北方创业(600967) 最新公司公告|查股网

						包头北方创业股份有限公司与兵器财务有限责任公司签署《金融服务协议》的关联交易公告 
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要提示：
    ● 本公司拟与兵器财务有限责任公司（以下简称：兵器财务公司）签署《金融服务协议》。
    ●缪文民先生、赵凤林先生、白晓光先生、李志亮先生因是关联董事，在第四届二次董事会会议上回避了对相关议案的表决。
    ● 本次交易能够降低公司融资成本，使公司获得便利、优质服务，有利于公司发展，不会损害公司及股东的利益。
    一、关联交易概述
    为进一步明确及规范公司与兵器财务公司之间的金融合作业务关系，公司拟与兵器财务公司签署《金融服务协议》，双方在合法合规经营的前提下，建立全面和长期的合作关系，促进双方共同发展。兵器财务公司由本公司实际控制人中国兵器工业集团公司及其下属企业共同出资组建，根据《上海证券交易所股票上市规则》，本公司与兵器财务公司签署《金融服务协议》构成关联交易，并需提交公司股东大会审议。
    公司2010 年4月2日召开了第四届二次董事会会议，对《关于公司与兵器财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》进行了审议，关联董事缪文民先生、赵凤林先生、白晓光先生、李志亮先生回避了对此议案的表决，非关联董事一致通过了该项议案。
    二、关联方介绍
    企业名称：兵器财务有限责任公司
    注册地：北京市东城区安定门外青年湖南街19 号
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：马之庚
    注册资本：64110 万元
    金融许可证号：【L10111000H0011】
    经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委贷投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算，清算方案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；对金融机构的股权投资；有价证券投资；承销成员单位的企业债券；经批准发行财务公司债券。
    三、关联交易的主要内容
    1、兵器财务公司提供金融服务的主要内容
    （1）资金综合管理业务；
    （2）结算业务；
    （3）存款业务；
    （4）贷款业务；
    （5）票据贴现业务；
    （6）委托贷款业务；
    （7）担保业务；
    （8）财务和融资顾问服务；
    （9）经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他业务。
    本公司及所属公司有权结合自身利益自行决定是否需要及接受兵器财务公司提供的上述服务，也有权自主选择其它金融机构提供的服务。
    2、兵器财务公司提供金融服务的定价基本原则
    （1）存款服务：
    提供存款服务时，存款利率按照不低于中国人民银行颁布的同期存款基准利率标准执行。
    （2）贷款业务：
    在本协议有效期内，在收到本公司及附属公司申请后，兵器财务公司根据自身运营要求有权自行决定并按另行订立的贷款协议(其中列明贷款的条件及条款)向本公司及附属公司提供贷款。在另行订立贷款协议时应符合上市规则的规定。兵器财务公司收取的贷款利率应符合中国人民银行的贷款利率政策。
    (3)票据业务：
    在本协议有效期内，根据本公司及附属公司的申请，兵器财务公司可以为本公司及其附属公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票等相关业务。收取保证金、手续费的比例由甲乙双方协商另行确定，但不高于银行业平均水平。
    （4）结算业务:
    本协议有效期内，兵器财务公司为本公司及其所属公司提供结算业务服务，包括本公司及其所属公司与兵器集团公司及其成员单位之间的转账结算及相应的结算，协助本公司及其所属公司办理与兵器集团及其成员单位之外的其他方的交易款项的收付服务，以及兵器财务公司营业范围内符合相关法律规定的其他结算业务。
    3、协议期限
    协议由双方签字盖章并履行完内部批准程序之日起生效，有效期三年。
    四、 2010 年度公司在兵器财务公司发生的金融服务业务金额预计如下：
    交易类别
    2010 年度预计总金额
    （万元） 占同类交易金额的比例
    （%）
    贷款 8000 70%
    存款 5000 10%
    五、本次交易对公司的影响
    本公司与兵器财务公司签署《金融服务协议》，是为了充分利用兵器财务公司的金融业务平台，使公司获得更多的金融支持，有利于提高公司的资金使用效率，降低融资成本，获得便利、优质的服务。这些业务均是在遵循市场定价原则情况下进行的，不会损害公司及股东的利益。
    六、独立董事意见
    公司与兵器财务公司开展金融业务合作，有利于加强公司资金集中管理，提高公司资金使用效率，拓宽公司融资渠道，降低融资成本，降低财务费用。本项关联交易符合公司及全体股东的利益。董事会审议相关议案时，关联董事已回避表决，其程序符合有关法律法规的规定。此次关联交易事项我们已做了事前认可，同意将此议案提交公司股东大会审议。
    七、备查文件目录
    1、第四届二次董事会会议决议
    2、独立董事意见
    3、《金融服务协议》
    特此公告。 
    包头北方创业股份有限公司董事会
    　　二○一○年四月七日