安徽合力(600761) 最新公司公告|查股网

						安徽合力股份有限公司2009年第三季度报告 
    目 录
    §1 重要提示...............................................................2
    §2 公司基本情况...........................................................2
    §3 重要事项...............................................................3
    §4 附录...................................................................7
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
    1.4 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
    本报告期末比
    本报告期末 上年度期末 上年度期末增
    减(%)
    总资产(元) 3,184,957,983.08 3,015,900,182.12 5.61
    所有者权益（或股东权益）(元) 2,078,958,540.03 2,074,662,124.31 0.21
    归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.82 5.81 0.17
    年初至报告期期末（1-9月） 比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元) 308,761,957.28 69.65
    每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.86 68.63
    年初至报告期期末（1-9本报告期比上年同期增
    报告期（7-9月） 月） 减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元) 34,928,553.89 40,847,324.73 23.52
    基本每股收益(元) 0.1 0.11 25
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) — 0.09 —
    稀释每股收益(元) 0.1 0.11 25
    全面摊薄净资产收益率(%) 1.68 1.96 增加0.31个百分点
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益
    率(%) 1.44 1.51 增加0.27个百分点
    扣除非经常性损益项目和金额
    年初至报告期期末金额
    非经常性损益项目 （1-9月）（元）
    非流动资产处置损益 348,462.08
    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
    策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,936,672.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,372,761.49
    少数股东权益影响额 -316,012.63
    所得税影响额 -1,846,415.17
    合计 9,495,467.77
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位：股
    报告期末股东总数（户） 43,017
    前十名无限售条件流通股股东持股情况
    期末持有无限售条
    股东名称（全称） 件流通股的数量 股份种类
    安徽叉车集团有限责任公司 23,426,491 人民币普通股
    中国银行－华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 7,099,697 人民币普通股
    中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金 6,885,264 人民币普通股
    沈琼 6,260,963 人民币普通股
    交通银行－华安宝利配置证券投资基金 5,115,551 人民币普通股
    中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 4,537,169 人民币普通股
    华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 4,000,000 人民币普通股
    中信证券股份有限公司 3,878,855 人民币普通股
    中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 3,374,703 人民币普通股
    中国建设银行－海富通风格优势股票型证券投资基金 3,310,109 人民币普通股
    §3 重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    （一）合并资产负债表项目
    单位：元
    项 目 期末数 期初数 增减
    应收票据 46,325,774.64 14,172,940.98 226.86%
    应收账款 407,023,086.03 308,436,946.82 31.96%
    在建工程 146,489,683.21 112,473,118.12 30.24%
    递延所得税资产 7,715,031.89 19,443,227.50 -60.32%
    预收款项 107,628,937.26 74,439,401.44 44.59%
    应付职工薪酬 18,006,043.36 4,591,290.40 292.18%
    应交税费 -2,572,479.43 -26,152,785.97 -90.16%
    其他应付款 46,622,696.03 26,617,224.97 75.16%
    1、应收票据增加，主要是本期采用票据结算的业务量较年初增加所致；
    2、应收账款增加，主要是营业活动中应收货款较年初增加所致；
    3、在建工程增加，主要是项目投资较年初增加所致；
    4、递延所得税资产减少，主要是收到退税款使待抵扣购买国产设备抵免企业所得税形成的递延所得税资产较年初减少所致；
    5、预收款项增加，主要是客户定金尚未结清所致；
    6、应付职工薪酬增加，主要是社会保险费尚未结算所致；
    7、应交税费变动，主要是尚未抵扣的进项税额较年初减少所致；
    8、其他应付款增加，主要是尚未结算的工程质保金所致。
    （二）合并利润表项目
    单位：元
    项 目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减
    营业税金及附加 8,335,997.89 13,102,948.89 -36.38%
    财务费用 3,585,570.65 12,000,212.33 -70.12%
    营业利润 47,065,867.86 249,761,111.23 -81.16%
    营业外支出 393,897.06 4,014,309.12 -90.19%
    所得税费用 6,827,342.25 60,473,243.70 -88.71%
    1、营业税金及附加减少，主要是流转税减少导致城建税和教育费附加同比减少所致； 
    2、财务费用减少，主要是汇兑损失同比减少所致；
    3、营业利润减少，主要是受出口大幅下滑影响，以及经济型产品产销占比提高，公司营业收入同比减少所致；
    4、营业外支出减少，主要是捐赠支出同比减少所致；
    5、所得税费用减少，主要是本期利润总额同比减少所致。
    （三）合并现金流量表项目
    单位：元
    项 目 2009年1-9月 2008年1-9月 增减
    收到的税费返还 56,526,439.43 126,019,724.90 -55.14%
    收到的其他与经营活动有关的现金 15,805,226.82 8,442,349.86 87.21%
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,274,684,075.39 1,969,398,610.16 -35.28%
    支付的各项税费 112,829,503.05 182,078,095.96 -38.03%
    经营活动产生的现金流量净额 308,761,957.28 181,994,709.14 69.65%
    收到的其他与投资活动有关的现金 1,768,627.95 6,456,282.05 -72.61%
    购建固定资产、无形资产和其他长期资
    产所支付的现金 130,283,242.81 260,442,993.67 -49.98%
    投资活动产生的现金流量净额 -140,972,873.39 -252,610,014.82 -44.19%
    吸收投资所收到的现金 6,089,000.00 4,085,400.00 49.04%
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现
    金 52,771,304.10 102,682,104.09 -48.61%
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 -399,756.54 -7,270,894.06 -94.50%
    现金及现金等价物净增加额 120,707,023.25 -136,757,158.83 -188.26%
    1、收到的税费返还减少，主要是收到的出口退税款同比减少所致；
    2、收到的其他与经营活动有关的现金增加，主要是收到政府补贴款同比增加所致； 
    3、购买商品、接受劳务支付的现金减少，主要是根据产销情况，本期材料采购同比下降所致；
    4、支付的各项税费减少，主要是支付的增值税、企业所得税等税费同比减少所致；
    5、经营活动产生的现金流量净额增加，主要是本期材料采购支付的现金同比减少所致； 
    6、收到的其他与投资活动有关的现金减少，主要是本期利息收入同比减少所致；
    7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少，主要是本期固定资产、无形资产和其他长期资产的投资同比减少所致；
    8、投资活动产生的现金流量净额变动，主要是本期在建工程项目投资同比增加所致； 
    9、吸收投资所收到的现金增加，主要是子公司增资扩股收到少数股东的投资款同比增加所致；
    10、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金减少，主要是子公司现金分红同比减少所致；
    11、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少，主要是本期汇率同比相对稳定所致；
    12、现金及现金等价物净增加额变动，主要是本期经营活动产生的现金流入大于现金流出同比增加所致。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    安徽叉车集团有限责任公司（以下简称"叉车集团"）自2008年9月11日起，通过上海证券交易所证券交易系统增持本公司股份，承诺：在未来12个月内（自首次增持之日起算）持续增持本公司股份，累计增持比例不超过公司总股本的2%；在后续增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的本公司股份。
    截止2009年9月10日，该承诺期届满。叉车集团此次增持本公司股票计划已实施完毕，并履行了上述承诺事项。（详见2009年9月12日公司临2009-013号公告）
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    公司已于2009年6月实施完成2008年度利润分配方案，本报告期无现金分红。 
    安徽合力股份有限公司
    法定代表人:张德进
    2009年10月27日 
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2009年9月30日
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 551,571,519.12 430,864,495.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 46,325,774.64 14,172,940.98
    应收账款 407,023,086.03 308,436,946.82
    预付款项 172,564,900.48 198,582,166.71
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 24,467,623.23 34,060,622.42
    买入返售金融资产
    存货 654,430,459.84 836,807,853.74
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 25,069,365.86 25,069,365.86
    流动资产合计 1,881,452,729.20 1,847,994,392.40
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产
    固定资产 1,001,108,168.05 898,834,258.89
    在建工程 146,489,683.21 112,473,118.12
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 146,518,948.80 134,953,286.67
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 1,673,421.93 2,201,898.54
    递延所得税资产 7,715,031.89 19,443,227.50
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,303,505,253.88 1,167,905,789.72
    资产总计 3,184,957,983.08 3,015,900,182.12
    流动负债：
    短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 152,550,000.00 153,811,800.00
    应付账款 527,881,940.07 444,085,884.92
    预收款项 107,628,937.26 74,439,401.44
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 18,006,043.36 4,591,290.40
    应交税费 -2,572,479.43 -26,152,785.97
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 46,622,696.03 26,617,224.97
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 1,000,117,137.29 827,392,815.76
    非流动负债：
    长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 11,600,000.00 11,600,000.00
    非流动负债合计 30,850,000.00 30,850,000.00
    负债合计 1,030,967,137.29 858,242,815.76
    股东权益：
    股本 356,954,477.00 356,954,477.00
    资本公积 713,149,670.68 714,005,131.99
    减：库存股
    盈余公积 240,211,639.90 240,211,639.90
    一般风险准备
    未分配利润 768,642,752.45 763,490,875.42
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 2,078,958,540.03 2,074,662,124.31
    少数股东权益 75,032,305.76 82,995,242.05
    股东权益合计 2,153,990,845.79 2,157,657,366.36
    负债和股东权益合计 3,184,957,983.08 3,015,900,182.12
    公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
    母公司资产负债表
    2009年9月30日
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    项目 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 500,546,389.75 385,175,882.68
    交易性金融资产
    应收票据 46,149,966.64 11,071,298.30
    应收账款 373,216,010.84 290,618,168.76
    预付款项 151,451,926.81 156,205,692.18
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 6,950,062.70 4,937,937.19
    存货 524,412,898.52 750,630,835.72
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 25,069,365.86 25,069,365.86
    流动资产合计 1,627,796,621.12 1,623,709,180.69
    非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 89,435,525.69 76,686,250.70
    投资性房地产
    固定资产 937,584,626.70 867,701,424.72
    在建工程 146,166,992.41 103,627,008.17
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 137,362,529.86 125,407,593.70
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 6,678,223.56 18,274,458.14
    其他非流动资产
    非流动资产合计 1,317,227,898.22 1,191,696,735.43
    资产总计 2,945,024,519.34 2,815,405,916.12
    流动负债：
    短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 152,550,000.00 153,811,800.00
    应付账款 480,511,132.59 413,297,352.63
    预收款项 20,723,757.40 10,080,077.21
    应付职工薪酬 16,985,133.13 4,111,391.34
    应交税费 -4,346,050.86 -32,593,262.85
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 42,875,785.39 41,851,774.84
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
    流动负债合计 859,299,757.65 740,559,133.17
    非流动负债：
    长期借款 19,250,000.00 19,250,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 11,200,000.00 11,200,000.00
    非流动负债合计 30,450,000.00 30,450,000.00
    负债合计 889,749,757.65 771,009,133.17
    股东权益：
    股本 356,954,477.00 356,954,477.00
    资本公积 713,231,714.62 713,231,714.62
    减：库存股
    盈余公积 240,211,639.90 240,211,639.90
    未分配利润 744,876,930.17 733,998,951.43
    外币报表折算差额
    股东权益合计 2,055,274,761.69 2,044,396,782.95
    负债和股东权益合计 2,945,024,519.34 2,815,405,916.12
    公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    本期金额 （7-9月上期金额 （7-9 年初至报告期期末金上年年初至报告期
    项目 ） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
    一、营业总收入 886,283,258.74 967,569,545.05 2,209,808,042.70 2,997,295,126.37
    其中：营业收入 886,283,258.74 967,569,545.05 2,209,808,042.70 2,997,295,126.37
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 848,415,257.99 921,573,719.72 2,162,742,174.84 2,747,534,015.14
    其中：营业成本 731,231,594.17 810,220,472.30 1,873,365,495.76 2,432,347,143.13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 4,484,207.69 5,780,550.41 8,335,997.89 13,102,948.89
    销售费用 41,377,070.85 40,807,657.57 103,929,384.77 121,010,001.19
    管理费用 70,749,544.92 62,205,232.62 169,369,830.95 163,284,580.26
    财务费用 859,158.30 2,498,798.51 3,585,570.65 12,000,212.33
    资产减值损失 -286,317.94 61,008.31 4,155,894.82 5,789,129.34
    加：公允价值变动收益（
    损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”
    号填列）
    其中：对联营企业和合营
    企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“－”
    号填列）
    三、营业利润（亏损以“
    －”号填列） 37,868,000.75 45,995,825.33 47,065,867.86 249,761,111.23
    加：营业外收入 6,220,824.88 6,855,026.69 12,043,899.59 11,754,392.06
    减：营业外支出 98,729.10 2,766,444.86 393,897.06 4,014,309.12
    其中：非流动资产处置损
    失
    四、利润总额（亏损总额
    以“－”号填列） 43,990,096.53 50,084,407.16 58,715,870.39 257,501,194.17
    减：所得税费用 2,581,409.51 12,607,915.32 6,827,342.25 60,473,243.70
    五、净利润（净亏损以“
    －”号填列） 41,408,687.02 37,476,491.84 51,888,528.14 197,027,950.47
    归属于母公司所有者的净
    利润 34,928,553.89 28,277,724.01 40,847,324.73 182,473,056.42
    少数股东损益 6,480,133.13 9,198,767.83 11,041,203.41 14,554,894.05
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.1 0.08 0.11 0.51
    （二）稀释每股收益 0.1 0.08 0.11 0.51
    公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
    母公司利润表
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    本期金额 （7-9月上期金额 （7-9 年初至报告期期末金上年年初至报告期
    项目 ） 月） 额（1-9月） 期末金额（1-9月）
    一、营业收入 819,521,381.46 896,590,107.38 2,039,407,610.01 2,820,565,890.17
    减：营业成本 703,604,196.76 791,019,446.05 1,808,266,420.37 2,392,522,123.92
    营业税金及附加 4,009,177.31 5,177,396.33 6,875,563.94 11,185,526.16
    销售费用 18,724,167.36 15,674,834.79 39,586,704.20 43,915,622.52
    管理费用 64,613,405.52 56,623,585.33 153,673,287.43 147,257,664.64
    财务费用 622,013.50 733,312.03 2,573,403.95 1,915,765.26
    资产减值损失 61,008.31 3,010,322.92 8,989,390.32
    加：公允价值变动收益（
    损失以“－”号填列）
    投资收益（损失以“－”
    号填列） 9,772,655.48 14,888,320.05
    其中：对联营企业和合营
    企业的投资收益
    二、营业利润（亏损以“
    －”号填列） 27,948,421.01 27,300,524.54 35,194,562.68 229,668,117.40
    加：营业外收入 5,711,103.18 6,833,081.45 11,051,893.77 11,393,441.76
    减：营业外支出 31,195.86 2,287,570.20 308,196.28 3,365,459.57
    其中：非流动资产处置损
    失
    三、利润总额（亏损总额
    以“－”号填列） 33,628,328.33 31,846,035.79 45,938,260.17 237,696,099.59
    减：所得税费用 -703,216.41 9,601,982.78 -635,166.27 51,954,171.85
    四、净利润（净亏损以“
    －”号填列） 34,331,544.74 22,244,053.01 46,573,426.44 185,741,927.74
    公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
    4.3
    合并现金流量表
    2009年1—9月
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目 （1-9月） 金额（1-9月）
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,920,363,786.18 2,533,104,072.80
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还 56,526,439.43 126,019,724.90
    收到其他与经营活动有关的现金 15,805,226.82 8,442,349.86
    经营活动现金流入小计 1,992,695,452.43 2,667,566,147.56
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,274,684,075.39 1,969,398,610.16
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 201,277,399.75 225,306,404.07
    支付的各项税费 112,829,503.05 182,078,095.96
    支付其他与经营活动有关的现金 95,142,516.96 108,788,328.23
    经营活动现金流出小计 1,683,933,495.15 2,485,571,438.42
    经营活动产生的现金流量净额 308,761,957.28 181,994,709.14
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额 1,057,597.65 1,376,696.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,768,627.95 6,456,282.05
    投资活动现金流入小计 2,826,225.60 7,832,978.85
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 130,283,242.81 260,442,993.67
    投资支付的现金 13,515,856.18
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 143,799,098.99 260,442,993.67
    投资活动产生的现金流量净额 -140,972,873.39 -252,610,014.82
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 6,089,000.00 4,085,400.00
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 6,089,000.00 4,085,400.00
    取得借款收到的现金 150,000,000.00 208,487,760.88
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 156,089,000.00 212,573,160.88
    偿还债务支付的现金 150,000,000.00 168,759,015.88
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,771,304.10 102,682,104.09
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 12,378,856.43 24,215,343.79
    支付其他与筹资活动有关的现金 0 3,000.00
    筹资活动现金流出小计 202,771,304.10 271,444,119.97
    筹资活动产生的现金流量净额 -46,682,304.10 -58,870,959.09
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -399,756.54 -7,270,894.06
    五、现金及现金等价物净增加额 120,707,023.25 -136,757,158.83
    加：期初现金及现金等价物余额 430,864,495.87 558,560,080.92
    六、期末现金及现金等价物余额 551,571,519.12 421,802,922.09
    公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青
    母公司现金流量表
    2009年1—9月
    编制单位: 安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
    项目 （1-9月） 金额（1-9月）
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,654,400,836.01 2,204,820,673.85
    收到的税费返还 14,985,587.25 10,498,477.08
    收到其他与经营活动有关的现金 12,143,202.25 8,329,901.27
    经营活动现金流入小计 1,681,529,625.51 2,223,649,052.20
    购买商品、接受劳务支付的现金 1,089,434,482.27 1,670,143,018.37
    支付给职工以及为职工支付的现金 176,000,401.69 202,613,845.27
    支付的各项税费 89,466,715.75 142,543,686.94
    支付其他与经营活动有关的现金 44,489,473.45 43,687,161.24
    经营活动现金流出小计 1,399,391,073.16 2,058,987,711.82
    经营活动产生的现金流量净额 282,138,552.35 164,661,340.38
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金 1,050,000.00
    取得投资收益收到的现金 9,772,655.48 14,888,320.05
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
    回的现金净额 698,197.65 1,352,696.80
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 1,459,510.45 5,298,580.83
    投资活动现金流入小计 12,980,363.58 21,539,597.68
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
    付的现金 125,209,408.32 241,040,462.75
    投资支付的现金 13,799,274.99 2,294,600.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金 10,000,000.00
    投资活动现金流出小计 139,008,683.31 253,335,062.75
    投资活动产生的现金流量净额 -126,028,319.73 -231,795,465.07
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 150,000,000.00 160,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 160,000,000.00
    偿还债务支付的现金 150,000,000.00 140,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 40,739,725.55 76,959,337.06
    支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00
    筹资活动现金流出小计 190,739,725.55 216,962,337.06
    筹资活动产生的现金流量净额 -40,739,725.55 -56,962,337.06
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 115,370,507.07 -124,096,461.75
    加：期初现金及现金等价物余额 385,175,882.68 496,097,898.94
    六、期末现金及现金等价物余额 500,546,389.75 372,001,437.19
    　　公司法定代表人: 张德进 主管会计工作负责人:薛白 会计机构负责人:潘一青