九州通(600998) 最新公司公告|查股网

						九州通医药集团股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告 
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　本公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金278,238,801.95元；同意以不超过18,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下：
　　一、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1354号文核准，公司首次公开发行A股股票15,000万股，募集资金总额为1,950,000,000元，扣除发行费用56,826,742.17元（包括承销费、保荐费、审计验资费、律师费等），实际募集资金净额为1,893,173,257.83元。经武汉众环会计师事务所众环验字(2010)089号验资报告验证，该募集资金已于2010年10月28日全部到位。
　　考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司首次公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“截至2010年6月30日，公司已利用自有资金先行投入207,069,812.33元（含土地购置费），本次发行成功后，公司将利用募集资金置换出已投入该项目的自筹资金并支付项目剩余款项”。
　　目前项目建设进展顺利，预计所有募集资金投资项目将于2011年或2012年陆续建成并投入使用。根据武汉众环会计事务所有限责任公司《关于九州通医药集团股份有限公司募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的专项审核报告》（众环专字（2010）424号）审核，截至2010年10月31日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计278,238,801.95元，系公司自筹资金投入。具体投入明细如下：
　　　　
　　单位：人民币元
　　项目名称 自筹资金实际投入金额 计划投资总额
　　上海九州通达医药仓储中心（一期）
　　项目 21,550,990.00 150,000,000.00
　　九州通集团杭州医药有限公司现代医
　　药分拣配送中心项目 51,303,588.86 120,000,000.00
　　湖北地市级（十堰、宜昌、恩施）医
　　药物流中心建设项目 49,788,326.62 90,000,000.00
　　九州通集团安国中药材物流中心（一
　　期）项目 48,713,184.95 70,000,000.00
　　黑龙江九州通医药有限公司现代医药
　　仓储中心（一期）项目 32,558,143.95 60,000,000.00
　　天津九州通达医药有限公司年处理
　　250000 万元药品仓储和配送能力项
　　目（一期） 36,199,352.68 49,800,000.00
　　厦门九州通现代医药物流中心厂房及
　　配套设施（一期）项目 38,125,214.89 40,000,000.00
　　合 计 278,238,801.95 579,800,000.00
　　　　
　　根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计275,339,331.86元；其余2,899,470.09元系恩施募投项目超过计划部分的投资额，继续由公司自筹资金投入。
　　公司保荐机构国信证券股份有限公司对公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表意见如下：“九州通本次拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金275,339,331.86元，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中的相关规定，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐人同意九州通在履行相关信息披露义务后实施本次募集资金置换行为。”
　　二、以部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金
　　为提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，在确保募集资金投资项目正常进展的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，经公司第一届董事会第九次会议审议批准，公司以不超过18,000万元暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。
　　公司独立董事对公司上述募集资金使用行为发表意见如下：公司将部分闲置募集资金补充流动资金，没有影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，能够有效地提高募集资金使用的效率，减少财务费用，降低经营成本，符合公司全体股东的利益。同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。
　　公司监事会经核查后认为：公司本次将部分闲置募集资金用于补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形，同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。公司已履行必要的决策程序，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《九州通医药集团股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。
　　公司的保荐机构国信证券股份有限公司对公司的上述募集资金使用行为发表意见如下：
　　“本次补充流动资金不超过18,000万元，没有超过募集资金净额的10%，且时间没有超过6个月，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。
　　另外，九州通以部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经履行了如下的法律程序：
　　1、已经九州通第一届董事会第九次会议审议通过；
　　2、九州通独立董事、监事会已发表同意意见。
　　在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司将暂时闲置募集资金暂时用以补充流动资金行为，能够提高募集资金使用效率，加快资金周转，降低财务费用，遵循了股东利益最大化的原则，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。
　　基于以上意见，本保荐人同意九州通以部分暂时闲置募集资金不超过18,000万元暂时补充流动资金。”
　　特此公告
　　九州通医药集团股份有限公司
　　二〇一〇年十二月七日