宜华木业(600978) 最新公司公告|查股网

						广东省宜华木业股份有限公司2010年第三季度报告 
    §1 重要提示 
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
    1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4 
公司负责人姓名                               刘绍喜 
主管会计工作负责人姓名                      万顺武 
会计机构负责人（会计主管人员）姓名          陈义文 
    公司负责人刘绍喜、主管会计工作负责人万顺武及会计机构负责人（会计主管人员）陈义文声明： 
    保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况 
    2.1 主要会计数据及财务指标 
    币种:人民币 
    本报告期末比 
                                    本报告期末       上年度期末       上年度期末增 
                                                                      减(%) 
总资产(元)                           5,296,811,149.51 4,615,970,080.35        14.75 
所有者权益（或股东权益）(元)         3,084,747,699.66 2,897,844,395.20         6.45 
归属于上市公司股东的每股净资产（元/             3.07             2.88          6.60 
股） 
                                            年初至报告期期末           比上年同期增 
                                                           （1－9月）         减(%) 
经营活动产生的现金流量净额(元)                71,832,110.57                  -74.17 
每股经营活动产生的现金流量净额（元/               0.072                      -74.17 
股） 
                                              报告期  年初至报告期期末 本报告期比上 
                                          （7－9月）       （1－9月） 年同期增减(%) 
归属于上市公司股东的净利润(元)         38,855,725.14   236,842,910.47        -36.64 
基本每股收益（元/股）                           0.04             0.24        -33.33 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元             0.04             0.23        -33.33 
/股) 
稀释每股收益（元/股）                           0.04             0.24        -33.33 
加权平均净资产收益率（%）                       1.30             7.93  减少0.88个百 
                                                                               分点 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产              1.39             7.87  减少0.80个百 
收益率（%）                                                                    分点 
扣除非经常性损益项目和金额： 
                                                                     单位：元 币种:人民币 
                                                               年初至报告期期末金额 
                         项目 
                                                                    （1－9月） 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        1,728,863.14 
                         合计                                               1,728,863.14 
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 
    单位：股 
报告期末股东总数（户）                                                            114,523 
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况 
                                                           期末持有无 
股东名称（全称）                                           限售条件流  种类 
                                                           通股的数量 
宜华企业(集团)有限公司                                      100,526,272 人民币普通股 
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金                    27,999,831  人民币普通股 
中国银行－华夏行业精选股票型证券投资基金(LOF)               16,692,078  人民币普通股 
荣科国际投资有限公司                                        15,200,000  人民币普通股 
中国农业银行－华夏平稳增长混合型证券投资基金                14,979,944  人民币普通股 
中国建设银行股份有限公司－民生加银精选股票型证券投资基金    11,999,839  人民币普通股 
中国工商银行股份有限公司－招商中小盘精选股票型证券投资基金   7,417,814  人民币普通股 
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金                 7,000,000  人民币普通股 
全国社保基金一一零组合                                       6,999,983  人民币普通股 
全国社保基金六零四组合                                       5,999,987  人民币普通股 
    §3 重要事项 
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 
    √适用 □不适用 
    一、报告期公司资产负债表项目重大变化的说明 
    单位：万元 
项目      2010年9月30日 2010年1月1日 增减比例 
预付款项     12,708.24    24,690.06  -48.53% 
存货        110,065.77    59,946.31   83.61% 
短期借款     88,771.00    40,900.00  117.04% 
应付利息      4,409.66       434.66  914.51% 
    1、预付款项: 报告期末余额为12,708.24万元，占总资产的2.40%，降幅为48.53%，主要系公司对供应商及时结算货款所致。 
    2、存货: 报告期末余额为110,065.77万元，占总资产的20.78%，增幅为83.61%，主要系公司根据产能增加及销售订单需求进行备货及子公司全面投产，原材料等存货储备相应大幅增加所致。 
    3、短期借款: 报告期末余额为88,771万元，占总负债的40.13%，增幅为117.04%，主要系公司本期增加银行借款所致。 
    4、应付利息: 报告期末余额为4,409.66万元，占总负债的1.99%，增幅为914.51%，主要系公司本期计提债券利息所致。 
    二、报告期公司利润表项目重大变化的说明 
    单位：万元 
项目            2010年1～9月 2009年1～9月 增减比例 
营业税金及附加        62.82        15.59  302.95% 
销售费用           7,231.90     4,481.10   61.39% 
管理费用           5,816.29     3,102.56   87.47% 
财务费用           7,508.22     3,564.17  110.66% 
    1、营业税金及附加: 报告期末余额为62.82万元，增幅为302.95%，主要系公司本期在国内市场大幅增加实木地板的销售而消费税相应增加所致。 
    2、销售费用: 报告期末余额为7,231.90万元，增幅为61.39%，主要系公司本期大力开拓国内市场销售，相应增加营销费用所致。 
    3、管理费用: 报告期末余额为5,816.29万元，增幅为87.47%，主要系公司各子公司全面投产，管理费用相应加大投入所致。 
    4、财务费用: 报告期末余额为7,508.22万元，增幅为110.66%，主要系公司本期计提公司债券利息及汇兑损益增加所致。 
    三、报告期公司现金流量表情况变化的说明 
    单位：万元 
项目                        2010年1～9月 2009年1～9月 增减比例 
经营活动产生的现金流量净额     7,183.21    27,814.24  -74.17% 
筹资活动产生的现金流量净额    41,651.69     8,531.79  388.19% 
    1、经营活动产生的现金流量净额: 报告期末余额为7,183.21万元，下降幅度为74.17%，主要系公司本期生产规模增大而增加原材料采购量，使购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加了75,332.56万元所致。 
    2、筹资活动产生的现金流量净额: 报告期末余额为41,651.69万元，增幅为388.19%，主要系公司本期加大国内市场投入增加银行借款所致。 
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 
    √适用 □不适用 
    公司非公开发行A股股票申请事项于2010年8月30日获得中国证监会发行审核委员会审核通过，于2010年9月21日经中国证监会证监许可【2010】1323号文核准，核准公司非公开发行不超过17,500万股新股，目前，公司正积极推进本次非公开发行的相关工作。 
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 
    √适用 □不适用 
    公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司承诺其所持有宜华木业股份自方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市流通，在该项承诺期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十；宜华集团承诺在满足上述"锁定期承诺"之后，将其持有宜华木业股份中的600万股用于实施管理层股权激励。 
    公司第一大股东宜华企业（集团）有限公司严格履行股改时所作的承诺事项，管理层股权激励方案在制定中。 
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示 
    及原因说明 
    □适用 √不适用 
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 
    公司根据2009年度股东大会决议，以2009年度末总股本1,004,662,718股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.40 元（含税），共派现金股利40,186,508.72 元。2009年度利润分配方案已于2010年5月21日实施完毕。 
    广东省宜华木业股份有限公司 
    法定代表人:刘绍喜 
    2010年10月28日 
    §4附录 
    4.1 
    合并资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,146,399,897.32 1,009,215,771.14 
结算备付金 
拆出资金 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 599,501,743.16   706,274,939.46 
预付款项                 127,082,414.38   246,900,617.93 
应收保费 
应收分保账款 
应收分保合同准备金 
应收利息 
应收股利 
其他应收款               199,273,215.46   144,109,310.10 
买入返售金融资产 
存货                    1,100,657,735.70  599,463,069.83 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            3,172,915,006.02 2,705,963,708.46 
非流动资产： 
发放委托贷款及垫款 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款 
长期股权投资 
投资性房地产 
固定资产                1,528,568,461.29 1,265,203,452.76 
在建工程                 267,789,170.20   320,526,420.16 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 265,807,623.33   271,550,671.96 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              56,762,114.29    45,463,888.89 
递延所得税资产             4,968,774.38     7,261,938.12 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,123,896,143.49 1,910,006,371.89 
资产总计                5,296,811,149.51 4,615,970,080.35 
流动负债： 
短期借款                 887,710,000.00   409,000,000.00 
    向中央银行借款 
    吸收存款及同业存放 
    拆入资金 
    交易性金融负债 
应付票据                     109,997,051.87   109,995,898.89 
应付账款                     136,818,558.50   172,238,544.41 
预收款项                       2,381,117.69       244,403.98 
卖出回购金融资产款 
应付手续费及佣金 
应付职工薪酬                   6,855,390.17     7,124,402.67 
应交税费                      19,969,468.47     7,525,949.52 
应付利息                      44,096,575.50     4,346,575.50 
应付股利                         608,000.00 
其他应付款                     7,382,316.94    13,737,839.28 
应付分保账款 
保险合同准备金 
代理买卖证券款 
代理承销证券款 
一年内到期的非流动负债 
其他流动负债 
流动负债合计                1,215,818,479.14  724,213,614.25 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                     989,200,000.00   987,175,000.00 
长期应付款                     7,044,970.71     6,737,070.90 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计               996,244,970.71   993,912,070.90 
负债合计                    2,212,063,449.85 1,718,125,685.15 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）          1,004,662,718.00 1,004,662,718.00 
资本公积                     792,193,111.88   795,550,695.82 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                     143,256,921.02   143,256,921.02 
一般风险准备 
未分配利润                  1,145,255,662.96  948,599,261.21 
外币报表折算差额                -620,714.20 
归属于母公司所有者权益合计  3,084,747,699.66 2,892,069,596.05 
少数股东权益                                    5,774,799.15 
所有者权益合计              3,084,747,699.66 2,897,844,395.20 
负债和所有者权益总计        5,296,811,149.51 4,615,970,080.35 
公司法定代表人:刘绍喜            主管会计工作负责人:万顺武         会计机构负责人:陈义文 
    母公司资产负债表 
    2010年9月30日 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                           期末余额         年初余额 
流动资产： 
货币资金                1,102,330,956.58  964,487,396.75 
交易性金融资产 
应收票据 
应收账款                 550,128,575.32   609,278,800.44 
预付款项                 105,832,659.22   180,915,673.65 
应收利息 
应收股利 
其他应收款                61,461,381.48    46,208,530.25 
存货                     930,458,580.44   540,874,320.71 
一年内到期的非流动资产 
其他流动资产 
流动资产合计            2,750,212,153.04 2,341,764,721.80 
非流动资产： 
可供出售金融资产 
持有至到期投资 
长期应收款               578,921,689.84   683,565,521.81 
长期股权投资             471,904,866.59   205,040,456.59 
投资性房地产 
固定资产                1,089,832,242.58 1,064,543,282.20 
在建工程                  22,291,630.77    11,350,876.12 
工程物资 
固定资产清理 
生产性生物资产 
油气资产 
无形资产                 195,508,624.41   200,968,702.47 
开发支出 
商誉 
长期待摊费用              37,222,222.23    45,463,888.89 
递延所得税资产             2,326,911.11     5,387,236.07 
其他非流动资产 
非流动资产合计          2,398,008,187.53 2,216,319,964.15 
资产总计                5,148,220,340.57 4,558,084,685.95 
流动负债： 
短期借款                 887,710,000.00   409,000,000.00 
交易性金融负债 
应付票据                 109,997,051.87   109,995,898.89 
应付账款                  38,476,740.50   143,542,888.32 
预收款项                   2,209,934.69        70,350.98 
应付职工薪酬               4,658,183.83     5,106,830.21 
应交税费                  15,224,448.08    12,698,865.09 
应付利息                  44,096,575.50     4,346,575.50 
应付股利                     608,000.00 
其他应付款                 5,807,838.64     8,813,153.81 
    一年内到期的非流动负债 
    其他流动负债 
流动负债合计                        1,108,788,773.11  693,574,562.80 
非流动负债： 
长期借款 
应付债券                             989,200,000.00   987,175,000.00 
长期应付款 
专项应付款 
预计负债 
递延所得税负债 
其他非流动负债 
非流动负债合计                       989,200,000.00   987,175,000.00 
负债合计                            2,097,988,773.11 1,680,749,562.80 
所有者权益（或股东权益）： 
实收资本（或股本）                  1,004,662,718.00 1,004,662,718.00 
资本公积                             795,550,695.82   795,550,695.82 
减：库存股 
专项储备 
盈余公积                             143,256,921.02   143,256,921.02 
一般风险准备 
未分配利润                          1,106,761,232.62  933,864,788.31 
所有者权益（或股东权益）合计        3,050,231,567.46 2,877,335,123.15 
负债和所有者权益（或股东权益）总计  5,148,220,340.57 4,558,084,685.95 
公司法定代表人:刘绍喜              主管会计工作负责人:万顺武       会计机构负责人:陈义文 
    4.2 
    合并利润表 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业总收入        391,125,780.14 396,529,546.11 1,601,207,910.95 1,402,312,454.70 
其中：营业收入        391,125,780.14 396,529,546.11 1,601,207,910.95 1,402,312,454.70 
利息收入 
已赚保费 
手续费及佣金收入 
二、营业总成本        332,450,510.27 314,484,656.07 1,316,778,853.30 1,116,933,689.84 
其中：营业成本        269,176,579.07 278,991,058.69 1,124,898,490.43  994,764,291.21 
利息支出 
手续费及佣金支出 
退保金 
赔付支出净额 
提取保险合同准备 
金净额 
保单红利支出 
分保费用 
营业税金及附加           177,933.84      82,155.90       628,219.13       155,932.96 
销售费用              32,159,480.18  13,605,186.74    72,318,960.29    44,811,012.24 
管理费用              28,193,207.61  10,760,906.24    58,162,852.86    31,025,558.90 
财务费用              21,217,711.89  11,055,348.50    75,082,231.07    35,641,713.18 
资产减值损失          -18,474,402.32    -10,000.00   -14,311,900.48    10,535,181.35 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
汇兑收益（损失以 
“－”号填列） 
三、营业利润（亏损    58,675,269.87  82,044,890.04   284,429,057.65   285,378,764.86 
以“－”号填列） 
加：营业外收入           316,599.64     525,000.00     5,476,489.24       709,600.00 
减：营业外支出         2,949,301.08     774,805.79     3,747,626.10     3,744,805.79 
其中：非流动资产处                                       -84,961.37 
置损失 
四、利润总额（亏损    56,042,568.43  81,795,084.25   286,157,920.79   282,343,559.07 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        17,186,843.29  20,467,367.06    49,315,010.32    68,098,890.84 
五、净利润（净亏损    38,855,725.14  61,327,717.19   236,842,910.47   214,244,668.23 
以“－”号填列） 
归属于母公司所有      38,855,725.14  61,307,549.13   236,842,910.47   214,230,268.28 
者的净利润 
少数股东损益                             20,168.06                         14,399.95 
    六、每股收益： 
    （一）基本每股收益  0.04 0.06 0.24 0.21 
    （二）稀释每股收益  0.04 0.06 0.24 0.21 
    七、其他综合收益 
    八、综合收益总额 
    归属于母公司所有 
    者的综合收益总额 
    归属于少数股东的 
    综合收益总额 
    公司法定代表人:刘绍喜            主管会计工作负责人:万顺武         会计机构负责人:陈义文 
    母公司利润表 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
    上年年初至报告 
                     本期金额       上期金额       年初至报告期期 
项目                                                                期期末金额（1-9 
                     （7－9月）     （7－9月）     末金额（1-9月） 
                                                                    月） 
一、营业收入          310,159,538.89 396,253,599.11 1,402,081,706.85 1,401,967,160.90 
减：营业成本          215,118,054.68 279,109,866.69  992,420,823.36   994,839,448.78 
营业税金及附加           168,919.48      82,155.90       566,337.22       155,932.96 
销售费用              28,159,542.66  13,527,923.74    52,745,699.07    44,733,749.24 
管理费用              19,797,119.59  10,244,425.64    40,337,456.08    29,779,642.33 
财务费用              20,903,884.20  10,987,661.71    74,260,416.68    35,441,612.80 
资产减值损失          -18,474,402.32                 -12,241,299.90    10,545,181.35 
加：公允价值变动收 
益（损失以“－”号 
填列） 
投资收益（损失以 
“－”号填列） 
其中：对联营企业和 
合营企业的投资收益 
二、营业利润（亏损    44,486,420.60  82,301,565.43   253,992,274.34   286,471,593.44 
以“－”号填列） 
加：营业外收入                          525,000.00     4,329,762.00       679,000.00 
减：营业外支出         2,547,300.00     774,800.00     3,262,338.63     3,734,800.00 
其中：非流动资产处                                       -84,961.37 
置损失 
三、利润总额（亏损    41,939,120.60  82,051,765.43   255,059,697.71   283,415,793.44 
总额以“－”号填列） 
减：所得税费用        11,497,957.48  20,512,941.36    41,976,744.68    68,217,653.02 
四、净利润（净亏损    30,441,163.12  61,538,824.07   213,082,953.03   215,198,140.42 
以“－”号填列） 
五、每股收益： 
（一）基本每股收益             0.03           0.06             0.21             0.21 
（二）稀释每股收益             0.03           0.06             0.21             0.21 
    六、其他综合收益 
    七、综合收益总额 
    公司法定代表人:刘绍喜             主管会计工作负责人:万顺武        会计机构负责人:陈义文 
    4.3 
    合并现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 
项目                                        年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                      （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   1,689,879,825.28     1,196,986,103.43 
客户存款和同业存放款项净增加额 
向中央银行借款净增加额 
向其他金融机构拆入资金净增加额 
收到原保险合同保费取得的现金 
收到再保险业务现金净额 
保户储金及投资款净增加额 
处置交易性金融资产净增加额 
收取利息、手续费及佣金的现金 
拆入资金净增加额 
回购业务资金净增加额 
收到的税费返还                                    78,310,505.62         4,655,071.51 
收到其他与经营活动有关的现金                      43,916,319.61        35,339,497.62 
经营活动现金流入小计                           1,812,106,650.51     1,236,980,672.56 
购买商品、接受劳务支付的现金                   1,538,917,295.73       785,591,712.16 
客户贷款及垫款净增加额 
存放中央银行和同业款项净增加额 
支付原保险合同赔付款项的现金 
支付利息、手续费及佣金的现金 
支付保单红利的现金 
支付给职工以及为职工支付的现金                    63,371,859.65        46,084,689.25 
支付的各项税费                                    38,750,847.14        61,624,384.61 
支付其他与经营活动有关的现金                      99,234,537.42        65,537,502.73 
经营活动现金流出小计                           1,740,274,539.94       958,838,288.75 
经营活动产生的现金流量净额                        71,832,110.57       278,142,383.81 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的       349,088,193.41       116,424,891.26 
现金 
投资支付的现金 
质押贷款净增加额 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金                       1,576,463.40 
投资活动现金流出小计                             350,664,656.81       116,424,891.26 
投资活动产生的现金流量净额                      -350,664,656.81      -116,424,891.26 
    三、筹资活动产生的现金流量： 
    吸收投资收到的现金 
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,007,286,373.86 1,474,600,000.00 
发行债券收到的现金 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    1,007,286,373.86 1,474,600,000.00 
偿还债务支付的现金                       528,576,373.86  1,340,402,097.03 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        62,193,103.51    47,328,186.39 
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 
支付其他与筹资活动有关的现金                                1,551,832.20 
筹资活动现金流出小计                     590,769,477.37  1,389,282,115.62 
筹资活动产生的现金流量净额               416,516,896.49    85,317,884.38 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        -500,528.07       105,566.50 
五、现金及现金等价物净增加额             137,183,822.18   247,140,943.43 
加：期初现金及现金等价物余额             976,216,993.14   826,415,227.11 
六、期末现金及现金等价物余额            1,113,400,815.32 1,073,556,170.54 
公司法定代表人:刘绍喜              主管会计工作负责人:万顺武       会计机构负责人:陈义文 
    母公司现金流量表 
    2010年1—9月 
    编制单位: 广东省宜华木业股份有限公司 
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 
项目                                        年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末 
                                                      （1-9月）        金额（1-9月） 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金                   1,473,939,888.83     1,196,645,503.43 
收到的税费返还                                    78,310,505.62         4,655,071.51 
收到其他与经营活动有关的现金                      54,777,408.72        34,690,958.07 
经营活动现金流入小计                           1,607,027,803.17     1,235,991,533.01 
购买商品、接受劳务支付的现金                   1,364,916,743.72       782,069,930.84 
支付给职工以及为职工支付的现金                    44,222,158.47        45,622,944.96 
支付的各项税费                                    32,691,564.31        61,624,239.91 
支付其他与经营活动有关的现金                      90,948,955.66        64,747,706.16 
经营活动现金流出小计                           1,532,779,422.16       954,064,821.87 
经营活动产生的现金流量净额                        74,248,381.01       281,926,711.14 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资收到的现金 
取得投资收益收到的现金 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 
现金净额 
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
收到其他与投资活动有关的现金 
投资活动现金流入小计 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的        89,407,428.50        99,604,840.81 
    现金 
投资支付的现金                           261,922,800.00 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
支付其他与投资活动有关的现金               1,576,463.40    17,222,515.44 
投资活动现金流出小计                     352,906,691.90   116,827,356.25 
投资活动产生的现金流量净额              -352,906,691.90  -116,827,356.25 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资收到的现金 
取得借款收到的现金                      1,007,286,373.86 1,474,600,000.00 
收到其他与筹资活动有关的现金 
筹资活动现金流入小计                    1,007,286,373.86 1,474,600,000.00 
偿还债务支付的现金                       528,576,373.86  1,340,402,097.03 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金        62,193,103.51    47,328,186.39 
支付其他与筹资活动有关的现金                                1,551,832.20 
筹资活动现金流出小计                     590,769,477.37  1,389,282,115.62 
筹资活动产生的现金流量净额               416,516,896.49    85,317,884.38 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         -15,392.77       105,566.50 
五、现金及现金等价物净增加额             137,843,192.83   250,522,805.77 
加：期初现金及现金等价物余额             931,488,618.75   790,652,674.76 
六、期末现金及现金等价物余额            1,069,331,811.58 1,041,175,480.53 
公司法定代表人: 刘绍喜             主管会计工作负责人:万顺武       会计机构负责人:陈义文