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金陵饭店股份有限公司2009年年度报告（查看PDF公告）下载PDF公告阅读器
公告日期:2010-03-18
金陵饭店股份有限公司2009年年度报告一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否二、公司基本情况 (一) 公司信息公司的法定中文名称金陵饭店股份有限公司公司的法定中文名称缩写金陵饭店公司的法定英文名称 JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 公司的法定英文名称缩写 JINLING HOTEL 公司法定代表人李建伟 (二) 联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张胜新王浩联系地址南京市汉中路2号南京市汉中路2号电话 025-84711888 025-84711888-4210 传真 025-84711666 025-84711666 电子信箱 securities@jinlinghotel.com wanghao@jinlinghotel.com (三) 基本情况简介注册地址南京市汉中路2号注册地址的邮政编码 210005 办公地址南京市汉中路2号办公地址的邮政编码 210005 公司国际互联网网址 http://www.jinlinghotel.com 电子信箱 securities@jinlinghotel.com (四) 信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸名称《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网 http://www.sse.com.cn 址公司年度报告备置地点董事会秘书室 (五) 公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称Ａ股上海证券交易所金陵饭店 601007 (六) 其他有关资料公司首次注册登记日期 2002年12月30日公司首次注册登记地点江苏省工商行政管理局公司变更注册登记日期 2007年9月17日最后公司变更注册登记地点江苏省工商行政管理局一次企业法人营业执照注册号 320000400002592 变更税务登记号码 320006745579774 组织机构代码 74557977-4 公司聘请的会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司公司聘请的会计师事务所办公地址南京市正洪街18号东宇大厦8楼金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据单位：元币种：人民币项目金额营业利润 114,090,207.10 利润总额 118,612,002.57 归属于上市公司股东的净利润 85,377,406.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 76,569,608.95 润经营活动产生的现金流量净额 65,041,481.19 (二) 非经常性损益项目和金额单位：元币种：人民币非经常性损益项目金额非流动资产处置损益 -90,974.84 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 696,000.00 准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 3,596,313.47 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益受托经营取得的托管费收入 3,613,994.80 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,916,770.31 所得税影响额 -2,928,051.17 少数股东权益影响额（税后） 3,744.90 合计 8,807,797.47 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币本期比上主要会计数据 2009年 2008年年同期增 2007年减(%) 营业收入 442,181,331.61 421,886,725.14 4.81 409,232,545.34 利润总额 118,612,002.57 92,764,368.48 27.86 88,520,266.48 归属于上市公司股 85,377,406.42 64,878,539.21 31.60 58,543,252.13 东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性 76,569,608.95 60,281,524.34 27.02 46,709,865.38 损益的净利润经营活动产生的现 65,041,481.19 58,111,459.01 11.93 66,571,866.13 金流量净额本期末比 2009年末 2008年末上年同期 2007年末末增减(%) 总资产 1,510,136,873.75 1,286,832,903.84 17.35 1,183,940,941.56 所有者权益（或股 999,027,286.34 913,649,879.92 9.34 878,274,878.48 东权益）本期比上年同期增主要财务指标 2009年 2008年 2007年减(%) 基本每股收益（元／股） 0.285 0.216 31.94 0.22 稀释每股收益（元／股） 0.285 0.216 31.94 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股 0.255 0.201 26.87 0.18 收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 8.93 7.22 增加1.71个百分点 8.35 扣除非经常性损益后的加权平均 8.01 6.71 增加1.30个百分点 6.66 净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净 0.217 0.194 11.86 0.22 额（元／股）本期末比上年同期 2007年 2009年末 2008年末末增减(%) 末归属于上市公司股东的每股净资 3.33 3.05 9.18 2.93 产（元／股） (四) 采用公允价值计量的项目单位:元币种:人民币项目名称期初余额期末余额当期变动对当期利润的影响金额交易性金融资产 1,196,103 1,196,103 1,196,103 合计 1,196,103 1,196,103 1,196,103 四、股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、股份变动情况表单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后公积比例发行送比例数量金转其他小计数量 (%) 新股股 (%) 股一、有限售 152,000,000 50.67 1,056,497 1,056,497 153,056,497 51.02 条件股份 1、国家持股 2、国有法人 152,000,000 50.67 1,056,497 1,056,497 153,056,497 51.02 持股 3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股４、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件流通股 148,000,000 49.33 -1,056,497 -1,056,497 146,943,503 48.98 份 1、人民币普 148,000,000 49.33 -1,056,497 -1,056,497 146,943,503 48.98 通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他三、股份总 300,000,000 100 0 0 300,000,000 100 数股份变动的批准情况：根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19 日颁布的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，我公司国有股东南京金陵饭店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务,其中南京金陵饭店集团有限公司应转持9,943,503股，江苏交通控股有限公司应转持683,616股，江苏省出版印刷物金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告资公司应转持 372,881 股。根据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。具体转持事项的进展情况，公司将及时予以披露。 2、限售股份变动情况单位：股年初限本年解除本年增加年末限售解除限股东名称限售原因售股数限售股数限售股数股数售日期江苏交通控股见前述股份变 0 683,616 683,616 有限公司动的批准情况江苏省出版印见前述股份变 0 372,881 372,881 刷物资公司动的批准情况 (二) 证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况单位：股币种:人民币股票及其衍生发行价格获准上市交交易终发行日期发行数量上市日期证券的种类（元）易数量止日期股票类 2007年3 2007年4 人民币普通股 4.25 110,000,000 110,000,000 月28日月6日 2007年3月28 日,公司发行人民币普通股110,000,000股,并于2007年4月6日在上海证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本从190,000,000股增加至300,000,000 股。 2、公司股份总数及结构的变动情况报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 3、现存的内部职工股情况本报告期末公司无内部职工股。 (三) 股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况单位：股报告期末股东总数 34,626 户前十名股东持股情况持有有限售质押或冻报告期内增股东名称股东性质持股比例(%) 持股总数条件股份数结的股份减量数量南京金陵饭店冻结国有法人 50.67 152,000,000 0 152,000,000 集团有限公司 9,943,503 新加坡欣光投境外法人 4.75 14,250,000 -4,750,000 0 无资有限公司江苏交通控股冻结国有法人 3.48 10,450,000 0 0 有限公司 683,616 江苏省出版印冻结国有法人 1.9 5,700,000 0 0 刷物资公司 372,881 境内自然张元彪 0.22 656,896 506,400 0 无人境内自然梁建德 0.18 526,904 未知 0 无人境内自然韩文辉 0.16 491,414 未知 0 无人境内自然黄友 0.16 482,343 0 0 无人境内自然李贇 0.13 379,998 26,000 0 无人境内自然张来兵 0.12 368,000 未知 0 无人前十名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份的股东名称股份种类数量新加坡欣光投资有限公司 14,250,000 人民币普通股江苏交通控股有限公司 9,766,384 人民币普通股江苏省出版印刷物资公司 5,327,119 人民币普通股张元彪 656,896 人民币普通股梁建德 526,904 人民币普通股韩文辉 491,414 人民币普通股黄友 482,343 人民币普通股李贇 379,998 人民币普通股张来兵 368,000 人民币普通股刘国红 364,100 人民币普通股未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售上述股东关联关系或一致行动的说明条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系，也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告报告期内，新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计4,750,000股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为临2009-010号、临2009-014号的公告。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件单位:股持有的有限有限售条件股份可上市交易情况序有限售条件股售条件股份新增可上市交限售条件号东名称可上市交易时间数量易股份数量自公司股票上市南京金陵饭店之日起36个月 1 152,000,000 2010年4月6日集团有限公司内不上市交易或转让江苏交通控股见前述关于国有 2 683,616 有限公司股转持的规定江苏省出版印见前述关于国有 3 372,881 刷物资公司股转持的规定 2、控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于1983年2月21 日，为全民所有制企业。2002年10月31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。 (2) 控股股东情况 ○ 法人单位：元币种：人民币名称南京金陵饭店集团有限公司法定代表人汤文俭成立日期 2002年10月31日注册资本 172,950,000 省政府授权范围内的国有资产经营、管理、主要经营业务或管理活动转让、投资，企业托管，资产重组，实物租赁，经批准的其他业务 (3) 实际控制人情况 ○ 法人名称江苏省国有资产监督管理委员会 (4) 控股股东及实际控制人变更情况本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告五、董事、监事和高级管理人员 (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况单位：股报告期是否在年年内从公股东单变初末司领取位或其性年任期起始任期终止动姓名职务持持的报酬他关联别龄日期日期原股股总额（万单位领因数数元）（税取报酬、前）津贴 2008年 12 2011年 12 李建伟董事长女 45 0 0 0 是月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 陶彬彦董事男 53 0 0 0 是月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 孙宏宁董事男 48 0 0 0 是月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 田锋董事男 46 0 0 0 是月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 胡明董事男 39 0 0 0 是月 30 日月 29 日董事、副 2008年 12 2011年 12 金美成男 46 0 0 38.27 否总经理月 30 日月 29 日独立董 2008年 12 2011年 12 俞安平男 45 0 0 3 否事月 30 日月 29 日独立董 2008年 12 2011年 12 陈枫男 60 0 0 3 否事月 30 日月 29 日独立董 2008年 12 2011年 12 谈臻男 55 0 0 3 否事月 30 日月 29 日原独立 2008年 12 2009年5月周雪洪男 45 0 0 1.25 否董事月 30 日 25 日 ☆ 独立董 2009年6月 2011年 12 徐光华男 46 0 0 1.5 否事 26 日月 29 日监事会 2008年 12 2011年 12 胡文进男 50 0 0 15.63 否主席月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 杨波监事女 45 0 0 0 是月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 夏玉萍监事女 47 0 0 11.92 否月 30 日月 29 日 2008年 12 2011年 12 胡中强总经理男 47 0 0 45.67 否月 30 日月 29 日财务负 2008年 12 2011年 12 邱惠清男 41 0 0 27.74 否责人月 30 日月 29 日董事会 2008年 12 2011年 12 张胜新男 40 0 0 19.03 否秘书月 30 日月 29 日合计 / / / / / 0 0 / 170.01 / 李建伟女士，1964 年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾公派赴德国巴伐利亚旅游专科学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、总经金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。2002年12月起至今担任本公司董事长。陶彬彦先生，1956年12月出生，学士。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯藜有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事，洛杉矶刹历斯录音公司总裁。2008年12 月30日起担任本公司董事。孙宏宁先生，1961年6月出生，硕士。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书，江苏交通控股有限公司副总经理。2002 年12月起至今担任本公司董事。田锋先生，1963年4月出生，大学学历，高级工程师。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物资公司总经理。2007年6月6 日起至今担任本公司董事。胡明先生，1970年7月出生，经济学硕士，管理工程博士，高级会计师。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事长。2008年7月23 日起至今担任本公司董事。金美成先生，1963年2月出生，硕士研究生，会计师。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。2002 年 12 月起担任至今本公司董事、副总经理。俞安平先生，1964年8月出生，博士，教授。历任南京理工大学软科学研究所所长助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京理工大学经济管理学院院长、南京财经大学副校长。2005年12月起至今担任本公司独立董事。陈枫先生，1949年9月出生，大学学历，注册管理咨询师。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任、中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任、中国涂料协会专家委员会专家。2007年6月6 日起至今担任本公司独立董事。谈臻先生，1954年4月出生，硕士，一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、法制宣传处处长，法德永衡律师事务所主任，南京企业联合会、企业家协会副会长，南京市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员，南京市律师协会监事长。2005 年12月起至今担任本公司独立董事。周雪洪先生，1964年3月出生，本科，高级会计师，注册资产评估师，审计师，高级经济师。历任江苏省石油公司淮阴分公司财务科会计、办公室副主任、办公室主任、副经理、经理，中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司财务资产处处长。2005年12月起至2009年5月25 日止担任本公司独立董事。徐光华先生，1963年4月出生，管理学博士，会计学教授，现任南京理工大学经济管理学院会计系主任，中国会计学会会员，国家自然科学基金委评审专家，霍英东教育基金评审专家。1994年至2004年5月任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人，2004 年6月至今任南京理工大学经济管理学院会计学教授、会计系主任。2009年6月26日起至今担任本公司独立董事。胡文进先生，1959年3月出生，大专，会计师。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任。现任本公司财务部总监，2008年12月30日起担任本公司监事会主席。杨波女士，1964年12月出生，大专，会计师。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任、人力资源部副主任。2004年6月起至今担任本公司监事。夏玉萍女士，1962年9月出生，硕士，助理政工师。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。2002年12月起担任本公司监事。现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副总监。胡中强先生，1962年6月出生，大学学历。历任原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴英国华威大学接受培训，赴美国夏威夷大学学习酒店管理。2007年9月起至今担任本公司总经理。邱惠清先生，1968年10月出生，工商管理硕士。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管。2008年5月起至今担任本公司总经理助理，2008年12月30日起担任本公司财务负责人。张胜新先生，1969年9月出生，本科，经济师。英国伦敦萨里大学访问学者，历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。 2004年5月起至今担任本公司董事会秘书。 (二) 在股东单位任职情况担任的职是否领取姓名股东单位名称任期起始日期任期终止日期务报酬津贴南京金陵饭店集董事、副总 2002年10月李建伟是团有限公司经理 18日江苏交通控股有 2003年5月16 孙宏宁副总经理是限公司日江苏省出版印刷 2006年11月田锋总经理是物资公司 15日南京金陵饭店集 2007年7月11 胡明副总经理是团有限公司日南京金陵饭店集人力资源 2007年11月杨波是团有限公司部副主任 12日在其他单位任职情况担任的职是否领取姓名其他单位名称任期起始日期任期终止日期务报酬津贴欣光置业（新加 1990年1月20 陶彬彦董事是坡）有限公司日江苏金陵贸易有 2002年12月金美成董事长否限公司 31日 2008年7月30 俞安平南京财经大学副校长是日中国发展战略学 1998年6月21 陈枫研究会战略管理主任是日咨询中心江苏法德永衡律 1987年10月谈臻主任是师事务所 19日周雪洪中国石油化工股 2001年10月（原独立份有限公司江苏财务处长是 23日董事）石油分公司会计系主 2009年3月1 徐光华南京理工大学是任日江苏金陵旅游发 2009年1月16 胡中强董事长否展有限公司日江苏金陵旅游发董事、总经 2009年1月16 邱惠清否展有限公司理日江苏金陵旅游发 2009年1月16 张胜新董事否展有限公司日 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人人员报酬的决策程序员的薪酬由公司董事会批准。董事、监事、高级管理本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩和工人员报酬确定依据作任务完成情况等，经考核综合确定。董事、监事和高级管理报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计170.01万人员报酬的实际支付元，鉴于周雪洪先生离任，现在任的董事、监事和高级管理人情况员薪酬总计168.76万元。 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动原因 2009年6月11 日，公司董事会收到公司股东江苏交通控股有限公司递交的2008年度股东大会徐光华独立董事聘任临时提案，提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人。公司于2009年6月26日召开 2008年度股东大会审议通过该项议案。公司董事会于2009年5月25 日收到独立董事周雪洪先生的辞职申请，其由于工作变动原因，不周雪洪原独立董事离任便继续担任公司独立董事，特申请辞去独立董事职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会中相应职务。 (五) 公司员工情况在职员工总数 826 公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成专业构成类别专业构成人数服务人员 658 技术人员 82 销售人员 15 财务人员 25 管理人员 46 合计 826 教育程度教育程度类别数量（人）本科以上 147 大专 422 大专以下 257 合计 826 六、公司治理结构 (一) 公司治理的情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面： 1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分地行使自己的股东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。 2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。 4、关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。 5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问询记录，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 7、根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（[2007]第28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告知》（[2007]第104 号），公司于2007 年5 月起开展了公司治理专项活动。2008年底已经完成了公司治理专项活动的全部整改工作。报告期内，为进一步完善公司利润分配政策，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司董事会提议对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行修订，并于2009年6月26 日经公司2008 年度股东大会审议通过。报告期内，为了强化公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定和《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并于 2009年2月24 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。2009年7月29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，进一步强化了董事会下设各专门委员会的工作职能。为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护公司和投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《金陵饭店股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并经 2009年10月29日公司第三届董事会第七次会议审议通过。公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司自律性规定的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范公司日常运作，建立符合公司特色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化，切实维护中小股东的权益。公司近三年未发生违规信息披露、违规担保、资金占用、环保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分的情形。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 (二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况是否连本年应以通讯续两次董事姓是否独参加董亲自出委托出缺席次方式参未亲自名立董事事会次席次数席次数数加次数参加会数议李建伟否 6 6 0 0 0 否金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告陶彬彦否 6 6 0 0 0 否孙宏宁否 6 6 0 0 0 否田锋否 6 6 0 0 0 否胡明否 6 6 0 0 0 否金美成否 6 6 0 0 0 否俞安平是 6 6 0 0 0 否陈枫是 6 6 0 0 0 否谈臻是 6 6 0 0 0 否徐光华是 3 3 0 0 0 否周雪洪是 3 3 0 0 0 否年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 6 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来、提名独立董事候选人等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意见，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发【2001】102 号）的规定，分别对下列事项发表独立意见：(1)《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的独立意见》；（2）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的独立意见》；（3）《关于公司2008年度利润分配预案的独立意见》；（4）《关于2008年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》;(5) 《关于2008 年度公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》；（6）《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见》。报告期内，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司管理层对公司2009年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告有关重大事项进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司2009年度财务状况和经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。 (三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独立情况说明完整本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有业务方面独立完整情况是独立完整的业务及自主经营能力。本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等人员方面独立完整情况是方面完全独立，建立了独立的人力资源体系。本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整，资产方面独立完整情况是并建立了独立的采购和销售系统。本公司设立了完全独立于控股股东的组织机机构方面独立完整情况是构，体系完整，机构健全。本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务方面独立完整情况是会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在财务上做到了独立分开。 (四) 公司内部控制制度的建立健全情况公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作制度等。基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制规范、财务管理制度、人事管理制度等。公司的内部控制制度已覆盖内部控制建设的公司业务运营的全过程，在目标设定、内部环境、风险评估、控制措总体方案施、信息与沟通、监督与检查等方面做到规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。通过科学的内部控制体系及长期有效的执行，确保有效控制和防范经营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发内部控制制度建挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集立健全的工作计资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司划及其实施情况管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任报告，建立了符合旅游酒店行业特性、具有金陵特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、快速发展奠定了坚实基础。公司设董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，并定期向董事会提交内部控制监督工作报告。审计委员会按照《公司内部控制检查监法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工督部门的设置情作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制况的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。公司内设审计部，为在公司董事会审计委员会领导下的公司内部内部监督和内部监督机构。报告期内，审计部对公司及分子公司的经营活动、财务收控制自我评价工支活动、经济效益等进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立作开展情况和健全情况进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。进一步加强内部控制制度的制定、修订，加强公司各级管理人员及员工对公司内部控制制度的学习和掌握。从公司治理架构和制度建设入手，在公司章程、议事规则、管理规定、权限划分、内控体系、风险管理、薪酬考核等方面建立一系列符合现代企业制度的管控体系。加强投资资金、融资资金、营运资金 ☆ 的运用和管理，健全投资项目的运营体系、管控制度和管理流程，推进公司层面经营管理更加规范化、科学化、系统化。董事会对内部控严格执行各项内控制度，对预决算管理、财务收支、经营运作、制有关工作的安资产质量、内部控制、建设项目等情况进行有效的核查和监管，及时排发现存在问题并制定切实有力的改进措施，确保资金安全，促进效益增长，推动公司规范运作和持续健康发展。建立健全运营情况分析制度，综合运用经营管理等各方面信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题并及时做好整改工作。加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质及产生的原因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷的整改情况。公司参照国家会计政策和制度，制定了货币资金、固定资产、在建工程、存货等具体管理办法。定期对应收帐款、对外投资、固定资与财务核算相关产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据审慎性原则合理计的内部控制制度提资产减值准备。的完善情况为进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务素质，公司定期对财务人员进行业务培训，严格按照会计准则的要求，做好会计核算工作。内部控制存在的报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大缺陷及整改情况缺陷。 (五) 高级管理人员的考评及激励情况本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 (六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告金陵饭店股份有限公司董事会关于2009年度公司内部控制的自我评估报告、金陵饭店股份有限公司2009年度社会责任报告披露网址：www.sse.com.cn 1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是披露网址：www.sse.com.cn 2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是披露网址：www.sse.com.cn (七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况公司第三届董事会第八次会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司披露的定期报告和临时报告未有重大会计差错、重大信息遗漏和业绩预告更正情况的发生。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告七、股东大会情况简介年度股东大会情况决议刊登的信息披露日会议届次召开日期决议刊登的信息披露报纸期 2008年度股 2009年6月26 《上海证券报》 2009年6月27日东大会日本次年度股东大会审议通过了如下议案：1、《公司2008年度董事会工作报告》；2、《公司2008年度监事会工作报告》；3、《公司2008年度独立董事述职报告》；4、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》；5、《公司 2008 年度财务决算报告》；6、《公司 2008 年度利润分配预案》；7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；8、《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；9、《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）；10、《关于选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。八、董事会报告 (一) 管理层讨论与分析 1、公司主营业务经营情况金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月30日控股设立。公司于2007年3月12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）50号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股11000万股，2007年4月6 日在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司主营住宿、餐饮、国内贸易、实业投资，下辖江苏金陵旅游发展有限公司、南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等全资、控股子公司及食品研发、旅游商场等分公司。 2009年是公司承受巨大挑战和考验的一年，也是历经艰辛负重拼搏的一年。全球金融危机对实体经济的严重冲击、经济运行环境的复杂多变、甲型H1N1流感的蔓延加剧了酒店行业的风险性和不可控性。公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，促进了品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入44218.13万元，同比增长4.81％；其中酒店业务收入22229.78万元，占公司总营收的50.27%，同比下降2.4%；商品贸易收入21548.56万元，占总营收的48.73%，同比增长15.73%。公司全年实现利润总额11861.20万元，同比增长27.86%；实现归属于母公司所有者的净利润8537.74万元，同比增长31.60%。报告期末，公司总资产15.10 亿元，比上年度期末增长17.35%；净资产9.99亿元，比上年度期末增长9.34%；每股净资产3.33元，比上年度期末增长9.18%。报告期内，公司被评为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”；三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。强化公司治理，建立风险管控长效机制。针对严峻的经济社会环境，公司将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任报告，建立了符合旅游酒店行业特性、具有金陵特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、快速发展奠定了坚实基础。加大资本运作，构建战略发展新增长极。公司加强政策分析和战略规划研究，平稳有序地推进投资发展战略，注重稳健性与成长性、务实性与进取性相结合，把握好投资发展的节奏和重点，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持立足酒店主业，优化产业结构，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局。利用IPO募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京新街口CBD、紧邻金陵饭店北侧新建集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达16.5万平方米的城市高端综合体，以提升行业领先地位，确保可持续发展。报告期内通过了扩初设计和施工图设计审核，实施了土建总包、幕墙设计、室内设计、一期机电改造和配电房设计等 15项招标工作，完成了一期桩基及水平支撑的全部施工，土建及机电安装总承包单位已顺利进场，从而确保了工程建设安全、有序、高标准、高质量地向前推进。公司着力创新商业运营模式，加大资源整合力度，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，为进一步放大品牌增值力、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施项目各区域建设，抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计及养生文化区概念设计，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县小龙山地块6.4万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。持续创新经营，推进核心竞争力稳步提升。针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，公司立足抗风险、抢机遇、练内功，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。全年共接待中国国民党主席吴伯雄、台湾海基会董事长江丙坤、新加金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告坡内阁资政李光耀等国际政要以及第十五次中国--东盟高官磋商、第十二次中欧领导人会晤、国际服务外包合作大会、海峡两岸企业合作大会、跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议1109批次。公司加强与PEGASUS、HRS等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的78%，金陵贵宾会员已达46万名，商务客人保持在97%以上；酒店餐饮收入达到1.2亿元，再度突破历史新高。公司注重人本化、精细化管理，致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，将“精益求精，追求卓越”的理念融入经营管理，先后推出了睡眠关爱计划、酒店香氛、专业侍酒师等全新举措，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。全年共收到宾客表扬信805份，宾客意见12687条，满意率上升到99.8%。秉承社会责任，夯实和谐发展坚实根基。公司坚持高度的社会责任感，从追求效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，不断强化社会责任体系建设，促进了经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态环保理念融入经营管理，健全了食品安全长效机制，深入挖掘绿色营养的生态食材，扩大 “金陵饭店有机蔬菜基地”范围和品种；加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用国际HACCP食品安全管理模式，为提升健康生活品质做出了不懈努力。加大能源控制力度，加强能源管理与考核，采取了一系列节能减排措施，全年共节电100 万度、节水4.67万立方、节约天然气6.2万立方，自制配件节约维修费用30多万元。 2、主要控股、参股公司经营情况江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本5000万元，本公司持股 100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本32922.33万元，本公司持股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，整合市场资源，拓展多层次供销网络，大力实施物流系统电子化建设，建立了4200多个酒店物资品种，380 家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，报告期内金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告实现营收20658.87万元，实现净利润813.38万元；报告期末总资产12798.01万元，净资产3011.04万元。江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期内不断完善公司治理，优化经营机制，积极拓展市场渠道，落实经营目标责任制、绩效考核和激励机制等，始终保持在业务快速增长、经营稳步发展的上升通道，报告期内实现营收29558.91万元，实现净利润1069.07万元；报告期末总资产13221.7万元，净资产2082.48万元。江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股 90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收291.61万元，实现净利润-4.08万元；报告期末总资产81.95万元，净资产51.07万元。南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本2,200万元，本公司持股 30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收18297.72万元，实现净利润 6089.43万元；报告期末总资产62345.99万元，净资产9839.77万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅项目。项目占地面积724亩，目前在建三期均为美国南加州风格的高端独立别墅。金陵置业不断创新设计理念，调整规划方案和销售策略，经营业绩显著提升。作为金陵品牌在地产领域的延伸，“玛斯兰德”已成为南京顶级别墅的品质范本。南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本1111万元，本公司持股 26.78%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。目前在管成员酒店已达81家，客房总数超过2.1万间，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。该公司积极应对金融危机，发挥系统优势，整合连锁资源，提升成员酒店经济效益和市场形象，推动酒店连锁经营迈上了新的台阶。报告期内实现营收6485.95万元，实现净利润 1457.2万元；报告期末总资产7425.68万元，净资产3257.16万元。紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本10亿元，本公司持股3%，主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产116917.02万元，净资产97788.10万元（未经审计）。2009年5月成立的紫金保险是首家总部设在江苏的全国性财产保险公司，以“追求价值保障，致力社会和谐”为使命，以“成为最具责任感的保险企业公民”为愿景。 3、公司主营业务及其经营状况 (1) 主营业务分行业、产品情况单位:元币种:人民币营业收营业成营业利营业利润分行业或入比上本比上营业收入营业成本润率率比上年分产品年增减年增减 (%) 增减（%） (%) (%) 分行业增加0.70 酒店服务 222,297,826.42 41,888,398.04 81.16 -2.40 -5.88 个百分点增加1.02 商品贸易 215,485,626.47 176,029,125.31 18.31 15.73 14.30 个百分点分产品客房 96,464,198.74 -6.87 增加2.87 餐饮 120,272,424.25 41,888,398.04 65.17 1.87 -5.88 个百分点增加1.02 商品贸易 215,485,626.47 176,029,125.31 18.31 15.73 14.30 个百分点 (2) 主营业务分地区情况单位:元币种:人民币地区营业收入营业收入比上年增减（％）南京地区 442,181,331.61 4.81 （二）对公司未来发展的展望 1、公司面临的挑战和机遇 2010年，公司面临的形势和挑战依然严峻。世界多极化和经济全球化深入发展，国际金融危机影响继续显现，气候变化、能源资源、公共卫生安全等全球性问题突出，同时受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧以及国内产能过剩、结构转型、通胀预期等因素影响，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。此外，各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。但与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：调整经济结构成为未来经济工作的重心，消费和投资成为经济增长的引擎。旅游业已成为促进消费升级、树立国际形象的支柱产业，入境游、国内游均呈现出良好的企稳回升势头；中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游接待国，到2015年中国将成为世界第一大旅游接待国。国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业首次定位于“国民经济金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告的战略性支柱产业”，地方政府陆续颁布促进旅游发展扶持政策或旅游业发展中长期规划，将对2010年旅游业提速发展产生积极影响。根据《2007中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018 年将成为全球第一大经济圈。国家加快发展服务业政策的推动、《国民休闲纲要》的实施、 “中国世博旅游年”主题的确定、2010上海世博会等大型国际活动逾8000万客流规模等，将为长三角旅游经济圈的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进服务业的发展，金陵饭店成为江苏省“十一五”发展现代服务业的重点企业，省委、省政府明确提出要支持金陵饭店等国际知名品牌做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展，2010年力推16个重大投资项目，总投资达630亿元，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京成为世界500强企业投资集中地，2009年底已有86家世界500强企业落户南京，跨国公司地区总部逾350个，国内大型企业总部60多家，南京正成为深具吸引力的“总部经济港湾”；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。 2、公司的发展战略公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。 3、2010年度经营计划公司将坚定信心、审时度势，准确把握经济规律和市场变化，紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，积极延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，大力实施品牌运营和资本运作，提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2010 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入45621.52万元，成本费用36435.47万元。为此采取的策略和措施是： ①加大精品酒店建设，创造业绩空间，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住2010世博会机遇，分步骤、针对性地做好经营调整，整合酒店内外资源，巩固、优化客源结构，保持高端市场占有率，促进核心竞争力和市场影响力的不断提升。 ②利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，抓紧完成二期桩基、地下工程施工及部分机电安装，推进塔楼主体结构建设步伐，不断优化施工方案，加快施工进度，确金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告保扩建工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。 ③投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”等绿色产业概念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平，推动公司可持续发展。项目争取2010年第二季度开工建设。 ④通过收购、控股、参股、租赁经营等多种途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资源开发、商业住宅地产等相关业态拓展，单一品牌向多层次连锁品牌发展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值的同步提升。 ⑤拓展金陵贸易子公司经营规模，努力开发上下游产业链，提升市场占有率和经济效益。通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，优化产品结构，推动经营规模和收入水平大幅增长。 ⑥公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩稳步增长，市场前景良好。 ⑦公司投资参股的酒店管理公司将大力创新运行模式和系统建设，稳步推进酒店管理业务，加强连锁资源整合，增进成员酒店营销合作，提升成员酒店经济效益和市场形象，保持跨地区酒店市场的渗透力和辐射力，实现由量变到质变的战略提升。 4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源 ①目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，2011年竣工。计划投资总额为161038万元，其中公司投入募集资金和自有资金共计61200万元，引入战略投资者资金58800万元，银行贷款41038万元。截止2009年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入55607.44万元，其中公司以募集资金累计投入28360万元，剩余16088万元募集资金未使用。预计2010年度该项目将投入25000万元，其中公司拟以募集资金投入12750万元。 ②2010年度预计将投资“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约2亿元，资金来源为自有资金。 ③公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款等手段，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，稳步推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展，进一步扩大资产规模和利润空间。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 5、实现发展战略和经营目标的风险因素 ①宏观环境风险公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店经营走向战略运作和资本扩张，从实体经营转向实体经济、虚拟经济齐步并重。既面临经济、社会、环境等方面的风险考验，更面临金融危机对实体经济的影响，不可控性和不确定性复杂交织，来自各方面的挑战异常严峻，对于经营发展的判断、决策和控制更是加大了难度。 ②行业竞争风险各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来3年内预计将新增5-6家五星级酒店。同时，我国加入WTO后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。 ③酒店经营风险酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八大最具风险的行业”中排名第二位。诸如经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。 ④投资项目风险在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。 ⑤人力资源政策稳定性的风险公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。 6、已经或准备采取的对策及措施 ①从企业持续发展的战略高度，不断完善法人治理架构，加大内控制度建设，强化风险管控体系，构建管控有效、运转协调的母子公司体制，强化对分子公司的审计、管理与监督，明确相关人员的风险管控责任，健全投资、财务、采购、工程等系统化制度建设。通过向制度建设要效益，向风险管理要效益，将风险管控向系统化、科学化、长效化深入，确保公司的高效治理和规范运作，实现效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升。 ②全面分析国内外经济发展态势，密切关注宏观调控政策走向，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，提高资金使用效率，提升投资收益水平，为可持续发展培植土壤、创造条件。 ③进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场环境的变化，研究制定有针对性的经营销售策略，加大“金陵”品牌宣传推广力度，与世界500 强和国内外知名企业签定长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持民族化风格和国际化理念，加强产品创新，完善服务内涵，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，将“细意浓情”服务优势推向更高层次。 ④倡导生态文明理念，推进绿色环保活动，丰富产品生态内涵，加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，推进“电子化采购系统”专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业。通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。 ⑤全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，促进人力资源结构的优化调整，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；进一步完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系和和激励约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，锻造提升更具竞争力的人才发展平台，构筑高素质、创新型、专业化的人才高地。从企业持续发展的战略高度，坚持培育“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，营造公平公正、团结进取的竞争环境，促进各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展，推动企业文化软实力向生产力的转变。 ⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。公司是否披露过盈利预测或经营计划：否公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 (二) 公司投资情况单位:万元币种:人民币报告期内投资额 7,670 投资额增减变动数 -4,659.6 上年同期投资额 12,329.6 投资额增减幅度(%) -37.79 被投资的公司情况占被投资被投资的公司主要经营公司权益备注名称活动的比例(%) 酒店、旅报告期内，公司设立江苏金陵旅游发展有限公江苏金陵旅游游资源开 100 司，注册资本5000万元。详见本节“非募集发展有限公司发资金项目情况” 紫金财产保险关于对紫金财产保险股份有限公司的投资，具保险业务 3 股份有限公司体内容详见本报告第十章重大事项第三项。 1、募集资金总体使用情况 ☆ 单位:万元币种:人民币本年度已募集年募集方募集资已累计使用募尚未使用募尚未使用募集资使用募集份式金总额集资金总额集资金总额金用途及去向资金总额存储于公司在银首次发 2007 46,750 0 28,360 16,088 行开立的募集资行金专户中合计 / 46,750 0 28,360 16,088 / 尚未使用募集资金总额16088万元，已扣除上市发行费用2302.49万元。 2、承诺项目使用情况单位:万元币种:人民币未达变更原募集资是否是否到计承诺是否募集资金产生因及募金实际符合项目预计符合划进项目变更拟投入金收益集资金投入金计划进度收益预计度和名称项目额情况变更程额进度收益收益序说明说明桩基金陵及地尚未饭店否 44,447.51 28,360 是下工产生扩建程施收益工程工公司于2007年3月28 日通过首次公开发行股票募集资金46，750万元，扣除上市发行费用2,302.49万元，募集资金净额44,447.51万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目。该项目拟投资总额为161,038万元。2008年10月30日，项目正式开工建设，项目建设期拟定为3年，预计2011年竣工。 3、非募集资金项目情况单位:万元币种:人民币项目收益项目名称项目金额项目进度情况金陵天泉湖旅游 5,000 成立项目公司，取得首期土地使用权 [注1] 生态园项目本公司已于2008年9月投入330万元，2009 紫金财产保险股年2月将剩余投资款2670万元支付给该公 2,670 [注2] 份有限公司司。该公司于2009年5月8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。注1、2008年3月12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 “金陵天泉湖旅游生态园”（暂定名）意向投资项目的议案》。公司将在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻盱眙县国家4A级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，建设集五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游、休闲、度假、生态园区，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。为顺利实施该项目建设及运营，2009年1月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》及《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，决定设立“江苏金陵旅游发展有限公司” （以下简称“金陵旅游公司”），并同意金陵旅游公司以不超过3,000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64,010平方米的土地使用权。2009年2月6日，在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金陵旅游公司竞得编号为XG09001 地块、面积64,010平方米的国有建设用地使用权，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2,480万元人民币。该等事项的具体内容详见公司编号为临2009-001号、临 2009-002号的公告。该项目如产生实质性投资进展，公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准，并做好持续信息披露。注2、关于对紫金财产保险股份有限公司的投资，具体内容详见本报告第十章重大事项第三项。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 (四) 董事会日常工作情况 1、董事会会议情况及决议内容决议刊登决议刊登会议届次召开日期决议内容的信息披的信息披露报纸露日期审议通过了如下议案：1、《关于设立第三届董江苏金陵旅游发展有限公司的议案》； 2009年1 《上海证 2009年1 事会第二 2、《江苏金陵旅游发展有限公司章程》；月16日券报》月17日次会议 3、《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》。审议通过了如下议案：1、《公司 2008 年度总经理工作报告》；2、《公司2008 年度董事会工作报告》；3、《公司2008 年年度报告全文及摘要》；4、《公司 2008年度财务决算报告》；5、《公司 2008年度利润分配预案》；6、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；7、第三届董《关于公司2009年度日常关联交易预 2009年2 《上海证 2009年2 事会第三计情况的议案》；8、《金陵饭店股份月24日券报》月26日次会议有限公司章程》（修订稿草案）；9、《金陵饭店股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》（修订稿）；10、《金陵饭店股份有限公司董事会关于 2008年度公司内部控制的自我评估报告》；11、《金陵饭店股份有限公司 2008年度社会责任报告》；12、《关于公司召开2008年度股东大会的议案》。审议通过了如下议案：1、《金陵饭店第三届董 2009年4 股份有限公司2009年第一季度报告》《上海证 2009年4 事会第四月13日全文及正文；2、《关于授权公司经营券报》月15日会议层短期投资权限的议案》。审议通过了如下议案：1、《金陵饭店第三届董 2009年7 股份有限公司2009年半年度报告》全《上海证 2009年7 事会第五月29日文及摘要；2、《关于调整公司董事会券报》月31日次会议专门委员会的议案》。第三届董 2009年8 审议通过了《关于变更公司经营层短期《上海证 2009年8 事会第六月14日投资授权权限的议案》。券报》月15日次会议审议通过了如下议案：1、《金陵饭店第三届董 2009年10 股份有限公司2009年第三季度报告》《上海证 2009年10 事会第七月29日全文及正文；2、《金陵饭店股份有限券报》月31日次会议公司募集资金管理制度》（修订稿）。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 2009年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会通过的公司2008年度利润分配、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构、公司2009年度日常关联交易预计情况等各项议案。 3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股东及公司的整体利益，在2009年度财务报告审计中积极做好一系列工作：（1）审计委员会于2009年12月２9日召开了针对2009年年度报告的第六次会议，与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司2009年度财务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。（2）2010年1月３日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对2009年年度报告的第一次会议，审阅了公司初步编制的2009年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司2009年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审计。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（3）在会计师事务所进场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的不断沟通，先后以书面形式于2010年１月２8日、2月1０日致函江苏天衡会计师事务所，督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司2009年度审计工作。（4）在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于2010年2月 2２日召开针对2009年年度报告的第二次会议，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了书面审议意见：江苏天衡会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司2009年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况，（5）2010年3月15日，审计委员会召开了针对2009年年度报告的第三次会议，审议通过了：①《金陵饭店股份有限公司董事会关于2009年度公司内部控制的自我评估报告》（草案）；②经会计师事务所审计的公司2009年度财务会计报告；③江苏天衡会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告；④关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。全体委员一致认为：公司 2009年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2009年财务状况及经营发展实际情况；江苏天衡会计师事务所在为公司提供2009年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2009年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，建议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。 4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果，确定了2009年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意公司经营层提出的关于2010年度完善公司薪酬分配体系的相关建议。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，以充分调动和激发管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。经过对《金陵饭店股份有限公司2009年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行核查，全体委员一致认为：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，公司所披露的报酬与实际发放情况相符，对此披露事项无异议。 (五) 利润分配或资本公积金转增股本预案经江苏天衡会计师事务所审计，2009 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 85,377,406.42 元；母公司净利润为 75,945,537.28 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金7,594,553.73元，加上以往年度滚存未分配利润 132,437,448.33 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 200,788,431.88元。根据公司2010年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。 2009年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。 (六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案未用于分红的资金留存公司的用途的原因公司预计2010年度投资项目资金需求量较大取得的利润全部用于公司对外投资项目 (七) 公司前三年分红情况单位：万元币种：人民币分红年度合并报表中占合并报表中归属于现金分红的分红年度归属于母公司所有者母公司所有者的净利数额（含税）的净利润润的比率(%) 2006 0 4,350.56 0 2007 3,000 5,854.33 51.24 2008 0 6,487.85 0 (八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规范性文件的要求，制定了公司《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告九、监事会报告 (一) 监事会的工作情况召开会议的次数 4 监事会会议情况监事会会议议题审议通过了如下议案：1、《公司2008年度监事会工作报告》；2、《公司2008年度财务决算报告》；3、《公司 2008 年度利润分配预案》；4、《金陵饭店股份有限公司董事会第三届监事会第二次会议关于2008年度公司内部控制的自我评报告》；5、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案》；6、《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；7、《公司2009年度报告全文及摘要》。审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》第三届监事会第三次会议全文及正文。审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年半年度报告》第三届监事会第四次会议全文及摘要。审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第三季度报告》第三届监事会第五次会议全文及正文。 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见报告期内，监事会对公司编制的2008年年度财务报告、公司财务决算报告、2009年第一季度报告、2009年中期报告、2009年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。 (四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存储与使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告储三方监管协议》等规定，募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金均投入金陵饭店扩建工程，不存在变相改变公司募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东权益的情形。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见报告期内，公司没有收购、出售资产情况。 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。 (七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。十、重要事项 (一) 重大诉讼仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二) 破产重整相关事项本年度公司无破产重整相关事项。 (三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 1、持有非上市金融企业股权情况占该公报告期报告期所持对象最初投资成持有数量司股权期末账面价所有者会计核股份损益名称本（元）（股）比例值（元）权益变算科目来源（元）（%）动（元）紫金财产长期股出资保险股份 30,000,000 30,000,000 3 30,000,000 / / 权投资购买有限公司合计 30,000,000 30,000,000 / 30,000,000 / / / / 公司于2007年10月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》，决议以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司。该公司原拟定注册资本为17亿元人民币，后经过发起人共同协商确定，决议将该公司注册资本改为10 亿元人民币，本公司所认缴出资占该公司注册资本的3%。该公司于2008年12月18日经中国保险业监督管理委员会批准筹建，公司根据签署的《股东认缴出资协议书》规定及该公司设立程序要求，已于2008年9月投入330万元，2009年2月将剩余投资款2670万元支付给该公司。紫金财产保险股份有限公司于2009年4月28 日取得中国保险监督管理委员会保监发改[2009]361号《关于紫金财产保险股份有限公司开业的批复》；2009年4月29日取得中国保险监督管理委员会颁发的机构编码为000137号《保险公司法人许可证》；2009年5月8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。具体内容详见公司编号为临2007-017、临2007-018号、临2009-007号、临2009-008号的公告。 2、买卖其他上市公司股份的情况报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,400,210.47元。为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，公司第三届董事会第四次会议于2009年4月13 日审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》，决议授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。2009年8月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》，决议将授权投资资金额度变更为1.3亿元，将授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作，并确保公司在经营发展需要时随时收回资金。本项授权期限至2010年8月13 日止。具体内容详见公司编号为临2009-006号、临2009-017号的公告。 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 (五) 报告期内公司重大关联交易事项为实施金陵饭店扩建工程建设及运营，公司控股设立了南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）。该公司注册资本为28，300万元，其中本公司持股59.33%；南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）持股40.67%。针对宏观经济环境变化，为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例，公司于2008年10月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、与伯藜置业拟签署的《增资协议书》，前述两项议案于 2008 年 11 月11日经过公司2008年第二次临时股东大会审议通过。根据上述议案：自《增资协议书》生效之日起三年内，本公司和伯藜置业分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使股东双方总投资达到12亿元，其中本公司投入61200万元人民币，持股51%；伯藜置业投入58800 万元人民币,持股49%。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元人民币（其中4622.33万元计入注册资本，3185.11万元计入资本公积）。上述增资扩股实施完成后，公司对新金陵饭店的持股比例为51%，仍继续保持对新金陵饭店的绝对控制权；股东投资总额增加，有利于减少金陵饭店扩建项目的贷款本息，有利于进一步提高项目综合收益，降低财务风险，从而提高公司的盈利能力和投资收益水平。具体内容详见公司编号为临2008-018号、临2008-019号、临2008-021号的公告。 2009年6月30日-7月3日，伯藜置业将《增资协议书》约定的首次单方增资款全部汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052号的验资报告。2009年7月10日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由28300万元增加至32922.33万元；本次增资完成后，本公司出资额为16790.39万元，占注册资本的51%；伯藜置业出资额为16131.94万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司编号为临2009-015号的公告。 (六) 重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 (1) 托管情况 ①2009年1月1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）续签《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼6-17层（以下简称“世贸楼”）提供管理服务，管理期限自 2009年1月1日至 2011年12月31日。管理期间，世贸楼的营业收入归金陵集团，世贸楼的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵集团承担，金陵集团向公司每年支付100万元管理费用。公司2009年度收取金陵集团支付的管理费100万元。 ②2009年1月1日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司（以下简称“金陵娱乐”）续签《管理服务协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自2009年1月1日至 2011年12月31日。管理期间，金淼餐厅的营业收入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐向公司每年支付50万元管理费用。公司2009年度收取金陵娱乐支付的管理费50万元。 ③2009年1月1 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《委托经营管理服务协议》，公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司经营管理，并对收费标准进行了确定，期限自2009年1月1日至2011年12月31日。公司2009年度收取停车场收入100万元。 ④2004年11月20日，公司与南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）签订《委托经营管理服务协议》，公司将已签订的全部酒店管理合同（包括管理合同、特许经营合同、咨询服务合同）交由酒店管理公司管理与执行；公司委托酒店管理公司经营管理酒店的净收益全部归公司所有。协议自2005年1月1 日起生效，并持续有效。公司2009年度的托管净收益为125.27万元。上述事项具体内容详见公司于2008年12月31日披露的编号为临2008-030号的公告。 (2) 承包情况本年度公司无承包事项。 (3) 租赁情况 ☆ ①2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。2009年度，公司支付给金陵集团的土地租金为202 万元。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第69页，并于2007年4月4 日在上海证券交易所网站披露。 ②2007年1月8 日，本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，以365元／平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，租赁期限为 20年。2009年度，南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为315万元。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第73页，并于2007年4月4 日在上海证券交易所网站披露。 2、担保情况本年度公司无担保事项。 3、委托理财情况本年度公司无委托理财事项。 4、其他重大合同本年度公司无其他重大合同。 (七) 承诺事项履行情况 1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺内容履行情况 1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200 万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转目前，前述发行时所作让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收承诺事项正承诺购该部分股份。严格依法履 2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（1）不行。直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权力，使附属公司遵守本承诺。 3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才，保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司，并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况单位:万元币种:人民币是否改聘会计师事务所：否现聘任境内会计师事务所名称江苏天衡会计师事务所有限公司境内会计师事务所报酬 26 境内会计师事务所审计年限 7 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 (十) 其他重大事项的说明本年度公司无其他重大事项。 (十一) 信息披露索引刊载的报刊名称事项刊载日期刊载的互联网网站及版面公司第三届董事会第二次会《上海证券报》 2009年1月17日 www.sse.com.cn 议决议公告 22版公司关于取得《国有土地使用《上海证券报》 2009年2月11日 www.sse.com.cn 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告权成交确认书》事项的公告 C8版公司第三届董事会第三次会《上海证券报》 2009年2月26日 www.sse.com.cn 议决议公告 C9版公司关于2009年度日常关联《上海证券报》 2009年2月26日 www.sse.com.cn 交易预计情况公告 C9版公司第三届监事会第二次会《上海证券报》 2009年2月26日 www.sse.com.cn 议决议公告 C9版公司2008年度控制股东及其他关联方资金占用情况的专 2009年2月26日 www.sse.com.cn 项审核报告公司董事会审计委员会工作 2009年2月26日 www.sse.com.cn 规程公司2008年度社会责任报告 2009年2月26日 www.sse.com.cn 公司董事会关于2008年度公 2009年2月26日 www.sse.com.cn 司内部控制的自我评估报告公司2008年度报告 2009年2月26日 www.sse.com.cn 《上海证券报》公司2008年度报告摘要 2009年2月26日 www.sse.com.cn C9版公司第三届董事会第四次会《上海证券报》 2009年4月15日 www.sse.com.cn 议决议公告 C32版《上海证券报》公司2009年第一季度报告 2009年4月15日 www.sse.com.cn C32版公司关于参股的资金财产保《上海证券报》险股份有限公司获准开业的 2009年5月6日 www.sse.com.cn C9版公告公司关于参股的紫金财产保《上海证券报》 2009年5月12日 www.sse.com.cn 险股份有限公司成立的公告 C14版公司关于独立董事辞职的公《上海证券报》 2009年5月26日 www.sse.com.cn 告 C14版《上海证券报》公司股东减持的公告 2009年6月1日 www.sse.com.cn A25版公司关于召开2008年度股东《上海证券报》 2009年6月6日 www.sse.com.cn 大会的会议通知 30版公司关于2008年度股东大会《上海证券报》 2009年6月13日 www.sse.com.cn 的补充通知 24版公司2008年度股东大会会议 2009年6月19日 www.sse.com.cn 资料公司2008年度股东大会决议《上海证券报》 2006年6月27日 www.sse.com.cn 公告 17版江苏金禾律师事务所关于公司2008年度股东大会的法律 2009年6月27日 www.sse.com.cn 意见书公司章程（修订稿） 2009年6月27日 www.sse.com.cn 公司关于控股子公司增资扩《上海证券报》 2009年7月11日 www.sse.com.cn 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告股事项的公告 17版公司关于股东减持公司股份《上海证券报》 2009年7月11日 www.sse.com.cn 的提示性公告 17版公司第三届董事会第五次会《上海证券报》 2009年7月31日 www.sse.com.cn 议决议公告 C24版公司2009年半年度报告 2009年7月31日 www.sse.com.cn 《上海证券报》公司2009年半年度报告摘要 2009年7月31日 www.sse.com.cn C24版公司第三届董事会第六次会《上海证券报》 2009年8月15日 www.sse.com.cn 议决议公告 88版公司第三届董事会第七次会《上海证券报》 2009年10月31日 www.sse.com.cn 议决议公告 24版《上海证券报》公司2009年第三季度报告 2009年10月31日 www.sse.com.cn 24版公司募集资金管理制度 2009年10月31日 www.sse.com.cn 十一、财务会计报告公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师狄云龙、游世秋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。（一）审计报告审计报告天衡审字（2010）312 号金陵饭店股份有限公司全体股东：我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2009 年12 月 31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是金陵饭店管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，金陵饭店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金陵饭店 2009年 12 月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。江苏天衡会计师事务所有限公司中国.南京中国注册会计师：狄云龙 2010年 3月16 日中国注册会计师：游世秋（二）财务报表合并资产负债表 2009年 12月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金五、1 439,480,087.08 495,539,862.58 结算备付金拆出资金交易性金融资产五、2 86,399,123.00 应收票据应收账款五、3 25,926,276.22 16,792,131.66 预付款项五、4 49,746,421.90 28,888,203.50 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息五、5 3,586,490.91 应收股利其他应收款五、6 3,046,719.83 2,645,578.60 买入返售金融资产存货五、7 92,385,181.21 56,376,956.42 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 700,570,300.15 600,242,732.76 非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资五、8 86,187,765.62 54,906,588.61 投资性房地产固定资产五、9 237,878,467.46 256,513,331.08 在建工程五、10 485,155,091.90 374,869,715.84 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产五、11 345,248.62 300,535.55 其他非流动资产非流动资产合计 809,566,573.60 686,590,171.08 资产总计 1,510,136,873.75 1,286,832,903.84 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进合并资产负债表（续） 2009年 12月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款五、13 2,200,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款五、14 50,341,337.69 24,318,093.04 预收款项五、15 59,005,569.96 48,838,625.07 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬五、16 16,615,152.67 14,933,297.56 应交税费五、17 16,062,684.70 10,355,320.22 应付利息 - - 应付股利其他应付款五、18 62,188,270.94 69,225,881.06 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 204,213,015.96 169,871,216.95 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债五、11 240,714.80 其他非流动负债五、19 20,956,700.00 非流动负债合计 21,197,414.80 负债合计 225,410,430.76 169,871,216.95 股东权益：股本五、20 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积五、21 437,261,502.62 437,261,502.62 减：库存股专项储备盈余公积五、22 38,788,466.73 31,193,913.00 一般风险准备未分配利润五、23 222,977,316.99 145,194,464.30 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 999,027,286.34 913,649,879.92 少数股东权益 285,699,156.65 203,311,806.97 股东权益合计 1,284,726,442.99 1,116,961,686.89 负债和股东权益总计 1,510,136,873.75 1,286,832,903.84 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进母公司资产负债表 2009年 12月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币资产注释期末余额年初余额流动资产：货币资金 283,014,317.40 381,770,802.23 交易性金融资产 86,399,123.00 应收票据应收账款十一、1 3,956,998.20 3,571,142.85 预付款项 1,697,913.21 3,557,398.71 应收利息 3,586,490.91 应收股利其他应收款十一、2 61,275,461.51 37,787,020.65 存货 8,634,662.66 8,628,613.06 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 448,564,966.89 435,314,977.50 非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资十一、3 429,235,765.62 347,954,588.61 投资性房地产固定资产 233,155,049.33 251,620,510.11 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 570,502.52 其他非流动资产非流动资产合计 662,390,814.95 600,145,601.24 资产总计 1,110,955,781.84 1,035,460,578.74 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进母公司资产负债表（续） 2009年 12月 31 日编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币负债和股东权益注释期末余额年初余额流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款 13,760,287.08 14,261,334.15 预收款项 48,900,694.80 44,652,312.95 应付职工薪酬 13,571,351.97 11,606,399.04 应交税费 11,728,689.78 6,959,172.76 应付利息应付股利其他应付款 45,915,642.18 57,088,495.89 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 133,876,665.81 134,567,714.79 非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债 240,714.80 其他非流动负债非流动负债合计 240,714.80 负债合计 134,117,380.61 134,567,714.79 股东权益：股本 300,000,000.00 300,000,000.00 资本公积 437,261,502.62 437,261,502.62 减：库存股专项储备盈余公积 38,788,466.73 31,193,913.00 一般风险准备未分配利润 200,788,431.88 132,437,448.33 股东权益合计 976,838,401.23 900,892,863.95 负债和股东权益总计 1,110,955,781.84 1,035,460,578.74 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进合并利润表 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币 ☆ 项目注释本期金额上期金额一、营业总收入 442,181,331.61 421,886,725.14 其中：营业收入五、24 442,181,331.61 421,886,725.14 利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 344,885,231.47 333,502,599.75 其中：营业成本五、24 218,457,325.00 199,242,069.09 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加五、25 13,092,035.68 13,361,574.93 销售费用 58,576,319.39 57,046,270.15 管理费用 59,935,492.97 70,968,660.92 财务费用五、26 -5,957,943.01 -7,001,867.76 资产减值损失五、27 782,001.44 -114,107.58 加：公允价值变动收益（损失以“－” 五、28 1,196,103.00 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）五、29 15,598,003.96 3,195,178.36 其中：对联营企业和合营企业的 13,197,793.49 1,527,894.10 投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 114,090,207.10 91,579,303.75 加：营业外收入五、30 4,621,403.33 1,416,060.09 减：营业外支出五、31 99,607.86 230,995.36 其中：非流动资产处置损失 90,974.84 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 118,612,002.57 92,764,368.48 减：所得税费用五、32 26,531,646.47 23,351,629.54 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 92,080,356.10 69,412,738.94 归属于母公司所有者的净利润 85,377,406.42 64,878,539.21 少数股东损益 6,702,949.68 4,534,199.73 六、每股收益：（一）基本每股收益五、33 0.285 0.216 （二）稀释每股收益 0.285 0.216 七、其他综合收益五、34 496,462.23 八、综合收益总额 92,080,356.10 69,909,201.17 归属于母公司所有者的综合收益总额 85,377,406.42 65,375,001.44 归属于少数股东的综合收益总额 6,702,949.68 4,534,199.73 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进母公司利润表 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币项目注释本期金额上期金额一、营业收入十一、4 251,069,632.63 262,964,696.55 减：营业成本十一、4 62,166,428.35 67,717,390.40 营业税金及附加 12,686,904.74 13,109,512.04 销售费用 47,368,179.33 48,468,816.67 管理费用 55,032,878.03 67,836,526.77 财务费用 -5,822,356.63 -7,235,108.20 资产减值损失 2,546,543.94 592,360.83 加：公允价值变动收益（损失以“－” 1,196,103.00 - 号填列）投资收益（损失以“－”号填列）十一、5 15,598,003.96 3,195,178.36 其中：对联营企业和合营企业的投 13,197,793.49 1,527,894.10 资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列） 93,885,161.83 75,670,376.40 加：营业外收入 4,621,403.33 1,416,060.09 减：营业外支出 87,640.44 120,797.00 其中：非流动资产处置损失 87,640.44 - 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 98,418,924.72 76,965,639.49 减：所得税费用 22,473,387.44 18,869,297.26 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 75,945,537.28 58,096,342.23 五、每股收益：（一）基本每股收益 0.253 0.194 （二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额 75,945,537.28 58,096,342.23 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进合并现金流量表 2009年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 514,691,439.10 493,469,816.77 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金六、35 41,895,046.41 25,267,911.02 经营活动现金流入小计 556,586,485.51 518,737,727.79 购买商品、接受劳务支付的现金 339,081,598.46 291,525,353.35 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 61,271,734.57 70,630,965.30 支付的各项税费 40,807,391.51 46,027,703.71 支付其他与经营活动有关的现金六、36 50,384,279.78 52,442,246.42 经营活动现金流出小计 491,545,004.32 460,626,268.78 经营活动产生的现金流量净额 65,041,481.19 58,111,459.01 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 4,648,879.26 取得投资收益收到的现金 11,016,826.95 9,900,226.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 3,575.65 258,205.50 额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 11,020,402.60 14,807,311.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 93,545,544.41 90,699,952.70 投资支付的现金 111,903,020.00 7,617,595.00 质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 205,448,564.41 98,317,547.70 投资活动产生的现金流量净额 -194,428,161.81 -83,510,236.55 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 78,074,400.00 81,340,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 78,074,400.00 81,340,000.00 取得借款收到的现金 32,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 78,074,400.00 113,540,000.00 偿还债务支付的现金 2,200,000.00 61,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,547,494.88 31,604,223.97 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,390,000.00 1,386,200.00 支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 4,747,494.88 93,504,223.97 筹资活动产生的现金流量净额 73,326,905.12 20,035,776.03 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 -56,059,775.50 -5,363,001.51 加：期初现金及现金等价物余额 495,539,862.58 500,902,864.09 六、期末现金及现金等价物余额五、37（2） 439,480,087.08 495,539,862.58 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进母公司现金流量表 2009年 1—12 月编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 258,998,493.16 278,873,395.02 收到的税费返还 - - 收到其他与经营活动有关的现金 20,539,268.69 25,187,158.60 经营活动现金流入小计 279,537,761.85 304,060,553.62 购买商品、接受劳务支付的现金 63,120,164.22 72,610,304.29 支付给职工以及为职工支付的现金 54,250,313.80 66,359,922.81 支付的各项税费 32,983,624.95 40,882,949.73 支付其他与经营活动有关的现金 76,405,231.31 63,402,758.32 经营活动现金流出小计 226,759,334.28 243,255,935.15 经营活动产生的现金流量净额 52,778,427.57 60,804,618.47 二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 - 4,648,879.26 取得投资收益收到的现金 11,016,826.95 9,900,226.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 3,075.65 258,205.50 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - - 收到其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流入小计 11,019,902.60 14,807,311.15 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 651,795.00 5,210,968.37 付的现金投资支付的现金 111,903,020.00 126,277,595.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 50,000,000.00 支付其他与投资活动有关的现金 - - 投资活动现金流出小计 162,554,815.00 131,488,563.37 投资活动产生的现金流量净额 -151,534,912.40 -116,681,252.22 三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流入小计 - - 偿还债务支付的现金 - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 30,000,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金 - - 筹资活动现金流出小计 - 30,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 - -30,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 -98,756,484.83 -85,876,633.75 加：期初现金及现金等价物余额 381,770,802.23 467,647,435.98 六、期末现金及现金等价物余额 283,014,317.40 381,770,802.23 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告合并所有者权益变动表 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额归属于母公司所有者权益项目减：库专项一般风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润存股储备险准备他一、上年年末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 145,194,464.30 203,311,806.97 1,116,961,686.89 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 145,194,464.30 203,311,806.97 1,116,961,686.89 三、本期增减变动金额（减少以“-” 7,594,553.73 77,782,852.69 82,387,349.68 167,764,756.10 号填列）（一）净利润 85,377,406.42 6,702,949.68 92,080,356.10 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 85,377,406.42 6,702,949.68 92,080,356.10 （三）所有者投入和减少资本 78,074,400.00 78,074,400.00 1、所有者投入资本 78,074,400.00 78,074,400.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 7,594,553.73 -7,594,553.73 -2,390,000.00 -2,390,000.00 1、提取盈余公积 7,594,553.73 -7,594,553.73 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -2,390,000.00 -2,390,000.00 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 38,788,466.73 222,977,316.99 285,699,156.65 1,284,726,442.99 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告合并所有者权益变动表（续） 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币上期金额归属于母公司所有者权益项目减：库专项一般风其少数股东权益所有者权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润存股储备险准备他一、上年年末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 115,678,743.30 118,823,807.24 997,098,685.72 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 115,678,743.30 118,823,807.24 997,098,685.72 三、本期增减变动金额（减少以“-” ☆ 5,859,280.44 29,515,721.00 84,487,999.73 119,863,001.17 号填列）（一）净利润 64,878,539.21 4,534,199.73 69,412,738.94 （二）其他综合收益 49,646.22 446,816.01 496,462.23 上述（一）和（二）小计 49,646.22 65,325,355.22 4,534,199.73 69,909,201.17 （三）所有者投入和减少资本 81,340,000.00 81,340,000.00 1、所有者投入资本 81,340,000.00 81,340,000.00 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 5,809,634.22 -35,809,634.22 -1,386,200.00 -31,386,200.00 1、提取盈余公积 5,809,634.22 -5,809,634.22 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -30,000,000.00 -1,386,200.00 -31,386,200.00 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 145,194,464.30 203,311,806.97 1,116,961,686.89 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告母公司所有者权益变动表 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币本期金额项目减：库专项储一般风险股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计存股备准备一、上年年末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 132,437,448.33 900,892,863.95 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 132,437,448.33 900,892,863.95 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 7,594,553.73 68,350,983.55 75,945,537.28 （一）净利润 75,945,537.28 75,945,537.28 （二）其他综合收益上述（一）和（二）小计 75,945,537.28 75,945,537.28 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 7,594,553.73 -7,594,553.73 1、提取盈余公积 7,594,553.73 -7,594,553.73 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 38,788,466.73 200,788,431.88 976,838,401.23 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告母公司所有者权益变动表（续） 2009 年度编制单位:金陵饭店股份有限公司单位:元币种:人民币上期金额项目减：库专项储一般风险股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计存股备准备一、上年年末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 109,703,924.31 872,300,059.49 加：会计政策变更前期差错更正其他二、本期年初余额 300,000,000.00 437,261,502.62 25,334,632.56 109,703,924.31 872,300,059.49 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） 5,859,280.44 22,733,524.02 28,592,804.46 （一）净利润 58,096,342.23 58,096,342.23 （二）其他综合收益 49,646.22 446,816.01 496,462.23 上述（一）和（二）小计 49,646.22 58,543,158.24 58,592,804.46 （三）所有者投入和减少资本 1、所有者投入资本 2、股份支付计入所有者权益的金额 3、其他（四）利润分配 5,809,634.22 -35,809,634.22 -30,000,000.00 1、提取盈余公积 5,809,634.22 -5,809,634.22 2、提取一般风险准备 3、对股东的分配 -30,000,000.00 -30,000,000.00 4、其他（五）所有者权益内部结转 1、资本公积转增股本 2、盈余公积转增股本 3、盈余公积弥补亏损 4、其他（六）专项储备 1、本期提取 2、本期使用四、本期期末余额 300,000,000.00 437,261,502.62 31,193,913.00 132,437,448.33 900,892,863.95 法定代表人：李建伟主管会计工作负责人：邱惠清会计机构负责人：胡文进金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告金陵饭店股份有限公司 2009 年度财务报表附注一、公司基本情况金陵饭店股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[2002]156号《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准，由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。 2002年12月30日，公司在江苏省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号 3200001105707，注册资本为人民币19,000万元。 2007年3月，公司经批准向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币30,000万元。公司经营范围为：住宿，制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品，食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）。实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外)，其他商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务、企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务。二、主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年2月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 2、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间以公历 1 月1 日起至12月 31 日止为一个会计年度。 4、记账本位币以人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1）同一控制下企业合并金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。（2）非同一控制下企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 6、合并财务报表的编制方法合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。 7、现金及现金等价物的确定标准现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算（1）外币交易的会计处理发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。（2）外币财务报表的折算境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。 9、金融工具（1）金融资产 ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融资产的后续计量以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 ④金融资产减值本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 ⑤金融资产终止确认当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： A、所转移金融资产的账面价值； B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。（2）金融负债 ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 ③金融负债的后续计量 A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 ④金融负债终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 10、应收款项坏账准备（1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 ①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于 200 万元的应收款项。 ②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。（2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法 ①信用风险特征组合的确定依据：以账龄为信用风险特征，其中：单项金额不重大但账龄 3 年以上为信用风险较大的应收款项。 ②根据信用风险特征组合确定的计提方法：按应收款项账龄组合期末余额一定比例计提；其中，单项金额不重大但账龄3年以上信用风险较大的应收款项计提比例为：账龄3—4年20%、账龄 4—5 年25%、账龄5年以上 30%。（3）其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下： ☆ 账龄坏账准备比率(%) 一年以内 5 一至二年 10 二至三年 15 三至四年 20 四至五年 25 五年以上 30 11、存货（1）本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等。（2）原材料、产成品发出时采用先进先出法核算。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。（5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。 12、长期股权投资（1）初始投资成本确定 ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本： A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。 ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。（2）后续计量及损益确认方法 ①对子公司投资在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 ②对合营企业投资和对联营企业投资对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 ③其他股权投资其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。（4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 ①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。 ②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 ③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 13、投资性房地产（1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。（2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 14、固定资产（1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：类别折旧年限预计净残值率（%）年折旧率房屋建筑物 35年 3% 2.77% 机器设备 5-15年 3% 19.40%-6.47% 家具设备 5年 3% 19.40% 交通运输设备 8年 3% 12.13% 地毯及其它类 5-10年 3% 19.40%-9.70% 本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。（3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 15、在建工程在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 16、借款费用（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。（3）借款费用资本化金额的计算方法金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 17、无形资产（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。（2）无形资产的摊销方法 ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。（3）无形资产减值本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。（4）内部研究开发项目 ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。 ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 18、长期待摊费用长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 19、预计负债（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： ①该义务是企业承担的现时义务； ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； ③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 20、收入（1）销售商品收入在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。（2）提供劳务收入 ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（3）让渡资产使用权收入金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 21、政府补助与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 22、所得税本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 23、经营租赁金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（1）租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。（2）租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 24、持有待售非流动资产本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。 25、会计政策、会计估计变更公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。 26、前期会计差错更正公司本期无需要披露的前期会计差错更正。三、税项 1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税商品销售额 17% 营业税客房、餐饮收入 5% 营业税车队服务收入 3% 企业所得税应纳税所得额 25% 城市维护建设税缴纳的流转税额 7% 教育费附加缴纳的流转税额 4% 2、税收优惠及批文报告期本公司无税收优惠。四、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况（1）通过设立或投资等方式取得的子公司金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告子公司全称江苏金陵贸易有限公司子公司类型有限责任公司注册地中国·南京业务性质国内贸易注册资本 1,000万元人民币经营范围国内贸易，计算机软件开发，经济信息咨询。期末实际出资额 900万元人民币实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 90% 表决权比例 90% 是否合并报表是少数股东权益 2,191,681.89元少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额子公司全称江苏金陵精品商贸有限公司子公司类型有限责任公司注册地中国·南京业务性质国内贸易注册资本 50万元人民币卷烟、雪茄烟、烟丝零售。国内贸易，商品信息经营范围咨询，企业管理。期末实际出资额 [注] 50万元人民币实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 100% 表决权比例 100% 是否合并报表是少数股东权益 5,107.35元少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 [注] 其中本公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏金陵贸易有限公司出资5万元，占注册资本的10%。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告子公司全称南京新金陵饭店有限公司子公司类型有限责任公司注册地中国·南京业务性质基本建设注册资本 32,922.33万元人民币实业投资管理、酒店管理服务、自有房屋租赁、经营范围物业管理、企业形象策划、展览服务、百货等销售，自营和代理各类商品和技术的进出口。 28,359.80万元人民币(其中记入注册资本期末实际出资额 16,790.39万元) 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 51% 表决权比例 51% 是否合并报表是少数股东权益 272,461,068.14元少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额子公司全称江苏金陵旅游发展有限公司子公司类型有限责任公司注册地中国·盱眙业务性质房地产开发注册资本 5,000万元人民币实业投资与经营，资产经营与管理，旅游资源开发、建设、经营范围经营、管理，房地产开发、经营，物业管理，健身活动，国内贸易，企业形象策划，公共配套设施管理、服务。期末实际出资额 5,000万元人民币实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 100% 表决权比例 100% 是否合并报表是少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额（2）同一控制下企业合并取得的子公司金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。（3）非同一控制下企业合并取得的子公司子公司全称江苏苏糖糖酒食品有限公司子公司类型有限责任公司注册地中国·南京业务性质酒类商品销售注册资本 500万元人民币食用油脂及其制品、洒类、饮料、各类定型包装经营范围食品、食糖、调味品销售。酒店及旅游用品、包装材料等销售，仓储，装璜设计。期末实际出资额 301.31万元人民币实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例 52.20% 表决权比例 52.20% 是否合并报表是少数股东权益 11,041,299.27元少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额 [注] 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司投资的子公司。 2、本期合并范围的变动情况本期新纳入合并范围的主体：本公司 2009年 1 月19 日投资 5000 万元人民币组建江苏金陵旅游发展有限公司，报告期新增纳入合并财务报表范围。名称期末净资产本期净利润江苏金陵旅游发展有限公司 49,920,773.48 -79,226.52 五、合并财务报表主要项目注释（以下如无特别说明，均以 2009 年12月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位）金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 1、货币资金期末余额年初余额项目外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金人民币 72,966.42 169,673.25 小计 72,966.42 169,673.25 银行存款人民币 439,089,949.73 495,117,782.14 美元 44,588.07 6.8282 304,456.27 27,881.20 6.8346 190,556.87 小计 439,394,406.00 495,308,339.01 其他货币资金人民币 12,714.66 61,850.32 小计 12,714.66 61,850.32 合计 439,480,087.08 495,539,862.58 期末货币资金余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 2、交易性金融资产（1）分类情况项目期末余额年初余额交易性权益工具投资 373,020.00 指定为以公允价值计量且其变 86,026,103.00 动计入本期损益的金融资产合计 86,399,123.00 ☆ （2）无变现有限制的交易性金融资产。 3、应收账款（1）分类情况期末余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的应收账款 12,848,758.28 47.02 642,437.91 5.00% 单项金额不重大但按信用风险特征组 66,926.70 0.24 16,005.47 23.91% 合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大的应收账款 14,414,668.79 52.74 745,634.17 5.17% 合计 27,330,353.77 100.00 1,404,077.55 5.14% 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（续）年初余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的应收账款 6,938,996.40 39.23 346,949.82 5.00% 单项金额不重大但按信用风险特征组 56,858.08 0.32 11,371.62 20.00% 合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大的应收账款 10,693,725.69 60.45 539,127.07 5.04% 合计 17,689,580.17 100.00 897,448.51 5.07% （2）期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况往来单位名称账面余额坏账准备计提比例理由无明显证据表明其预计未来现金苏果超市股份 12,848,758.28 642,437.91 5% 流量现值低于其账面价值，本公司有限公司将其加入账龄组合计提坏账准备合计 12,848,758.28 642,437.91 （3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款是指单项金额不重大但账龄 3 年以上的应收账款，参见以下账龄组合明细：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 26,775,303.27 97.97 1,338,765.16 17,558,430.65 99.26 877,921.54 1至2年 478,233.10 1.75 47,823.31 59,767.32 0.34 5,976.73 2至3年 9,890.70 0.04 1,483.61 14,524.12 0.08 2,178.62 3至4年 14,524.12 0.05 2,904.82 56,858.08 0.32 11,371.62 4至5年 52,402.58 0.19 13,100.65 5年以上合计 27,330,353.77 100.00 1,404,077.55 17,689,580.17 100.00 897,448.51 （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。（5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。（6）本公司本期未核销应收账款。（7）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。（8）应收账款金额前五名单位情况金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告占应收账款总往来单位名称与本公司关系金额年限额比例（%）苏果超市股份有限公司非关联方 12,848,758.28 1 年以内 47.01% 南京悦家超市有限公司非关联方 1,809,570.66 1 年以内 6.62% 江苏酒都网科技有限公司非关联方 725,896.00 1 年以内 2.66% 沃尔玛华东百货有限公非关联方 643,156.47 1 年以内 2.35% 司南京新街口分店新加坡航空公司非关联方 431,158.00 1 年以内 1.58% 合计 16,458,539.41 60.22% （9）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 4、预付款项（1）账龄分析期末余额年初余额账龄金额比例（%）金额比例（%） 1 年以内 48,470,643.51 97.43 28,349,287.57 98.13 1 至 2 年 1,062,289.79 2.14 462,130.41 1.60 2 至 3 年 206,628.08 0.42 2,860.52 0.01 3 年以上 6,860.52 0.01 73,925.00 0.26 合计 49,746,421.90 100.00 28,888,203.50 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况往来单位名称与本公司关系金额预付时间未结算原因四川省宜宾五粮液集团进出非关联方 27,568,325.35 1 年以内货未到口有限公司贵州茅台酒销售有限公司非关联方 3,221,095.61 1 年以内货未到宜宾一帆风顺酒业有限公司非关联方 2,339,322.30 1 年以内货未到北京东海鑫业商贸有限公司非关联方 1,162,908.15 1 年以内货未到烟台三友酒业有限公司非关联方 1,032,840.00 1 年以内货未到合计 35,324,491.41 （3）预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 5、应收利息项目年初余额本期增加本期减少期末余额定期银行存款未结利息 3,586,490.91 3,586,490.91 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 6、其他应收款（1）分类情况期末余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合 57,893.69 1.76 12,879.66 22.25% 后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大的其他应收款 3,240,896.71 98.24 239,190.91 7.38% 合计 3,298,790.40 100.00 252,070.57 7.64% （续）年初余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的其他应收款单项金额不重大但按信用风险特征组合 28,818.49 1.02 6,495.30 22.54% 后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大的其他应收款 2,803,619.00 98.98 180,363.59 6.43% 合计 2,832,437.49 100.00 186,858.89 6.60% （2）其他应收款期末余额中无单项金额重大须单独进行减值测试的其他应收款。（3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款是指单项金额不重大但账龄 3 年以上的其他应收款，参见以下账龄组合明细：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 2,288,988.26 69.38 114,449.42 2,054,749.45 72.55 102,737.47 1至2年 360,895.50 10.94 36,089.55 694,086.35 24.50 69,408.64 2至3年 591,012.95 17.92 88,651.94 54,783.20 1.93 8,217.48 3至4年 31,875.20 0.97 6,375.04 28,818.49 1.02 6,495.30 4至5年 26,018.49 0.79 6,504.62 5年以上合计 3,298,790.40 100.00% 252,070.57 2,832,437.49 100.00 186,858.89 （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。（5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。（6）本期无实际核销的其他应收款。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（7）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。（8）其他应收款金额前五名单位情况占其他应与本公司往来单位名称金额年限收款总额内容关系比例（%）信用卡未到中国银行江苏省分行非关联方 696,343.05 1 年以内 21.11% 账款南京港华燃气有限公司非关联方 475,200.00 1 年以内 14.40% 押金前台备用金非关联方 391,500.00 1 年以内 11.87% 备用金南京锐格建筑装饰有限公司非关联方 210,400.00 1 年以内 6.38% 订金南京新安装饰工程有限公司非关联方 172,800.00 1 年以内 5.24% 订金合计 1,946,243.05 59.00% （9）其他应收款期末余额中无应收关联方款项。 7、存货（1）分类情况期末余额年初余额项目账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值库存商品 50,682,512.24210,160.72 50,472,351.52 37,337,945.95137,768.03 37,200,177.92 原材料 8,040,817.60 8,040,817.60 7,820,815.56 7,820,815.56 商品采购 5,915,128.25 5,915,128.25 11,245,762.90 11,245,762.90 低值易耗品 48,790.31 48,790.31 28,797.43 28,797.43 委托代销商品 81,402.61 81,402.61 待开发土地 25,544,000.00 25,544,000.00 开发成本 2,364,093.53 2,364,093.53 合计 92,595,341.93210,160.72 92,385,181.21 56,514,724.45137,768.03 56,376,956.42 （2）存货跌价准备本期减少项目年初余额本期计提额期末余额转回转销库存商品 137,768.03 210,160.72 137,768.03 210,160.72 期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本公司以估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费确定库存商品的可变现净值。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 8、长期股权投资（1）分类情况期末余额年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值按成本法核算的 30,000,000.00 30,000,000.00 3,300,000.00 3,300,000.00 长期股权投资按权益法核算的 56,187,765.62 56,187,765.6251,606,588.61 51,606,588.61 长期股权投资合计 86,187,765.62 86,187,765.6254,906,588.61 54,906,588.61 （2）按成本法核算的长期股权投资持股表决权被投资单位名称初始投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额比例比例紫金财产保险 3% 3% 30,000,000.00 3,300,000.00 26,700,000.00 30,000,000.00 股份有限公司合计 30,000,000.00 3,300,000.00 26,700,000.00 30,000,000.00 （3）按权益法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例表决权比例初始投资成本南京金陵酒店管理有限公司 26.78% 26.78% 3,405,656.53 南京金陵置业发展有限公司 30.00% 30.00% 61,376,640.00 合计 64,782,296.53 （续）被投资单位名称年初余额本期增加本期减少期末余额本期现金红利南京金陵酒店管 4,820,295.22 3,902,388.05 8,722,683.27 理有限公司南京金陵置业发展 46,786,293.39 9,295,405.44 8,616,616.48 47,465,082.35 8,616,616.48 有限公司合计 51,606,588.61 13,197,793.49 8,616,616.48 56,187,765.62 8,616,616.48 （4）本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。（5）本公司无有限售条件的长期股权投资。（6）被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。（7）联营企业法定代表决权被投资单位名称企业类型注册地业务性质注册资本持股比例表人比例南京金陵酒店管 1111万元有限责任公司中国·南京胡明酒店管理 26.78% 26.78% 理有限公司人民币南京金陵置业发 2200万元有限责任公司中国·南京赵裕源房地产开发 30.00% 30.00% 展有限公司人民币（续）金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告被投资单位名称期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润南京金陵酒店管 74,256,809.21 41,685,176.34 32,571,632.87 64,859,472.7114,572,024.10 理有限公司南京金陵置业发 623,490,080.46 525,092,374.08 98,397,706.38 182,977,226.0060,894,302.40 展有限公司 9、固定资产（1）分类情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、账面原值房屋建筑物 437,297,734.07 437,297,734.07 机器设备 141,502,700.82 491,644.17 917,367.00 141,076,977.99 家具设备 22,476,452.71 99,190.00 57,700.00 22,517,942.71 交通运输设备 13,388,283.61 443,737.00 541,660.00 13,290,360.61 地毯及其他 13,692,502.53 7,440.00 1,368,200.00 12,331,742.53 合计 628,357,673.74 1,042,011.17 2,884,927.00 626,514,757.91 二、累计折旧房屋建筑物 215,348,965.07 12,229,482.45 227,578,447.52 机器设备 117,378,102.26 4,533,969.68 882,768.66 121,029,303.28 家具设备 19,621,667.77 848,209.88 56,002.25 20,413,875.40 交通运输设备 10,795,054.11 664,528.87 524,451.60 10,935,131.38 地毯及其他 8,700,553.45 1,306,133.42 1,327,154.00 8,679,532.87 合计 371,844,342.66 19,582,324.30 2,790,376.51 388,636,290.45 三、账面净值房屋建筑物 221,948,769.00 209,719,286.55 机器设备 24,124,598.56 20,047,674.71 家具设备 2,854,784.94 2,104,067.31 交通运输设备 2,593,229.50 2,355,229.23 地毯及其他 4,991,949.08 3,652,209.66 合计 256,513,331.08 237,878,467.46 四、减值准备房屋建筑物机器设备家具设备交通运输设备地毯及其他合计五、账面价值房屋建筑物 221,948,769.00 209,719,286.55 机器设备 24,124,598.56 20,047,674.71 家具设备 2,854,784.94 2,104,067.31 交通运输设备 2,593,229.50 2,355,229.23 地毯及其他 4,991,949.08 3,652,209.66 合计 256,513,331.08 237,878,467.46 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告本期折旧额为 19,582,324.30 元。本期由在建工程转入固定资产的原值为零。（2）本公司无暂时闲置的固定资产。（3）本公司无通过融资租赁租入的固定资产。（4）本公司无通过经营租赁租出的固定资产。（5）本公司无期末持有待售的固定资产。（6）本公司无期末尚未办妥产权证书的固定资产。 10、在建工程（1）分类情况期末余额年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值金陵饭店 485,155,091.90 485,155,091.90 374,869,715.84 374,869,715.84 扩建工程合计 485,155,091.90 485,155,091.90 374,869,715.84 374,869,715.84 （2）在建工程本期变动情况本期转入本期其项目预算数年初余额本期增加期末余额固定资产他减少金陵饭店 161,038 374,869,715.84 110,285,376.06 485,155,091.90 扩建工程万元（续）工程投入占预利息资本化其中：本期利息本期利息资项目工程进度资金来源算比例（%）累计金额资本化金额本化率（%）金陵饭店募股资金及 30% 30% 2,552,155.56 扩建工程其他来源（3）在建工程无减值迹象，未计提减值准备。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 11、递延所得税资产/递延所得税负债（1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债期末余额年初余额项目递延所得税递延所得税暂时性差异暂时性差异资产或负债资产或负债递延所得税资产资产减值准备 1,614,238.32 403,559.57 1,202,142.20 300,535.55 小计 1,614,238.32 403,559.57 1,202,142.20 300,535.55 递延所得税负债交易性金融资产公允价值变动 1,196,103.00 299,025.75 小计 1,196,103.00 299,025.75 递延所得税资产和递延所 58,310.95 得税负债互抵金额互抵后报表列报递延所得税资产 345,248.62 300,535.55 递延所得税负债 240,714.80 （2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损项目期末余额年初余额可抵扣暂时性差异可抵扣亏损 78,904.77 合计 78,904.77 （3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度年度期末余额年初余额备注 2014 年度 78,904.77 系子公司 2009 年度可抵扣亏损额。合计 78,904.77 12、资产减值准备本期减少项目年初余额本期计提期末余额转回转销一、坏账准备 1,084,307.40 571,840.72 1,656,148.12 二、存货跌价准备 137,768.03 210,160.72 137,768.03 210,160.72 三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备五、长期股权投资减值准备六、投资性房地产减值准备七、固定资产减值准备八、工程物资减值准备九、在建工程减值准备金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告十、生产性生物资产减值准备其中：成熟生产性生物资产减值准备十一、油气资产减值准备十二、无形资产减值准备十三、商誉减值准备十四、其他合计 1,222,075.43 782,001.44 137,768.03 1,866,308.84 13、短期借款（1）分类情况借款类别期末余额年初余额信用借款抵押借款 2,200,000.00 保证借款质押借款合计 2,200,000.00 （2）本公司无已到期未偿还的短期借款。 14、应付账款（1）期末无应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。（2）一年以上的应付帐款余额 2,300,425.31 元，主要为未结算的材料物资采购款。 15、预收款项（1）期末预收持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况单位名称期末余额年初余额南京金陵饭店集团有限公司 5,250,000.00 5,250,000.00 （2）一年以上的预收款项余额8,698,873.54 元，主要为公司固定客户交存的定金及预收南京金陵饭店集团有限公司款项。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 16、应付职工薪酬（1）分类情况项目年初余额本期增加本期减少期末余额一、工资、奖金、津贴和补贴 11,531,890.56 41,803,191.88 41,108,229.83 12,226,852.61 二、职工福利费 3,500,453.19 3,500,453.19 三、社会保险费 464,175.60 6,554,196.95 6,352,968.47 665,404.08 四、住房公积金 746,454.66 1,913,795.36 1,884,304.63 775,945.39 五、辞退福利六、工会经费 247,409.11 667,876.97 742,387.88 172,898.20 七、职工教育经费 1,943,367.63 613,655.39 336,181.82 2,220,841.20 八、非货币福利九、其他（企业年金） 1,215,399.99 662,188.80 553,211.19 合计 14,933,297.56 56,268,569.73 54,586,714.62 16,615,152.67 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0 元。（2）应付职工薪酬的预计发放安排：本公司的工资当月计提次月发放，绩效考核奖金根据相关政策兑现。 17、应交税费 ☆ 项目期末余额年初余额增值税 1,180,221.73 1,097,789.88 营业税 978,924.91 836,059.50 企业所得税 12,214,377.06 6,800,911.24 城建税 151,140.38 135,369.56 教育费附加 86,366.04 77,354.04 个人所得税 133,008.30 87,514.63 房产税 1,316,650.00 1,316,650.00 印花税 1,996.28 3,671.37 合计 16,062,684.70 10,355,320.22 18、其他应付款（1）期末应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况单位名称期末余额年初余额南京金陵饭店集团有限公司 39,428,432.88 39,669,042.03 上述应付款项的形成主要原因为：2005 年12 月，经江苏省地方税务局直属分局和江苏省人民政府国有资产监督管理委员会同意，公司将设立时南京金陵饭店集团有限公司作为出资投入的净资产中的“应交税金”余额 3,433 万元及“其他应交款”余额 27万元共计 3,460 万元转给南京金陵饭店集团有限公司。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（2）金额较大的其他应付款往来单位（项目）金额内容以前年度改制剥离税款南京金陵饭店集团有限公司 39,428,432.88 及代收代付往来中建八局三公司 10,753,306.00 投标差额保证金合计 50,181,738.88 （3）一年以上的其他应付款余额40,493,312.14元，主要为应付南京金陵饭店集团有限公司的以前年度改制剥离税款和代收代付款结余。 19、其他非流动负债项目期末余额年初余额政府补助 20,956,700.00 盱眙县人民政府于2009年3月28日出具《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的函》，根据本公司与盱眙县人民政府于2008年3月18日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投资框架协议》，盱眙县人民政府分批分期给予江苏金陵旅游发展有限公司财政补助，由县财政局直接拨付给江苏金陵旅游发展有限公司，扶持江苏金陵旅游发展有限公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。江苏金陵旅游发展有限公司于2009年度收到上述政府补助 2,095.67万元在“递延收益”中核算，资产负债表列报为其他非流动负债。 20、股本本期增减（+，-）项目年初余额发行公积金期末余额送股其他小计新股转股股份总数 300,000,000.00 300,000,000.00 21、资本公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额股本溢价 436,261,502.62 436,261,502.62 其他资本公积 [注] 1,000,000.00 1,000,000.00 合计 437,261,502.62 437,261,502.62 [注] 2004年 6 月，公司以无形资产对南京金陵酒店管理有限责任公司进行投资，形成资本公积 100万元，该无形资产为公司拥有的商标权（第 35 类）及依附于该商标权的专业背景。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 22、盈余公积项目年初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积 31,193,913.00 7,594,553.73 38,788,466.73 任意盈余公积储备基金企业发展基金合计 31,193,913.00 7,594,553.73 38,788,466.73 23、未分配利润项目金额调整前上年年末未分配利润 145,194,464.30 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润 145,194,464.30 加：本期归属于母公司所有者的净利润 85,377,406.42 减：提取法定盈余公积 7,594,553.73 提取任意盈余公积应付普通股股利转作股本的普通股股利期末未分配利润 222,977,316.99 24、营业收入、营业成本（1）分类情况本期金额上期金额项目营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入 437,783,452.89 217,917,523.35 413,968,731.25 198,508,936.11 其他业务收入 4,397,878.72 539,801.65 7,917,993.89 733,132.98 合计 442,181,331.61 218,457,325.00 421,886,725.14 199,242,069.09 （2）主营业务（分行业）本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本酒店服务 222,297,826.42 41,888,398.04 227,764,464.74 44,505,371.02 商品贸易 215,485,626.47 176,029,125.31 186,204,266.51 154,003,565.09 合计 437,783,452.89 217,917,523.35 413,968,731.25 198,508,936.11 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（3）主营业务（分产品）本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本客房 96,464,198.74 103,584,527.07 餐饮 120,272,424.25 41,888,398.04 118,060,666.41 44,505,371.02 其他酒店服务 5,561,203.43 6,119,271.26 商品贸易 215,485,626.47 176,029,125.31 186,204,266.51 154,003,565.09 合计 437,783,452.89 217,917,523.35 413,968,731.25 198,508,936.11 （4）前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 11.75%。 25、营业税金及附加项目本期金额上期金额计缴标准营业税 11,353,776.84 11,760,240.94 营业收入的 5%或 3% 城建税 1,106,164.66 1,020,440.69 缴纳的流转税额的 7% 教育费附加 632,094.18 580,893.30 缴纳的流转税额的 4% 合计 13,092,035.68 13,361,574.93 26、财务费用项目本期金额上期金额利息支出 157,494.88 218,023.97 减：利息收入 8,941,733.22 10,004,745.23 汇兑损失 435.57 金融机构手续费 2,825,859.76 2,784,853.50 合计 -5,957,943.01 -7,001,867.76 27、资产减值损失项目本期金额上期金额坏帐准备 571,840.72 -58,148.26 存货跌价准备 210,160.72 -55,959.32 合计 782,001.44 -114,107.58 28、公允价值变动收益项目本期金额上期金额交易性金融资产 1,196,103.00 29、投资收益（1）分类情况金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告项目本期金额上期金额权益法核算的长期股权投资收益 13,197,793.49 1,527,894.10 处置交易性金融资产取得的投资收益 2,400,210.47 1,667,284.26 合计 15,598,003.96 3,195,178.36 本公司投资收益汇回不存在重大限制。（2）按权益法核算的长期股权投资收益项目本期金额上期金额本期比上期增减变动的原因南京金陵置业发展有限公司 9,295,405.44 652,829.48 本期销售毛利率大幅上升南京金陵酒店管理有限公司 3,902,388.05 875,064.62 业务量增大合计 13,197,793.49 1,527,894.10 30、营业外收入（1）分类情况项目本期金额上期金额非流动资产处置利得合计 67,136.51 其中：固定资产处置利得 67,136.51 政府补助 696,000.00 地铁施工补偿 1,222,010.48 企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享 69,656.53 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益核销无法支付的应付款项 3,792,144.45 废品处置收益 79,330.66 违约金 35,303.17 1,100.00 其他 18,625.05 56,156.57 合计 4,621,403.33 1,416,060.09 （2）计入当期损益的政府补助项目本期金额上期金额南京市财政局扶持资金 100,000.00 南京市旅游局扶持资金 50,000.00 鼓楼区财政局挖潜改造资金 546,000.00 合计 696,000.00 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 31、营业外支出项目本期金额上期金额非流动资产处置损失合计 90,974.84 其中：固定资产处置损失 90,974.84 捐赠支出 2,000.00 205,600.00 其他 6,633.02 25,395.36 合计 99,607.86 230,995.36 32、所得税费用项目本期金额上期金额本期所得税费用 26,335,644.74 23,020,671.18 递延所得税费用 196,001.73 330,958.36 合计 26,531,646.47 23,351,629.54 33、每股收益计算过程基本每股收益=P0÷S S= S0＋S1＋Σ（Si×Mi÷M0）–Sj×Mj÷M0-Sk 其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。上述计算参数值如下：计算参数本期金额上期金额 P0 85,377,406.42 64,878,539.21 S 300,000,000 300,000,000 M0 12 个月 12 个月 S0 300,000,000 300,000,000 S1 Si1 Si2 Sj Sk Mi1 Mi2 Mj 本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 34、其他综合收益项目本期金额上期金额一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额减：可供出售金融资产产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额小计三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额减：现金流量套期工具产生的所得税影响前期计入其他综合收益当期转入损益的净额转为被套期项目初始确认金额的调整额小计四、外币财务报表折算差额减：处置境外经营当期转入损益的净额小计五、其他 496,462.23 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额小计 496,462.23 合计 496,462.23 35、收到的其他与经营活动有关的现金主要项目本期金额上期金额收到的政府补助 21,652,700.00 收到的存款利息 5,355,242.31 10,004,745.23 36、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目本期金额上期金额能源费 21,454,802.23 21,066,158.79 维修费 3,911,117.29 7,335,404.56 宾客用品 4,725,438.60 5,167,679.72 宣传广告费 5,334,557.37 3,924,059.30 金融机构手续费 2,825,859.76 2,784,853.50 土地使用费 2,020,000.00 2,020,000.00 仓储运杂费 1,877,255.70 896,737.58 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 37、现金流量表补充资料（1）补充资料项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 92,080,356.10 69,412,738.94 加：资产减值准备 782,001.44 -114,107.58 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,582,324.30 20,367,495.69 无形资产摊销长期待摊费用摊销 81,281.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 90,974.84 -67,136.51 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -1,196,103.00 财务费用（收益以“-”号填列） 157,494.88 218,023.97 投资损失（收益以“-”号填列） -15,598,003.96 -3,195,178.36 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -44,713.07 330,958.36 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 240,714.80 存货的减少（增加以“-”号填列） -36,080,617.48 -20,105,526.91 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -34,689,603.85 -16,116,791.19 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 39,716,656.19 7,299,701.23 其他经营活动产生的现金流量净额 65,041,481.19 58,111,459.01 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 439,480,087.08 495,539,862.58 减：现金的期初余额 495,539,862.58 500,902,864.09 现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -56,059,775.50 -5,363,001.51 （2）现金及现金等价物项目期末余额年初余额一、现金 439,480,087.08 495,539,862.58 其中：库存现金 72,966.42 169,673.25 可随时用于支付的银行存款 439,394,406.00 495,308,339.01 可随时用于支付的其他货币资金 12,714.66 61,850.32 二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资三、现金及现金等价物余额 439,480,087.08 495,539,862.58 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告六、关联方及关联方交易 1、本公司的母公司情况母公司名称企业类型注册地法定代表人业务性质省政府授权范围内的国有资产经有限责任南京金陵饭店集营、管理、转让、投资，企业托公司（国有中国·南京汤文俭团有限公司管，资产重组，实物租赁，经批独资）准的其他业务。（续）母公司对本公司母公司对本公司母公司名称注册资本组织机构代码的持股比例(%) 的表决权比例(%) 南京金陵饭店集 17295 万元人民币 50.67% 50.67% 13475748-X 团有限公司本公司的最终控制方是：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 2、本公司的子公司情况子公司名称企业类型注册地法定代表人业务性质江苏金陵贸易有限公司有限责任公司中国·南京金美成国内贸易江苏苏糖糖酒食品有限公司有限责任公司中国·南京金美成酒类销售江苏金陵精品商贸有限公司有限责任公司中国·南京史翠萍国内贸易南京新金陵饭店有限公司有限责任公司中国·南京胡明基本建设江苏金陵旅游发展有限公司有限责任公司中国·盱眙胡中强房地产开发（续）本公司合计本公司合计表子公司名称注册资本组织机构代码持股比例(%) 决权比例(%) 1000 万元江苏金陵贸易有限公司 90.00% 90.00% 74557979-0 人民币 500万元江苏苏糖糖酒食品有限公司 52.20% 52.20% 74065226-6 人民币 50万元江苏金陵精品商贸有限公司 100% 100% 77050946-0 人民币 32,922.33万元南京新金陵饭店有限公司 51% 51% 79040997-7 人民币 5,000万元江苏金陵旅游发展有限公司 100% 100% 68491061-0 人民币 3、本公司联营企业情况本公司合本公司合法定业务注册被投资单位名称企业类型注册地计持股比计表决权组织机构代码代表人性质资本例(%) 比例(%) 南京金陵酒店管酒店 1111 万元有限公司中国·南京胡明 26.78% 26.78% 76212733-1 理有限公司管理人民币南京金陵置业发房地产2200 万元有限公司中国·南京赵裕源 30.00% 30.00% 726095862 展有限公司开发人民币金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 4、本公司的其他关联方情况关联方名称与本公司的关系组织机构代码南京金陵饭店广告公司受同一母公司控制 134774992 江苏金陵五星实业有限公司受同一母公司控制 13479044X 南京湖滨金陵饭店有限公司受同一母公司控制 721794875 南京金陵娱乐发展实业有限公司受同一母公司控制 608914492 南京金陵百货有限责任公司受同一母公司控制 765275743 南京金陵饭店购物中心有限公司受同一母公司控制 608910836 江苏金陵饭店汽车有限公司受同一母公司控制 134789836 江苏金陵快餐有限公司受同一母公司控制 758988825 5、关联交易情况 (如无特别说明，以下金额单位为人民币万元) （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易本期发生额上期发生额关联交易关联交易关联交易定价方式占同类交占同类交关联方类型内容及决策程序金额易金额的金额易金额的比例（%）比例（%）南京金陵饭店向关联方在公司采购及消市场价，股东大会 223 0.89% 240 0.91% 集团有限公司提供劳务费审议南京金陵饭店向关联方协议价，股东大会提供服务人员 119 78.85% 116 65.17% 集团有限公司提供劳务审议为集团公司部分南京金陵饭店向关联方固定资产拆除提协议价，股东大会 213 集团有限公司提供劳务供方案论证和施审议工管理地铁施工期间为南京金陵饭店向关联方集团公司部分固协议价，股东大会 55 集团有限公司提供劳务定资产提供施工审议 ☆ 监护管理南京金陵娱乐向关联方在公司采购及消市场价，股东大会发展实业有限 43 0.17% 65 0.25% 提供劳务费审议公司南京金陵娱乐向关联方协议价，股东大会发展实业有限提供服务人员 32 21.15% 62 34.83% 提供劳务审议公司南京金陵娱乐向关联方市场价，股东大会发展实业有限采购原料 15 0.38% 采购审议公司南京金陵饭店向关联采市场价，股东大会采购印刷品 66 4.77% 73 16.85% 广告公司购审议江苏金陵快餐接受关联提供公司职工工市场价，股东大会 250 100.00% 248 100.00% 有限公司方劳务作餐审议南京湖滨金陵向关联方在公司采购及消市场价，股东大会 30 0.12% 138 0.52% 饭店有限公司提供劳务费审议南京金陵置业向关联方市场价，股东大会在公司消费 122 0.46% 发展有限公司提供劳务审议金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告南京金陵置业向关联方提供联合推广服协议价，股东大会 75 100.00% 发展有限公司提供劳务务审议向关联方南京金陵酒店在公司采购及消销售及提市场价 22 0.09% 管理有限公司费供劳务南京金陵酒店向关联方采购原料市场价 54 1.34% 管理有限公司采购 (2) 关联托管情况托管托管托管收益托管收益对委托方名称受托方名称托管资产情况托管收益起始日终止日确定依据公司影响为世界贸易中心楼南京金陵饭店营业收入本公司 6-17层提供管理服 2003-1-1 2011-12-31 100.00万元协议商定集团有限公司 100万元务南京金陵娱为金淼餐厅提供管营业收入50 乐发展实业本公司 2003-1-1 2011-12-31 50.00万元协议商定理服务万元有限公司江苏金陵饭对户外停车场管理营业收入100 本公司店汽车有限 2003-12-28 2011-12-31 100.00万元协议商定经营万元公司将已签订的全部酒店管理合同（包括南京金陵酒管理合同、特许经实际实现税前利润本公司店管理有限 2005-1-1 持续有效 125.27万元营合同、咨询服务净收益 125.27万元公司合同）交由酒店管理公司管理与执行（3）关联租赁情况租赁资产租赁租赁租赁收益租赁收益对出租方名称承租方名称租赁支出情况起始日终止日确定依据公司影响南京金陵饭店 10,356.28 管理费用本公司 2002-12-20 2022-12-19 202.00万元协议商定集团有限公司平方米土地 202.00万元南京金陵饭店南京新金陵饭 8,622.5平在建工程 2007-1-8 2027-1-7 315.00万元协议商定集团有限公司店有限公司方米土地 315.00万元（4）其他关联交易 ①公司许可金陵集团自 2002 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日无偿使用“金”字牌图形商标和“金陵”牌文字商标，期限为十年。 ②公司代关联方收取款项本期发生额上期发生额关联方占同类交易金占同类交易金金额金额额的比例（%）额的比例（%）南京金陵饭店集团有限公司 1,346 65.09% 1,281 66.34% 南京金陵娱乐发展实业有限公司 287 13.86% 311 16.11% 南京金陵百货有限责任公司 172 8.30% 230 11.91% 南京金陵饭店购物中心有限公司 8 0.41% 12 0.62% 南京湖滨金陵饭店有限公司 37 1.81% 97 5.02% 南京金陵酒店管理有限公司 218 10.53% 合计 2,068 100.00% 1,931 100.00%金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告由于客户同时在公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在公司前台，故形成代收款项的关联交易；该项关联交易已经股东大会审议。 ③公司收关联方综合服务费本期发生额上期发生额关联交易关联交易关联交易定价方式关联方占同类交易占同类交易类型内容及决策程序金额金额金额的比例金额的比例向对方供水、电、协议价，股东大会南京金陵饭店综合服务汽、煤气、公共设 495 38.26% 449 33.19% 审议集团有限公司施等服务南京金陵娱乐向对方供水、电、协议价，股东大会发展实业有限综合服务汽、煤气、公共设 188 14.57% 267 19.73% 审议公司施等服务向对方供水、电、南京金陵百货协议价，股东大会综合服务汽、煤气、公共设 293 22.68% 346 25.57% 有限责任公司审议施等服务南京金陵饭店向对方供水、电、协议价，股东大会购物中心有限综合服务汽、煤气、公共设 183 14.13% 175 12.93% 审议公司施等服务向对方供水、电、协议价，股东大会江苏金陵快餐综合服务汽、煤气、公共设 109 8.44% 109 8.06% 审议有限公司施等服务向对方供水、电、协议价，股东大会江苏金陵饭店综合服务汽、煤气、公共设 6 0.50% 7 0.52% 审议汽车有限公司施等服务向对方供水、电、南京金陵酒店综合服务汽、煤气、公共设协议价 18 1.42% 管理有限公司施等服务合计 1292 100.00% 1353 100.00% 6、关联方应收应付款项单位：人民币元项目名称关联方期末余额年初余额南京金陵饭店集团有限公司 39,428,432.88 39,669,042.03 南京金陵百货有限公司 116,751.34 南京金陵娱乐发展实业有限公司 29,927.41 123,747.97 南京湖滨金陵饭店有限公司 61,871.40 66,133.21 其他应付款南京金陵饭店购物中心有限公司 2,178.16 江苏金陵饭店汽车有限公司 1,654.16 江苏金陵快餐有限公司 5,218.14 南京金陵酒店管理有限公司 94,968.72 小计 39,624,250.87 39,975,674.55 预收账款南京金陵饭店集团有限公司 5,250,000.00 5,250,000.00 七、或有事项截止 2009 年12月 31 日本公司无需披露的重大或有事项。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告八、承诺事项 1、重大承诺事项（1）根据南京新金陵饭店有限公司与南京市国土资源局签订的宁国土资让合[2006]314 号《国有土地使用权出让合同》，南京新金陵饭店有限公司购买位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧地块（地块编号No.2006G73），用地总面积14,745.1平方米，实际出让面积12,604.3平方米，土地成交价款总额为5,000万元。截止2009年12月31日，南京新金陵饭店有限公司已支付出让金2,500万元。（2）根据公司2008年10月23日与南京新金陵饭店有限公司另一股东南京伯藜置业管理有限公司签订的《增资协议书》，在协议生效之日起三年内，双方以现金认购的方式对南京新金陵饭店有限公司进行增资扩股，使其股东出资增至120,000万元。截止2009年12月31日，双方已投资55,607.44万元，其中公司出资28,359.80万元，持股比例为51.00%；本公司后续尚需增加出资额32,840.20万元。 2、前期承诺履行情况本公司无需披露的重大前期承诺履行情况。九、资产负债表日后事项 1、本公司无需披露的对财务状况和经营成果产生重大影响的资产负债表日后事项。 2、资产负债表日后利润分配情况说明根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《2009年度利润分配预案》，公司按2009 年度实现净利润计提10%的法定公积金后，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上预案需经公司股东大会批准。十、其他重要事项 1、以公允价值计量的资产和负债本期公允价值计入权益的累计本期计提项目年初余额期末余额变动损益公允价值变动的减值金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 1,196,103.00 86,399,123.00 产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.可供出售金融资产金融资产小计投资性房地产生产性生物资产金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告其他上述合计 1,196,103.00 86,399,123.00 金融负债 2、本公司无外币金融资产和外币金融负债。十一、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款（1）分类情况期末余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大的应收账款 4,190,242.02 100.00 233,243.82 5.56% 合计 4,190,242.02 100.00 233,243.82 5.56% （续）年初余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的应收账款单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款其他不重大的应收账款 3,761,247.79 100.00 190,104.94 5.05% 合计 3,761,247.79 100.00 190,104.94 5.05% （2）期末无单项金额重大需单独进行减值测试的应收账款。（3）其他不重大的应收账款账龄分析期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例(%) 金额比例(%) 1年以内 3,715,607.72 88.67 185,780.39 3,720,396.75 98.91 186,019.84 1至2年 474,634.30 11.33 47,463.43 40,851.04 1.09 4,085.10 2至3年 3至4年 4至5年 5年以上合计 4,190,242.02 100.00 233,243.82 3,761,247.79 100.00 190,104.94 （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。（6）本公司本期未核销应收账款。（7）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。（8）应收账款金额前五名单位情况与本公司占应收账款总往来单位名称金额年限关系额比例（%）新加坡航空公司非关联方 431,158.00 1 年以内 10.29 南京雨润食品有限公司非关联方 315,578.84 1 年以内 7.53 交通银行南京分行非关联方 190,749.20 1 年以内 4.55 香港荣金公司非关联方 110,158.46 1 年以内 2.63 泉峰（中国）贸易有限公司非关联方 24,753.95 1 年以内 0.59 合计 1,072,398.45 25.59 （9）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 2、其他应收款（1）分类情况期末余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的其他应收款 63,787,780.55 96.84 4,442,920.37 6.97% 单项金额不重大但按信用风险特征组 5,350.00 0.01 1,105.00 20.65% 合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大的其他应收款 2,077,746.14 3.15 151,389.81 7.29% 合计 65,870,876.69 100.00 4,595,415.18 6.98% （续）年初余额类别账面余额坏账准备金额比例(%) 金额计提比例单项金额重大的其他应收款 38,143,071.28 95.65 1,980,813.29 5.19% 单项金额不重大但按信用风险特征组 350.00 0.00 105.00 30% 合后该组合的风险较大的其他应收款其他不重大的其他应收款 1,735,609.49 4.35 111,091.83 6.40% 合计 39,879,030.77 100.00 2,092,010.12 5.25% （2）期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告往来单位名称账面余额坏账准备计提比例理由江苏金陵贸易有 36,753,456.53 1,837,672.83 5% 无明显证据表明其预计未来现金限公司 25,070,626.88 2,507,062.69 10% 流量现值低于其账面价值，本公司江苏金陵旅游发 1,963,697.14 98,184.86 5% 将其加入账龄组合计提坏账准备展有限公司合计 63,787,780.55 4,442,920.38 （3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款是指单项金额不重大但账龄 3 年以上的其他应收款，参见以下账龄组合明细：期末余额年初余额账龄账面余额账面余额坏账准备坏账准备金额比例金额比例 1 年以内 ( ) ( ) 40,319,699.81 61.21 2,015,967.49 37,924,759.15 95.10 1,896,237.96 1 至2 年 25,070,626.88 38.06 2,507,062.69 1,948,421.62 4.89 194,842.16 2 至3 年 475,200.00 0.72 71,280.00 5,500.00 0.01 825.00 3 至4 年 5,000.00 0.01 1,000.00 4 至5 年 5 年以上 350.00 0.00 105.00 350.00 0.00 105.00 合计 65,870,876.69 100.00 4,595,415.18 39,879,030.77 100.00 2,092,010.12 （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。（5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。（6）本公司本期未核销其他应收款。（7）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。（8）其他应收款金额前五名单位情况与本公司占其他应收款往来单位名称金额年限内容关系总额比例（%）江苏金陵贸易有限公司子公司 61,824,083.41 1-2 年 93.86 往来款江苏金陵旅游发展有限公司子公司 1,963,697.14 1 年以内 2.98 代垫款中国银行江苏省分行非关联方 696,343.05 1 年以内 1.06 信用卡未到账款南京港华燃气有限公司非关联方 475,200.00 1 年以内 0.72 押金前台备用金非关联方 391,500.00 1 年以内 0.59 备用金合计 65,350,823.60 99.21 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（9）应收关联方款项情况占其他应收款总额关联方名称与本公司关系金额比例（%）江苏金陵贸易有限公司子公司 61,824,083.41 93.86 江苏金陵旅游发展有限公司子公司 1,963,697.14 2.98 合计 63,787,780.55 96.84 3、长期股权投资（1）分类情况期末余额年初余额项目账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值按成本法核算的 373,048,000.00 373,048,000.00 296,348,000.00 296,348,000.00 长期股权投资按权益法核算的 56,187,765.62 56,187,765.62 51,606,588.61 51,606,588.61 长期股权投资合计 429,235,765.62 429,235,765.62 347,954,588.61 347,954,588.61 （2）按成本法核算的长期股权投资持股表决权被投资单位名称初始投资成本年初余额本期增加本期减少期末余额比例比例紫金财产保险 3% 3% 30,000,000.00 3,300,000.0026,700,000.00 30,000,000.00 股份有限公司江苏金陵贸易 90% 90% 9,000,000.00 9,000,000.00 9,000,000.00 有限公司江苏金陵精品 90% 90% 450,000.00 450,000.00 450,000.00 商贸有限公司南京新金陵饭 51% 51% 283,598,000.00 283,598,000.00 283,598,000.00 店有限公司江苏金陵旅游 100% 100% 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 发展有限公司合计 373,048,000.00 296,348,000.0076,700,000.00 373,048,000.00 （3）按权益法核算的长期股权投资被投资单位名称持股比例表决权比例初始投资成本南京金陵酒店管理有限公司 26.78% 26.78% 3,405,656.53 南京金陵置业发展有限公司 30.00% 30.00% 61,376,640.00 合计 64,782,296.53 （续）被投资单位名称年初余额本期增加本期减少期末余额本期现金红利南京金陵酒店管 4,820,295.22 3,902,388.05 8,722683.27 理有限公司南京金陵置业发展 46,786,293.39 9,295,405.44 8,616,616.48 47,465,082.35 8,616,616.48 有限公司合计 51,606,588.61 13,197,793.49 8,616,616.48 56,187,765.62 8,616,616.48 （4）本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告（5）本公司无有限售条件的长期股权投资。（6）被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。（7）联营企业法定代表决权被投资单位名称企业类型注册地业务性质注册资本持股比例表人比例南京金陵酒店管 1111万元有限责任公司中国·南京胡明酒店管理 26.78% 26.78% 理有限公司人民币南京金陵置业发 2200万元有限责任公司中国·南京赵裕源房地产开发 30.00% 30.00% 展有限公司人民币（续）被投资单位名称期末资产总额期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润南京金陵酒店管理有限公司 74,256,809.21 41,685,176.34 32,571,632.87 64,859,472.71 14,572,024.10 南京金陵置业发展有限公司 623,490,080.46 525,092,374.08 98,397,706.38 182,977,226.00 60,894,302.40 4、营业收入、营业成本（1）分类情况本期金额上期金额项目 ☆ 营业收入营业成本营业收入营业成本主营业务收入 246,671,753.91 61,626,626.70 255,046,702.66 66,984,257.42 其他业务收入 4,397,878.72 539,801.65 7,917,993.89 733,132.98 合计 251,069,632.63 62,166,428.35 262,964,696.55 67,717,390.40 （2）主营业务（分行业）本期金额上期金额行业名称营业收入营业成本营业收入营业成本酒店服务 222,297,826.42 41,888,398.04 227,764,464.74 44,505,371.02 商品贸易 24,373,927.49 19,738,228.66 27,282,237.92 22,478,886.40 合计 246,671,753.91 61,626,626.70 255,046,702.66 66,984,257.42 （3）主营业务（分产品）本期金额上期金额产品名称营业收入营业成本营业收入营业成本客房 96,464,198.74 103,584,527.07 餐饮 120,272,424.25 41,888,398.04 118,060,666.41 44,505,371.02 其他酒店服务 5,561,203.43 6,119,271.26 商品贸易 24,373,927.49 19,738,228.66 27,282,237.92 22,478,886.40 合计 246,671,753.91 61,626,626.70 255,046,702.66 66,984,257.42 （4）前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 5.31%。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 5、投资收益（1）分类情况项目本期金额上期金额权益法核算的长期股权投资收益 13,197,793.49 1,527,894.10 处置交易性金融资产取得的投资收益 2,400,210.47 1,667,284.26 合计 15,598,003.96 3,195,178.36 本公司投资收益汇回不存在重大限制。（2）按权益法核算的长期股权投资收益项目本期金额上期金额本期比上期增减变动的原因南京金陵置业发展有限公司 9,295,405.44 652,829.48 本期销售毛利率大幅上升南京金陵酒店管理有限公司 3,902,388.05 875,064.62 业务量增大合计 13,197,793.49 1,527,894.10 6、现金流量表补充资料项目本期金额上期金额一、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润 75,945,537.28 58,096,342.23 加：资产减值准备 2,561,391.61 592,360.83 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 19,026,539.69 19,851,888.04 无形资产摊销长期待摊费用摊销 81,281.37 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 87,640.44 -67,136.51 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）公允价值变动损失（收益以“-”号填列） -1,196,103.00 财务费用（收益以“-”号填列）投资损失（收益以“-”号填列） -15,598,003.96 -3,195,178.36 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 570,502.52 -189,882.68 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 240,714.80 存货的减少（增加以“-”号填列） -6,049.60 724,901.27 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） -2,155,999.64 1,402,810.90 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） -26,697,742.57 -16,492,768.62 其他经营活动产生的现金流量净额 52,778,427.57 60,804,618.47 二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产三、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额 283,014,317.40 381,770,802.23 减：现金的期初余额 381,770,802.23 467,647,435.98 现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 -98,756,484.83 -85,876,633.75 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告十二、补充财务资料 1、本期非经常性损益明细表项目金额说明非流动资产处置损益 -90,974.84 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 696,000.00 一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易其中：交易性金融资产性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置收益 2,400,210.47 3,596,313.47 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取元；公允价值变动损益得的投资收益 1,196,103.00 元单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响均为关联交易，参见附受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加） 3,613,994.80 注六·5·（2）其中：核销无法支付的应除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,916,770.31 付款项3,792,144.45元其他符合非经常性损益定义的损益项目税前合计 11,732,103.74 减：扣除所得税影响 2,928,051.17 所得税后合计 8,804,052.57 减：扣除少数股东损益影响 -3,744.90 非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分） 8,807,797.47 公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 2、净资产收益率及每股收益加权平均净资产收每股收益（元）报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 8.93% 0.285 扣除非经常性损益后归属于公司普通 8.01% 0.255 股股东的净利润 3、主要会计报表项目的异常情况及原因 2009 年较报表项目 2008 年增情况说明、原因分析减变动率子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售额增长，相应应应收账款 54.40% 收账款增加。子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，且主要供应预付款项 72.20% 商要求预付款增加，相应采购预付款项增加。新增子公司——江苏金陵旅游发展有限公司的待开发土地及开存货 63.87% 发成本；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，相应库存商品增加。本公司对紫金财产保险股份有限公司的投资增加 2670 万元；对长期股权投资 56.97% 联营企业权益法核算增加 548 万元。在建工程 29.42% 子公司——南京新金陵饭店有限公司对二期扩建工程投入增加。子公司——南京新金陵饭店有限公司按实际完成工程量暂估应付应付账款 107.01% 工程款增加；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，相应采购应付账款增加。应交税费 55.12% 本期利润总额增长，相应期末尚未汇算清缴的企业所得税增加。本期对联营企业权益法核算投资收益大幅增加；处置交易性金融投资收益 388.17% 资产投资收益较上年有所增加。营业外收入 226.36% 本期核销无法支付的应付款项计入当期损益。十三、财务报表之批准本财务报告经公司第三届董事会第八次会议批准报出。金陵饭店股份有限公司 2010年 3月16 日金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告十二、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构签名并盖章的会计报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计机构报告原件； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。董事长：李建伟金陵饭店股份有限公司 2010年3月18日金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告天衡专字（2010）123号金陵饭店股份有限公司全体股东：我们接受委托，审核了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）董事会《关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》中关于 2009年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。金陵饭店管理当局的责任是按照《企业内部控制基本规范》及有关规定建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对金陵饭店《关于2009 年度公司内部控制的自我评估报告》中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。我们认为，金陵饭店于 2009 年12月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。江苏天衡会计师事务所有限公司中国注册会计师：狄云龙中国·南京 2010年 3月16 日中国注册会计师：赵立文金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告金陵饭店股份有限公司董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为了有效地开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善。建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。按照中国证券监督管理委员会的要求，本公司董事会对内部控制体系的建立与实施情况进行了自我评估，现就评估结果报告如下：一、公司基本情况：金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月30日控股设立。公司于2007年3月12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）50号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股11000万股， 2007 金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告年4月6 日在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司股票简称“金陵饭店”，股票代码“601007”。公司注册资本：30000万元，经营范围：住宿，制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品，食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）、实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务。二、内部控制制度建立的目的与遵循原则 1、公司内部控制制度建立的目的：建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立行之有效的风险控制系统，保证公司经营发展活动的健康运行，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 2、公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、有关法律法规的规定及公司的实际情况。 3、公司建立与实施内部控制体系遵循的原则：（1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖公司各部门及其分、子公司的各项业务和事项。（2）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。（3）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾营运效率。（4）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。（5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告三、公司内部控制体系建立与实施情况（一）内部环境 1、公司治理结构和议事规则公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构、管理机构进行规范。公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事4名。40%比例的独立董事组成，对于董事会规范运作、有效履职起到了很好的监督、促进、提升作用。在独立董事的专业组成上，公司充分考虑到与公司业务的相关性，4名独立董事分别属于战略、财务、法律、管理等领域的著名专家学者，在监督规范董事会决策行为的同时，对于确保重大决策和内部控制的科学性、专业性、有效性，促进公司经营发展等方面发挥了积极作用。为了提高董事会决策的科学性、高效性，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等专门委员会工作细则，每季度组织专门委员会工作会议，针对公司的战略规划、重大决策、对外投资、经营运作、内控体系、风险管控等问题进行专题研究，并提出专业性意见，进一步提高了公司科学决策能力，强化了公司治理水平。公司“三会”制度对公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层的性质、职责、权限及工作程序，董事长、董事、监事、总经理的任职资格、职责、权限及义务等作了明确规定，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。 2、审计委员会设置及内控职能为了强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经理层的有效监督，完善公司的治理结构，公司董事会下设审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》。审计金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告委员会由5名董事组成，独立董事占多数，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会的主要职责为：提议聘请或者更换外部审计机构，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。审计委员会积极发挥其专业审计职能，根据现行国家会计、审计等相关准则，对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。 3、内部职能机构设置及职责情况基于公司战略发展和日常经营需要，为保证公司业务、资产、人员以及自主管理等方面的独立完整性，确保效能最大化和科学决策，公司将营销体系、服务质量保证体系和事务管理体系均纳入内部控制组织架构范围，并根据业务流程执行情况和正常经营管理的人力资源配置需求，设置相应的管理职能部门，同时对各部门、各岗位职责制定了相应的规章制度，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰、管理高效。同时，公司对各管理职能部门设置了管控权限，各管理职能部门的组织架构调整以及管理人员的任免均需报公司管理层审核批准，从而建立了科学高效的管控模式和清晰分明的权责体系，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。公司内部组织架构图如下：金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告战略委员会股东大会审计委员会董事会监事会提名委员会薪酬与考核委员会总经理副总经理董事会秘书市前客中西安工采人财证审总场厅房餐餐全程购力务券计经销部部部部部部部资部投部理售源资办部部部公室 4、内部审计部门设置及职责情况公司依据《中国人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《公司内部审计工作制度》，从制度上规范了公司内部审计人员的职责权限，为防范风险和加强管控奠定了基础。公司的内部审计人员定期或不定期对公司及分子公司的财务、内控流程以及预决算等经营管理和内部控制情况进行审计监管，并出具审计报告，对发现的问题提供分析、评价、建议及改进意见，形成不同机构和岗位之间权责相互制约、相互监督。内部审计部门的职能划分符合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内岗位设置或职责划分发生改变，均需上报董事会审计委员会批准。 5、公司人力资源政策公司建立了一套包括招聘、培训、薪酬、考核、奖惩、晋升等方面的人力资源管理制度。根据公司的经营与发展需要，公司采取内部培养与外部引进相结合，盘活内部人力资源，引进社会专业人才，完善人才甄选程序，优化人才结构。公司实行富有竞争力的薪酬分配和绩效考评体系，并与评优、奖励、晋级、提升、金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告出国考察等激励机制有机结合，充分激发了员工的积极性和工作潜能。同时，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。完善对高管人员和核心业务人员的激励和约束机制，健全高管人员和核心业务人员的工作绩效考核，强化责任目标约束，不断提高其进取精神和责任意识。 6、公司发展战略及企业文化公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。为了实现公司的发展战略，公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，形成了热爱企业、珍惜品牌、诚实守信、注重管理和服务细节的企业文化， “诚信、团结、专业、创新”的企业精神深入人心，成为贯穿企业经营发展的灵魂，保证了企业的和谐、永续发展。公司坚持以人为本，系统实施了人力资源的规划、开发与培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划，将道德素养和专业能力作为选拔和聘用的重要标准，建立了科学的人才培养、引进和激励机制，完善了责、权、利相对应的薪酬分配和绩效考评体系，构筑了高素质、专业化、创新性的人才平台，为规模经营和开拓发展奠定了坚实的人才基础。公司着力强化企业文化建设，培育“以人为本，追求卓越”的价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，并积极发挥董事、监事和高级管理人员在企业文化建设中的主导作用，为公司战略的实施提供了精神支柱。（二）风险评估公司按照“规避风险、降低风险、分担风险”的原则，对公司运营过程中可能产生的风险实施了有效控制。公司风险管理的主要目标是以企业发展战略的实现为总体目标，识别公司运营过程中的内、外部风险，有效地预防、评估、规避金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告和控制风险，努力建立并完善公司的风险管理体系，规范公司内部管理流程，完善管理方式和行为，有效防范经营风险，提高经营管理水平。公司按照定性与定量相结合的方法，分析营运流程的关键风险控制点，按照风险发生的可能性及其影响程度等因素，对风险进行分析与排序，确定关注重点和优先控制的风险。为了强化风险管理，公司实施了相关检查与考核制度，建立配套的奖惩制度，定期对风险管理制度的执行情况进行检查和考核，对出现的问题及时整改解决，并在执行公司发展战略过程中逐步完善。公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的各种风险。公司根据公司发展战略拟定了长、中、短期发展规划，每月定期编制经营情况报告，使公司管理层了解公司经营管理状况，并提供综合性的统计数据和分析报告，为公司决策管理提供依据。公司于每个月、每季度及年终均召开分系统经营情况分析会，对财务数据、经营情况进行全面分析，结合国家相关产业政策及宏观经济环境信息，对公司未来的发展提交分析报告，公司据此修订具体的实施方案及应对措施。公司管理层针对国内外宏观环境和市场变化、酒店行业竞争加剧等发展态势，准确分析经营发展过程中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，不断进行经营创新和提档升级，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面下足功夫，最大限度地降低了风险。公司建立了一系列风险防范预警机制和突发事件应急机制，修订了《突发事件应急处理预案》汇编手册，明确各类重大风险或突发事件的监测、报告、处理程序及责任人员，健全了督察制度和责任追究机制，建立了层层防控、全员参与的风险防范体系。公司通过三级培训网络，分层次、多渠道地开展风险管控培训，将风险意识牢固根植于员工的思想和行动中。对部门负责人注重强化风险责任感，提升风险管控能力、创新执行能力；对老员工注重树立忧患意识、危机意识，熟练运用风险防范的技能和方法；对新员工则要求尽快掌握岗位知识、服务技能、规章制度和工作流程等。（三）控制活动 1、不相容岗位分离控制金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告公司全面系统地分析、梳理公司日常运营中所涉及的业务流程，对于不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、相互制约、相互监督的工作机制。公司把经济业务活动划分为授权、审核、执行、审查、记录等步骤，每个步骤均由相对独立的岗位和人员分别执行，形成了相互制衡的机制，保证不相容岗位、人员相分离，同时各职能部门具有相对独立性和明确分工，确保业务流程清晰，内控作用充分发挥。 2、授权审批控制 ☆ 在交易授权上，公司区分交易的不同性质采取了不同的授权审批方式。公司在经营管理中，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，明确了各部门办理业务和事项的权限范围、审批程序、相关责任以及各环节的授权控制，通过明确的权力、职责划分，有效防止了差错及舞弊行为的发生。合同评审方面，工程合同、采购合同等明确了相关部门把关评审的控制原则和方法；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制定了费用核销程序。公司的投资合同、担保合同、信贷合同等明确了需经董事会或股东大会批准的标准。在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；超出授权范围的由股东大会批准。 3、财务系统控制公司财务系统控制的核心是确保资产安全、现金流安全和经营效益最大化。 ①财务管理制度为了规范企业财务管理，加强财务监督，公司根据财政部《企业会计准则》的规定，制定了《公司财务管理制度》。该制度对公司的财务管理体制、财务管理基础工作、资金筹集管理、流动资产管理、固定资产管理、对外投资管理、成本费用管理、财务报告及信息披露、会计电算化等三十多个方面作了明确规定和规范。 ②财务集中控制的管理模式为了规范公司及分、子公司的财务行为，促进和加强公司的财务工作，健全公司内部控制制度，公司实行集中统一的财务管理模式，制定了《分、子公司财务管理办法》，对分、子公司实行财务经理委派制，接受公司财务部门的统一领导和集中管理，统一财务核算。 ③财务核算控制金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告公司财务部从日常会计核算和会计基础工作着手，制定了各岗位的工作职责和核算程序，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司的财务系统采用专业的财务核算系统，并明确规定会计人员在记帐、复核、过帐、结帐、报表等方面各自的责权范围，既规范了公司的会计核算，又保证了公司财务信息的真实、准确、完整，使公司的财务状况得到真实反映。 ④成本费用控制为了有效控制公司的成本、费用支出，公司规范采购流程，加强了采购环节的事前控制，根据《关于酒店物资采购、服务外包招标的管理规定》，按照“公开、公平、公正”的原则，坚持公开招标、比质比价、择优采购。在采购过程中，由招标采购管理小组进行专项评议，共同审核报价并确定供应商；财务部负责履行采购监督职能，加强市场询价工作，对采购物品价格与市场同类物品价格、供应商报价进行对比分析。公司完善了电子化物流管理系统，建立了“公开透明、比质比价”的网上采购制度，向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴，从而确保了酒店物资采购质量，有效降低了采购成本。为了控制工程造价，依据国家有关规定，公司制定了《关于工程建设招标采购的管理规定》、《关于工程预决算的管理规定》，对公司工程建设项目、更新改造及大修项目实行招、投标制度，包括勘察设计、造价咨询、工程监理、工程保险、工程施工、设备及材料采购等，不少于三家施工单位参加报价，进行议标，择优选择施工单位。所有工程项目的预决算必须由公司财务部预决算工程师负责审核或社会中介机构审计。严格控制工程项目付款手续和进度，防止超额付款，有效控制工程项目的费用成本。 ⑤营业收入管理针对酒店行业营业收入管理的复杂性以及对客服务的特点，公司加强对收款环节的控制，将收款人员纳入财务部管理，并制定了《收入上缴程序及有关管理规定》，对客房帐单、餐厅订单帐单进行审核管理，对发票使用的有关规定，信用卡、支票、有价票据、备用金等管理均作了明确的规定。为此，公司使用专业金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告的酒店管理系统和餐厅收银系统，规范了收入入帐的操作程序，提高了收款工作效率和准确率。同时，公司财务部设立了收入审计组，对当天营业收入情况进行审计，尤其对各营业点帐单订单及当日的收入情况、销售折扣权限等进行审核，确保饭店所有收入得到完整准确的体现。 ⑥财务信息控制财务部每月按时编制财务报告，报送相关部门和人员，以便相关人员及时了解经营情况；定期召开财务分析会议，对公司及各部门、分子公司存在的问题进行总结和分析原因，并提出对策加以改善。 ⑦营运资金控制公司严格执行资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，以切实保障资金安全，防止发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。按照国家《现金管理暂行条例》的规定，公司各部门、分子公司核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金，不准坐支，不准私设“小金库”，不得帐外设帐，一切收入纳入财务预算。公司严格执行营运资金管理制度，制定了《关于领用支票、借支现金的规定》、《关于银行结算的管理规定》、《关于财务审批权限的管理规定》、《关于资金筹集的管理规定》等，严肃了公司的财经纪律，明确了各级人员的职责权限，使日常付款、借款和报销等审批程序符合规范化管理的要求，确保了公司的资金安全。公司设立信用经理，专门负责应收帐款的管理和催收，并每月召开信用分析会，对应收帐款的回收情况进行分析，对应收帐款的管理做到了事前控制、事中监督和事后管理等逐层逐级控制程序，制定了《饭店信用政策》，规定了相关部门和人员的职责权限，强化了帐款回收的管理，加快资金的回笼，避免或减少了坏帐风险。公司采购资金管理采用电脑物流系统，从预算、申请、采购、验收入库、付款的各个环节加强控制，由采购部门根据采购计划和入库清单提出付款申请，财务部门审核无误后付款。有采购合同的严格执行采购合同，从不拖欠付款期限，保证了公司良好的信誉和资金的按计划使用。同时，加快资金周转，减少库存物资占用，盘活资产、回笼资金，防范存货跌价风险。金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告 ⑧财务风险控制与防范为了有效的控制和防范财务风险，根据公司的经营特点制定了风险控制及防范制度。根据《公司章程》，公司制定了《公司资金管理规定》，确保公司重大经营决策科学、有效。公司遵循审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，投保了财产一切险和公众责任险，制定了《关于坏账准备的管理办法》和《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，提高公司抗风险的能力，避免和减少资产损失。 4、财产保护控制为了加强对资产的管理，公司制定了《关于固定资产的管理规定》、《关于在用低值易耗品的管理规定》、《关于库存物资的管理规定》、《资产管理员制度》等规定，建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全。公司财务部设立专职的资产管理员，除明确各企业、部分负责人为该企业、部门资产管理责任人外，还指定相关的资产管理员，负责企业和部门的日常资产管理，同时配合公司资产管理员对公司的资产进行定期清查盘点和不定期抽查，保证资产帐实相符，确保公司资产的安全和完整。 5、预算管理控制为了有效地指导公司的各项经济活动，公司对经济业务实行全面预算管理，组织各分、子公司和部门编制详细的中长期预算和当年经营预算，对预算编制内容、组织落实、时间安排和编制要求均有具体规定。在预算执行中，根据具体经济业务的实施情况，允许经过授权批准对预算进行适当调整，以使预算更加符合实际情况。通过对公司全面预算制定和实施情况进行监督，强化经营过程和目标责任考核，增强了预算的可行性，使公司全面预算更加符合公司发展的需要，更能保证公司整体目标的实现。 6、营运过程控制 ①日常行政管理控制公司行政管理内控制度对公司内部各组织机构及所有人员的行为进行了规范，包括总经理工作细则、职工行为规范、岗位职责与管理要求、员工绩效考核评价机制、考勤考核管理办法、职工社会保险管理办法、档案资料管理制度、安金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告全管理规定等。行政管理内控制度保证了公司及分、子公司运作的有序进行，确保了各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的经营管理体系。 ②关联交易的内部控制公司关联交易内部控制始终严格按照有关法律、行政法规，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，保护公司及中小股东的利益。公司定期在公司中报和年度报告披露说明关联方名单并及时予以更新；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，规范与关联方的交易行为，对关联交易事项的审批权限、决策程序、信息披露原则等作出明确规定，公司董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、关联股东均回避表决。为进一步规范关联交易行为，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，公司股东大会审议通过了《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案），建立了防止大股东占用上市公司资金的“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还所侵占公司资产。同时，明确了公司董事、监事以及高级管理人员的相关责任和相应的问责机制。 ③全资、控股子公司的管理控制公司通过股东会及委派的董事、监事、高级管理人员对子公司加强管理和控制，并依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《公司全资、控股子公司财务管控制度》、《公司所属子公司人力资源管理制度》、《公司内部审计工作制度》等管控制度，进一步明确了公司及下属各分公司、全资及控股子公司资金预算、投资资金、融资资金、营运资金管理及监督的原则、程序和相关规定，明确要求子公司在经营运作、风险管理、人事、财务、资金、担保、投资、内审、信息等事项上，履行公司报告流程和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项，同时定期向公司财务部上报财务和经营情况书面资料，公司人力资源部、财务部等职能部门共同负责对子公司进行绩效考核和管理，从而保证了对子公司日常营运和经营风险的控制。上述规定对于加强公司资金控制与管理，完善内控制度体系，确保高效治理、金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告管控有效、运转协调，提高盈利能力和抗风险能力，保障公司和全体投资者的合法权益起到了积极作用。附：子公司控制结构及持股比例表金陵饭店股份有限公司 100% 51% 90% 90% 30% 26.78% 3% 江苏南京江苏江苏南京南京紫金金陵新金金陵金陵金陵金陵财产旅游陵饭贸易精品置业酒店保险发展店有有限商贸发展管理股份有限限公公司有限有限有限有限公司司公司公司公司公司 52.2% 江苏苏糖糖酒食品有限公司 ④募集资金的内部控制为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等作出明确规定。公司募集资金的使用符合《募集资金使用管理制度》的规定，实行专款专用，尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户中。 ⑤重大投资的内部控制公司健全了投资决策程序，严格执行重大投资管理制度、投资效果考核评估制度、重大投资报告制度等，以加强决策科学性，提高投资收益水平。公司明确金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告规定：董事会决定运用公司资金进行对外投资、收购资产、委托理财限于公司最近一期经审计净资产的30%以下；超过该数额的，需提交股东大会审批。公司重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，同时根据公司发展战略开展对外投资的方案制定等工作，特别加强了投资风险和投资效益的分析研究。公司指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行评估，并监督重大投资项目的执行进展，向公司董事会、管理层汇报投资项目的实施、效益和异常情况。在审议对外投资事项上公司均按照《公司章程》、《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、的要求按投资审批权限履行相应的审议程序，明确规定了未按计划进度投资、未实现项目预期收益、投资发生损失等情况的问责机制。针对金陵饭店扩建工程项目：加强建设期间投资管理，确保追加投资分步按期到位；协助新金陵饭店做好银行融资安排，努力降低资金成本；督促建设资金使用与施工进度保持一致；在工程材料采购、合同款项支付、施工周期安排等方面有效控制投资成本；采取有力措施减少施工建设对酒店本部经营的影响。针对“金陵天泉湖旅游生态园”：选准产品市场定位，做好充分的调研分析，严格可行性研究论证，切实履行董事会或股东大会决策程序；根据宏观经济形势和旅游、酒店、房地产等市场情况，把握开发节奏、时机和规模，有效控制投资风险和经营风险。针对酒店资产收购项目：通过多种途径收集分析有价值的、对称的战略情报，做好充分、详尽的尽职调查，摸清资产状况、经营状况、人员状况；确认和排除相关法律障碍（担保、抵押、法律诉讼、经济纠纷等），从源头上防范法律风险；控制酒店收购成本，争取高收益的投资回报。 ⑥对外担保的内部控制公司对外担保的内部控制遵循合法、公平、自愿、互利的原则，严格控制担保风险。公司的对外担保行为严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监【2003】56号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，明确规定了担保事项的审批权限、决策程序及信息披露原则，严格履行审议批准程序，并及时披露相关信息。金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告 ⑦信息披露的内部控制为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规的规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等。其中公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门负责人、各子公司的总经理为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任。要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时应及时向公司董事会秘书室预报和报告，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利实施。（四）信息与沟通公司通过实施ERP系统和内部局域网等技术，建立了以标准流程控制为基础的数据体系和信息共享机制，为公司经营发展活动提供了全新的现代化管理平台。该系统实现了管理体系及业务流程的重组和优化；实现了公司经营管理体系责权设定明朗化和流程监控动态化两大目标；实现了对销售、采购、工程等业务流程的控制管理，有效降低采购成本和应收账款的呆、坏账风险，加速资金周转，降低资金占用成本。公司建立了有效的沟通渠道和机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的筛选、核对、分析、整合，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求相关部门加强与政府部门、行业协会、中介机构、业务单位以及相关监管部门等进行有效的沟通和反馈，并通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取和分析外部各种信息。（五）内部监督金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情况以及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。审计委员会作为董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司审计部负责对公司及分子公司、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，主要包括：负责审查各企业、各部门经理任职目标和责任目标完成情况；审查各企业、部门的财务帐目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计。通过审计、监督、检查，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生原因，提出整改方案并监督落实，并及时报告董事会审计委员会。通过加强日常审计、专项审计，对经营业绩完成情况、财务制度执行情况和酒店资产风险性进行审计、核查、评估并提出改进意见，进一步降低了公司经营风险，优化了公司资源配置，提升了经营管理水平，确保内部控制制度得到全面贯彻实施。此外，公司还通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，健全内控制度体系和问责机制，加强公司董事（包括独立董事）的勤勉尽责意识，建立符合公司特色的公司治理长效机制，推进公司规范运作和治理水平更上新的台阶。四、公司董事会对内部控制自我评估的结论本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了认真的自查、分析和评估。经评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。本公司董事会认为，自本年度1月1 日起至本报告期末止，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。公司科学的内部控制体系及长期有效的执行，对于控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。本公司将根据外部环境变化和经营发展需要，不断完善公司治理，及时修订并补充金陵饭店股份有限公司 2009年度公司内部控制自我评估报告内部控制制度，强化执行和检查力度，保证内部控制体系的科学性、完整性、有效性，促进公司持续、稳健、快速发展。本报告已于2010年3月16 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。五、独立董事对公司内部控制的专项意见公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司2009年度内部控制的自我评估报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。六、监事会对公司内部控制的审核意见公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。七、江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了专项审核，出具了天衡专字（2010）123 号《金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告》。江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果：“金陵饭店股份有限公司于2009年 12 月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。” 金陵饭店股份有限公司董事会 2010年3月18日金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告金陵饭店股份有限公司 2009 年度社会责任报告金陵饭店股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称CSR），是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业社会责任越来越为人们所关注，已成为衡量一个企业优劣的重要标准。企业只有自觉践行社会责任，才能彰显自身价值、成就千秋基业，赢得社会的广泛尊敬和信任。金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵饭店”）从长远可持续发展的战略高度，始终坚持企业公民高度的社会责任感，从追求经济效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化、推进长远发展的更高境界，不断强化社会责任体系建设，将社会责任贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，认真履行对债权人、员工、客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，努力构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进了公司“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。公司将履行社会责任、促进持续发展作为企业的核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、客户、供应商及社会谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。公司CSR价值观：践行社会责任，构建和谐金陵，创造百年民族品牌致力于提升品牌影响力、国际竞争力和持续发展力，为股东创造盈利空间；致力于凝聚人、引导人、激励人，塑造高素质团队，为员工打造成长平台；致力于为宾客提供超越期望值的高品质产品和服务，为宾客营造温馨家园；金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告致力于关注民生，创造丰富的物质财富和精神财富，为社会创造更大价值。金陵饭店股份有限公司将努力发展成为具有国际影响力的民族品牌百年企业。公司CSR经营理念：以人为本，创新为魂，诚信守诺，互利共赢《金陵饭店股份有限公司2008年度社会责任报告》以2009年度为重点，真实、客观地反映了公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的了解和认知，公司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。本报告已于2010年3月16 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。第一章股东与债权人权益保护股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。 1、公司在应对全球金融危机和经济形势急剧变化的严峻挑战中，始终将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，形成了具有金陵特色的公司治理长效机制，实现了效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、健康、快速发展奠定了坚实基础。2009年4月，公司被评选为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；8月，公司董事会秘书张胜新荣膺“第五届新财富金牌董秘”；12月，公司荣膺“江苏上市公司十强”，在196家江苏境内外上市公司中名列前茅。金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告 2、公司大力实施品牌战略和资本运作，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力显著增强，始终保持着中国酒店业的领先地位。公司成立七年来经营业绩持续攀升，营业收入增长了近1倍，净利润增长了6倍，总资产增长了2.4倍，净资产增长了3.3倍。尤其在2009年金融危机的严峻环境下，经济效益仍实现了逆境攀升，全年实现营业收入4.42亿元，比上年增长4.81%；实现利润总额11861万元，比上年增长27.86%；净利润8538 万元，比上年增长31.6%。股份公司成立以来，先后获得国际级奖项19次，国家级奖项26次，省市级奖项30次。2009年，公司荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。目前金陵连锁酒店已达 81 家，客房总数超过2.1 万间，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。公司始终坚持依法缴纳各项税收，2003-2009年累计上缴税收25068.62万元，为地方财政和社会经济发展作出了贡献。 3、公司在经营业绩稳步增长的同时，注重对投资者的投资回报，积极构建与股东的和谐关系。结合经营实际，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让股东分享企业的成长收益和持续回报。自公司成立以来的7 个年度内，公司累计向全体股东派发现金红利7009.87 万元。 4、公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等，确保信息披露的真实、准确、金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，保障所有投资者享有获取公司信息的平等权利。 5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制，公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司加大力度实施投资者关系管理，系统实施了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定。不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、投资者交流会、参加证券公司策略报告会、发布投资价值报告等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动；每月编制《投资者关系简报》、《公司股票分析报告》，在公司网站www.jinlinghotel.com建立了“投资者关系”栏目，公布了投资者信箱securities@jinlinghotel.com，拓宽与投资者联系沟通的渠道，并接待了近120 人次投资者的调研、考察和咨询，为广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。公司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，在选举董、监事时实行累积投票制度，充分保障了中、小股东的合法权益。 6、公司在注重对股东权益保护的同时，确保公司财务稳健与资产安全，充分考虑对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。第二章员工权益保护人才是知识资本的载体，是核心竞争力的基础和创造力的源泉。公司视员工为企业发展最宝贵的资源，始终遵循 “以人为本”的核心理念，坚持“人才是第一资源”、“以德为先、以能为本”，尊重员工、关爱员工，着力健全人才机制，创新企业文化，优化人力资源结构，提供广阔发展空间，创造良好工作环境，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性，实现企业和谐发展与员工共同成长。 2009年9月，公司再度蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”， ☆ 金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告排名由第36位上升至第28位，充分彰显出公司的品牌价值和注重员工职业发展的优秀文化特质。 1、通过26年的高星级酒店运营与企业文化建设，公司培养并储备了大量优秀的酒店专业化人才。现有员工中60%是与饭店共同走向成熟的各类岗位骨干， 300多位骨干先后被派往国外著名高校和国际饭店集团进修、培训，60多人赴海外长期研修，员工队伍的整体国际化程度很高。员工总数826人，其中工作10 年以上占 71%，15 年以上占 52%；学历大专以上占 70%；80%以上的高、中层管理人员有25年以上的酒店管理经验；公司员工流出率仅为6.9%，保持了员工队伍长期持续的稳定性和凝聚力。 2、公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，注重对员工的职业培养和长期关爱，营造公平公正、团结进取的竞争环境，确保了企业肌体健康、活力充沛。公司全面实施了人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，优化以绩效为导向的薪酬分配体系和激励约束机制，促进了各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展。2009年共吸纳社会专业人才和应届大学生23名，人才库已储备各类人才650多名，构筑了高素质、专业化、创新性的人才平台，为规模经营和开拓发展积蓄了人才力量。 3、公司坚持针对性、前瞻性、系统性相结合，积极构建职业生涯规划体系，锻造与提升人才发展平台，健全培训网络、加强梯队建设，加快了员工队伍的职业化、专业化步伐。以培育学习型组织、提高专业竞争力为抓手，2009年策划实施了“卓越金陵钥匙”主题培训，组织了六期服务质量研讨会，设立了“金陵讲坛”、“金陵悦读坊”、“快乐英语吧”，实施了“智者赢天下”、“金陵生活风尚”、“酒店国际化与专业化”、“红楼梦文化沙龙”等30多项主题培训，举办了英语、日语等级考试，共开设培训课程1010门，培训课时2232小时，受训16057人次。2001年起，金陵饭店成为美国普渡大学在亚洲唯一的常年实习和调研基地，迄今已成功接待普渡旅游酒店系共9批55 名优秀学生在金陵饭店实习，均圆满完成了各项学习实践课程；“金陵”也先后派出86名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修、考察，公司创立的“产业与教学跨国合作模式”已成为业内典范，走在国际旅游业的前沿。金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告 4、公司从实现企业持续发展的战略高度，着力强化企业文化建设，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，培育积极向上的价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性，为公司战略的实施提供了精神支柱。 5、公司大力开展群众性合理化建议活动，引导员工立足岗位实际，创新经营、提升服务、开源节流、保护环境，倡导爱岗敬业、爱店如家、爱护自然的良好风气，形成了一整套登记、传递、反馈、落实和奖励制度，每年都收到员工合理化建议600多条，采纳率高达50%。公司因而获得了“江苏省合理化建议和技术改进组织管理先进集体”称号。 6、公司在管理上高标准、严要求的同时，对员工的关心和体贴始终建立在员工的喜、怒、哀、乐之上，充分激发了员工的忠诚感、归宿感。公司坚持以人为本，完善员工保障机制，严格遵守新《劳动法》，重新修订了《员工手册》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金），连续三年被南京市政府和南京市社会保障局评为“社会保险扩面征缴先进单位”和“社会保险费申报缴纳A级信誉单位”。公司还实施了企业年金计划、带薪休假制度，为员工办理了补充医疗保险、团体重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险，出台了《员工大病救助暂行规定》；每年为员工组织免费健康体检，扩大范围、增加项目，关注和跟进员工健康状况；向每位员工发放了涵盖南京所有景区的游园年卡，专门开设了职工读书室、健身室、医务室、保健室，为员工营造了和谐、健康、愉悦的工作环境，体现了公司对员工的责任感和人文关爱。 7、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工的安全教育和培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，并开展多种形式的宣传教育、技能竞赛、模拟训练等，坚持每月一次的消防安全专项检查和日常消防安全巡查，定期组织员工参加突发事件应急处理和消防安全演练，有效提高了员工的安全防护意识和自我保护能力。 8、公司积极组织员工参加义务献血，投身志愿者服务，举办了“活力、健康、和谐、进取”为主题的乒乓球比赛、羽毛球比赛、“春登紫金、秋攀栖霞”登山活动以及“多彩生活、美丽家园”、“和谐家庭”职工摄影展等丰富多彩的金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告文体活动。“诚信、团结、专业、创新”的企业文化，营造了积极进取、充满活力的文化氛围。2009年，餐饮部、客房部、前厅部总机商务中心班组分别被江苏省部属企事业工会授予“工人先锋号”、“五一巾帼标兵岗”称号；公司董事长李建伟荣膺“建国60周年—中国和谐社会杰出企业家”，四度蝉联“中国经济年度风云人物”，成为中国旅游业唯一上榜的企业领导者。公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，保证了企业的和谐、永续发展。第三章供应商与客户权益保护公司视诚信经营为企业发展壮大的生命线，秉承“以客为尊，追求卓越”的经营理念，重视与供应商和客户的共赢关系，将客户视为企业经营发展的重要价值，把客户满意度和美誉度作为衡量酒店质量管理的准绳，致力于为客户提供专业化、高水准、国际化的产品和服务。 1、公司按照诚实守信、合法合规、互惠互利的原则，与供应商保持了长期良好的合作关系，严格遵守并履行合同约定，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，从未侵犯供应商的知识产权。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展经验交流，协助供应商解决技术难题，提高产品品质，帮助供应商共同成长。 2、公司遵循公开透明、优质高效、防范风险的采购管理原则，不断完善采购规范、流程与机制，推行公开招标和阳光采购，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。大力实施物流系统电子化建设，将“金陵饭店采购物流系统”打造成酒店业电子采购示范样板，通过金陵饭店电子采购网站（www.jinlingsource.com）向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴。目前，已金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告建立4200多个酒店物资品种、380家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，也提高了物资采购的透明度和工作效率。 3、公司全面升级了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的78%；加强与PEGASUS、HRS等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议；大力发展金陵贵宾会员，丰富常客奖励计划，贵宾会员总数已达46万名，商务客人保持在97%以上，常住客达到45%。 4、公司针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。在经营上采取了一系列更为主动、更有针对性的措施，在服务上更加注重人文关怀，着力开发品牌创新元素。致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，升级换代了客房床寝用品、棉织品及部分对客设施用品，在凸显国际化精品水准的同时，始终保持中国文化的浓厚底蕴；在业内率先推出面向全体VIP和行政楼层客人的迎送服务，先后推出睡眠关爱计划、管家式服务、酒店香氛、专业侍酒师、主题会议策划等全新举措；强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，倡导“在内宾面前我代表江苏，在外宾面前我代表中国”，高度重视宾客意见，建立了高效的沟通、反馈、改进机制和立体化、多层次的质量监控考核体系，充分体现了金陵专业化、国际化水准，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。 5、公司加大餐饮经营创新力度，大力研发菜肴新品，相继推出了“湘西风情美食节”、“绿色有机美食展”、“我家阿婆私房菜”、“美国食品节”、“舞魅圣诞”等系列餐饮活动，不断博采众长、推陈出新，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上深具代表性和生命力，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”，2009年酒店餐饮收入达到1.2亿元，再度突破历史新高。 6、金陵饭店开业以来，先后成功接待了江泽民等党和国家领导人以及美国前总统布什、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、新加坡内阁资政李光耀、国金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告际奥委会主席罗格、中国国民党主席连战和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明、台湾海基会董事长江丙坤等国际政要数百位，美国福特、通用电气、德国西门子、英国 BP 石油、瑞典爱立信、意大利依维柯、韩国 LG 等世界五百强的董事长、总裁等各界精英、社会名流5千余人次，承接高端商务活动、国际会议3.1万批次，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准，细意浓情、体贴入微的服务深受海内外宾客广泛好评。2009年，饭店共收到宾客表扬信805 份，宾客意见12687条，满意率上升到99.8%。世界旅游组织（WTO）秘书长弗朗加利先生十分赞赏金陵饭店为中国旅游业做出的突出贡献，他在酒店欣然题词：“在过去的几年里，我有幸在中国参观了许多城市，也住过许多酒店，金陵是我住过的这些酒店中最出色的一家。对于你们的全体员工能够提供如此优质的服务，我倍感欣慰！” 忠诚宾客的赞誉俯首皆是：“你们是在用情、用心、用真诚暖化着每位宾客，我们深切感受到金陵饭店人性化的服务再次走上了新高度！”“金陵的每个细节无微不至，体现了无比关怀，从服务员身上，我们看到了中国酒店业的美好未来！”金陵饭店独具魅力的“细意浓情”已成为酒店业的服务经典。第四章环境保护与可持续发展公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，创建资源节约型、环境友好型企业，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业长远可持续发展。金陵被绿色旅游饭店万里行组委会授予“中国创建绿色旅游饭店优秀组织管理奖”，金陵多家连锁酒店荣获“中国优秀绿色旅游饭店奖”。 1、公司募集资金投资项目----金陵饭店扩建工程根据《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，认真进行了环境影响评价分析和论证，在项目建筑设计及设备选用时充分考虑降低对运营环境影响的方案，在项目施工过程中积极采取措施将施工现场的烟尘、噪声、废气、废水、固体废弃物等污染控制在法律、法规和施工管理规定的范围内，在项目投入运营后也将严格按照国家标准执行一系列环境保护措施。本项目已通过江苏省环境保护厅出具的工程环保批复，同意本项目工程建设。金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告 2、公司在打造民族酒店品牌的同时，始终致力于引领业界方向，坚持高度的社会责任感，致力于提升健康生活品质、缔造美好生活空间，在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明和环保理念融入经营管理，充分体现时代精神和 “传播文明、关爱宾客、回报社会”的价值观。公司大力开展以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题的绿色环保活动，强化员工的社会责任感和绿色环保、健康文明意识，大力推广绿色及有机食品，倡导“绿色”的消费观、生活观、环境价值观，与宾客共同致力于生态环境改善、自然资源保护、能源和原材料节约等，取得了良好成效。 3、公司健全了食品安全长效机制，从采购源头抓起，不断丰富产品生态内涵，在溧水县建立了50亩“金陵饭店有机蔬菜基地”，并不断扩大范围和品种，推动金陵餐饮步入“有机时代”；公司深入挖掘绿色、营养、健康的生态食材，选用国家专门等级评定机构认证的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品，所选用的餐饮原材料均来自良好的生态环境，如选用的大米是产自淮北地区的有机大米，著名的“金陵盐水鸭”则严格选用4斤重左右、生长在无污染环境中的麻鸭精制而成。公司与所有供应商签订了食品安全质量承诺书，加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用了国际先进的HACCP食品安全管理模式，严格执行各项质量标准、检测制度和控制措施，把好采购、加工、贮存、烹饪的每道环节，确保了食品安全和规格水准，为提升健康生活品质做出了不懈努力。 4、公司高度重视和加强能源控制管理工作，积极探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，采取了一系列节能减排和技改措施，通过安装中央空调智能控制系统、生活水泵变频系统，新风系统采用热回收设备，2009年共节电100 万度；客房采用新型喷淋系统并加装流线型节水装置，全年节水4.67万立方，公司被评为“江苏省节水型企业”；全年节约天然气6.2万立方，自制配件节约维修费用30多万元。 5、公司在江苏盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家4A级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”等绿色产业概念，为进一步放大“金陵”品牌、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告项目各区域建设，公司抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计及养生文化区概念设计，取得了盱眙县小龙山地块、6.4万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。第五章公共关系与社会公益事业公司将回报社会视为企业发展应尽的责任和义务，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，注重考虑社区整体利益，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系，以高度的社会责任感在促进区域经济、扶贫帮困、赈灾救危、志愿服务等多方面作出努力，为促进经济发展、增进社会和谐做出贡献。 1、公司依法规范经营，主动协助、配合政府部门和监管机构的监督和检查，加强与各级政府部门、行业组织的交流、沟通和互动，建立了良好的合作关系。公司以自身经营发展带动地方经济振兴，为江苏服务业的发展做出了应有贡献。 2009年12月，公司荣膺“2009年度江苏上市公司十强”，在196家江苏境内外上市公司中名列前茅。 2、积极参与社区活动，将企业和社区的共同发展紧密联系，广泛与社会群体保持密切联系与合作，开展各种形式的社区服务和公益活动，实现企业与社会的和谐互动。公司始终与业界及各类协会、社团保持良好沟通，坚持遵循并不断创新酒店行业标准，维护公平的竞争环境，为推动酒店业、服务业发展、建立良好经济秩序做出了贡献。公司充分了解和听取股东、客户、债权人、供应商、社区对公司的意见、建议和期望，共同维护和改进关系，促进社区和谐。 3、公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与各项公益活动，为共建和谐企业贡献力量。公司多次组织员工参加义务献血，开展志愿者服务，举办“学雷锋活动月”，向连云港东海县捐献寒衣和生活用品 5992 件，向遭遇意外的职工家属踊跃捐款等，充分体现了企业的凝聚力和社会责任感。金陵饭店股份有限公司 2009年度社会责任报告履行社会责任，做优秀企业公民，实现企业与社会、自然可持续发展的和谐统一，始终是金陵饭店股份有限公司的使命和追求。公司将以此次发布社会责任报告为契机，接受政府部门和社会各界的监督，切实贯彻落实科学发展观，坚持 “寓义于利”的社会责任观，不断完善社会责任体系建设，提升公司社会责任竞争力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展，共同创造更大的可持续发展空间，为创建具有国际影响力的百年民族品牌而不懈努力！金陵饭店股份有限公司董事会 2010年3月18日
附件：PDF公告全文

						金陵饭店股份有限公司2009年年度报告 
    一、重要提示 
     (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     (二) 公司全体董事出席董事会会议。 
     (三) 江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 
     (四) 公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 
     (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 
     否 
     (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 
     否 
   二、公司基本情况 
(一) 公司信息 
 公司的法定中文名称                                   金陵饭店股份有限公司 
 公司的法定中文名称缩写                               金陵饭店 
 公司的法定英文名称                                   JINLING HOTEL CORPORATION, LTD. 
 公司的法定英文名称缩写                               JINLING HOTEL 
 公司法定代表人                                       李建伟 
(二) 联系人和联系方式 
                                            董事会秘书                          证券事务代表 
 姓名                           张胜新                                  王浩 
 联系地址                       南京市汉中路2号                         南京市汉中路2号 
 电话                            025-84711888                           025-84711888-4210 
 传真                           025-84711666                            025-84711666 
 电子信箱                        securities@jinlinghotel.com  wanghao@jinlinghotel.com 
(三) 基本情况简介 
 注册地址                                             南京市汉中路2号 
 注册地址的邮政编码                                   210005 
 办公地址                                             南京市汉中路2号 
 办公地址的邮政编码                                   210005 
 公司国际互联网网址                                   http://www.jinlinghotel.com 
 电子信箱                                             securities@jinlinghotel.com 
(四) 信息披露及备置地点 
 公司选定的信息披露报纸名称                           《上海证券报》 
 登载年度报告的中国证监会指定网站的网 
                                                      http://www.sse.com.cn 
 址 
 公司年度报告备置地点                                 董事会秘书室 
(五) 公司股票简况 
                                             公司股票简况 
     股票种类          股票上市交易所            股票简称          股票代码         变更前股票简称 
        Ａ股            上海证券交易所           金陵饭店            601007 
(六) 其他有关资料 
 公司首次注册登记日期                               2002年12月30日 
 公司首次注册登记地点                               江苏省工商行政管理局 
          公司变更注册登记日期                      2007年9月17日 
 最后     公司变更注册登记地点                      江苏省工商行政管理局 
 一次    企业法人营业执照注册号                     320000400002592 
 变更  税务登记号码                                 320006745579774 
         组织机构代码                               74557977-4 
 公司聘请的会计师事务所名称                         江苏天衡会计师事务所有限公司 
 公司聘请的会计师事务所办公地址                     南京市正洪街18号东宇大厦8楼 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
三、会计数据和业务数据摘要 
(一) 主要会计数据 
                                                                     单位：元 币种：人民币 
                          项目                                            金额 
 营业利润                                                                    114,090,207.10 
 利润总额                                                                    118,612,002.57 
 归属于上市公司股东的净利润                                                   85,377,406.42 
 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利 
                                                                              76,569,608.95 
 润 
 经营活动产生的现金流量净额                                                   65,041,481.19 
(二) 非经常性损益项目和金额 
                                                                     单位：元 币种：人民币 
                           非经常性损益项目                                       金额 
 非流动资产处置损益                                                               -90,974.84 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标 
                                                                                  696,000.00 
 准定额或定量享受的政府补助除外） 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 
 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易                     3,596,313.47 
 性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 
 受托经营取得的托管费收入                                                       3,613,994.80 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                           3,916,770.31 
 所得税影响额                                                                  -2,928,051.17 
 少数股东权益影响额（税后）                                                          3,744.90 
                                  合计                                          8,807,797.47 
   (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 
                                                                      单位：元 币种：人民币 
                                                                  本期比上 
   主要会计数据             2009年               2008年           年同期增          2007年 
                                                                    减(%) 
营业收入                 442,181,331.61       421,886,725.14           4.81      409,232,545.34 
利润总额                 118,612,002.57        92,764,368.48          27.86       88,520,266.48 
归属于上市公司股 
                          85,377,406.42        64,878,539.21          31.60       58,543,252.13 
东的净利润 
归属于上市公司股 
东的扣除非经常性          76,569,608.95        60,281,524.34          27.02       46,709,865.38 
损益的净利润 
经营活动产生的现 
                          65,041,481.19        58,111,459.01          11.93       66,571,866.13 
金流量净额 
                                                                  本期末比 
                           2009年末             2008年末          上年同期         2007年末 
                                                                 末增减(%) 
总资产                1,510,136,873.75  1,286,832,903.84              17.35  1,183,940,941.56 
所有者权益（或股 
                         999,027,286.34       913,649,879.92           9.34      878,274,878.48 
东权益） 
                                                                  本期比上年同期增 
           主要财务指标                 2009年       2008年                              2007年 
                                                                         减(%) 
基本每股收益（元／股）                     0.285          0.216                 31.94        0.22 
稀释每股收益（元／股）                     0.285          0.216                 31.94        0.22 
扣除非经常性损益后的基本每股 
                                           0.255          0.201                 26.87        0.18 
收益（元／股） 
加权平均净资产收益率（%）                    8.93          7.22  增加1.71个百分点            8.35 
扣除非经常性损益后的加权平均 
                                             8.01          6.71  增加1.30个百分点            6.66 
净资产收益率（%） 
每股经营活动产生的现金流量净 
                                           0.217          0.194                 11.86        0.22 
额（元／股） 
                                                                  本期末比上年同期       2007年 
                                      2009年末      2008年末 
                                                                      末增减(%)             末 
归属于上市公司股东的每股净资 
                                             3.33         3.05                   9.18        2.93 
产（元／股） 
   (四) 采用公允价值计量的项目 
                                                                        单位:元 币种:人民币 
     项目名称           期初余额        期末余额         当期变动       对当期利润的影响金额 
 交易性金融资产                           1,196,103       1,196,103                   1,196,103 
       合计                               1,196,103       1,196,103                   1,196,103 
        四、股本变动及股东情况 
     (一) 股本变动情况 
     1、股份变动情况表 
                                                                                                单位：股 
                    本次变动前                    本次变动增减（＋，－）                      本次变动后 
                                                     公积 
                               比例     发行   送                                                        比例 
                   数量                              金转       其他          小计           数量 
                                (%)     新股   股                                                         (%) 
                                                      股 
一、有限售 
               152,000,000   50.67                            1,056,497     1,056,497  153,056,497       51.02 
条件股份 
1、国家持股 
2、国有法人 
               152,000,000   50.67                            1,056,497     1,056,497  153,056,497       51.02 
持股 
3、其他内资 
持股 
其中： 境内 
非国有法人 
持股 
      境内 
 自然人持股 
 ４、外资持 
股 
其中： 境外 
法人持股 
      境外 
 自然人持股 
二、无限售 
条件流通股     148,000,000   49.33                           -1,056,497    -1,056,497  146,943,503       48.98 
份 
1、人民币普 
               148,000,000   49.33                           -1,056,497    -1,056,497  146,943,503       48.98 
通股 
2、境内上市 
的外资股 
3、境外上市 
的外资股 
4、其他 
三、股份总 
               300,000,000       100                                   0             0  300,000,000        100 
数 
    股份变动的批准情况： 
          根据财政部、国资委、证监会、社保基金会于2009年6月19 日颁布的《境内证券市 
    场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，我公司国有股东南京金陵饭 
    店集团有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司分别承担将其持有的 
     部分本公司国有股权转持给全国社会保障基金理事会的义务,其中南京金陵饭店集团有限 
     公司应转持9,943,503股，江苏交通控股有限公司应转持683,616股，江苏省出版印刷物金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
资公司应转持 372,881 股。根据上述《实施办法》的规定，应转持的股份已被冻结。具体转持事项的进展情况，公司将及时予以披露。 
2、限售股份变动情况 
                                                                                   单位：股 
                  年初限     本年解除      本年增加     年末限售                     解除限 
   股东名称                                                           限售原因 
                  售股数      限售股数     限售股数       股数                       售日期 
 江苏交通控股                                                       见前述股份变 
                         0                   683,616     683,616 
 有限公司                                                          动的批准情况 
 江苏省出版印                                                       见前述股份变 
                         0                   372,881     372,881 
 刷物资公司                                                        动的批准情况 
(二) 证券发行与上市情况 
1、前三年历次证券发行情况 
                                                                     单位：股 币种:人民币 
股票及其衍生                 发行价格                                获准上市交      交易终 
                 发行日期                  发行数量      上市日期 
 证券的种类                     （元）                                  易数量       止日期股票类 
                 2007年3                                 2007年4 
人民币普通股                      4.25  110,000,000                  110,000,000 
                 月28日                                  月6日 
     2007年3月28 日,公司发行人民币普通股110,000,000股,并于2007年4月6日在上海证券交易所上市交易。发行完成后，公司总股本从190,000,000股增加至300,000,000 
股。 
2、公司股份总数及结构的变动情况 
    报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。 
3、现存的内部职工股情况 
    本报告期末公司无内部职工股。 
(三) 股东和实际控制人情况 
1、股东数量和持股情况 
                                                                                            单位：股 
报告期末股东总数                                                                  34,626 户 
                                         前十名股东持股情况 
                                                                              持有有限售     质押或冻 
                                                               报告期内增 
   股东名称        股东性质     持股比例(%)       持股总数                    条件股份数     结的股份 
                                                                    减 
                                                                                  量           数量 
南京金陵饭店                                                                                   冻结 
                    国有法人            50.67   152,000,000               0  152,000,000 
集团有限公司                                                                                9,943,503 
新加坡欣光投 
                    境外法人             4.75    14,250,000    -4,750,000                0      无资有限公司 
江苏交通控股                                                                                   冻结 
                    国有法人             3.48    10,450,000               0              0 
有限公司                                                                                     683,616 
江苏省出版印                                                                                   冻结 
                    国有法人              1.9     5,700,000               0              0 
刷物资公司                                                                                    372,881 
                    境内自然 
张元彪                                   0.22        656,896       506,400               0      无 
                           人 
                    境内自然 
梁建德                                   0.18        526,904          未知               0      无 
                           人 
                    境内自然 
韩文辉                                   0.16        491,414          未知               0      无 
                           人 
                    境内自然 
黄友                                     0.16        482,343              0              0      无 
                           人 
                    境内自然 
李贇                                     0.13        379,998        26,000               0      无 
                           人 
                    境内自然 
张来兵                                   0.12        368,000          未知               0      无 
                           人 
                                   前十名无限售条件股东持股情况 
                                                持有无限售条件股份的 
                  股东名称                                                          股份种类 
                                                         数量 
新加坡欣光投资有限公司                                      14,250,000           人民币普通股 
江苏交通控股有限公司                                         9,766,384           人民币普通股 
江苏省出版印刷物资公司                                       5,327,119           人民币普通股 
张元彪                                                         656,896           人民币普通股 
梁建德                                                         526,904           人民币普通股 
韩文辉                                                         491,414           人民币普通股 
黄友                                                           482,343           人民币普通股 
李贇                                                           379,998           人民币普通股 
张来兵                                                         368,000           人民币普通股 
刘国红                                                         364,100           人民币普通股 
                                                     未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关 
                                                系,也未知前十名无限售条件股东之间是否属于《上市 
                                                公司收购管理办法》规定的一致行动人。前十名无限售上述股东关联关系或一致行动的说明 
                                                条件股东之间与前十名股东之间未发现存在关联关系， 
                                                也未发现属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行 
                                                动人的情况。金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     报告期内，新加坡欣光投资有限公司通过上海证券交易所的集中交易出售其所持有的本公司无限售条件流通股累计4,750,000股。该公司股份减持事项的具体内容详见公司编号为临2009-010号、临2009-014号的公告。 
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 
                                                                                    单位:股 
                        持有的有限     有限售条件股份可上市交易情况 
 序   有限售条件股 
                        售条件股份                         新增可上市交         限售条件 
 号       东名称                       可上市交易时间 
                           数量                              易股份数量 
                                                                             自公司股票上市 
      南京金陵饭店                                                          之日起36个月 
 1                     152,000,000      2010年4月6日 
      集团有限公司                                                          内不上市交易或 
                                                                            转让 
      江苏交通控股                                                          见前述关于国有 
 2                          683,616 
      有限公司                                                              股转持的规定 
      江苏省出版印                                                          见前述关于国有 
 3                          372,881 
      刷物资公司                                                            股转持的规定 
2、控股股东及实际控制人情况 
 (1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍 
     控股股东南京金陵饭店集团有限公司前身为原南京金陵饭店，成立于1983年2月21 
 日，为全民所有制企业。2002年10月31日，经江苏省人民政府批准，南京金陵饭店整体改建为南京金陵饭店集团有限公司，成为省政府出资设立并被授予国有资产投资主体的国有独资公司，承担国有资产的保值增值责任。 
 (2) 控股股东情况 
  ○ 法人 
                                                                    单位：元 币种：人民币 
 名称                                           南京金陵饭店集团有限公司 
 法定代表人                                     汤文俭 
 成立日期                                       2002年10月31日 
 注册资本                                                                      172,950,000 
                                                省政府授权范围内的国有资产经营、管理、 
 主要经营业务或管理活动                         转让、投资，企业托管，资产重组，实物 
                                                租赁，经批准的其他业务 
 (3) 实际控制人情况 
  ○ 法人 
 名称                                            江苏省国有资产监督管理委员会 
 (4) 控股股东及实际控制人变更情况 
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 
3、其他持股在百分之十以上的法人股东 
    截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
五、董事、监事和高级管理人员 
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 
                                                                                            单位：股 
                                                                                    报告期     是否在 
                                                               年     年            内从公     股东单 
                                                                             变 
                                                               初     末            司领取     位或其 
                      性    年     任期起始      任期终止                    动 
  姓名      职务                                               持     持            的报酬     他关联 
                      别    龄        日期          日期                     原 
                                                               股     股           总额（万  单位领 
                                                                             因 
                                                               数     数           元）（税 取报酬、 
                                                                                     前）       津贴 
                                  2008年 12     2011年 12 
李建伟   董事长       女     45                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
 陶彬彦   董事        男     53                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
孙宏宁   董事         男     48                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
 田锋      董事       男     46                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
胡明       董事       男     39                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
           董事、副               2008年 12     2011年 12 
金美成                男     46                                  0       0             38.27     否 
           总经理                 月 30 日      月 29 日 
          独立董                  2008年 12     2011年 12 
俞安平                男     45                                  0       0                 3     否 
           事                     月 30 日      月 29 日 
          独立董                  2008年 12     2011年 12 
 陈枫                 男     60                                  0       0                 3     否 
           事                     月 30 日      月 29 日 
          独立董                  2008年 12     2011年 12 
谈臻                  男     55                                  0       0                 3     否 
           事                     月 30 日      月 29 日 
           原独立                 2008年 12     2009年5月 
周雪洪                男     45                                  0       0              1.25     否 
           董事                   月 30 日      25 日 
☆          独立董                  2009年6月     2011年 12 
徐光华                男     46                                  0       0               1.5     否 
           事                     26 日         月 29 日 
          监事会                  2008年 12     2011年 12 
胡文进                男     50                                  0       0             15.63     否 
           主席                   月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
杨波      监事        女     45                                  0       0                 0     是 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
夏玉萍   监事         女     47                                  0       0             11.92     否 
                                  月 30 日      月 29 日 
                                  2008年 12     2011年 12 
胡中强   总经理       男     47                                  0       0             45.67     否 
                                  月 30 日      月 29 日 
           财务负                 2008年 12     2011年 12 
邱惠清                男     41                                  0       0             27.74     否 
           责人                   月 30 日      月 29 日 
           董事会                 2008年 12     2011年 12 
张胜新                男     40                                  0       0             19.03     否 
          秘书                    月 30 日      月 29 日 
  合计        /        /     /         /             /           0       0    /       170.01      / 
     李建伟女士，1964 年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。曾公派赴德国巴伐利亚旅游专科学院和美国伊利诺伊斯大学访问研修。历任原南京金陵饭店西餐部经理、总经金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
理助理、副总经理，南京金陵饭店集团有限公司董事、副总经理。2002年12月起至今担任本公司董事长。 
     陶彬彦先生，1956年12月出生，学士。历任欣光置业（新加坡）有限公司董事，伯藜有限公司董事，孟买缅甸贸易有限公司董事，洛杉矶刹历斯录音公司总裁。2008年12 
月30日起担任本公司董事。 
     孙宏宁先生，1961年6月出生，硕士。历任江苏省保密局宣传处秘书、副处长，省委办公厅秘书处秘书，省委办公厅接待处秘书，江苏交通控股有限公司副总经理。2002 
年12月起至今担任本公司董事。 
     田锋先生，1963年4月出生，大学学历，高级工程师。历任江苏省地质局地质员、办公室秘书、副主任、主任，团省委副书记，江苏电子音像出版社副社长，江苏省出版印刷物资公司总经理。2007年6月6 日起至今担任本公司董事。 
     胡明先生，1970年7月出生，经济学硕士，管理工程博士，高级会计师。曾公派赴美国普渡大学、日本华盛顿饭店集团研修。历任中美合资南京国际集装箱装卸有限公司财务部经理，华泰证券股份有限公司投资银行部高级经理，南京金陵饭店集团有限公司总经理助理，金陵饭店股份有限公司副总经理。现任南京金陵饭店集团有限公司副总经理，南京金陵酒店管理有限公司董事长。2008年7月23 日起至今担任本公司董事。 
     金美成先生，1963年2月出生，硕士研究生，会计师。历任原南京金陵饭店财务部主任助理、副主任、主任、总经理助理。2002 年 12 月起担任至今本公司董事、副总经理。 
     俞安平先生，1964年8月出生，博士，教授。历任南京理工大学软科学研究所所长助理、副所长，经济管理学院副院长，南京理工大学校长办公室主任、教务处处长，南京理工大学经济管理学院院长、南京财经大学副校长。2005年12月起至今担任本公司独立董事。 
     陈枫先生，1949年9月出生，大学学历，注册管理咨询师。历任北京工艺美术公司服务部经理、集团总经理助理、北京市旅游研究所所长、海南机场股份有限公司董事局秘书处处长、中国社会调查所副所长、中国世界华人经济成就展览会主任、中国发展战略学研究会战略管理咨询中心主任、中国涂料协会专家委员会专家。2007年6月6 日起至今担任本公司独立董事。 
     谈臻先生，1954年4月出生，硕士，一级律师。历任南京市司法局公证律师管理处、法制宣传处处长，法德永衡律师事务所主任，南京企业联合会、企业家协会副会长，南京市律师、公证员中级专业技术资格评审委员会主任委员，南京市律师协会监事长。2005 
年12月起至今担任本公司独立董事。 
     周雪洪先生，1964年3月出生，本科，高级会计师，注册资产评估师，审计师，高级经济师。历任江苏省石油公司淮阴分公司财务科会计、办公室副主任、办公室主任、副经理、经理，中国石油化工股份有限公司江苏石油分公司财务资产处处长。2005年12月起至2009年5月25 日止担任本公司独立董事。 
     徐光华先生，1963年4月出生，管理学博士，会计学教授，现任南京理工大学经济管理学院会计系主任，中国会计学会会员，国家自然科学基金委评审专家，霍英东教育基金评审专家。1994年至2004年5月任东南大学经济管理学院副教授、专业负责人，2004 
年6月至今任南京理工大学经济管理学院会计学教授、会计系主任。2009年6月26日起至今担任本公司独立董事。 
     胡文进先生，1959年3月出生，大专，会计师。历任金陵大厦财务部主任，昆明滇池花园酒店财务部经理，金陵商务旅行社行政总监，原金陵饭店财务部副主任、主任。现任本公司财务部总监，2008年12月30日起担任本公司监事会主席。 
     杨波女士，1964年12月出生，大专，会计师。历任原南京金陵饭店财务部收入审计主管、会计组主管、分析组主管，南京金陵娱乐发展实业有限公司财务部主任，南京金陵饭店集团有限公司综合财务部主任助理、审计部主任、人力资源部副主任。2004年6月起至今担任本公司监事。 
     夏玉萍女士，1962年9月出生，硕士，助理政工师。历任原南京金陵饭店工会干事、工会副主席。2002年12月起担任本公司监事。现任本公司监事、工会副主席、人力资源部副总监。 
     胡中强先生，1962年6月出生，大学学历。历任原南京金陵饭店人事培训部培训主管、销售部经理助理、副经理、经理、市场销售总监、总经理助理，南京正阳汇金房地产开发有限公司董事、总经理。曾赴英国华威大学接受培训，赴美国夏威夷大学学习酒店管理。2007年9月起至今担任本公司总经理。 
     邱惠清先生，1968年10月出生，工商管理硕士。历任甘肃证券有限公司投资银行（深圳）总部高级经理、江苏星盛投资管理有限公司副总经理、信泰证券有限公司投资银行部主管。2008年5月起至今担任本公司总经理助理，2008年12月30日起担任本公司财务负责人。 
     张胜新先生，1969年9月出生，本科，经济师。英国伦敦萨里大学访问学者，历任原南京金陵饭店团委书记、总经理办公室主任助理、副主任，本公司总经理办公室主任。 
2004年5月起至今担任本公司董事会秘书。 
(二) 在股东单位任职情况 
                                担任的职                                      是否领取 
    姓名      股东单位名称                   任期起始日期    任期终止日期 
                                    务                                        报酬津贴 
             南京金陵饭店集     董事、副总  2002年10月 
 李建伟                                                                           是 
             团有限公司         经理         18日 
             江苏交通控股有                  2003年5月16 
 孙宏宁                         副总经理                                          是 
             限公司                          日 
             江苏省出版印刷                  2006年11月 
 田锋                           总经理                                            是 
             物资公司                        15日 
             南京金陵饭店集                  2007年7月11 
 胡明                           副总经理                                          是 
             团有限公司                      日 
             南京金陵饭店集     人力资源     2007年11月 
 杨波                                                                             是 
             团有限公司         部副主任     12日 
在其他单位任职情况 
                                 担任的职                                      是否领取 
    姓名       其他单位名称                  任期起始日期     任期终止日期 
                                     务                                        报酬津贴 
             欣光置业（新加                  1990年1月20 
 陶彬彦                         董事                                              是 
             坡）有限公司                     日 
             江苏金陵贸易有                  2002年12月 
 金美成                         董事长                                            否 
             限公司                          31日 
                                             2008年7月30 
 俞安平      南京财经大学       副校长                                            是 
                                              日 
             中国发展战略学 
                                             1998年6月21 
 陈枫        研究会战略管理     主任                                              是 
                                              日 
             咨询中心 
             江苏法德永衡律                  1987年10月 
 谈臻                           主任                                              是 
             师事务所                        19日 
 周雪洪      中国石油化工股 
                                             2001年10月 
  （原独立 份有限公司江苏       财务处长                                          是 
                                             23日 
 董事）      石油分公司 
                                会计系主     2009年3月1 
 徐光华      南京理工大学                                                         是 
                                任            日 
             江苏金陵旅游发                  2009年1月16 
 胡中强                         董事长                                            否 
             展有限公司                       日 
             江苏金陵旅游发     董事、总经  2009年1月16 
 邱惠清                                                                           否 
             展有限公司         理            日 
             江苏金陵旅游发                  2009年1月16 
 张胜新                         董事                                              否 
             展有限公司                       日 
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 
 董事、监事、高级管理  公司董事、监事的薪酬由公司股东大会批准，公司高级管理人 
 人员报酬的决策程序        员的薪酬由公司董事会批准。 
 董事、监事、高级管理  本公司依据经营规模、人才市场薪酬状况、全年经营业绩和工 
 人员报酬确定依据         作任务完成情况等，经考核综合确定。 
 董事、监事和高级管理  报告期内,公司董事、监事和高级管理人员薪酬总计170.01万 
 人员报酬的实际支付       元，鉴于周雪洪先生离任，现在任的董事、监事和高级管理人 
 情况                      员薪酬总计168.76万元。 
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 
   姓名      担任的职务      变动情形                          变动原因 
                                          2009年6月11 日，公司董事会收到公司股东江 
                                          苏交通控股有限公司递交的2008年度股东大会 
 徐光华     独立董事        聘任          临时提案，提名徐光华先生为公司第三届董事会 
                                          独立董事候选人。公司于2009年6月26日召开 
                                          2008年度股东大会审议通过该项议案。 
                                          公司董事会于2009年5月25 日收到独立董事周 
                                          雪洪先生的辞职申请，其由于工作变动原因，不 
 周雪洪     原独立董事      离任          便继续担任公司独立董事，特申请辞去独立董事 
                                          职务以及在董事会审计委员会、董事会薪酬与考 
                                          核委员会中相应职务。 
(五) 公司员工情况 
 在职员工总数                                                                            826 
 公司需承担费用的离退休职工人数                                                            0 
                                          专业构成 
                专业构成类别                                  专业构成人数 
 服务人员                                                                                658 
 技术人员                                                                                 82 
 销售人员                                                                                 15 
 财务人员                                                                                 25 
 管理人员                                                                                 46 
 合计                                                                                    826 
                                          教育程度 
                教育程度类别                                   数量（人） 
 本科以上                                                                                147 
 大专                                                                                    422 
 大专以下                                                                                257 
 合计                                                                                    826 
六、公司治理结构 
 (一) 公司治理的情况 
     报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司日常运作。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。报告期内，公司治理情况主要体现在以下几个方面： 
     1、关于股东和股东大会：公司依法充分保障全体股东享有法律、行政法规和公司章程规定的合法权利，特别是中小股东的合法权益，保证全体股东能够充分地行使自己的股东权利，公司严格按照《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会。公司聘请具有证券从业资格的律师对股东大会作现场见证，并出具法律意见书。 
    2、关于控股股东与上市公司的关系：公司具有独立的业务及自主经营能力，控股股东的行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为发生，没有占用公司资金或要求为其进行担保或替他人担保，公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
    3、关于董事与董事会：公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事 4 人，公司董事会的人数和人员的构成符合法律、法规的规定。董事会按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定开展工作，各位董事以认真负责的态度出席董事会和股东大会，切实履行《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的权利，积极参加相关培训，学习有关法律、法规，明确作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责地履行董事的职责。 
    4、关于监事与监事会：公司监事会由3名监事组成，公司监事会组成人员的产生和人员的构成符合法律、法规的要求，公司监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定开展工作，公司监事能够认真履行职责，本着对全体股东和公司整体利益负责的态度，对公司财务以及公司董事和其他高级管理人员履行职责情况进行监督。 
    5、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护公司员工、债权人等公司利益相关者的合法权利，共同推动公司持续、快速、健康的发展。 
    6、关于信息披露及透明度：依据《上市公司信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》的规定，公司董事会秘书室工作人员全面负责对外信息披露工作以及接待股东、公众投资者的来访和咨询。公司积极与投资者沟通，作好投资者电话问询记录，按照《信息披露事务管理制度》和有关法律、法规的要求，真实、准确、完整、及时地进行信息披露。 
     7、根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（[2007]第28号）和江苏证监局《关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
知》（[2007]第104 号），公司于2007 年5 月起开展了公司治理专项活动。2008年底已经完成了公司治理专项活动的全部整改工作。 
     报告期内，为进一步完善公司利润分配政策，保证公司利润分配政策的持续性和稳定性，给予投资者合理的投资回报，根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的有关规定，公司董事会提议对《公司章程》中利润分配政策的有关条款进行修订，并于2009年6月26 日经公司2008 
年度股东大会审议通过。 
     报告期内，为了强化公司董事会审计委员会在年度财务报告编制、审计和披露过程中的监督职能，健全内部控制制度，提高信息披露质量，保障审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，根据中国证监会、上海证券交易所颁布的法律法规、有关规定和《公司章程》、 
 《公司董事会审计委员会实施细则》，制定了《董事会审计委员会年报工作规程》，并于 
2009年2月24 日经公司第三届董事会第三次会议审议通过。2009年7月29 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会的议案》，进一步强化了董事会下设各专门委员会的工作职能。 
     为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护公司和投资者利益，根据 
 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《金陵饭店股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，并经 
2009年10月29日公司第三届董事会第七次会议审议通过。 
     公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规及本公司自律性规定的要求，不断完善公司法人治理结构，依法规范公司日常运作，建立符合公司特色的公司治理长效机制，增强企业核心竞争力和品牌影响力，提高公司盈利水平，实现股东利益最大化，切实维护中小股东的权益。公司近三年未发生违规信息披露、违规担保、资金占用、环保责任或者劳动关系等事项受过监管机构处分的情形。公司治理的实际情况与中国证券监督管理委员会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求不存在差异。 
(二) 董事履行职责情况 
1、董事参加董事会的出席情况 
                                                                                    是否连 
                         本年应 
                                                 以通讯                             续两次 
  董事姓      是否独     参加董      亲自出                 委托出      缺席次 
                                                 方式参                             未亲自 
     名       立董事     事会次      席次数                 席次数        数 
                                                 加次数                             参加会 
                            数 
                                                                                      议 
 李建伟         否          6           6           0          0           0          否 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
 陶彬彦          否           6           6          0           0           0          否 
 孙宏宁          否           6           6          0           0           0          否 
 田锋            否          6           6           0           0           0          否 
 胡明            否           6           6          0           0           0          否 
 金美成          否           6           6          0           0           0          否 
 俞安平          是           6           6          0           0           0          否 
 陈枫            是           6           6          0           0           0          否 
 谈臻            是           6           6          0           0           0          否 
 徐光华          是           3           3          0           0           0          否 
 周雪洪          是           3           3          0           0           0          否 
 年内召开董事会会议次数                                                6 
 其中：现场会议次数                                                    6 
 通讯方式召开会议次数                                                  0 
 现场结合通讯方式召开会议次数                                          0 
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 
报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况 
    报告期内，全体独立董事本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，积极参加公司股东大会和董事会，认真履行各项职责，充分发挥其在战略、法律、财务、管理等方面的专业知识，对公司的发展战略和经营运作提出了很多建设性意见，对公司关联交易、对外担保、关联方资金往来、提名独立董事候选人等相关事项进行了客观公正的评价并发表独立意见，对于确保公司战略规划、重大决策、内部控制的科学性、专业性、有效性，进一步提高董事会科学决策能力，强化公司治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极的推动作用。 
    报告期内，独立董事根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发 
 【2001】102 号）的规定，分别对下列事项发表独立意见：(1)《关于公司 2009 年度日常关联交易预计情况的独立意见》；（2）《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的独立意见》；（3）《关于公司2008年度利润分配预案的独立意见》；（4）《关于2008年度公司内部控制自我评估报告的独立意见》;(5) 《关于2008 
年度公司对外担保情况的专项说明及其他事项的独立意见》；（6）《关于提名徐光华先生为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见》。 
    报告期内，独立董事根据《公司独立董事年度报告工作制度》的规定，及时听取公司管理层对公司2009年度经营情况和投资活动等重大事项的情况汇报，并要求公司安排对金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
有关重大事项进行实地考察。在年审会计师事务所进场前，独立董事与年审注册会计师就审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价办法、本年度的审计重点等有关内容进行了讨论，并听取了财务负责人关于公司2009年度财务状况和经营成果的汇报。在公司董事会审议年度报告前，独立董事再次与注册会计师见面沟通并就其初步审计意见进行交流。同时，独立董事审查了董事会召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性。 
(三) 公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 
                                是否独立 
                                                                情况说明 
                                   完整 
                                             本公司在业务方面完全独立于控股股东，具有 
业务方面独立完整情况                是 
                                             独立完整的业务及自主经营能力。 
                                             本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等 
人员方面独立完整情况                是 
                                             方面完全独立，建立了独立的人力资源体系。 
                                             本公司资产经营、辅助系统和配套设施完整， 
资产方面独立完整情况                是 
                                             并建立了独立的采购和销售系统。 
                                             本公司设立了完全独立于控股股东的组织机 
机构方面独立完整情况                是 
                                             构，体系完整，机构健全。 
                                             本公司设立了独立的财务部门，建立了独立的 
财务方面独立完整情况                是       会计核算体系和财务管理制度，与控股股东在 
                                             财务上做到了独立分开。 
(四) 公司内部控制制度的建立健全情况 
                         公司的内部控制以基本管理制度为基础，下设各业务制度、工作 
                    制度等。基本管理制度包括三会议事规则、业务管理制度、内部控制 
                    规范、财务管理制度、人事管理制度等。公司的内部控制制度已覆盖 
 内部控制建设的  公司业务运营的全过程，在目标设定、内部环境、风险评估、控制措 
 总体方案           施、信息与沟通、监督与检查等方面做到规范、充分、有效，符合国 
                     家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。 
                    通过科学的内部控制体系及长期有效的执行，确保有效控制和防范经 
                    营管理风险、保护投资者合法权益、促进公司规范运作和健康发展。 
                         根据《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，从健全风险管 
                    控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作 
                     的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发 
 内部控制制度建  挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集 
 立健全的工作计      资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司 
 划及其实施情况  管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、 
                    服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管 
                    控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司 
                     的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                    制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任 
                    报告，建立了符合旅游酒店行业特性、具有金陵特色的公司治理长效 
                    机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力 
                     强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、 
                    快速发展奠定了坚实基础。 
                         公司设董事会审计委员会作为公司内部控制的监督检查部门，并 
                     定期向董事会提交内部控制监督工作报告。审计委员会按照《公司 
 内部控制检查监 
                    法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关规定开展工 
 督部门的设置情 
                     作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制 
 况 
                     的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建 
                    议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。 
                         公司内设审计部，为在公司董事会审计委员会领导下的公司内部 
 内部监督和内部 
                    监督机构。报告期内，审计部对公司及分子公司的经营活动、财务收 
 控制自我评价工 
                    支活动、经济效益等进行内部跟踪监督，对公司内部控制制度的建立 
 作开展情况 
                    和健全情况进行评价，并向公司董事会审计委员会报告。 
                         进一步加强内部控制制度的制定、修订，加强公司各级管理人员 
                    及员工对公司内部控制制度的学习和掌握。 
                         从公司治理架构和制度建设入手，在公司章程、议事规则、管理 
                    规定、权限划分、内控体系、风险管理、薪酬考核等方面建立一系列 
                    符合现代企业制度的管控体系。加强投资资金、融资资金、营运资金 
☆                     的运用和管理，健全投资项目的运营体系、管控制度和管理流程，推 
                    进公司层面经营管理更加规范化、科学化、系统化。 
 董事会对内部控 
                         严格执行各项内控制度，对预决算管理、财务收支、经营运作、 
 制有关工作的安 
                     资产质量、内部控制、建设项目等情况进行有效的核查和监管，及时 
 排 
                     发现存在问题并制定切实有力的改进措施，确保资金安全，促进效益 
                    增长，推动公司规范运作和持续健康发展。 
                         建立健全运营情况分析制度，综合运用经营管理等各方面信息， 
                    通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析， 
                     发现存在的问题并及时做好整改工作。 
                         加强内部控制的监督检查，分析内部控制缺陷的性质及产生的原 
                     因，提出整改要求，并跟踪内部控制缺陷的整改情况。 
                         公司参照国家会计政策和制度，制定了货币资金、固定资产、在 
                    建工程、存货等具体管理办法。定期对应收帐款、对外投资、固定资 
 与财务核算相关     产等项目中存在的问题和潜在损失进行调查，根据审慎性原则合理计 
 的内部控制制度  提资产减值准备。 
 的完善情况              为进一步完善财务管理制度，提高财务人员业务素质，公司定期 
                    对财务人员进行业务培训，严格按照会计准则的要求，做好会计核算 
                     工作。 
 内部控制存在的          报告期内，公司未发现内部控制制度的设计和执行方面存在重大 
 缺陷及整改情况  缺陷。 
(五) 高级管理人员的考评及激励情况 
     本公司依据经营目标完成情况及业绩表现等，经考核确定公司高级管理人员的薪酬。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照市场化原则，以绩效为导向，金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
责、权、利相对应，使高级管理人员的薪酬收入与管理水平、经营业绩紧密挂钩，以充分调动和激发高级管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 
(六) 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告 
     金陵饭店股份有限公司董事会关于2009年度公司内部控制的自我评估报告、金陵饭店股份有限公司2009年度社会责任报告 
披露网址：www.sse.com.cn 
1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：是 
披露网址：www.sse.com.cn 
2、公司是否披露了审计机构对公司内部控制报告的核实评价意见：是 
披露网址：www.sse.com.cn 
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况 
     公司第三届董事会第八次会议审议通过了《金陵饭店股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内，公司披露的定期报告和临时报告未有重大会计差错、重大信息遗漏和业绩预告更正情况的发生。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
七、股东大会情况简介 
年度股东大会情况 
                                                                     决议刊登的信息披露日 
   会议届次          召开日期         决议刊登的信息披露报纸 
                                                                                期 
 2008年度股      2009年6月26 
                                       《上海证券报》                 2009年6月27日 
 东大会           日 
     本次年度股东大会审议通过了如下议案：1、《公司2008年度董事会工作报告》；2、 
 《公司2008年度监事会工作报告》；3、《公司2008年度独立董事述职报告》；4、《公司 2008 年年度报告全文及摘要》；5、《公司 2008 年度财务决算报告》；6、《公司 2008 
年度利润分配预案》；7、《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度审计机构的议案》；8、《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》；9、《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿）；10、《关于选举徐光华先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。 
八、董事会报告 
(一) 管理层讨论与分析 
1、公司主营业务经营情况 
     金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月30日控股设立。公司于2007年3月12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）50号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股11000万股，2007年4月6 日在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司主营住宿、餐饮、国内贸易、实业投资，下辖江苏金陵旅游发展有限公司、南京新金陵饭店有限公司、江苏金陵贸易有限公司、江苏金陵精品商贸有限公司等全资、控股子公司及食品研发、旅游商场等分公司。 
     2009年是公司承受巨大挑战和考验的一年，也是历经艰辛负重拼搏的一年。全球金融危机对实体经济的严重冲击、经济运行环境的复杂多变、甲型H1N1流感的蔓延加剧了酒店行业的风险性和不可控性。公司坚持以创新经营为主线，以可持续发展的战略思路做百年企业，凝心聚力、攻坚克难，积极调整分子公司目标策略，优化酒店本部客源结构，完善公司治理，强化风险管控，突出品牌战略，推进资本运作，在金融危机的严峻环境下，再度实现了经济效益新的突破，促进了品牌价值和市场竞争力的持续提升。公司全年实现营业收入44218.13万元，同比增长4.81％；其中酒店业务收入22229.78万元，占公司总营收的50.27%，同比下降2.4%；商品贸易收入21548.56万元，占总营收的48.73%，同比增长15.73%。公司全年实现利润总额11861.20万元，同比增长27.86%；实现归属于母公司所有者的净利润8537.74万元，同比增长31.60%。报告期末，公司总资产15.10 
亿元，比上年度期末增长17.35%；净资产9.99亿元，比上年度期末增长9.34%；每股净资产3.33元，比上年度期末增长9.18%。 
     报告期内，公司被评为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”；三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。 
     强化公司治理，建立风险管控长效机制。针对严峻的经济社会环境，公司将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，先后修订了《公司章程》、《募集资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《全资、控股子公司管理制度》、《公司内部审计工作制度》、《工程建设、物资采购、服务外包招标管理规定》、《突发事件应急处理预案》等二十六项管控制度，制定了一系列切实有力的风险管控措施，强化了对分子公司的审计、监督和管控力度，健全了投资、财务、采购、工程等系统化制度建设，制定并发布了公司内部控制自我评估报告、企业社会责任报告，建立了符合旅游酒店行业特性、具有金陵特色的公司治理长效机制，使公司管理运营更加科学、高效，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、稳健、快速发展奠定了坚实基础。 
     加大资本运作，构建战略发展新增长极。公司加强政策分析和战略规划研究，平稳有序地推进投资发展战略，注重稳健性与成长性、务实性与进取性相结合，把握好投资发展的节奏和重点，提高资金使用效率和投资收益水平。坚持立足酒店主业，优化产业结构，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局。利用IPO募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，在南京新街口CBD、紧邻金陵饭店北侧新建集超五星级酒店、高档智能写字楼、会议展览、精品商业于一体、建筑面积达16.5万平方米的城市高端综合体，以提升行业领先地位，确保可持续发展。报告期内通过了扩初设计和施工图设计审核，实施了土建总包、幕墙设计、室内设计、一期机电改造和配电房设计等 
15项招标工作，完成了一期桩基及水平支撑的全部施工，土建及机电安装总承包单位已顺利进场，从而确保了工程建设安全、有序、高标准、高质量地向前推进。 
     公司着力创新商业运营模式，加大资源整合力度，在江苏盱眙县投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，为进一步放大品牌增值力、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施项目各区域建设，抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计及养生文化区概念设计，并全资设立了江苏金陵旅游发展有限公司，取得了盱眙县小龙山地块6.4万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。 
      持续创新经营，推进核心竞争力稳步提升。针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，公司立足抗风险、抢机遇、练内功，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。全年共接待中国国民党主席吴伯雄、台湾海基会董事长江丙坤、新加金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
坡内阁资政李光耀等国际政要以及第十五次中国--东盟高官磋商、第十二次中欧领导人会晤、国际服务外包合作大会、海峡两岸企业合作大会、跨国零售集团采购会等重大活动和商务会议1109批次。公司加强与PEGASUS、HRS等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议，“金陵市场营销系统”直接订房量达到了每月客房总量的78%，金陵贵宾会员已达46万名，商务客人保持在97%以上；酒店餐饮收入达到1.2亿元，再度突破历史新高。公司注重人本化、精细化管理，致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，将“精益求精，追求卓越”的理念融入经营管理，先后推出了睡眠关爱计划、酒店香氛、专业侍酒师等全新举措，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。全年共收到宾客表扬信805份，宾客意见12687条，满意率上升到99.8%。 
     秉承社会责任，夯实和谐发展坚实根基。公司坚持高度的社会责任感，从追求效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化的更高境界，不断强化社会责任体系建设，促进了经济绩效、社会绩效、环境绩效的和谐发展。在业内率先打造国际化生态酒店，将生态环保理念融入经营管理，健全了食品安全长效机制，深入挖掘绿色营养的生态食材，扩大 
 “金陵饭店有机蔬菜基地”范围和品种；加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用国际HACCP食品安全管理模式，为提升健康生活品质做出了不懈努力。加大能源控制力度，加强能源管理与考核，采取了一系列节能减排措施，全年共节电100 
万度、节水4.67万立方、节约天然气6.2万立方，自制配件节约维修费用30多万元。 
     2、主要控股、参股公司经营情况 
     江苏金陵旅游发展有限公司系本公司全资子公司，注册资本5000万元，本公司持股 
100%，主要业务为实业投资与经营、旅游资源开发与经营、房地产开发与经营、物业管理、酒店、餐饮、公共配套设施运营管理等。该公司是为实施江苏省盱眙县“金陵天泉湖旅游生态园”项目建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。 
     南京新金陵饭店有限公司系本公司控股子公司，注册资本32922.33万元，本公司持股 51%，主要业务为实业投资管理、酒店服务、自有房屋租赁、物业管理等。该公司是为实施本公司募集资金投资项目——金陵饭店扩建工程建设及运营而设立，报告期内无经营业绩。 
     江苏金陵贸易有限公司系本公司控股子公司，注册资本1,000万元，本公司持股90%，主要业务为酒店物资采购和国内贸易。该公司积极拓宽经营模式，通过扩大地区经销总代理权、贴牌销售等方式，与国内外著名品牌酒类公司加强战略合作，整合市场资源，拓展多层次供销网络，大力实施物流系统电子化建设，建立了4200多个酒店物资品种，380 
家供应商实现网上交易，系统的高效运作和规模效应大幅降低了酒店营运成本，报告期内金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
实现营收20658.87万元，实现净利润813.38万元；报告期末总资产12798.01万元，净资产3011.04万元。 
     江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司控股子公司，注册资本500万元，金陵贸易持股 52.2%，主要业务为中外名酒、饮料、食用油脂、食糖等商品的经销业务，报告期内不断完善公司治理，优化经营机制，积极拓展市场渠道，落实经营目标责任制、绩效考核和激励机制等，始终保持在业务快速增长、经营稳步发展的上升通道，报告期内实现营收29558.91万元，实现净利润1069.07万元；报告期末总资产13221.7万元，净资产2082.48万元。 
     江苏金陵精品商贸有限公司系本公司控股子公司，注册资本50万元，本公司持股 
90%，主要业务为在高星级酒店中开设精品商店，报告期内实现营收291.61万元，实现净利润-4.08万元；报告期末总资产81.95万元，净资产51.07万元。 
     南京金陵置业发展有限公司系本公司参股企业，注册资本2,200万元，本公司持股 
30%，主要从事房地产开发和销售业务，报告期内实现营收18297.72万元，实现净利润 
6089.43万元；报告期末总资产62345.99万元，净资产9839.77万元。该公司主要开发南京江宁区“玛斯兰德”高档别墅项目。项目占地面积724亩，目前在建三期均为美国南加州风格的高端独立别墅。金陵置业不断创新设计理念，调整规划方案和销售策略，经营业绩显著提升。作为金陵品牌在地产领域的延伸，“玛斯兰德”已成为南京顶级别墅的品质范本。 
     南京金陵酒店管理有限公司系本公司参股企业，注册资本1111万元，本公司持股 
26.78%，主要从事受托管理高星级酒店和投资经营经济型酒店业务。目前在管成员酒店已达81家，客房总数超过2.1万间，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。该公司积极应对金融危机，发挥系统优势，整合连锁资源，提升成员酒店经济效益和市场形象，推动酒店连锁经营迈上了新的台阶。报告期内实现营收6485.95万元，实现净利润 
1457.2万元；报告期末总资产7425.68万元，净资产3257.16万元。 
     紫金财产保险股份有限公司系本公司参股企业，注册资本10亿元，本公司持股3%，主要从事保险和再保险业务。报告期末总资产116917.02万元，净资产97788.10万元（未经审计）。2009年5月成立的紫金保险是首家总部设在江苏的全国性财产保险公司，以“追求价值保障，致力社会和谐”为使命，以“成为最具责任感的保险企业公民”为愿景。 
     3、公司主营业务及其经营状况 
    (1) 主营业务分行业、产品情况 
                                                                     单位:元 币种:人民币 
                                                            营业收     营业成 
                                                  营业利                         营业利润 
分行业或                                                    入比上     本比上 
                营业收入          营业成本         润率                          率比上年 
 分产品                                                     年增减     年增减 
                                                    (%)                          增减（%） 
                                                               (%)       (%) 
分行业 
                                                                                  增加0.70 
酒店服务  222,297,826.42   41,888,398.04            81.16     -2.40     -5.88 
                                                                                  个百分点 
                                                                                  增加1.02 
商品贸易  215,485,626.47  176,029,125.31            18.31     15.73     14.30 
                                                                                  个百分点分产品 
客房         96,464,198.74                                    -6.87 
                                                                                  增加2.87 
餐饮        120,272,424.25   41,888,398.04          65.17      1.87     -5.88 
                                                                                  个百分点 
                                                                                  增加1.02 
商品贸易  215,485,626.47  176,029,125.31            18.31     15.73     14.30 
                                                                                  个百分点 
   (2) 主营业务分地区情况 
                                                                     单位:元 币种:人民币 
          地区                    营业收入                 营业收入比上年增减（％） 
 南京地区                           442,181,331.61                                    4.81 
      （二）对公司未来发展的展望 
     1、公司面临的挑战和机遇 
     2010年，公司面临的形势和挑战依然严峻。世界多极化和经济全球化深入发展，国际金融危机影响继续显现，气候变化、能源资源、公共卫生安全等全球性问题突出，同时受全球复苏进程、“退出政策”、贸易摩擦加剧以及国内产能过剩、结构转型、通胀预期等因素影响，宏观经济社会环境仍复杂多变，不可控风险、不确定因素依然存在。此外，各类社会资本、国际酒店集团对酒店行业投资和管理的介入，使酒店市场竞争日益加剧。这一系列复杂因素，给公司营运带来了困难和挑战。 
     但与此同时，中国经济开启新一轮增长周期也为旅游酒店业带来新的契机：调整经济结构成为未来经济工作的重心，消费和投资成为经济增长的引擎。旅游业已成为促进消费升级、树立国际形象的支柱产业，入境游、国内游均呈现出良好的企稳回升势头；中国已成为世界上最大的国内旅游市场和世界第四大旅游接待国，到2015年中国将成为世界第一大旅游接待国。国务院《关于加快发展旅游业的意见》将旅游业首次定位于“国民经济金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
的战略性支柱产业”，地方政府陆续颁布促进旅游发展扶持政策或旅游业发展中长期规划，将对2010年旅游业提速发展产生积极影响。 
     根据《2007中国都市圈评价报告》，长三角已定位于参与国际竞争的领头区域，2018 
年将成为全球第一大经济圈。国家加快发展服务业政策的推动、《国民休闲纲要》的实施、 
 “中国世博旅游年”主题的确定、2010上海世博会等大型国际活动逾8000万客流规模等，将为长三角旅游经济圈的发展创造新的机遇。江苏省正在着力推进服务业的发展，金陵饭店成为江苏省“十一五”发展现代服务业的重点企业，省委、省政府明确提出要支持金陵饭店等国际知名品牌做强做大，这将给公司的经营发展带来较大推动作用。地处长三角区域核心位置的南京市经济将持续发展，2010年力推16个重大投资项目，总投资达630亿元，建成后将进一步优化投资环境，吸引国际资本，提升城市综合竞争力和国际化水平。南京成为世界500强企业投资集中地，2009年底已有86家世界500强企业落户南京，跨国公司地区总部逾350个，国内大型企业总部60多家，南京正成为深具吸引力的“总部经济港湾”；南京市政府明确提出将旅游业建设成为南京战略性产业。区域经济一体化的发展、产业结构的优化以及国际投资、商务交流、大型会议、会展活动等，将给南京酒店业的发展带来空间。 
     2、公司的发展战略 
     公司将以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。 
     3、2010年度经营计划 
     公司将坚定信心、审时度势，准确把握经济规律和市场变化，紧紧抓住国家加快发展旅游业的战略机遇，坚持立足酒店主业，积极延伸旅游产业链，优化产业架构和发展布局，大力实施品牌运营和资本运作，提升市场竞争力和持续发展能力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任，为创建具有国际影响力的百年民族品牌奠定基础。2010 年保持营业收入在上年基础上稳中有升，力争实现营业收入45621.52万元，成本费用36435.47万元。为此采取的策略和措施是： 
     ①加大精品酒店建设，创造业绩空间，提升品牌形象。主动应对经济环境变化，充分抓住2010世博会机遇，分步骤、针对性地做好经营调整，整合酒店内外资源，巩固、优化客源结构，保持高端市场占有率，促进核心竞争力和市场影响力的不断提升。 
     ②利用上市募集资金，加快实施金陵饭店扩建工程，抓紧完成二期桩基、地下工程施工及部分机电安装，推进塔楼主体结构建设步伐，不断优化施工方案，加快施工进度，确金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
保扩建工程保质保量、安全有序。加强项目建设期间招投标和投资管理，控制基建成本，并采取有力措施减少施工建设对酒店经营的影响。 
     ③投资建设盱眙天泉湖旅游生态园，打造国内高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”等绿色产业概念，进一步扩大资产规模，提高投资收益水平，推动公司可持续发展。项目争取2010年第二季度开工建设。 
     ④通过收购、控股、参股、租赁经营等多种途径，加快拓展酒店实体连锁，创新商业营运模式，推动产业结构优化升级，促进公司由商务型酒店业态向度假型酒店、旅游资源开发、商业住宅地产等相关业态拓展，单一品牌向多层次连锁品牌发展，实现盈利能力、成长空间和品牌价值的同步提升。 
     ⑤拓展金陵贸易子公司经营规模，努力开发上下游产业链，提升市场占有率和经济效益。通过扩大地区经营代理权，与高档酒类品牌公司加强业务合作，培育高端市场，整合供销渠道，优化产品结构，推动经营规模和收入水平大幅增长。 
     ⑥公司投资参股的房地产业务将取得稳定的投资收益。金陵置业公司主要运作“玛斯兰德”高档别墅项目，目前销售业绩稳步增长，市场前景良好。 
     ⑦公司投资参股的酒店管理公司将大力创新运行模式和系统建设，稳步推进酒店管理业务，加强连锁资源整合，增进成员酒店营销合作，提升成员酒店经济效益和市场形象，保持跨地区酒店市场的渗透力和辐射力，实现由量变到质变的战略提升。 
     4、未来发展战略所需的资金需求、使用计划及资金来源 
     ①目前正在建设的金陵饭店扩建工程项目，预计建设期为三年，2011年竣工。计划投资总额为161038万元，其中公司投入募集资金和自有资金共计61200万元，引入战略投资者资金58800万元，银行贷款41038万元。截止2009年底，实施该项目的南京新金陵饭店有限公司股东已投入55607.44万元，其中公司以募集资金累计投入28360万元，剩余16088万元募集资金未使用。预计2010年度该项目将投入25000万元，其中公司拟以募集资金投入12750万元。 
     ②2010年度预计将投资“金陵天泉湖旅游生态园”项目及其他发展项目约2亿元， 
资金来源为自有资金。 
     ③公司将根据发展战略，利用自有资金、银行贷款等手段，通过收购、控股、参股、租赁经营等途径，稳步推进“酒店实体+旅游产业链”联动发展，进一步扩大资产规模和利润空间。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
      5、实现发展战略和经营目标的风险因素 
     ①宏观环境风险 
    公司的发展正处在一个品牌延伸、资源整合、产业升级的关键时期，正在从单体酒店经营走向战略运作和资本扩张，从实体经营转向实体经济、虚拟经济齐步并重。既面临经济、社会、环境等方面的风险考验，更面临金融危机对实体经济的影响，不可控性和不确定性复杂交织，来自各方面的挑战异常严峻，对于经营发展的判断、决策和控制更是加大了难度。 
      ②行业竞争风险 
      各类社会资本不断进军高档酒店业，南京五星级酒店数量持续增加，未来3年内预计将新增5-6家五星级酒店。同时，我国加入WTO后，国际酒店集团加快了进入中国市场的步伐，从而可能对本公司市场占有率和经营业绩带来影响。 
      ③酒店经营风险 
      酒店业是一个高度敏感性的产业，对政治、经济、社会、环境的依赖度很高，在“八大最具风险的行业”中排名第二位。诸如经济危机、宏观调控、自然灾害、重大疫情等都会给整个行业带来冲击，突发事件、施工建设、食品安全、消防安全、服务质量等，也会给酒店的正常经营带来负面影响。 
      ④投资项目风险 
      在企业发展扩张、转型升级的过程中虽然经过严格的调研论证，但还是面临着投资过程中的成本控制风险、国家宏观调控风险、投入营运后的市场和经营风险、突发性事件影响等。 
     ⑤人力资源政策稳定性的风险 
     公司的人力资源具有知识密集型和劳动密集型的双重特点，决策层、经营层制定和贯彻的人力资源管理指导思想和政策必须符合市场经济发展要求和企业文化特点，才能保持企业的凝聚力和稳定性，确保经营管理风格、企业文化的持续和提升。因此，人力资源管理的指导思想和政策，将对员工队伍的稳定产生一定影响。 
     6、已经或准备采取的对策及措施 
     ①从企业持续发展的战略高度，不断完善法人治理架构，加大内控制度建设，强化风险管控体系，构建管控有效、运转协调的母子公司体制，强化对分子公司的审计、管理与监督，明确相关人员的风险管控责任，健全投资、财务、采购、工程等系统化制度建设。通过向制度建设要效益，向风险管理要效益，将风险管控向系统化、科学化、长效化深入，确保公司的高效治理和规范运作，实现效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升。 
     ②全面分析国内外经济发展态势，密切关注宏观调控政策走向，做好战略规划、投融资研究、项目分析、效益评价、风险防控等工作，平稳有序地推进投资发展战略，均衡好长、中、短期投资收益，提高资金使用效率，提升投资收益水平，为可持续发展培植土壤、创造条件。 
     ③进一步树立现代市场营销理念，完善“金陵市场营销系统”，并针对市场环境的变化，研究制定有针对性的经营销售策略，加大“金陵”品牌宣传推广力度，与世界500 
强和国内外知名企业签定长期订房协议等，培育忠诚的高端商务客户。坚持民族化风格和国际化理念，加强产品创新，完善服务内涵，打造“金陵生活风尚”，充分体现金陵专业化、国际化水准，将“细意浓情”服务优势推向更高层次。 
     ④倡导生态文明理念，推进绿色环保活动，丰富产品生态内涵，加强成本费用控制工作，加大节能技改和环境保护力度，探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，推进“电子化采购系统”专业化运作，降低酒店营运成本，创建资源节约型、环境友好型企业。通过完善的薪酬分配体系、合理的人员编制、灵活的用工渠道、职业化的人才储供网络等措施，提高全员劳动生产率。 
     ⑤全面实施人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，通过职业生涯设计、培训体系完善、企业文化创新等，促进人力资源结构的优化调整，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性；进一步完善以绩效为导向，责、权、利相对应的薪酬分配体系和和激励约束机制，充分激发管理人员和员工的积极性和工作潜能，锻造提升更具竞争力的人才发展平台，构筑高素质、创新型、专业化的人才高地。从企业持续发展的战略高度，坚持培育“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，营造公平公正、团结进取的竞争环境，促进各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展，推动企业文化软实力向生产力的转变。 
     ⑥公司将严格遵守国家政策、法律和行政法规，如国家政策、法律和行政法规的变化对本公司的经营环境产生影响时，本公司将及时适应其变化，采取针对性、有效性措施积极消化或避免其影响。 
公司是否披露过盈利预测或经营计划：否 
公司是否编制并披露新年度的盈利预测：否 
(二) 公司投资情况 
                                                                  单位:万元  币种:人民币 
 报告期内投资额                                                                       7,670 
 投资额增减变动数                                                                  -4,659.6 
 上年同期投资额                                                                    12,329.6 
 投资额增减幅度(%)                                                                   -37.79 
被投资的公司情况 
                                占被投资 
 被投资的公司      主要经营 
                                公司权益                          备注 
      名称           活动 
                               的比例(%) 
                  酒店、旅                   报告期内，公司设立江苏金陵旅游发展有限公 
 江苏金陵旅游 
                  游资源开             100  司，注册资本5000万元。详见本节“非募集 
 发展有限公司 
                  发                         资金项目情况” 
 紫金财产保险                                关于对紫金财产保险股份有限公司的投资，具 
                  保险业务               3 
 股份有限公司                                体内容详见本报告第十章重大事项第三项。 
1、募集资金总体使用情况 
☆                                                                    单位:万元 币种:人民币 
                               本年度已 
 募集年  募集方      募集资                  已累计使用募     尚未使用募     尚未使用募集资 
                                使用募集 
    份       式      金总额                   集资金总额      集资金总额      金用途及去向 
                                资金总额 
                                                                            存储于公司在银 
           首次发 
    2007             46,750              0          28,360         16,088  行开立的募集资 
           行 
                                                                            金专户中 
  合计        /      46,750              0          28,360         16,088           / 
尚未使用募集资金总额16088万元，已扣除上市发行费用2302.49万元。 
2、承诺项目使用情况 
                                                                    单位:万元 币种:人民币 
                                                                                未达 
                                                                                         变更原 
                              募集资    是否                           是否     到计 
 承诺    是否    募集资金                                      产生                      因及募 
                              金实际    符合    项目   预计            符合     划进 
 项目    变更    拟投入金                                      收益                      集资金 
                              投入金    计划    进度    收益           预计     度和 
 名称   项目         额                                        情况                      变更程 
                                额      进度                           收益     收益 
                                                                                         序说明 
                                                                                说明 
                                               桩基 
 金陵 
                                               及地            尚未 
 饭店 
         否      44,447.51  28,360  是         下工            产生 
 扩建 
                                               程施            收益 
 工程 
                                               工 
     公司于2007年3月28 日通过首次公开发行股票募集资金46，750万元，扣除上市发行费用2,302.49万元，募集资金净额44,447.51万元。募集资金全部投资于金陵饭店扩建工程项目。该项目拟投资总额为161,038万元。2008年10月30日，项目正式开工建设，项目建设期拟定为3年，预计2011年竣工。 
3、非募集资金项目情况 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
                                                                                 项目收益 
     项目名称        项目金额                      项目进度 
                                                                                    情况 
 金陵天泉湖旅游 
                         5,000  成立项目公司，取得首期土地使用权                   [注1] 
 生态园项目 
                                 本公司已于2008年9月投入330万元，2009 
 紫金财产保险股                  年2月将剩余投资款2670万元支付给该公 
                         2,670                                                     [注2] 
 份有限公司                      司。该公司于2009年5月8 日取得江苏省工 
                                 商行政管理局颁发的企业法人营业执照。 
     注1、2008年3月12 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 
 “金陵天泉湖旅游生态园”（暂定名）意向投资项目的议案》。公司将在江苏省盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻盱眙县国家4A级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发“金陵天泉湖旅游生态园”项目，建设集五星级标准度假酒店、公寓式酒店、高档会议设施、休闲度假公寓等为一体的高档旅游、休闲、度假、生态园区，进一步放大“金陵”品牌影响力，扩大公司资产规模，提高主营业务收入和投资收益水平，开拓新的利润增长空间。 
     为顺利实施该项目建设及运营，2009年1月16日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于设立江苏金陵旅游发展有限公司的议案》及《关于江苏金陵旅游发展有限公司购买土地使用权的议案》，决定设立“江苏金陵旅游发展有限公司” （以下简称“金陵旅游公司”），并同意金陵旅游公司以不超过3,000万元人民币的价格购买位于江苏省盱眙县王店乡小龙山地块、出让面积为64,010平方米的土地使用权。2009年2月6日，在盱眙县举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动中，金陵旅游公司竞得编号为XG09001 
地块、面积64,010平方米的国有建设用地使用权，该地块成交单价为387.44元/平方米，总价为2,480万元人民币。该等事项的具体内容详见公司编号为临2009-001号、临 
2009-002号的公告。该项目如产生实质性投资进展，公司将根据投资决策权限报经公司董事会或股东大会批准，并做好持续信息披露。 
     注2、关于对紫金财产保险股份有限公司的投资，具体内容详见本报告第十章重大事项第三项。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
 (三) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正的原因及影响的讨论结果，以及对有关责任人采取的问责措施及处理结果 
    报告期内，公司无会计政策、会计估计变更、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正。 
 (四) 董事会日常工作情况 
1、董事会会议情况及决议内容 
                                                                     决议刊登     决议刊登 
  会议届次   召开日期                     决议内容                   的信息披     的信息披 
                                                                      露报纸       露日期 
                           审议通过了如下议案：1、《关于设立 
 第三届董                  江苏金陵旅游发展有限公司的议案》； 
              2009年1                                                《上海证  2009年1 
 事会第二                  2、《江苏金陵旅游发展有限公司章程》； 
              月16日                                                券报》       月17日 
 次会议                    3、《关于江苏金陵旅游发展有限公司 
                           购买土地使用权的议案》。 
                           审议通过了如下议案：1、《公司 2008 
                           年度总经理工作报告》；2、《公司2008 
                           年度董事会工作报告》；3、《公司2008 
                           年年度报告全文及摘要》；4、《公司 
                           2008年度财务决算报告》；5、《公司 
                           2008年度利润分配预案》；6、《关于 
                           续聘江苏天衡会计师事务所有限公司 
                           为公司2009年度审计机构的议案》；7、 
 第三届董                   《关于公司2009年度日常关联交易预 
              2009年2                                                《上海证  2009年2 
 事会第三                  计情况的议案》；8、《金陵饭店股份 
              月24日                                                券报》       月26日 
 次会议                    有限公司章程》（修订稿草案）；9、 
                            《金陵饭店股份有限公司董事会审计 
                           委员会年报工作规程》（修订稿）；10、 
                            《金陵饭店股份有限公司董事会关于 
                           2008年度公司内部控制的自我评估报 
                           告》；11、《金陵饭店股份有限公司 
                           2008年度社会责任报告》；12、《关 
                           于公司召开2008年度股东大会的议 
                           案》。 
                           审议通过了如下议案：1、《金陵饭店 
 第三届董 
              2009年4      股份有限公司2009年第一季度报告》          《上海证  2009年4 
 事会第四 
              月13日       全文及正文；2、《关于授权公司经营  券报》             月15日 
 会议 
                           层短期投资权限的议案》。 
                           审议通过了如下议案：1、《金陵饭店 
 第三届董 
              2009年7      股份有限公司2009年半年度报告》全          《上海证  2009年7 
 事会第五 
              月29日       文及摘要；2、《关于调整公司董事会  券报》             月31日 
 次会议 
                           专门委员会的议案》。 
 第三届董 
              2009年8      审议通过了《关于变更公司经营层短期  《上海证  2009年8 
 事会第六 
              月14日       投资授权权限的议案》。                    券报》       月15日 
 次会议 
                           审议通过了如下议案：1、《金陵饭店 
 第三届董 
              2009年10  股份有限公司2009年第三季度报告》              《上海证  2009年10 
 事会第七 
              月29日       全文及正文；2、《金陵饭店股份有限  券报》              月31日 
 次会议 
                           公司募集资金管理制度》（修订稿）。 
2、董事会对股东大会决议的执行情况 
    2009年度，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》规范运作，认真履行董事会职责，贯彻执行了股东大会通过的公司2008年度利润分配、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构、公司2009年度日常关联交易预计情况等各项议案。 
3、董事会下设的审计委员会相关工作制度的建立健全情况、主要内容以及履职情况汇总报告 
     董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。 
     报告期内，审计委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 
 《公司章程》及其他相关规定开展工作，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况，从而进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。 
     根据中国证监会、上交所颁布的法律法规、有关规定及《董事会审计委员会实施细则》、 
 《董事会审计委员会年报工作规程》，审计委员会切实履行勤勉尽责的义务，维护全体股东及公司的整体利益，在2009年度财务报告审计中积极做好一系列工作： 
      （1）审计委员会于2009年12月２9日召开了针对2009年年度报告的第六次会议，与负责公司年度审计的江苏天衡会计师事务所注册会计师协商确定了《公司2009年度财务报告审计工作计划》，明确了审计性质、范畴及有关审计责任。 
      （2）2010年1月３日，在会计师事务所进场审计前，审计委员会召开针对2009年年度报告的第一次会议，审阅了公司初步编制的2009年度财务会计报表，并出具了书面审议意见：公司2009年度财务报表严格按照企业会计准则的要求进行编制，基本反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量，同意以该等财务报表为基础委托会计师事务所审计。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
      （3）在会计师事务所进场审计期间，审计委员会加强与年审注册会计师的不断沟通，先后以书面形式于2010年１月２8日、2月1０日致函江苏天衡会计师事务所，督促其按照相关规定和审计计划按期保质完成公司2009年度审计工作。 
      （4） 在会计师事务所出具初步审计意见后，审计委员会于2010年2月 2２日召开针对2009年年度报告的第二次会议，审阅了初步审计意见及相关财务会计报表，与年审注册会计师进行了充分沟通，并出具了书面审议意见：江苏天衡会计师事务所能够严格遵守《企业会计准则》、《中国注册会计师审计准则》的要求编制公司财务报表，出具的初步审计意见客观、公正；公司2009年度财务会计报告能够全面反映公司在报告期内的经营实际情况， 
      （5）2010年3月15日，审计委员会召开了针对2009年年度报告的第三次会议，审议通过了：①《金陵饭店股份有限公司董事会关于2009年度公司内部控制的自我评估报告》（草案）；②经会计师事务所审计的公司2009年度财务会计报告；③江苏天衡会计师事务所从事公司2009年度审计工作的总结报告；④关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。全体委员一致认为：公司 2009年度财务会计报告真实、准确、完整地反映了公司 2009年财务状况及经营发展实际情况；江苏天衡会计师事务所在为公司提供2009年度审计服务过程中，恪尽职守，严格遵从独立、客观、公正的审计准则和职业道德规范，较好完成了公司委托的2009年度财务会计报告审计工作及其他各项业务，建议续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。审计委员会同意将前述议案提交公司董事会审议。 
4、董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 
     薪酬与考核委员会是公司董事会下设的专门工作机构，共由5名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。薪酬与考核委员会在报告期内积极履职，较好完成了本职工作。 
     报告期内，薪酬与考核委员会在公司董事会领导下，按照《公司法》、《公司章程》、 
 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及其他有关规定积极开展各项工作，通过研究和审查公司薪酬分配体系，制定董事及高级管理人员的绩效考核机制、薪酬分配方案，研究公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题并形成建议性意见等，切实履行了勤勉尽责义务，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督，维护了全体股东及公司的整体利益。 
     薪酬与考核委员会依据公司经营目标完成情况及绩效考核评估结果，确定了2009年度公司董事及高级管理人员的薪酬方案，并同意公司经营层提出的关于2010年度完善公司薪酬分配体系的相关建议。公司将不断完善薪酬分配体系、激励约束机制，进一步按照金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
市场化原则，以绩效为导向，责、权、利相对应，与公司管理水平、经营业绩考核紧密挂钩，以充分调动和激发管理人员的积极性、创造力，促进公司经营效益持续稳步增长。 
     经过对《金陵饭店股份有限公司2009年年度报告》中披露的公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况进行核查，全体委员一致认为：报告期内，董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬严格遵照公司绩效考核标准和薪酬分配方案，公司所披露的报酬与实际发放情况相符，对此披露事项无异议。 
(五) 利润分配或资本公积金转增股本预案 
     经江苏天衡会计师事务所审计，2009 年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为 85,377,406.42 元；母公司净利润为 75,945,537.28 元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照2009年度净利润的10%提取法定公积金7,594,553.73元，加上以往年度滚存未分配利润  132,437,448.33 元，本年度末可供全体股东分配的利润为 
200,788,431.88元。根据公司2010年度开发“金陵天泉湖旅游生态园”及其他发展项目的投资计划，本公司拟决定本年度不向股东分配股利，未分配利润将用于投资项目所需资金。 
     2009年末，公司资本公积金437,261,502.62元，公司拟决定本年度不以资本公积金转增股本。 
(六) 公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
  本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案 
                                                      未用于分红的资金留存公司的用途 
                     的原因 
 公司预计2010年度投资项目资金需求量较大  取得的利润全部用于公司对外投资项目 
(七) 公司前三年分红情况 
                                                                 单位：万元 币种：人民币 
                                             分红年度合并报表中       占合并报表中归属于 
                         现金分红的 
    分红年度                                 归属于母公司所有者       母公司所有者的净利 
                        数额（含税） 
                                                   的净利润               润的比率(%) 
 2006                                    0                4,350.56                         0 
 2007                               3,000                 5,854.33                    51.24 
 2008                                    0                6,487.85                         0 
(八) 公司外部信息使用人管理制度建立健全情况 
     公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《信息披露事务管理制度》等相关规范性文件的要求，制定了公司《内幕信息知情人及外部信息使用人管理制度》，并经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
九、监事会报告 
(一) 监事会的工作情况 
       召开会议的次数                                                                      4 
       监事会会议情况                                监事会会议议题 
                               审议通过了如下议案：1、《公司2008年度监事会工作报 
                               告》；2、《公司2008年度财务决算报告》；3、《公司 2008 
                               年度利润分配预案》；4、《金陵饭店股份有限公司董事会 
 第三届监事会第二次会议        关于2008年度公司内部控制的自我评报告》；5、《关于 
                               续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009年度审计 
                               机构的议案》；6、《关于公司2009年度日常关联交易预 
                               计情况的议案》；7、《公司2009年度报告全文及摘要》。 
                               审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第一季度报告》 
 第三届监事会第三次会议 
                               全文及正文。 
                               审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年半年度报告》 
 第三届监事会第四次会议 
                               全文及摘要。 
                               审议通过了《金陵饭店股份有限公司2009年第三季度报告》 
 第三届监事会第五次会议 
                               全文及正文。 
(二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 
     经核查，监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等国家法律、法规和《公司章程》依法规范运作，决策科学合理，程序合法规范。公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度，并得到行之有效的落实，保护了全体股东的利益。公司董事及高级管理人员认真履行职责，具有很强的创新意识和进取精神，保持了公司经营快速、稳健、持续的增长。监事会在监督公司董事及高级管理人员执行公司制度时，未发现违反国家法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。 
(三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 
     报告期内，监事会对公司编制的2008年年度财务报告、公司财务决算报告、2009年第一季度报告、2009年中期报告、2009年第三季度报告进行了认真审阅。监事会认为：公司财务报告的内容与格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息，真实可靠，客观公正。公司财务运作规范，财务状况良好。公司财务报告全面、真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。未发现公司财务人员有违章违纪现象。 
(四) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见 
     监事会认为：公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，募集资金存储与使用符合相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》、《募集资金专户存金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
储三方监管协议》等规定，募集资金相关信息披露及时、真实、准确、完整。募集资金均投入金陵饭店扩建工程，不存在变相改变公司募集资金投向的情形，不存在损害公司和股东权益的情形。 
(五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 
     报告期内，公司没有收购、出售资产情况。 
(六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 
     报告期内，公司与关联方所发生的关联交易，在内容、价格和数量等方面坚持公开、公正、公平原则，涉及的关联事项均提交董事会和股东大会审议通过，关联董事、关联股东回避了表决权，没有损害公司利益、侵犯股东权益的行为。 
(七) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见 
     报告期内，江苏天衡会计师事务所有限公司对公司2009年度按会计准则编制的会计报表出具了无保留意见的审计报告。 
十、重要事项 
(一) 重大诉讼仲裁事项 
    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
(二) 破产重整相关事项 
    本年度公司无破产重整相关事项。 
(三) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况 
1、持有非上市金融企业股权情况 
                                       占该公                           报告期 
                                                              报告期 
 所持对象   最初投资成    持有数量     司股权   期末账面价              所有者    会计核    股份 
                                                               损益 
   名称      本（元）       （股）      比例     值（元）               权益变    算科目   来源 
                                                               （元） 
                                         （%）                          动（元） 
紫金财产 
                                                                                 长期股     出资 
保险股份    30,000,000   30,000,000       3     30,000,000          /         / 
                                                                                 权投资    购买有限公司 
   合计     30,000,000   30,000,000       /     30,000,000          /         /      /       / 
     公司于2007年10月15日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司以自有资金3000万元参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司的议案》，决议以自有资金3000万元作为发起人，参与筹建设立紫金财产保险股份有限公司。该公司原拟定注册资本为17亿元人民币，后经过发起人共同协商确定，决议将该公司注册资本改为10 
亿元人民币，本公司所认缴出资占该公司注册资本的3%。该公司于2008年12月18日经中国保险业监督管理委员会批准筹建，公司根据签署的《股东认缴出资协议书》规定及该公司设立程序要求，已于2008年9月投入330万元，2009年2月将剩余投资款2670万元支付给该公司。紫金财产保险股份有限公司于2009年4月28 日取得中国保险监督管理委员会保监发改[2009]361号《关于紫金财产保险股份有限公司开业的批复》；2009年4月29日取得中国保险监督管理委员会颁发的机构编码为000137号《保险公司法人许可证》；2009年5月8 日取得江苏省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。具体内容详见公司编号为临2007-017、临2007-018号、临2009-007号、临2009-008号的公告。 
2、买卖其他上市公司股份的情况 
     报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,400,210.47元。 
     为了提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在保证公司正常经营和投资项目资金需求的条件下，公司第三届董事会第四次会议于2009年4月13 日审议通过了《关于授权公司经营层短期投资权限的议案》，决议授权公司经营层利用不超过9000万元的自有闲置资金，以公司名义开户进行一级市场新股、债券申购及货币型基金投资，全部收益归公司所有。2009年8月14日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司经营层短期投资授权权限的议案》，决议将授权投资资金额度变更为1.3亿元，将授权范围变更为：以公司名义进行一级市场新股和债券申购、认购货币型基金以及银监会、证监会核准的低风险、高流动性、稳定收益的集合资产管理产品，全部收益归公司所有。前述授权投资资金不得用于二级市场证券投资，不得影响公司正常经营和投资项目资金需求。前述投资的具体管理办法由公司经营层负责制订并由经营层负责操作，并确保公司在经营发展需要时随时收回资金。本项授权期限至2010年8月13 日止。 
     具体内容详见公司编号为临2009-006号、临2009-017号的公告。 
 (四) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 
    本年度公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
 (五) 报告期内公司重大关联交易事项 
     为实施金陵饭店扩建工程建设及运营，公司控股设立了南京新金陵饭店有限公司（以下简称“新金陵饭店”）。该公司注册资本为28，300万元，其中本公司持股59.33%；南京伯藜置业管理有限公司（以下简称“伯藜置业”）持股40.67%。针对宏观经济环境变化，为提高项目盈利能力、控制财务风险、降低负债比例，公司于2008年10月23日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于南京新金陵饭店有限公司增资扩股及关联交易的议案》、与伯藜置业拟签署的《增资协议书》，前述两项议案于 2008 年 11 
月11日经过公司2008年第二次临时股东大会审议通过。根据上述议案：自《增资协议书》生效之日起三年内，本公司和伯藜置业分期对新金陵饭店进行后续增资扩股，使股东双方总投资达到12亿元，其中本公司投入61200万元人民币，持股51%；伯藜置业投入58800 
万元人民币,持股49%。新金陵饭店首次后续增资为伯藜置业单方增资7807.44万元人民币（其中4622.33万元计入注册资本，3185.11万元计入资本公积）。上述增资扩股实施完成后，公司对新金陵饭店的持股比例为51%，仍继续保持对新金陵饭店的绝对控制权；股东投资总额增加，有利于减少金陵饭店扩建项目的贷款本息，有利于进一步提高项目综合收益，降低财务风险，从而提高公司的盈利能力和投资收益水平。具体内容详见公司编号为临2008-018号、临2008-019号、临2008-021号的公告。 
     2009年6月30日-7月3日，伯藜置业将《增资协议书》约定的首次单方增资款全部汇至新金陵饭店银行帐户，南京立信永华会计师事务所对增资事项进行了审验，并出具编号为宁信会验字(2009)0052号的验资报告。2009年7月10日，新金陵饭店办理完毕增资扩股工商变更登记手续。新金陵饭店注册资本由28300万元增加至32922.33万元；本次增资完成后，本公司出资额为16790.39万元，占注册资本的51%；伯藜置业出资额为16131.94万元，占注册资本的49%。具体内容详见公司编号为临2009-015号的公告。 
(六) 重大合同及其履行情况 
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项 
(1) 托管情况 
     ①2009年1月1 日，公司与南京金陵饭店集团有限公司（以下简称“金陵集团”）续签《管理服务协议书》，金陵集团委托公司对其下属世界贸易中心楼6-17层（以下简称“世贸楼”）提供管理服务，管理期限自 2009年1月1日至 2011年12月31日。管理期间，世贸楼的营业收入归金陵集团，世贸楼的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵集团承担，金陵集团向公司每年支付100万元管理费用。公司2009年度收取金陵集团支付的管理费100万元。 
     ②2009年1月1日，公司与南京金陵娱乐发展实业有限公司（以下简称“金陵娱乐”）续签《管理服务协议书》，金陵娱乐委托公司对其拥有的金淼餐厅委托公司提供管理服务，管理期限自2009年1月1日至 2011年12月31日。管理期间，金淼餐厅的营业收入归金陵娱乐，金淼餐厅的所有经营费用（包括能源费用、设备设施的维修费用、人工费用、经营物耗费用等）和税金由金陵娱乐承担，金陵娱乐向公司每年支付50万元管理费用。公司2009年度收取金陵娱乐支付的管理费50万元。 
     ③2009年1月1 日，公司与江苏金陵饭店汽车有限公司续签《委托经营管理服务协议》，公司将户外停车场委托江苏金陵饭店汽车有限公司经营管理，并对收费标准进行了确定，期限自2009年1月1日至2011年12月31日。公司2009年度收取停车场收入100万元。 
     ④2004年11月20日，公司与南京金陵酒店管理有限公司（以下简称“酒店管理公司”）签订《委托经营管理服务协议》，公司将已签订的全部酒店管理合同（包括管理合同、特许经营合同、咨询服务合同）交由酒店管理公司管理与执行；公司委托酒店管理公司经营管理酒店的净收益全部归公司所有。协议自2005年1月1 日起生效，并持续有效。公司2009年度的托管净收益为125.27万元。 
     上述事项具体内容详见公司于2008年12月31日披露的编号为临2008-030号的公告。 
 (2) 承包情况 
    本年度公司无承包事项。 
 (3) 租赁情况 
☆     ①2002年12月20日，本公司筹委会和金陵集团签订了《土地租赁协议》，本公司向金陵集团租赁10,356.28平方米土地，年租金总额202万元，租赁年限为20年。租赁期满后，双方将续签土地租赁协议。2009年度，公司支付给金陵集团的土地租金为202 
万元。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第69页，并于2007年4月4 日在上海证券交易所网站披露。 
     ②2007年1月8 日，本公司的控股子公司南京新金陵饭店有限公司与金陵集团签订 
 《土地租赁协议》，并参照南京市人民政府的土地租赁标准，以365元／平方米的价格向金陵集团租赁位于南京市鼓楼区金陵饭店北侧面积为8,622.5平方米的地块，租赁期限为 
20年。2009年度，南京新金陵饭店有限公司支付给金陵集团的土地租金为315万元。该等租赁事项刊载于公司招股说明书第73页，并于2007年4月4 日在上海证券交易所网站披露。 
2、担保情况 
    本年度公司无担保事项。 
3、委托理财情况 
    本年度公司无委托理财事项。 
4、其他重大合同 
    本年度公司无其他重大合同。 
 (七) 承诺事项履行情况 
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 
  承诺事项                                承诺内容                                履行情况 
                     1、控股股东南京金陵饭店集团有限公司（持股15，200 
                万股）承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转             目前，前述 
 发行时所作     让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人收  承诺事项正 
 承诺           购该部分股份。                                                  严格依法履 
                    2、控股股东南京金陵饭店集团有限公司承诺：（1）不  行。 
                直接或间接经营任何与发行人业务有竞争或可能有竞争的 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                业务，不得向发行人业务客户提供与发行人业务或产品等有 
                直接或者间接竞争的产品或服务。（2）因发行人募集资金 
                运用涉及写字楼业务，为此，在发行人募集资金投资项目投 
                入使用之前，金陵集团将采取转让相关业务或法律、法规及 
                规范性文件允许的其他措施，以有效避免本公司与发行人因 
                募集资金运用而产生的同业竞争。（3）本承诺对金陵集团 
                的子公司和其他经营受控制的企业均有约束力。金陵集团有 
                义务通过派出机构及人员（不限于董事、经理）在上述附属 
                公司履行本承诺，并对附属公司行使必要的协调和监督的权 
                力，使附属公司遵守本承诺。 
                     3、本公司关于放弃非本公司全资、控股、参股酒店的 
                受托管理业务的承诺：本公司在对境内外酒店管理公司及酒 
                店市场作了大量调研的基础上，从专业化发展、管理控制力 
                和利润最大化等方面考虑，将投资经营实体酒店确定为本公 
                司战略发展模式。同时，为了吸纳和留住优秀的专业人才， 
                保持酒店管理业务的拓展，本公司联合公司部分中高级管理 
                人员及与酒店管理业务发展相关人员成立了酒店管理公司， 
                并将已签订的酒店受托管协议全部有偿委托给酒店管理公 
                司继续履行，管理费净收益归本公司所有。本公司承诺放弃 
                非本公司全资、控股、参股酒店的受托管理业务。 
 (八) 聘任、解聘会计师事务所情况 
                                                                   单位:万元 币种:人民币 
  是否改聘会计师事务所：                                             否 
                                                                  现聘任 
  境内会计师事务所名称                               江苏天衡会计师事务所有限公司 
  境内会计师事务所报酬                                               26 
  境内会计师事务所审计年限                                           7 
 (九) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况 
     本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监 
 会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 
 (十) 其他重大事项的说明 
      本年度公司无其他重大事项。 
 (十一) 信息披露索引 
                                 刊载的报刊名称 
             事项                                        刊载日期         刊载的互联网网站 
                                     及版面 
公司第三届董事会第二次会         《上海证券报》 
                                                    2009年1月17日          www.sse.com.cn 
议决议公告                      22版 
公司关于取得《国有土地使用  《上海证券报》           2009年2月11日         www.sse.com.cn 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
权成交确认书》事项的公告       C8版 
公司第三届董事会第三次会        《上海证券报》 
                                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
议决议公告                     C9版 
公司关于2009年度日常关联        《上海证券报》 
                                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
交易预计情况公告               C9版 
公司第三届监事会第二次会        《上海证券报》 
                                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
议决议公告                     C9版 
公司2008年度控制股东及其 
他关联方资金占用情况的专                          2009年2月26日          www.sse.com.cn 
项审核报告 
公司董事会审计委员会工作 
                                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
规程 
公司2008年度社会责任报告                          2009年2月26日          www.sse.com.cn 
公司董事会关于2008年度公 
                                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
司内部控制的自我评估报告 
公司2008年度报告                                  2009年2月26日          www.sse.com.cn 
                                《上海证券报》 
公司2008年度报告摘要                              2009年2月26日          www.sse.com.cn 
                               C9版 
公司第三届董事会第四次会        《上海证券报》 
                                                  2009年4月15日          www.sse.com.cn 
议决议公告                     C32版 
                                《上海证券报》 
公司2009年第一季度报告                            2009年4月15日          www.sse.com.cn 
                               C32版 
公司关于参股的资金财产保 
                                《上海证券报》 
险股份有限公司获准开业的                          2009年5月6日           www.sse.com.cn 
                               C9版 
公告 
公司关于参股的紫金财产保        《上海证券报》 
                                                  2009年5月12日          www.sse.com.cn 
险股份有限公司成立的公告   C14版 
公司关于独立董事辞职的公        《上海证券报》 
                                                  2009年5月26日          www.sse.com.cn 
告                             C14版 
                                《上海证券报》 
公司股东减持的公告                                2009年6月1日           www.sse.com.cn 
                               A25版 
公司关于召开2008年度股东        《上海证券报》 
                                                  2009年6月6日           www.sse.com.cn 
大会的会议通知                 30版 
公司关于2008年度股东大会        《上海证券报》 
                                                  2009年6月13日          www.sse.com.cn 
的补充通知                     24版 
公司2008年度股东大会会议 
                                                  2009年6月19日          www.sse.com.cn 
资料 
公司2008年度股东大会决议        《上海证券报》 
                                                  2006年6月27日          www.sse.com.cn 
公告                           17版 
江苏金禾律师事务所关于公 
司2008年度股东大会的法律                          2009年6月27日          www.sse.com.cn 
意见书 
公司章程（修订稿）                                2009年6月27日          www.sse.com.cn 
公司关于控股子公司增资扩       《上海证券报》     2009年7月11日          www.sse.com.cn 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
股事项的公告                    17版 
公司关于股东减持公司股份         《上海证券报》 
                                                   2009年7月11日          www.sse.com.cn 
的提示性公告                    17版 
公司第三届董事会第五次会         《上海证券报》 
                                                   2009年7月31日          www.sse.com.cn 
议决议公告                      C24版 
公司2009年半年度报告                               2009年7月31日          www.sse.com.cn 
                                 《上海证券报》 
公司2009年半年度报告摘要                           2009年7月31日          www.sse.com.cn 
                                C24版 
公司第三届董事会第六次会         《上海证券报》 
                                                   2009年8月15日          www.sse.com.cn 
议决议公告                      88版 
公司第三届董事会第七次会         《上海证券报》 
                                                   2009年10月31日         www.sse.com.cn 
议决议公告                      24版 
                                 《上海证券报》 
公司2009年第三季度报告                             2009年10月31日         www.sse.com.cn 
                                24版 
公司募集资金管理制度                               2009年10月31日         www.sse.com.cn 
十一、财务会计报告 
      公司年度财务报告已经江苏天衡会计师事务所有限公司注册会计师狄云龙、游世秋审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 
       （一）审计报告 
                                                审计报告 
                                                                              天衡审字（2010）312 号 
金陵饭店股份有限公司全体股东： 
     我们审计了后附的金陵饭店股份有限公司（以下简称金陵饭店）财务报表，包括 2009 年12 月 
31 日的合并资产负债表和资产负债表，2009 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 
     一、管理层对财务报表的责任 
     按照企业会计准则的规定编制财务报表是金陵饭店管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报； 
 （2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 
     二、注册会计师的责任 
     我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 
     审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 
     我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 
     三、审计意见 
     我们认为，金陵饭店财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了金陵饭店 2009年 12 月 31日的财务状况以及 2009年度的经营成果和现金流量。 
江苏天衡会计师事务所有限公司 
          中国.南京                                中国注册会计师：狄云龙 
     2010年 3月16 日                             中国注册会计师：游世秋 
       （二）财务报表 
                                           合并资产负债表 
                                         2009年 12月 31 日 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
                 资产                     注释             期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
 货币资金                                 五、1            439,480,087.08            495,539,862.58 
 结算备付金 
 拆出资金 
 交易性金融资产                           五、2             86,399,123.00 
 应收票据 
 应收账款                                 五、3             25,926,276.22             16,792,131.66 
 预付款项                                 五、4             49,746,421.90             28,888,203.50 
 应收保费 
 应收分保账款 
 应收分保合同准备金 
 应收利息                                 五、5              3,586,490.91 
 应收股利 
 其他应收款                               五、6              3,046,719.83              2,645,578.60 
 买入返售金融资产 
 存货                                     五、7             92,385,181.21             56,376,956.42 
 一年内到期的非流动资产 
 其他流动资产 
            流动资产合计                                   700,570,300.15            600,242,732.76 
 非流动资产： 
 发放贷款及垫款 
 可供出售金融资产 
 持有至到期投资 
 长期应收款 
 长期股权投资                             五、8             86,187,765.62             54,906,588.61 
 投资性房地产 
 固定资产                                 五、9            237,878,467.46            256,513,331.08 
 在建工程                                五、10            485,155,091.90            374,869,715.84 
 工程物资 
 固定资产清理 
 生产性生物资产 
 油气资产 
 无形资产 
 开发支出 
 商誉 
 长期待摊费用 
 递延所得税资产                          五、11                 345,248.62                300,535.55 
 其他非流动资产 
           非流动资产合计                                  809,566,573.60            686,590,171.08 
               资产总计                                  1,510,136,873.75          1,286,832,903.84 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                       合并资产负债表（续） 
                                         2009年 12月 31 日 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
             负债和股东权益               注释             期末余额                 年初余额 
 流动负债： 
 短期借款                                五、13                                      2,200,000.00 
 向中央银行借款 
 吸收存款及同业存放 
 拆入资金 
 交易性金融负债 
 应付票据 
 应付账款                                五、14             50,341,337.69           24,318,093.04 
 预收款项                                五、15             59,005,569.96           48,838,625.07 
 卖出回购金融资产款 
 应付手续费及佣金 
 应付职工薪酬                            五、16             16,615,152.67           14,933,297.56 
 应交税费                                五、17             16,062,684.70           10,355,320.22 
 应付利息                                                                 -                       - 
 应付股利 
 其他应付款                              五、18             62,188,270.94           69,225,881.06 
 应付分保账款 
 保险合同准备金 
 代理买卖证券款 
 代理承销证券款 
 一年内到期的非流动负债 
 其他流动负债 
            流动负债合计                                   204,213,015.96          169,871,216.95 
 非流动负债： 
 长期借款 
 应付债券 
 长期应付款 
 专项应付款 
 预计负债 
 递延所得税负债                          五、11                 240,714.80 
 其他非流动负债                          五、19             20,956,700.00 
           非流动负债合计                                   21,197,414.80 
               负债合计                                    225,410,430.76          169,871,216.95 
 股东权益： 
 股本                                    五、20            300,000,000.00          300,000,000.00 
 资本公积                                五、21            437,261,502.62          437,261,502.62 
 减：库存股 
 专项储备 
 盈余公积                                五、22             38,788,466.73           31,193,913.00 
 一般风险准备 
 未分配利润                              五、23            222,977,316.99          145,194,464.30 
 外币报表折算差额 
    归属于母公司所有者权益合计                             999,027,286.34          913,649,879.92 
 少数股东权益                                              285,699,156.65          203,311,806.97 
            股东权益合计                                 1,284,726,442.99       1,116,961,686.89 
         负债和股东权益总计                              1,510,136,873.75        1,286,832,903.84 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                          母公司资产负债表 
                                         2009年 12月 31 日 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
                 资产                     注释             期末余额                  年初余额 
 流动资产： 
        货币资金                                         283,014,317.40            381,770,802.23 
        交易性金融资产                                    86,399,123.00 
        应收票据 
        应收账款                        十一、1            3,956,998.20              3,571,142.85 
        预付款项                                           1,697,913.21              3,557,398.71 
        应收利息                                           3,586,490.91 
        应收股利 
        其他应收款                      十一、2           61,275,461.51             37,787,020.65 
        存货                                               8,634,662.66              8,628,613.06 
        一年内到期的非流动资产 
        其他流动资产 
             流动资产合计                                448,564,966.89            435,314,977.50 
  非流动资产： 
        可供出售金融资产 
        持有至到期投资 
        长期应收款 
        长期股权投资                    十一、3          429,235,765.62            347,954,588.61 
        投资性房地产 
        固定资产                                         233,155,049.33            251,620,510.11 
        在建工程 
        工程物资 
        固定资产清理 
        生产性生物资产 
        油气资产 
        无形资产 
        开发支出 
        商誉 
        长期待摊费用 
        递延所得税资产                                                                 570,502.52 
        其他非流动资产 
           非流动资产合计                                662,390,814.95            600,145,601.24 
               资产总计                                1,110,955,781.84          1,035,460,578.74 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                      母公司资产负债表（续） 
                                         2009年 12月 31 日 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
           负债和股东权益                  注释             期末余额                 年初余额 
 流动负债： 
        短期借款 
        交易性金融负债 
        应付票据 
        应付账款                                           13,760,287.08             14,261,334.15 
        预收款项                                           48,900,694.80             44,652,312.95 
        应付职工薪酬                                       13,571,351.97             11,606,399.04 
        应交税费                                           11,728,689.78              6,959,172.76 
        应付利息 
        应付股利 
        其他应付款                                         45,915,642.18             57,088,495.89 
        一年内到期的非流动负债 
        其他流动负债 
             流动负债合计                                 133,876,665.81            134,567,714.79 
 非流动负债： 
        长期借款 
        应付债券 
        长期应付款 
        专项应付款 
        预计负债 
        递延所得税负债                                        240,714.80 
        其他非流动负债 
            非流动负债合计                                    240,714.80 
               负债合计                                   134,117,380.61            134,567,714.79 
 股东权益： 
              股本                                        300,000,000.00            300,000,000.00 
              资本公积                                    437,261,502.62            437,261,502.62 
              减：库存股 
              专项储备 
              盈余公积                                     38,788,466.73             31,193,913.00 
              一般风险准备 
              未分配利润                                  200,788,431.88            132,437,448.33 
             股东权益合计                                 976,838,401.23            900,892,863.95 
         负债和股东权益总计                             1,110,955,781.84          1,035,460,578.74 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                             合并利润表 
                                              2009 年度 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
☆                    项目                        注释           本期金额               上期金额 
 一、营业总收入                                               442,181,331.61         421,886,725.14 
      其中：营业收入                           五、24         442,181,331.61         421,886,725.14 
             利息收入 
             已赚保费 
             手续费及佣金收入 
 二、营业总成本                                               344,885,231.47         333,502,599.75 
      其中：营业成本                           五、24         218,457,325.00         199,242,069.09 
             利息支出 
             手续费及佣金支出 
             退保金 
             赔付支出净额 
             提取保险合同准备金净额 
             保单红利支出 
             分保费用 
             营业税金及附加                    五、25          13,092,035.68          13,361,574.93 
             销售费用                                          58,576,319.39          57,046,270.15 
             管理费用                                          59,935,492.97          70,968,660.92 
             财务费用                          五、26          -5,957,943.01          -7,001,867.76 
             资产减值损失                      五、27              782,001.44            -114,107.58 
      加：公允价值变动收益（损失以“－” 
                                               五、28           1,196,103.00 
 号填列） 
        投资收益（损失以“－”号填列）         五、29          15,598,003.96           3,195,178.36 
          其中：对联营企业和合营企业的 
                                                               13,197,793.49            1,527,894.10 
 投资收益 
        汇兑收益（损失以“－”号填列） 
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                           114,090,207.10          91,579,303.75 
      加：营业外收入                           五、30           4,621,403.33           1,416,060.09 
      减：营业外支出                           五、31               99,607.86             230,995.36 
        其中：非流动资产处置损失                                    90,974.84 
 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                       118,612,002.57          92,764,368.48 
      减：所得税费用                           五、32          26,531,646.47          23,351,629.54 
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                            92,080,356.10          69,412,738.94 
      归属于母公司所有者的净利润                               85,377,406.42          64,878,539.21 
      少数股东损益                                              6,702,949.68           4,534,199.73 
 六、每股收益： 
       （一）基本每股收益                       五、33                    0.285                  0.216 
       （二）稀释每股收益                                                0.285                  0.216 
 七、其他综合收益                              五、34                                     496,462.23 
 八、综合收益总额                                              92,080,356.10          69,909,201.17 
      归属于母公司所有者的综合收益总额                         85,377,406.42          65,375,001.44 
      归属于少数股东的综合收益总额                              6,702,949.68           4,534,199.73 
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                            母公司利润表 
                                              2009 年度 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
                    项目                        注释           本期金额               上期金额 
 一、营业收入                                  十一、4        251,069,632.63         262,964,696.55 
      减：营业成本                             十一、4         62,166,428.35          67,717,390.40 
          营业税金及附加                                       12,686,904.74          13,109,512.04 
          销售费用                                             47,368,179.33          48,468,816.67 
          管理费用                                             55,032,878.03          67,836,526.77 
          财务费用                                             -5,822,356.63          -7,235,108.20 
          资产减值损失                                          2,546,543.94              592,360.83 
      加：公允价值变动收益（损失以“－” 
                                                                1,196,103.00                        - 
 号填列） 
          投资收益（损失以“－”号填列） 十一、5               15,598,003.96           3,195,178.36 
          其中：对联营企业和合营企业的投 
                                                               13,197,793.49            1,527,894.10 
 资收益 
 二、营业利润（亏损以“－”号填列）                            93,885,161.83          75,670,376.40 
      加：营业外收入                                            4,621,403.33           1,416,060.09 
      减：营业外支出                                                87,640.44             120,797.00 
          其中：非流动资产处置损失                                  87,640.44                       - 
 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                        98,418,924.72          76,965,639.49 
      减：所得税费用                                           22,473,387.44          18,869,297.26 
 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                            75,945,537.28          58,096,342.23 
 五、每股收益： 
     （一）基本每股收益                                                  0.253                  0.194 
     （二）稀释每股收益 
 六、其他综合收益 
 七、综合收益总额                                              75,945,537.28          58,096,342.23 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
                                            合并现金流量表 
                                                2009年度 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                                      单位:元 币种:人民币 
                        项目                            附注          本期金额            上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
  销售商品、提供劳务收到的现金                                       514,691,439.10      493,469,816.77 
  客户存款和同业存放款项净增加额 
  向中央银行借款净增加额 
  向其他金融机构拆入资金净增加额 
  收到原保险合同保费取得的现金 
  收到再保险业务现金净额 
  保户储金及投资款净增加额 
  处置交易性金融资产净增加额 
  收取利息、手续费及佣金的现金 
  拆入资金净增加额 
  回购业务资金净增加额 
  收到的税费返还 
  收到其他与经营活动有关的现金                         六、35         41,895,046.41       25,267,911.02 
       经营活动现金流入小计                                          556,586,485.51      518,737,727.79 
  购买商品、接受劳务支付的现金                                       339,081,598.46      291,525,353.35 
  客户贷款及垫款净增加额 
  存放中央银行和同业款项净增加额 
  支付原保险合同赔付款项的现金 
  支付利息、手续费及佣金的现金 
  支付保单红利的现金 
  支付给职工以及为职工支付的现金                                      61,271,734.57       70,630,965.30 
  支付的各项税费                                                      40,807,391.51       46,027,703.71 
  支付其他与经营活动有关的现金                         六、36         50,384,279.78       52,442,246.42 
       经营活动现金流出小计                                          491,545,004.32      460,626,268.78 
           经营活动产生的现金流量净额                                 65,041,481.19       58,111,459.01 
  二、投资活动产生的现金流量： 
  收回投资收到的现金                                                                       4,648,879.26 
  取得投资收益收到的现金                                              11,016,826.95        9,900,226.39 
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净 
                                                                           3,575.65          258,205.50 
 额 
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 
  收到其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流入小计                                           11,020,402.60       14,807,311.15 
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      93,545,544.41       90,699,952.70 
  投资支付的现金                                                     111,903,020.00        7,617,595.00 
  质押贷款净增加额 
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 
  支付其他与投资活动有关的现金 
       投资活动现金流出小计                                          205,448,564.41       98,317,547.70 
           投资活动产生的现金流量净额                               -194,428,161.81      -83,510,236.55 
  三、筹资活动产生的现金流量： 
  吸收投资收到的现金                                                  78,074,400.00       81,340,000.00 
     其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金                           78,074,400.00       81,340,000.00 
  取得借款收到的现金                                                                      32,200,000.00 
  发行债券收到的现金 
  收到其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流入小计                                           78,074,400.00      113,540,000.00 
  偿还债务支付的现金                                                   2,200,000.00       61,900,000.00 
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   2,547,494.88       31,604,223.97 
     其中：子公司支付给少数股东的股利、利润                            2,390,000.00        1,386,200.00 
  支付其他与筹资活动有关的现金 
       筹资活动现金流出小计                                            4,747,494.88       93,504,223.97 
           筹资活动产生的现金流量净额                                 73,326,905.12       20,035,776.03 
  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 
  五、现金及现金等价物净增加额                                       -56,059,775.50       -5,363,001.51 
           加：期初现金及现金等价物余额                              495,539,862.58      500,902,864.09 
  六、期末现金及现金等价物余额                       五、37（2）     439,480,087.08      495,539,862.58 
法定代表人：李建伟                 主管会计工作负责人：邱惠清                  会计机构负责人：胡文进 
                                          母公司现金流量表 
                                           2009年 1—12 月 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                        单位:元 币种:人民币 
                       项目                          附注         本期金额             上期金额 
 一、经营活动产生的现金流量： 
      销售商品、提供劳务收到的现金                              258,998,493.16       278,873,395.02 
      收到的税费返还                                                           -                    - 
      收到其他与经营活动有关的现金                               20,539,268.69        25,187,158.60 
        经营活动现金流入小计                                    279,537,761.85       304,060,553.62 
      购买商品、接受劳务支付的现金                               63,120,164.22        72,610,304.29 
      支付给职工以及为职工支付的现金                             54,250,313.80        66,359,922.81 
      支付的各项税费                                             32,983,624.95        40,882,949.73 
      支付其他与经营活动有关的现金                               76,405,231.31        63,402,758.32 
        经营活动现金流出小计                                    226,759,334.28       243,255,935.15 
          经营活动产生的现金流量净额                             52,778,427.57        60,804,618.47 
 二、投资活动产生的现金流量： 
      收回投资收到的现金                                                       -       4,648,879.26 
      取得投资收益收到的现金                                     11,016,826.95         9,900,226.39 
      处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 
                                                                      3,075.65            258,205.50 
 回的现金净额 
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                   -                    - 
      收到其他与投资活动有关的现金                                             -                    - 
        投资活动现金流入小计                                     11,019,902.60        14,807,311.15 
      购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 
                                                                    651,795.00         5,210,968.37 
 付的现金 
      投资支付的现金                                            111,903,020.00       126,277,595.00 
      取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                     50,000,000.00 
      支付其他与投资活动有关的现金                                             -                    - 
        投资活动现金流出小计                                    162,554,815.00       131,488,563.37 
          投资活动产生的现金流量净额                          -151,534,912.40       -116,681,252.22 
 三、筹资活动产生的现金流量： 
      吸收投资收到的现金                                                       -                    - 
      取得借款收到的现金                                                       -                    - 
      收到其他与筹资活动有关的现金                                             -                    - 
        筹资活动现金流入小计                                                   -                    - 
      偿还债务支付的现金                                                       -                    - 
      分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                       -      30,000,000.00 
      支付其他与筹资活动有关的现金                                             -                    - 
        筹资活动现金流出小计                                                   -      30,000,000.00 
          筹资活动产生的现金流量净额                                           -     -30,000,000.00 
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                          -                    - 
 五、现金及现金等价物净增加额                                   -98,756,484.83       -85,876,633.75 
      加：期初现金及现金等价物余额                              381,770,802.23       467,647,435.98 
 六、期末现金及现金等价物余额                                   283,014,317.40       381,770,802.23 
法定代表人：李建伟          主管会计工作负责人：邱惠清           会计机构负责人：胡文进 
    金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                        合并所有者权益变动表 
                                                                               2009 年度 
    编制单位:金陵饭店股份有限公司                                                                                                              单位:元 币种:人民币 
                                                                                                 本期金额 
                                                                         归属于母公司所有者权益 
               项目 
                                                                       减：库  专项                   一般风                     其    少数股东权益     所有者权益合计 
                                          股本           资本公积                        盈余公积                未分配利润 
                                                                        存股   储备                    险准备                    他 
一、上年年末余额                     300,000,000.00    437,261,502.62                  31,193,913.00            145,194,464.30         203,311,806.97  1,116,961,686.89 
      加：会计政策变更 
          前期差错更正 
          其他 
 二、本期年初余额                    300,000,000.00    437,261,502.62                  31,193,913.00           145,194,464.30         203,311,806.97   1,116,961,686.89 
 三、本期增减变动金额（减少以“-” 
                                                                                        7,594,553.73             77,782,852.69          82,387,349.68    167,764,756.10 
号填列） 
     （一）净利润                                                                                               85,377,406.42           6,702,949.68      92,080,356.10 
     （二）其他综合收益 
      上述（一）和（二）小计                                                                                    85,377,406.42           6,702,949.68      92,080,356.10 
     （三）所有者投入和减少资本                                                                                                        78,074,400.00      78,074,400.00 
          1、所有者投入资本                                                                                                            78,074,400.00      78,074,400.00 
          2、股份支付计入所有者权 
益的金额 
          3、其他 
     （四）利润分配                                                                     7,594,553.73             -7,594,553.73          -2,390,000.00     -2,390,000.00 
          1、提取盈余公积                                                               7,594,553.73            -7,594,553.73 
          2、提取一般风险准备 
          3、对股东的分配                                                                                                              -2,390,000.00      -2,390,000.00 
          4、其他 
     （五）所有者权益内部结转 
          1、资本公积转增股本 
          2、盈余公积转增股本 
          3、盈余公积弥补亏损 
          4、其他 
     （六）专项储备 
          1、本期提取 
          2、本期使用 
 四、本期期末余额                    300,000,000.00    437,261,502.62                  38,788,466.73           222,977,316.99          285,699,156.65  1,284,726,442.99 
    法定代表人：李建伟                                                主管会计工作负责人：邱惠清                                             会计机构负责人：胡文进 
    金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                    合并所有者权益变动表（续） 
                                                                               2009 年度 
    编制单位:金陵饭店股份有限公司                                                                                                              单位:元 币种:人民币 
                                                                                                 上期金额 
                                                                         归属于母公司所有者权益 
               项目 
                                                                       减：库  专项                   一般风                     其    少数股东权益     所有者权益合计 
                                          股本           资本公积                        盈余公积                未分配利润 
                                                                        存股   储备                    险准备                    他 
一、上年年末余额                     300,000,000.00    437,261,502.62                  25,334,632.56            115,678,743.30         118,823,807.24    997,098,685.72 
      加：会计政策变更 
          前期差错更正 
          其他 
 二、本期年初余额                    300,000,000.00    437,261,502.62                  25,334,632.56           115,678,743.30          118,823,807.24    997,098,685.72 
 三、本期增减变动金额（减少以“-” 
☆                                                                                        5,859,280.44             29,515,721.00          84,487,999.73    119,863,001.17 
号填列） 
     （一）净利润                                                                                               64,878,539.21           4,534,199.73      69,412,738.94 
     （二）其他综合收益                                                                    49,646.22                446,816.01                               496,462.23 
      上述（一）和（二）小计                                                               49,646.22            65,325,355.22           4,534,199.73      69,909,201.17 
     （三）所有者投入和减少资本                                                                                                        81,340,000.00      81,340,000.00 
          1、所有者投入资本                                                                                                            81,340,000.00      81,340,000.00 
          2、股份支付计入所有者权 
益的金额 
          3、其他 
     （四）利润分配                                                                     5,809,634.22            -35,809,634.22          -1,386,200.00    -31,386,200.00 
          1、提取盈余公积                                                               5,809,634.22            -5,809,634.22 
          2、提取一般风险准备 
          3、对股东的分配                                                                                      -30,000,000.00          -1,386,200.00     -31,386,200.00 
          4、其他 
     （五）所有者权益内部结转 
          1、资本公积转增股本 
          2、盈余公积转增股本 
          3、盈余公积弥补亏损 
          4、其他 
     （六）专项储备 
          1、本期提取 
          2、本期使用 
 四、本期期末余额                    300,000,000.00    437,261,502.62                  31,193,913.00           145,194,464.30         203,311,806.97   1,116,961,686.89 
    法定代表人：李建伟                                                 主管会计工作负责人：邱惠清                                           会计机构负责人：胡文进 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                    母公司所有者权益变动表 
                                                                             2009 年度 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                                                                                              单位:元 币种:人民币 
                                                                                                    本期金额 
                  项目                                                          减：库   专项储                       一般风险 
                                                 股本             资本公积                            盈余公积                       未分配利润       所有者权益合计 
                                                                                 存股      备                           准备 
一、上年年末余额                             300,000,000.00    437,261,502.62                        31,193,913.00                  132,437,448.33     900,892,863.95 
      加：会计政策变更 
          前期差错更正 
          其他 
 二、本期年初余额                            300,000,000.00    437,261,502.62                        31,193,913.00                  132,437,448.33     900,892,863.95 
 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                            7,594,553.73                   68,350,983.55      75,945,537.28 
     （一）净利润                                                                                                                    75,945,537.28      75,945,537.28 
     （二）其他综合收益 
         上述（一）和（二）小计                                                                                                      75,945,537.28      75,945,537.28 
     （三）所有者投入和减少资本 
          1、所有者投入资本 
          2、股份支付计入所有者权益的金 
额 
          3、其他 
     （四）利润分配                                                                                   7,594,553.73                   -7,594,553.73 
          1、提取盈余公积                                                                             7,594,553.73                   -7,594,553.73 
          2、提取一般风险准备 
          3、对股东的分配 
          4、其他 
     （五）所有者权益内部结转 
          1、资本公积转增股本 
          2、盈余公积转增股本 
          3、盈余公积弥补亏损 
          4、其他 
     （六）专项储备 
         1、本期提取 
         2、本期使用 
 四、本期期末余额                            300,000,000.00    437,261,502.62                        38,788,466.73                  200,788,431.88      976,838,401.23 
法定代表人：李建伟                                                 主管会计工作负责人：邱惠清                                           会计机构负责人：胡文进 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                 母公司所有者权益变动表（续） 
                                                                             2009 年度 
编制单位:金陵饭店股份有限公司                                                                                                              单位:元 币种:人民币 
                                                                                                    上期金额 
                  项目                                                          减：库   专项储                       一般风险 
                                                 股本             资本公积                            盈余公积                       未分配利润       所有者权益合计 
                                                                                 存股      备                           准备 
一、上年年末余额                             300,000,000.00    437,261,502.62                        25,334,632.56                  109,703,924.31      872,300,059.49 
      加：会计政策变更 
          前期差错更正 
          其他 
 二、本期年初余额                            300,000,000.00    437,261,502.62                        25,334,632.56                  109,703,924.31     872,300,059.49 
 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）                                                            5,859,280.44                   22,733,524.02      28,592,804.46 
     （一）净利润                                                                                                                    58,096,342.23      58,096,342.23 
     （二）其他综合收益                                                                                  49,646.22                      446,816.01          496,462.23 
         上述（一）和（二）小计                                                                          49,646.22                   58,543,158.24      58,592,804.46 
     （三）所有者投入和减少资本 
          1、所有者投入资本 
          2、股份支付计入所有者权益的金 
额 
          3、其他 
     （四）利润分配                                                                                   5,809,634.22                  -35,809,634.22     -30,000,000.00 
          1、提取盈余公积                                                                             5,809,634.22                   -5,809,634.22 
          2、提取一般风险准备 
          3、对股东的分配                                                                                                           -30,000,000.00     -30,000,000.00 
          4、其他 
     （五）所有者权益内部结转 
          1、资本公积转增股本 
          2、盈余公积转增股本 
          3、盈余公积弥补亏损 
          4、其他 
     （六）专项储备 
         1、本期提取 
         2、本期使用 
 四、本期期末余额                            300,000,000.00    437,261,502.62                        31,193,913.00                  132,437,448.33      900,892,863.95 
法定代表人：李建伟                                                 主管会计工作负责人：邱惠清                                           会计机构负责人：胡文进 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                             金陵饭店股份有限公司 
                               2009 年度财务报表附注 
一、公司基本情况 
     金陵饭店股份有限公司(以下简称公司)是经江苏省人民政府苏政复[2002]156号《省政府关于同意设立金陵饭店股份有限公司的批复》批准，由南京金陵饭店集团有限公司作为主要发起人，联合新加坡欣光投资有限公司、江苏交通控股有限公司、江苏省出版印刷物资公司和南京消防技术服务事务所四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。南京金陵饭店集团有限公司以其经营性净资产经评估折股后投入公司。 
     2002年12月30日，公司在江苏省工商行政管理局领取企业法人营业执照，注册号 
3200001105707，注册资本为人民币19,000万元。 
     2007年3月，公司经批准向社会公开发行人民币普通股（A股）11,000万股（每股面值1元），发行后注册资本变更为人民币30,000万元。 
     公司经营范围为：住宿，制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品，食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）。实业投资经营(国家禁止投资经营的业务除外)，其他商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务、企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务。 
二、主要会计政策、会计估计和前期差错 
     1、财务报表的编制基础 
     本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年2月 15 
日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。 
     2、遵循企业会计准则的声明 
     本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 
     3、会计期间 
      以公历 1 月1 日起至12月 31 日止为一个会计年度。 
     4、记账本位币 
      以人民币为记账本位币。 
     5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 
       （1）同一控制下企业合并 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。 
     合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 
       （2）非同一控制下企业合并 
     参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。 
     购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值以及企业合并中发生的各项直接费用之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。 
     购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 
     6、合并财务报表的编制方法 
     合并财务报表的合并范围包括本公司及本公司的子公司。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。 
     本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。 
     本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。 
     子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。 
     子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     如果归属于少数股东的亏损超过少数股东在该子公司所有者权益中所享有的份额，除少数股东有义务且有能力承担的部分外，冲减母公司股东权益。如果子公司以后期间实现利润，在弥补母公司股东权益所承担的属于少数股东的损失之前，所有利润归属于母公司股东权益。 
     7、现金及现金等价物的确定标准 
     现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 
     8、外币业务和外币报表折算 
       （1）外币交易的会计处理 
     发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。 
     于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。 
       （2）外币财务报表的折算 
     境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目 采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。 
     9、金融工具 
       （1）金融资产 
     ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。 
     ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 
     ③金融资产的后续计量 
      以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 
     贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。 
     可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     ④金融资产减值 
     本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。 
     A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。 
     本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 
     对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 
     B、可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。 
     对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。 
     可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。 
     ⑤金融资产终止确认 
     当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。 
     金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益： 
     A、所转移金融资产的账面价值； 
     B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。 
       （2）金融负债 
     ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 
     ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。 
     ③金融负债的后续计量 
     A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。 
     ④金融负债终止确认 
     金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。 
       （3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 
     ①如果金融资产或金融负债存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。 
     ②如果金融资产或金融负债不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。 
     10、应收款项坏账准备 
       （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
     ①单项金额重大的应收款项的确认标准：余额大于 200 万元的应收款项。 
     ②单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法 
     单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，加入以账龄为信用风险特征的应收款项组合计提坏账准备。 
       （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款坏账准备的计提方法 
     ①信用风险特征组合的确定依据：以账龄为信用风险特征，其中：单项金额不重大但账龄 3 年以上为信用风险较大的应收款项。 
     ②根据信用风险特征组合确定的计提方法：按应收款项账龄组合期末余额一定比例计提；其中，单项金额不重大但账龄3年以上信用风险较大的应收款项计提比例为：账龄3—4年20%、账龄 4—5 年25%、账龄5年以上 30%。 
       （3）其他不重大的应收款项，按账龄划分为若干组合，再按这些应收款项组合的期末余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。 
     本公司根据以前年度按账龄划分的应收款项组合的实际损失率，并结合现时情况，确定 
本期各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例如下： 
☆                       账   龄                              坏账准备比率(%) 
                      一年以内                                      5 
                      一至二年                                     10 
                      二至三年                                     15 
                      三至四年                                     20 
                      四至五年                                      25 
                      五年以上                                     30 
     11、存货 
       （1）本公司存货包括原材料、库存商品、周转材料等。 
       （2）原材料、产成品发出时采用先进先出法核算。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 
     存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。 
     期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。 
       （4）本公司存货盘存采用永续盘存制。 
       （5）周转材料包括低值易耗品和包装物等，在领用时采用一次转销法进行摊销。 
     12、长期股权投资 
       （1）初始投资成本确定 
     ①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本： 
     A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。 
     B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为初始投资成本。企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值，以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用。 
     ②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定初始投资成本： 
     A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为初始投资成本。 
     B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 
     C、投资者投入的长期股权投资，按投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本。 
       （2）后续计量及损益确认方法 
     ①对子公司投资 
     在合并财务报表中，对子公司投资按附注二、6进行处理。 
     在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 
     ②对合营企业投资和对联营企业投资 
     对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括： 
     对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，扣除首次执行企业会计准则之前已经持有的对合营企业投资和对联营企业投资按原会计准则及制度确认的股权投资借方差额按原摊销期直线摊销的金额后，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 
     在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。 
     对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 
     对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。 
     ③其他股权投资 
     其他股权投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。 
       （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 
     共同控制指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。 
     重大影响指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 
       （4）长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法 
     ①本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定对子公司、合营公司或联营公司的长期股权投资是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期股权投资进行减值测试，估计其可收回金额。 
     可收回金额的估计结果表明长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，长期股权投资的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 
     可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。 
     资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中销售协议价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。 
     与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额 （如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值 （如可确定的）和零三者之中最高者。 
     ②本公司采用个别认定方式评估其他长期股权投资是否发生减值，其他长期股权投资发生减值时，将其他长期股权投资的账面价值与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 
     ③长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
     13、投资性房地产 
       （1）本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，在使用寿命内扣除预计净残值后按年限平均法计提折旧或进行摊销。 
       （2）投资性房地产减值测试方法及减值准备计提方法 
     本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定投资性房地产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的投资性房地产进行减值测试，估计其可收回金额。 
     可收回金额的估计结果表明投资性房地产的可收回金额低于其账面价值的，投资性房地产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 
     投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
     14、固定资产 
       （1）固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （2）本公司采用直线法计提固定资产折旧，各类固定资产使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下： 
         类   别               折旧年限         预计净残值率（%）            年折旧率 
房屋建筑物                        35年                   3%                    2.77% 
机器设备                        5-15年                   3%                19.40%-6.47% 
家具设备                          5年                    3%                   19.40% 
交通运输设备                      8年                    3%                   12.13% 
地毯及其它类                    5-10年                   3%                19.40%-9.70% 
     本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 
       （3）固定资产减值测试方法及减值准备计提方法 
     本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定固定资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。 
     可收回金额的估计结果表明固定资产的可收回金额低于其账面价值的，固定资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 
      固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
     15、在建工程 
     在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算。 
     本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定在建工程是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的在建工程进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明在建工程的可收回金额低于其账面价值的，在建工程的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
     16、借款费用 
       （1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。 
       （2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 
       （3）借款费用资本化金额的计算方法 
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     ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。 
     ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。 
     17、无形资产 
       （1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。 
       （2）无形资产的摊销方法 
     ①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。 
     本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 
     ②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。 
       （3）无形资产减值 
     本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定无形资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产估计其可收回金额。 
     可收回金额的估计结果表明无形资产的可收回金额低于其账面价值的，无形资产的账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。 
     无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。 
       （4）内部研究开发项目 
     ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准 
     研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。 
     ②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化： 
     A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； 
     B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图； 
     C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性； 
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     D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； 
     E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 
     18、长期待摊费用 
     长期待摊费用按其受益期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 
     19、预计负债 
       （1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债： 
     ①该义务是企业承担的现时义务； 
     ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业； 
     ③该义务的金额能够可靠地计量。 
       （2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。 
     如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。 
     在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理： 
     ①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。 
     ②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。 
     20、收入 
       （1）销售商品收入 
     在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。 
       （2）提供劳务收入 
     ①在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 
     确定完工进度可以选用下列方法：已完工作的测量，已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例，已经发生的成本占估计总成本的比例。 
     ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时，分别下列情况处理： 
     A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳 
务收入，并按相同金额结转劳务成本。 
     B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益， 
不确认提供劳务收入。 
       （3）让渡资产使用权收入 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。 
     21、政府补助 
     与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 
     与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 
     22、所得税 
     本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。 
     除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。 
     当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。 
     资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。 
     递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。 
     对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。 
     资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。 
     资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示： 
       （1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利； 
       （2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。 
     23、经营租赁 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （1）租入资产 
     经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
       （2）租出资产 
     经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。 
     24、持有待售非流动资产 
     本公司将已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售的非流动资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。 
     25、会计政策、会计估计变更 
     公司本期无需要披露的会计政策、会计估计变更。 
     26、前期会计差错更正 
     公司本期无需要披露的前期会计差错更正。 
三、税项 
     1、主要税种及税率 
                  税  种                            计税依据                      税率 
  增值税                                           商品销售额                      17% 
  营业税                                         客房、餐饮收入                    5% 
  营业税                                          车队服务收入                     3% 
  企业所得税                                      应纳税所得额                     25% 
  城市维护建设税                                 缴纳的流转税额                    7% 
  教育费附加                                     缴纳的流转税额                    4% 
     2、税收优惠及批文 
     报告期本公司无税收优惠。 
四、企业合并及合并财务报表 
     1、子公司情况 
       （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     子公司全称                                江苏金陵贸易有限公司 
     子公司类型                                有限责任公司 
     注册地                                    中国·南京 
     业务性质                                  国内贸易 
     注册资本                                  1,000万元人民币 
     经营范围                                  国内贸易，计算机软件开发，经济信息咨询。 
     期末实际出资额                            900万元人民币 
     实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 
     持股比例                                  90% 
     表决权比例                                90% 
     是否合并报表                              是 
     少数股东权益                              2,191,681.89元 
     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 
     从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 
     担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 
     所有者权益中所享有份额后的余额 
     子公司全称                                江苏金陵精品商贸有限公司 
     子公司类型                                有限责任公司 
     注册地                                    中国·南京 
     业务性质                                  国内贸易 
     注册资本                                  50万元人民币 
                                               卷烟、雪茄烟、烟丝零售。国内贸易，商品信息 
     经营范围                                  咨询，企业管理。 
     期末实际出资额  [注]                      50万元人民币 
     实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 
     持股比例                                  100% 
     表决权比例                                100% 
     是否合并报表                              是 
     少数股东权益                              5,107.35元 
     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 
     从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 
     担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 
     所有者权益中所享有份额后的余额 
    [注] 其中本公司出资45万元，占注册资本的90%，江苏金陵贸易有限公司出资5万元，占注册资本的10%。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     子公司全称                                 南京新金陵饭店有限公司 
     子公司类型                                 有限责任公司 
     注册地                                     中国·南京 
     业务性质                                   基本建设 
     注册资本                                   32,922.33万元人民币 
                                                实业投资管理、酒店管理服务、自有房屋租赁、 
     经营范围                                   物业管理、企业形象策划、展览服务、百货等销 
                                                售，自营和代理各类商品和技术的进出口。 
                                                28,359.80万元人民币(其中记入注册资本 
     期末实际出资额 
                                                16,790.39万元) 
     实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 
     持股比例                                   51% 
     表决权比例                                 51% 
     是否合并报表                               是 
     少数股东权益                                272,461,068.14元 
     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 
     从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 
     担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 
     所有者权益中所享有份额后的余额 
     子公司全称                                 江苏金陵旅游发展有限公司 
     子公司类型                                 有限责任公司 
     注册地                                     中国·盱眙 
     业务性质                                   房地产开发 
     注册资本                                   5,000万元人民币 
                                                实业投资与经营，资产经营与管理，旅游资源开发、建设、 
     经营范围                                   经营、管理，房地产开发、经营，物业管理，健身活动， 
                                                国内贸易，企业形象策划，公共配套设施管理、服务。 
     期末实际出资额                             5,000万元人民币 
     实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 
     持股比例                                   100% 
     表决权比例                                 100% 
     是否合并报表                               是 
     少数股东权益 
     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 
     从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 
     担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 
     所有者权益中所享有份额后的余额 
       （2）同一控制下企业合并取得的子公司 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     本公司无同一控制下企业合并取得的子公司。 
       （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 
     子公司全称                                江苏苏糖糖酒食品有限公司 
     子公司类型                                有限责任公司 
     注册地                                    中国·南京 
     业务性质                                  酒类商品销售 
     注册资本                                  500万元人民币 
                                               食用油脂及其制品、洒类、饮料、各类定型包装 
     经营范围                                  食品、食糖、调味品销售。酒店及旅游用品、包 
                                               装材料等销售，仓储，装璜设计。 
     期末实际出资额                            301.31万元人民币 
     实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 
     持股比例                                  52.20% 
     表决权比例                                52.20% 
     是否合并报表                              是 
     少数股东权益                              11,041,299.27元 
     少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 
     从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分 
     担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初 
     所有者权益中所享有份额后的余额 
    [注] 江苏苏糖糖酒食品有限公司系江苏金陵贸易有限公司投资的子公司。 
     2、本期合并范围的变动情况 
     本期新纳入合并范围的主体： 
     本公司 2009年 1 月19 日投资 5000 万元人民币组建江苏金陵旅游发展有限公司，报告期新增纳入合并财务报表范围。 
            名  称                      期末净资产                    本期净利润 
江苏金陵旅游发展有限公司              49,920,773.48                   -79,226.52 
五、合并财务报表主要项目注释 
       （以下如无特别说明，均以 2009 年12月 31 日为截止日，金额以人民币元为单位） 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     1、货币资金 
                             期末余额                                年初余额 
     项目 
                外币金额 折算率       人民币金额      外币金额    折算率       人民币金额 
 现金 
 人民币                                  72,966.42                                169,673.25 
 小计                                    72,966.42                                169,673.25 
 银行存款 
 人民币                           439,089,949.73                             495,117,782.14 
 美元          44,588.07 6.8282         304,456.27 27,881.20      6.8346          190,556.87 
 小计                              439,394,406.00                            495,308,339.01 
 其他货币资金 
 人民币                                  12,714.66                                 61,850.32 
 小计                                    12,714.66                                 61,850.32 
 合计                              439,480,087.08                            495,539,862.58 
     期末货币资金余额中无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。 
     2、交易性金融资产 
       （1）分类情况 
              项   目                         期末余额                    年初余额 
 交易性权益工具投资                                  373,020.00 
 指定为以公允价值计量且其变 
                                                 86,026,103.00 
 动计入本期损益的金融资产 
 合计                                            86,399,123.00 
☆       （2）无变现有限制的交易性金融资产。 
     3、应收账款 
       （1）分类情况 
                                                           期末余额 
             类  别                         账面余额                      坏账准备 
                                         金额         比例(%)         金额        计提比例 
 单项金额重大的应收账款             12,848,758.28        47.02      642,437.91        5.00% 
 单项金额不重大但按信用风险特征组 
                                        66,926.70          0.24      16,005.47       23.91% 
 合后该组合的风险较大的应收账款 
 其他不重大的应收账款               14,414,668.79        52.74      745,634.17        5.17% 
 合计                               27,330,353.77       100.00    1,404,077.55        5.14% 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （续） 
                                                           年初余额 
              类  别                         账面余额                     坏账准备 
                                         金额          比例(%)         金额       计提比例 
  单项金额重大的应收账款              6,938,996.40         39.23    346,949.82        5.00% 
  单项金额不重大但按信用风险特征组 
                                          56,858.08         0.32      11,371.62       20.00% 
  合后该组合的风险较大的应收账款 
  其他不重大的应收账款               10,693,725.69         60.45     539,127.07        5.04% 
  合计                               17,689,580.17        100.00    897,448.51         5.07% 
       （2）期末单项金额重大单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提情况 
往来单位名称       账面余额        坏账准备   计提比例                    理由 
                                                            无明显证据表明其预计未来现金苏果超市股份 
                 12,848,758.28     642,437.91       5%      流量现值低于其账面价值，本公司有限公司 
                                                            将其加入账龄组合计提坏账准备 
  合计           12,848,758.28     642,437.91 
       （3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的应收账款是指单项金 
 额不重大但账龄 3 年以上的应收账款，参见以下账龄组合明细： 
                            期末余额                                   年初余额 
  账龄             账面余额                                     账面余额 
                                          坏账准备                                   坏账准备 
                金额         比例(%)                         金额        比例(%) 
1年以内  26,775,303.27         97.97  1,338,765.16      17,558,430.65       99.26  877,921.54 
1至2年         478,233.10       1.75       47,823.31        59,767.32        0.34      5,976.73 
2至3年           9,890.70       0.04        1,483.61        14,524.12        0.08     2,178.62 
3至4年          14,524.12       0.05        2,904.82        56,858.08        0.32    11,371.62 
4至5年          52,402.58       0.19       13,100.65 
5年以上 
合计       27,330,353.77      100.00   1,404,077.55     17,689,580.17      100.00  897,448.51 
       （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又 
 全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。 
       （5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。 
       （6）本公司本期未核销应收账款。 
       （7）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
       （8）应收账款金额前五名单位情况 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                                                                               占应收账款总 
       往来单位名称          与本公司关系           金额            年限 
                                                                                额比例（%） 
 苏果超市股份有限公司           非关联方       12,848,758.28      1 年以内             47.01% 
 南京悦家超市有限公司           非关联方         1,809,570.66     1 年以内              6.62% 
 江苏酒都网科技有限公司         非关联方           725,896.00     1 年以内              2.66% 
 沃尔玛华东百货有限公 
                                非关联方           643,156.47     1 年以内              2.35% 
 司南京新街口分店 
 新加坡航空公司                 非关联方           431,158.00     1 年以内              1.58% 
    合计                                       16,458,539.41                           60.22% 
      （9）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 
     4、预付款项 
      （1）账龄分析 
                                期末余额                             年初余额 
      账龄 
                         金额            比例（%）            金额            比例（%） 
 1 年以内            48,470,643.51              97.43     28,349,287.57               98.13 
 1 至 2 年            1,062,289.79                2.14       462,130.41                1.60 
 2 至 3 年              206,628.08                0.42          2,860.52               0.01 
 3 年以上                 6,860.52                0.01        73,925.00                0.26 
    合计            49,746,421.90              100.00     28,888,203.50             100.00 
      （2）预付款项金额前五名单位情况 
         往来单位名称           与本公司关系          金额         预付时间      未结算原因 
 四川省宜宾五粮液集团进出 
                                 非关联方        27,568,325.35      1 年以内    货未到 
  口有限公司 
 贵州茅台酒销售有限公司          非关联方         3,221,095.61      1 年以内    货未到 
 宜宾一帆风顺酒业有限公司  非关联方               2,339,322.30      1 年以内    货未到 
 北京东海鑫业商贸有限公司  非关联方               1,162,908.15      1 年以内     货未到 
 烟台三友酒业有限公司            非关联方         1,032,840.00      1 年以内    货未到 
    合计                                         35,324,491.41 
     （3）预付款项期末余额中无预付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。 
     5、应收利息 
          项目               年初余额         本期增加         本期减少         期末余额 
定期银行存款未结利息                        3,586,490.91                        3,586,490.91 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     6、其他应收款 
       （1）分类情况 
                                                              期末余额 
              类  别                          账面余额                       坏账准备 
                                          金额          比例(%)         金额          计提比例 
 单项金额重大的其他应收款 
 单项金额不重大但按信用风险特征组合 
                                          57,893.69         1.76        12,879.66        22.25% 
 后该组合的风险较大的其他应收款 
 其他不重大的其他应收款               3,240,896.71         98.24       239,190.91         7.38% 
 合计                                 3,298,790.40       100.00        252,070.57         7.64% 
       （续） 
                                                              年初余额 
              类  别                          账面余额                       坏账准备 
                                           金额         比例(%)          金额         计提比例 
 单项金额重大的其他应收款 
 单项金额不重大但按信用风险特征组合 
                                           28,818.49         1.02        6,495.30        22.54% 
 后该组合的风险较大的其他应收款 
 其他不重大的其他应收款                2,803,619.00        98.98       180,363.59         6.43% 
 合计                                  2,832,437.49       100.00       186,858.89         6.60% 
       （2）其他应收款期末余额中无单项金额重大须单独进行减值测试的其他应收款。 
       （3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款是指单项金额不重大但账龄 3 年以上的其他应收款，参见以下账龄组合明细： 
                           期末余额                                  年初余额 
  账龄             账面余额                                   账面余额 
                                         坏账准备                                  坏账准备 
                金额         比例(%)                       金额        比例(%) 
1年以内     2,288,988.26       69.38    114,449.42     2,054,749.45       72.55  102,737.47 
1至2年         360,895.50      10.94     36,089.55       694,086.35       24.50    69,408.64 
2至3年         591,012.95      17.92     88,651.94        54,783.20        1.93     8,217.48 
3至4年          31,875.20       0.97      6,375.04        28,818.49        1.02     6,495.30 
4至5年          26,018.49       0.79      6,504.62 
5年以上 
合计        3,298,790.40  100.00%       252,070.57     2,832,437.49      100.00  186,858.89 
       （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。 
       （5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。 
       （6）本期无实际核销的其他应收款。 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （7）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
       （8）其他应收款金额前五名单位情况 
                                                                          占其他应 
                                  与本公司 
         往来单位名称                             金额          年限     收款总额        内容 
                                    关系 
                                                                         比例（%） 
                                                                                     信用卡未到 
  中国银行江苏省分行             非关联方        696,343.05 1 年以内        21.11% 
                                                                                     账款 
  南京港华燃气有限公司           非关联方        475,200.00 1 年以内        14.40%  押金 
  前台备用金                     非关联方        391,500.00 1 年以内        11.87%  备用金 
  南京锐格建筑装饰有限公司 非关联方              210,400.00 1 年以内         6.38%  订金 
  南京新安装饰工程有限公司 非关联方              172,800.00 1 年以内         5.24%  订金 
    合计                                      1,946,243.05                  59.00% 
       （9）其他应收款期末余额中无应收关联方款项。 
      7、存货 
       （1）分类情况 
                              期末余额                                   年初余额 
   项 目 
                账面余额      跌价准备      账面价值       账面余额      跌价准备      账面价值 
库存商品      50,682,512.24210,160.72 50,472,351.52 37,337,945.95137,768.03 37,200,177.92 
原材料         8,040,817.60               8,040,817.60  7,820,815.56                  7,820,815.56 
商品采购       5,915,128.25               5,915,128.25 11,245,762.90                 11,245,762.90 
低值易耗品        48,790.31                   48,790.31       28,797.43                   28,797.43 
委托代销商品                                                  81,402.61                   81,402.61 
待开发土地  25,544,000.00                25,544,000.00 
开发成本       2,364,093.53               2,364,093.53 
合  计        92,595,341.93210,160.72 92,385,181.21 56,514,724.45137,768.03 56,376,956.42 
       （2）存货跌价准备 
                                                               本期减少 
     项  目            年初余额        本期计提额                                    期末余额 
                                                          转回           转销 
库存商品                 137,768.03     210,160.72                    137,768.03      210,160.72 
      期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，本公司以估计售价 
 减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费确定库存商品的可变现净 
 值。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     8、长期股权投资 
       （1）分类情况 
                                期末余额                                年初余额 
     项 目 
                   账面余额     减值准备     账面价值      账面余额     减值准备     账面价值 
 按成本法核算的 
                30,000,000.00             30,000,000.00   3,300,000.00              3,300,000.00 
 长期股权投资 
 按权益法核算的 
                56,187,765.62             56,187,765.6251,606,588.61              51,606,588.61 
 长期股权投资 
     合计       86,187,765.62             86,187,765.6254,906,588.61              54,906,588.61 
       （2）按成本法核算的长期股权投资 
                持股 表决权 
 被投资单位名称               初始投资成本     年初余额       本期增加    本期减少    期末余额 
                 比例  比例 
 紫金财产保险 
                  3%     3%   30,000,000.00   3,300,000.00  26,700,000.00           30,000,000.00 
 股份有限公司 
 合计                         30,000,000.00   3,300,000.00  26,700,000.00           30,000,000.00 
       （3）按权益法核算的长期股权投资 
         被投资单位名称             持股比例   表决权比例           初始投资成本 
南京金陵酒店管理有限公司                 26.78%        26.78%              3,405,656.53 
南京金陵置业发展有限公司                 30.00%        30.00%             61,376,640.00 
合计                                                                      64,782,296.53 
       （续） 
 被投资单位名称      年初余额        本期增加        本期减少        期末余额      本期现金红利 
南京金陵酒店管      4,820,295.22  3,902,388.05                      8,722,683.27 
理有限公司 
南京金陵置业发展 46,786,293.39  9,295,405.44  8,616,616.48 47,465,082.35  8,616,616.48 
有限公司 
合计               51,606,588.61 13,197,793.49  8,616,616.48 56,187,765.62  8,616,616.48 
       （4）本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。 
       （5）本公司无有限售条件的长期股权投资。 
       （6）被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。 
       （7）联营企业 
                                               法定代                                  表决权 
 被投资单位名称   企业类型         注册地               业务性质  注册资本 持股比例 
                                                表人                                     比例 
南京金陵酒店管                                                     1111万元 
                  有限责任公司 中国·南京       胡明    酒店管理              26.78%  26.78% 
理有限公司                                                          人民币 
南京金陵置业发                                                     2200万元 
                  有限责任公司 中国·南京  赵裕源 房地产开发                  30.00%  30.00% 
展有限公司                                                          人民币 
       （续） 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
被投资单位名称    期末资产总额     期末负债总额   期末净资产总额 本期营业收入总额  本期净利润南京金陵酒店管 
                   74,256,809.21    41,685,176.34  32,571,632.87    64,859,472.7114,572,024.10 
理有限公司 
南京金陵置业发 
                  623,490,080.46  525,092,374.08   98,397,706.38  182,977,226.0060,894,302.40 
展有限公司 
     9、固定资产 
       （1）分类情况 
        项目            年初余额          本期增加         本期减少          期末余额 
一、账面原值 
房屋建筑物            437,297,734.07                                        437,297,734.07 
机器设备              141,502,700.82        491,644.17      917,367.00      141,076,977.99 
家具设备               22,476,452.71         99,190.00       57,700.00       22,517,942.71 
交通运输设备           13,388,283.61        443,737.00      541,660.00       13,290,360.61 
地毯及其他             13,692,502.53           7,440.00  1,368,200.00        12,331,742.53 
合计                  628,357,673.74      1,042,011.17  2,884,927.00        626,514,757.91 
二、累计折旧 
房屋建筑物            215,348,965.07     12,229,482.45                      227,578,447.52 
机器设备              117,378,102.26      4,533,969.68      882,768.66      121,029,303.28 
家具设备               19,621,667.77        848,209.88        56,002.25      20,413,875.40 
交通运输设备           10,795,054.11        664,528.87      524,451.60       10,935,131.38 
地毯及其他              8,700,553.45      1,306,133.42  1,327,154.00          8,679,532.87 
合计                  371,844,342.66     19,582,324.30  2,790,376.51        388,636,290.45 
三、账面净值 
房屋建筑物            221,948,769.00                                        209,719,286.55 
机器设备               24,124,598.56                                         20,047,674.71 
家具设备                2,854,784.94                                          2,104,067.31 
交通运输设备            2,593,229.50                                          2,355,229.23 
地毯及其他              4,991,949.08                                          3,652,209.66 
合计                  256,513,331.08                                        237,878,467.46 
四、减值准备 
房屋建筑物 
机器设备 
家具设备 
交通运输设备 
地毯及其他 
合计 
五、账面价值 
房屋建筑物            221,948,769.00                                      209,719,286.55 
机器设备               24,124,598.56                                        20,047,674.71 
家具设备                2,854,784.94                                         2,104,067.31 
交通运输设备            2,593,229.50                                         2,355,229.23 
地毯及其他              4,991,949.08                                         3,652,209.66 
合计                  256,513,331.08                                      237,878,467.46 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
本期折旧额为 19,582,324.30 元。 
本期由在建工程转入固定资产的原值为零。 
       （2）本公司无暂时闲置的固定资产。 
       （3）本公司无通过融资租赁租入的固定资产。 
       （4）本公司无通过经营租赁租出的固定资产。 
       （5）本公司无期末持有待售的固定资产。 
       （6）本公司无期末尚未办妥产权证书的固定资产。 
     10、在建工程 
       （1）分类情况 
                           期末余额                                   年初余额 
  项 目 
              账面余额     减值准备     账面价值        账面余额      减值准备      账面价值 
金陵饭店    485,155,091.90            485,155,091.90  374,869,715.84              374,869,715.84 
扩建工程 
合计        485,155,091.90            485,155,091.90  374,869,715.84              374,869,715.84 
       （2）在建工程本期变动情况 
                                                          本期转入     本期其 
   项目    预算数       年初余额          本期增加                                  期末余额 
                                                          固定资产   他减少 
金陵饭店  161,038 374,869,715.84 110,285,376.06                                   485,155,091.90 
扩建工程     万元 
 （续） 
           工程投入占预                 利息资本化  其中：本期利息 本期利息资 
   项目                    工程进度                                                   资金来源 
           算比例（%）                   累计金额       资本化金额  本化率（%） 
金陵饭店                                                                             募股资金及 
                30%           30%      2,552,155.56 
扩建工程                                                                              其他来源 
       （3）在建工程无减值迹象，未计提减值准备。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     11、递延所得税资产/递延所得税负债 
     （1）已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 
                                          期末余额                         年初余额 
           项  目                                 递延所得税                      递延所得税 
                                 暂时性差异                       暂时性差异 
                                                  资产或负债                      资产或负债 
 递延所得税资产 
 资产减值准备                   1,614,238.32       403,559.57 1,202,142.20         300,535.55 
 小计                           1,614,238.32       403,559.57 1,202,142.20         300,535.55 
 递延所得税负债 
 交易性金融资产公允价值变动     1,196,103.00       299,025.75 
 小计                           1,196,103.00       299,025.75 
 递延所得税资产和递延所 
                                                    58,310.95 
 得税负债互抵金额 
 互抵后报表列报 
 递延所得税资产                                    345,248.62                     300,535.55 
 递延所得税负债                                    240,714.80 
       （2）未确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损 
             项   目                       期末余额                   年初余额 
 可抵扣暂时性差异 
 可抵扣亏损                                       78,904.77 
 合计                                             78,904.77 
       （3）未确认为递延所得税资产的可抵扣亏损的到期年度 
     年   度          期末余额          年初余额                        备注 
 2014 年度              78,904.77                      系子公司 2009 年度可抵扣亏损额。 
 合计                   78,904.77 
     12、资产减值准备 
                                                                  本期减少 
           项   目               年初余额        本期计提                            期末余额 
                                                              转回       转销 
一、坏账准备                   1,084,307.40  571,840.72                            1,656,148.12 
二、存货跌价准备                  137,768.03  210,160.72             137,768.03       210,160.72 
三、可供出售金融资产减值准备四、持有至到期投资减值准备 
五、长期股权投资减值准备 
六、投资性房地产减值准备 
七、固定资产减值准备 
八、工程物资减值准备 
九、在建工程减值准备 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
十、生产性生物资产减值准备 
其中：成熟生产性生物资产减值准备 
十一、油气资产减值准备 
十二、无形资产减值准备 
十三、商誉减值准备 
十四、其他 
合计                            1,222,075.43  782,001.44               137,768.03  1,866,308.84 
      13、短期借款 
       （1）分类情况 
            借款类别                        期末余额                   年初余额 
 信用借款 
 抵押借款                                                                 2,200,000.00 
 保证借款 
 质押借款 
 合计                                                                     2,200,000.00 
       （2）本公司无已到期未偿还的短期借款。 
      14、应付账款 
       （1）期末无应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项。 
       （2）一年以上的应付帐款余额 2,300,425.31 元，主要为未结算的材料物资采购款。 
      15、预收款项 
       （1）期末预收持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况 
             单位名称                         期末余额                     年初余额 
 南京金陵饭店集团有限公司                         5,250,000.00                5,250,000.00 
     （2） 一年以上的预收款项余额8,698,873.54 元，主要为公司固定客户交存的定金及预收南京金陵饭店集团有限公司款项。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     16、应付职工薪酬 
      （1）分类情况 
          项  目                年初余额          本期增加         本期减少          期末余额 
 一、工资、奖金、津贴和补贴  11,531,890.56     41,803,191.88     41,108,229.83  12,226,852.61 
 二、职工福利费                                 3,500,453.19      3,500,453.19 
 三、社会保险费                  464,175.60     6,554,196.95      6,352,968.47        665,404.08 
 四、住房公积金                  746,454.66     1,913,795.36      1,884,304.63        775,945.39 
 五、辞退福利 
 六、工会经费                    247,409.11        667,876.97       742,387.88        172,898.20 
 七、职工教育经费              1,943,367.63        613,655.39        336,181.82     2,220,841.20 
 八、非货币福利 
 九、其他（企业年金）                           1,215,399.99         662,188.80       553,211.19 
 合计                        14,933,297.56     56,268,569.73     54,586,714.62  16,615,152.67 
应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额为 0  元。 
       （2）应付职工薪酬的预计发放安排：本公司的工资当月计提次月发放，绩效考核奖金根据相关政策兑现。 
     17、应交税费 
☆            项   目                       期末余额                     年初余额 
 增值税                                       1,180,221.73                  1,097,789.88 
 营业税                                          978,924.91                   836,059.50 
 企业所得税                                  12,214,377.06                  6,800,911.24 
 城建税                                          151,140.38                    135,369.56 
 教育费附加                                       86,366.04                     77,354.04 
 个人所得税                                      133,008.30                     87,514.63 
 房产税                                       1,316,650.00                  1,316,650.00 
 印花税                                            1,996.28                      3,671.37 
 合计                                       16,062,684.70                 10,355,320.22 
     18、其他应付款 
       （1）期末应付持有本公司5%(含 5%)以上表决权股份的股东或关联方款项情况 
              单位名称                         期末余额                   年初余额 
 南京金陵饭店集团有限公司                        39,428,432.88               39,669,042.03 
     上述应付款项的形成主要原因为：2005 年12 月，经江苏省地方税务局直属分局和江苏省人民政府国有资产监督管理委员会同意，公司将设立时南京金陵饭店集团有限公司作为出资投入的净资产中的“应交税金”余额 3,433 万元及“其他应交款”余额 27万元共计 3,460 万元转给南京金陵饭店集团有限公司。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （2）金额较大的其他应付款 
           往来单位（项目）                        金额                    内   容 
                                                                   以前年度改制剥离税款 
 南京金陵饭店集团有限公司                        39,428,432.88 
                                                                   及代收代付往来 
 中建八局三公司                                  10,753,306.00     投标差额保证金 
 合计                                            50,181,738.88 
      （3）一年以上的其他应付款余额40,493,312.14元，主要为应付南京金陵饭店集团有限公司的以前年度改制剥离税款和代收代付款结余。 
     19、其他非流动负债 
             项  目                        期末余额                   年初余额 
 政府补助                                  20,956,700.00 
     盱眙县人民政府于2009年3月28日出具《关于扶持江苏金陵旅游发展有限公司的函》，根据本公司与盱眙县人民政府于2008年3月18日签署的《金陵天泉湖旅游生态园项目投资框架协议》，盱眙县人民政府分批分期给予江苏金陵旅游发展有限公司财政补助，由县财政局直接拨付给江苏金陵旅游发展有限公司，扶持江苏金陵旅游发展有限公司“金陵天泉湖旅游生态园”项目相关的基础设施配套建设。江苏金陵旅游发展有限公司于2009年度收到上述政府补助 
2,095.67万元在“递延收益”中核算，资产负债表列报为其他非流动负债。 
     20、股本 
                                           本期增减（+，-） 
  项  目         年初余额        发行            公积金                        期末余额 
                                         送股              其他    小计 
                                 新股             转股 
股份总数       300,000,000.00                                                300,000,000.00 
     21、资本公积 
       项   目             年初余额         本期增加       本期减少           期末余额 
 股本溢价               436,261,502.62                                      436,261,502.62 
 其他资本公积 [注]         1,000,000.00                                       1,000,000.00 
 合计                   437,261,502.62                                     437,261,502.62 
    [注] 2004年 6 月，公司以无形资产对南京金陵酒店管理有限责任公司进行投资，形成资本公积 100万元，该无形资产为公司拥有的商标权（第 35 类）及依附于该商标权的专业背景。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     22、盈余公积 
      项  目            年初余额          本期增加          本期减少          期末余额 
 法定盈余公积         31,193,913.00      7,594,553.73                       38,788,466.73 
 任意盈余公积 
 储备基金 
 企业发展基金 
 合计                 31,193,913.00      7,594,553.73                       38,788,466.73 
     23、未分配利润 
                                项  目                                  金  额 
       调整前上年年末未分配利润                                           145,194,464.30 
       调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） 
       调整后年初未分配利润                                               145,194,464.30 
       加：本期归属于母公司所有者的净利润                                  85,377,406.42 
       减：提取法定盈余公积                                                 7,594,553.73 
            提取任意盈余公积 
            应付普通股股利 
            转作股本的普通股股利 
       期末未分配利润                                                     222,977,316.99 
     24、营业收入、营业成本 
       （1）分类情况 
                               本期金额                                上期金额 
    项  目 
                     营业收入            营业成本            营业收入            营业成本 
主营业务收入       437,783,452.89      217,917,523.35      413,968,731.25      198,508,936.11 
其他业务收入         4,397,878.72           539,801.65       7,917,993.89           733,132.98 
 合计              442,181,331.61      218,457,325.00      421,886,725.14      199,242,069.09 
       （2）主营业务（分行业） 
                                本期金额                              上期金额 
    行业名称 
                       营业收入           营业成本           营业收入           营业成本 
 酒店服务            222,297,826.42  41,888,398.04         227,764,464.74  44,505,371.02 
 商品贸易            215,485,626.47 176,029,125.31         186,204,266.51 154,003,565.09 
 合计                437,783,452.89 217,917,523.35         413,968,731.25 198,508,936.11 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （3）主营业务（分产品） 
                                本期金额                             上期金额 
    产品名称 
                       营业收入           营业成本           营业收入          营业成本 
 客房                96,464,198.74                        103,584,527.07 
 餐饮               120,272,424.25     41,888,398.04      118,060,666.41  44,505,371.02 
 其他酒店服务          5,561,203.43                         6,119,271.26 
 商品贸易           215,485,626.47 176,029,125.31         186,204,266.51 154,003,565.09 
 合计               437,783,452.89 217,917,523.35         413,968,731.25 198,508,936.11 
       （4）前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 11.75%。 
     25、营业税金及附加 
         项  目                 本期金额              上期金额               计缴标准 
 营业税                        11,353,776.84         11,760,240.94     营业收入的 5%或 3% 
 城建税                         1,106,164.66          1,020,440.69     缴纳的流转税额的 7% 
 教育费附加                        632,094.18            580,893.30    缴纳的流转税额的 4% 
 合计                          13,092,035.68         13,361,574.93 
     26、财务费用 
            项  目                        本期金额                    上期金额 
 利息支出                                      157,494.88                   218,023.97 
 减：利息收入                                8,941,733.22               10,004,745.23 
 汇兑损失                                          435.57 
 金融机构手续费                              2,825,859.76                2,784,853.50 
 合计                                       -5,957,943.01               -7,001,867.76 
     27、资产减值损失 
            项  目                        本期金额                    上期金额 
 坏帐准备                                        571,840.72                 -58,148.26 
 存货跌价准备                                    210,160.72                 -55,959.32 
 合计                                           782,001.44                 -114,107.58 
     28、公允价值变动收益 
            项  目                        本期金额                    上期金额 
 交易性金融资产                             1,196,103.00 
     29、投资收益 
       （1）分类情况 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
                     项  目                            本期金额            上期金额 
 权益法核算的长期股权投资收益                        13,197,793.49        1,527,894.10 
 处置交易性金融资产取得的投资收益                     2,400,210.47        1,667,284.26 
 合计                                                15,598,003.96        3,195,178.36 
本公司投资收益汇回不存在重大限制。 
       （2）按权益法核算的长期股权投资收益 
           项  目                 本期金额          上期金额      本期比上期增减变动的原因 
南京金陵置业发展有限公司        9,295,405.44        652,829.48     本期销售毛利率大幅上升 
南京金陵酒店管理有限公司        3,902,388.05        875,064.62     业务量增大 
 合计                          13,197,793.49      1,527,894.10 
     30、营业外收入 
       （1）分类情况 
                    项  目                            本期金额               上期金额 
 非流动资产处置利得合计                                                           67,136.51 
 其中：固定资产处置利得                                                           67,136.51 
 政府补助                                               696,000.00 
 地铁施工补偿                                                                 1,222,010.48 
 企业取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享 
                                                                                  69,656.53 
 有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
 核销无法支付的应付款项                               3,792,144.45 
 废品处置收益                                            79,330.66 
 违约金                                                  35,303.17                 1,100.00 
 其他                                                  18,625.05                  56,156.57 
 合计                                                 4,621,403.33            1,416,060.09 
       （2）计入当期损益的政府补助 
                项  目                         本期金额                 上期金额 
 南京市财政局扶持资金                             100,000.00 
 南京市旅游局扶持资金                              50,000.00 
 鼓楼区财政局挖潜改造资金                         546,000.00 
 合计                                              696,000.00 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     31、营业外支出 
              项  目                         本期金额                   上期金额 
 非流动资产处置损失合计                             90,974.84 
 其中：固定资产处置损失                             90,974.84 
 捐赠支出                                           2,000.00                205,600.00 
 其他                                               6,633.02                 25,395.36 
 合计                                              99,607.86                 230,995.36 
     32、所得税费用 
           项  目                        本期金额                      上期金额 
 本期所得税费用                              26,335,644.74               23,020,671.18 
 递延所得税费用                                196,001.73                    330,958.36 
 合计                                        26,531,646.47              23,351,629.54 
     33、每股收益计算过程 
     基本每股收益=P0÷S 
     S= S0＋S1＋Σ（Si×Mi÷M0）–Sj×Mj÷M0-Sk 
     其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0 
报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。上述计算参数值如下： 
          计算参数              本期金额                 上期金额 
       P0                        85,377,406.42           64,878,539.21 
       S                            300,000,000             300,000,000 
       M0                                12 个月                 12 个月 
       S0                           300,000,000             300,000,000 
       S1 
       Si1 
       Si2 
       Sj 
       Sk 
       Mi1 
       Mi2 
       Mj 
     本公司不存在稀释性潜在普通股，故无需计算稀释每股收益。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     34、其他综合收益 
                           项  目                                本期金额         上期金额 
 一、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 
 减：可供出售金融资产产生的所得税影响 
 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 小计 
 二、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 
 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 
 产生的所得税影响 
 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 小计 
 三、现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 
 减：现金流量套期工具产生的所得税影响 
 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 转为被套期项目初始确认金额的调整额 
 小计 
 四、外币财务报表折算差额 
 减：处置境外经营当期转入损益的净额 
 小计 
 五、其他                                                                        496,462.23 
 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 
 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 
 小计                                                                            496,462.23 
 合计                                                                            496,462.23 
     35、收到的其他与经营活动有关的现金 
                主要项目                          本期金额                 上期金额 
 收到的政府补助                                   21,652,700.00 
 收到的存款利息                                    5,355,242.31             10,004,745.23 
     36、支付的其他与经营活动有关的现金 
                主要项目                          本期金额                 上期金额 
 能源费                                           21,454,802.23             21,066,158.79 
 维修费                                            3,911,117.29              7,335,404.56 
 宾客用品                                          4,725,438.60              5,167,679.72 
 宣传广告费                                        5,334,557.37              3,924,059.30 
 金融机构手续费                                   2,825,859.76              2,784,853.50 
 土地使用费                                        2,020,000.00              2,020,000.00 
 仓储运杂费                                        1,877,255.70               896,737.58 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       37、现金流量表补充资料 
        （1）补充资料 
                              项目                                     本期金额               上期金额 
一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润                                                                  92,080,356.10          69,412,738.94 
加：资产减值准备                                                            782,001.44           -114,107.58 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                     19,582,324.30          20,367,495.69 
     无形资产摊销 
     长期待摊费用摊销                                                                               81,281.37 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）         90,974.84            -67,136.51 
     固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 
     公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                              -1,196,103.00 
     财务费用（收益以“-”号填列）                                          157,494.88            218,023.97 
     投资损失（收益以“-”号填列）                                     -15,598,003.96          -3,195,178.36 
     递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                                -44,713.07            330,958.36 
     递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                                240,714.80 
     存货的减少（增加以“-”号填列）                                   -36,080,617.48         -20,105,526.91 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                         -34,689,603.85         -16,116,791.19 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                          39,716,656.19           7,299,701.23 
     其他 
     经营活动产生的现金流量净额                                         65,041,481.19          58,111,459.01 
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
三、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                                         439,480,087.08         495,539,862.58 
减：现金的期初余额                                                     495,539,862.58         500,902,864.09 
现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                                               -56,059,775.50          -5,363,001.51 
        （2）现金及现金等价物 
                        项  目                                   期末余额                  年初余额 
  一、现金                                                      439,480,087.08           495,539,862.58 
  其中：库存现金                                                       72,966.42               169,673.25 
        可随时用于支付的银行存款                                439,394,406.00           495,308,339.01 
        可随时用于支付的其他货币资金                                   12,714.66                61,850.32 
  二、现金等价物 
  其中：三个月内到期的债券投资 
  三、现金及现金等价物余额                                      439,480,087.08           495,539,862.58 
  金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
  六、关联方及关联方交易 
        1、本公司的母公司情况 
     母公司名称       企业类型       注册地      法定代表人                业务性质 
                                                               省政府授权范围内的国有资产经 
                     有限责任 
  南京金陵饭店集                                               营、管理、转让、投资，企业托 
                     公司（国有    中国·南京   汤文俭 
  团有限公司                                                   管，资产重组，实物租赁，经批 
                     独资） 
                                                               准的其他业务。 
   （续） 
                                          母公司对本公司     母公司对本公司 
     母公司名称          注册资本                                                组织机构代码 
                                          的持股比例(%)      的表决权比例(%) 
  南京金陵饭店集 
                     17295 万元人民币         50.67%              50.67%           13475748-X 
  团有限公司 
  本公司的最终控制方是：江苏省人民政府国有资产监督管理委员会。 
        2、本公司的子公司情况 
          子公司名称               企业类型         注册地       法定代表人         业务性质 
  江苏金陵贸易有限公司           有限责任公司    中国·南京         金美成       国内贸易 
  江苏苏糖糖酒食品有限公司   有限责任公司        中国·南京         金美成       酒类销售 
  江苏金陵精品商贸有限公司   有限责任公司        中国·南京         史翠萍       国内贸易 
  南京新金陵饭店有限公司         有限责任公司    中国·南京          胡明        基本建设 
  江苏金陵旅游发展有限公司   有限责任公司        中国·盱眙         胡中强       房地产开发 
         （续） 
                                                  本公司合计     本公司合计表 
          子公司名称               注册资本                                       组织机构代码 
                                                 持股比例(%)      决权比例(%) 
                                   1000 万元 
  江苏金陵贸易有限公司                              90.00%           90.00%       74557979-0 
                                    人民币 
                                    500万元 
  江苏苏糖糖酒食品有限公司                          52.20%           52.20%       74065226-6 
                                    人民币 
                                    50万元 
  江苏金陵精品商贸有限公司                           100%             100%        77050946-0 
                                    人民币 
                                32,922.33万元 
  南京新金陵饭店有限公司                              51%              51%        79040997-7 
                                    人民币 
                                  5,000万元 
  江苏金陵旅游发展有限公司                           100%             100%        68491061-0 
                                    人民币 
       3、本公司联营企业情况 
                                                                    本公司合本公司合 
                                            法定    业务     注册 
 被投资单位名称  企业类型       注册地                              计持股比计表决权组织机构代码 
                                           代表人   性质     资本 
                                                                      例(%)   比例(%) 
南京金陵酒店管                                      酒店 1111 万元 
                   有限公司 中国·南京      胡明                     26.78%  26.78%  76212733-1 
理有限公司                                          管理   人民币 
南京金陵置业发                                     房地产2200 万元 
                   有限公司 中国·南京 赵裕源                        30.00%  30.00%   726095862 
展有限公司                                          开发   人民币金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
      4、本公司的其他关联方情况 
            关联方名称                       与本公司的关系                  组织机构代码 
南京金陵饭店广告公司                       受同一母公司控制                     134774992 
江苏金陵五星实业有限公司                   受同一母公司控制                     13479044X 
南京湖滨金陵饭店有限公司                   受同一母公司控制                     721794875 
南京金陵娱乐发展实业有限公司               受同一母公司控制                     608914492 
南京金陵百货有限责任公司                   受同一母公司控制                     765275743 
南京金陵饭店购物中心有限公司               受同一母公司控制                     608910836 
江苏金陵饭店汽车有限公司                   受同一母公司控制                     134789836 
江苏金陵快餐有限公司                       受同一母公司控制                     758988825 
      5、关联交易情况 
       (如无特别说明，以下金额单位为人民币万元) 
        （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易 
                                                                 本期发生额           上期发生额 
                关联交易     关联交易      关联交易定价方式           占同类交              占同类交 
    关联方 
                  类型         内容           及决策程序       金额   易金额的     金额     易金额的 
                                                                      比例（%）             比例（%） 
南京金陵饭店   向关联方 在公司采购及消    市场价，股东大会 
                                                                  223     0.89%        240       0.91% 
集团有限公司  提供劳务  费                审议 
南京金陵饭店   向关联方                   协议价，股东大会 
                         提供服务人员                             119    78.85%        116      65.17% 
集团有限公司  提供劳务                    审议 
                         为集团公司部分 
南京金陵饭店   向关联方 固定资产拆除提    协议价，股东大会 
                                                                                       213 
集团有限公司  提供劳务 供方案论证和施     审议 
                         工管理 
                         地铁施工期间为 
南京金陵饭店   向关联方 集团公司部分固    协议价，股东大会 
                                                                                        55 
集团有限公司  提供劳务  定资产提供施工    审议 
☆                         监护管理 
南京金陵娱乐 
               向关联方 在公司采购及消    市场价，股东大会 
发展实业有限                                                       43     0.17%         65       0.25% 
               提供劳务  费               审议 
公司 
南京金陵娱乐 
               向关联方                   协议价，股东大会 
发展实业有限             提供服务人员                              32    21.15%         62      34.83% 
               提供劳务                   审议 
公司 
南京金陵娱乐 
               向关联方                   市场价，股东大会 
发展实业有限             采购原料                                  15     0.38% 
               采购                       审议 
公司 
南京金陵饭店   向关联采                   市场价，股东大会 
                         采购印刷品                                66     4.77%          73     16.85% 
广告公司       购                         审议 
江苏金陵快餐   接受关联 提供公司职工工    市场价，股东大会 
                                                                  250   100.00%         248    100.00% 
有限公司       方劳务    作餐             审议 
南京湖滨金陵   向关联方 在公司采购及消    市场价，股东大会 
                                                                   30    0.12%         138       0.52% 
饭店有限公司  提供劳务  费                审议 
南京金陵置业   向关联方                   市场价，股东大会 
                         在公司消费                                                    122       0.46% 
发展有限公司  提供劳务                    审议 
  金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
  南京金陵置业  向关联方 提供联合推广服   协议价，股东大会 
                                                                                     75    100.00% 
  发展有限公司  提供劳务  务              审议 
                向关联方 
  南京金陵酒店           在公司采购及消 
                销售及提                  市场价                 22     0.09% 
  管理有限公司            费 
                供劳务 
  南京金陵酒店  向关联方 
                         采购原料         市场价                 54     1.34% 
  管理有限公司  采购 
        (2) 关联托管情况 
                                               托管       托管                 托管收益  托管收益对 
   委托方名称  受托方名称    托管资产情况                           托管收益 
                                              起始日     终止日                确定依据   公司影响 
                          为世界贸易中心楼 
  南京金陵饭店                                                                           营业收入 
              本公司      6-17层提供管理服  2003-1-1   2011-12-31 100.00万元  协议商定 
  集团有限公司                                                                           100万元 
                          务 
  南京金陵娱 
                          为金淼餐厅提供管                                               营业收入50 
  乐发展实业  本公司                        2003-1-1   2011-12-31 50.00万元   协议商定 
                          理服务                                                         万元 
  有限公司 
              江苏金陵饭 
                          对户外停车场管理                                               营业收入100 
  本公司      店汽车有限                    2003-12-28 2011-12-31 100.00万元  协议商定 
                          经营                                                           万元 
              公司 
                          将已签订的全部酒 
                          店管理合同（包括 
              南京金陵酒 
                          管理合同、特许经                                    实际实现   税前利润 
  本公司      店管理有限                    2005-1-1   持续有效   125.27万元 
                          营合同、咨询服务                                    净收益     125.27万元 
              公司 
                          合同）交由酒店管 
                          理公司管理与执行 
         （3）关联租赁情况 
                            租赁资产     租赁       租赁                  租赁收益 租赁收益对 
 出租方名称  承租方名称                                       租赁支出 
                              情况      起始日     终止日                 确定依据  公司影响 
南京金陵饭店                10,356.28                                                管理费用 
              本公司                  2002-12-20 2022-12-19  202.00万元    协议商定 
集团有限公司               平方米土地                                                202.00万元 
南京金陵饭店  南京新金陵饭 8,622.5平                                                 在建工程 
                                      2007-1-8   2027-1-7    315.00万元    协议商定 
集团有限公司  店有限公司   方米土地                                                  315.00万元 
         （4）其他关联交易 
        ①公司许可金陵集团自 2002 年 12 月 30 日至 2012 年 12 月 30 日无偿使用“金”字 
  牌图形商标和“金陵”牌文字商标，期限为十年。 
       ②公司代关联方收取款项 
                                              本期发生额                  上期发生额 
               关联方                                占同类交易金                占同类交易金 
                                          金额                         金额 
                                                    额的比例（%）               额的比例（%） 
  南京金陵饭店集团有限公司                    1,346        65.09%         1,281        66.34% 
  南京金陵娱乐发展实业有限公司                  287        13.86%           311       16.11% 
  南京金陵百货有限责任公司                      172         8.30%           230        11.91% 
  南京金陵饭店购物中心有限公司                    8        0.41%             12        0.62% 
  南京湖滨金陵饭店有限公司                       37         1.81%            97        5.02% 
  南京金陵酒店管理有限公司                      218        10.53% 
                合计                          2,068       100.00%         1,931      100.00%金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
      由于客户同时在公司以及上述关联单位消费，而结算时统一在公司前台，故形成代收款项的关联交易；该项关联交易已经股东大会审议。 
     ③公司收关联方综合服务费 
                                                              本期发生额         上期发生额 
               关联交易    关联交易     关联交易定价方式 
    关联方                                                        占同类交易          占同类交易 
                类型          内容         及决策程序      金额                金额 
                                                                  金额的比例         金额的比例 
                        向对方供水、电、 
                                        协议价，股东大会 
南京金陵饭店   综合服务 汽、煤气、公共设                      495     38.26%     449      33.19% 
                                        审议 
集团有限公司            施等服务 
南京金陵娱乐            向对方供水、电、 
                                        协议价，股东大会 
发展实业有限   综合服务 汽、煤气、公共设                      188      14.57%    267      19.73% 
                                        审议 
公司                    施等服务 
                        向对方供水、电、 
南京金陵百货                            协议价，股东大会 
               综合服务 汽、煤气、公共设                      293     22.68%     346      25.57% 
有限责任公司                            审议 
                        施等服务 
南京金陵饭店            向对方供水、电、 
                                        协议价，股东大会 
购物中心有限   综合服务 汽、煤气、公共设                      183      14.13%    175      12.93% 
                                        审议 
公司                    施等服务 
                        向对方供水、电、 
                                        协议价，股东大会 
江苏金陵快餐   综合服务 汽、煤气、公共设                      109      8.44%     109       8.06% 
                                        审议 
有限公司                施等服务 
                        向对方供水、电、 
                                        协议价，股东大会 
江苏金陵饭店   综合服务 汽、煤气、公共设                        6      0.50%       7       0.52% 
                                        审议 
汽车有限公司            施等服务 
                        向对方供水、电、 
南京金陵酒店   综合服务 汽、煤气、公共设 协议价                18       1.42% 
管理有限公司            施等服务 
     合计                                                    1292    100.00%    1353     100.00% 
      6、关联方应收应付款项                                  单位：人民币元 
    项目名称                    关联方                    期末余额              年初余额 
                  南京金陵饭店集团有限公司                39,428,432.88        39,669,042.03 
                  南京金陵百货有限公司                                             116,751.34 
                  南京金陵娱乐发展实业有限公司                29,927.41            123,747.97 
                  南京湖滨金陵饭店有限公司                    61,871.40             66,133.21 
其他应付款        南京金陵饭店购物中心有限公司                 2,178.16 
                  江苏金陵饭店汽车有限公司                     1,654.16 
                  江苏金陵快餐有限公司                         5,218.14 
                  南京金陵酒店管理有限公司                    94,968.72 
                  小计                                     39,624,250.87        39,975,674.55 
预收账款          南京金陵饭店集团有限公司                  5,250,000.00         5,250,000.00 
七、或有事项 
      截止 2009 年12月 31 日本公司无需披露的重大或有事项。 
   金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
   八、承诺事项 
         1、重大承诺事项 
       （1）根据南京新金陵饭店有限公司与南京市国土资源局签订的宁国土资让合[2006]314 
   号《国有土地使用权出让合同》，南京新金陵饭店有限公司购买位于南京市鼓楼区金陵饭店北 
   侧地块 （地块编号No.2006G73），用地总面积14,745.1平方米，实际出让面积12,604.3平方米， 
   土地成交价款总额为5,000万元。截止2009年12月31日，南京新金陵饭店有限公司已支付出让 
   金2,500万元。 
       （2）根据公司2008年10月23日与南京新金陵饭店有限公司另一股东南京伯藜置业管理有 
   限公司签订的《增资协议书》，在协议生效之日起三年内，双方以现金认购的方式对南京新金 
   陵饭店有限公司进行增资扩股，使其股东出资增至120,000万元。截止2009年12月31日，双方 
   已投资55,607.44万元，其中公司出资28,359.80万元，持股比例为51.00%；本公司后续尚需增 
   加出资额32,840.20万元。 
         2、前期承诺履行情况 
       本公司无需披露的重大前期承诺履行情况。 
   九、资产负债表日后事项 
         1、本公司无需披露的对财务状况和经营成果产生重大影响的资产负债表日后事项。 
         2、资产负债表日后利润分配情况说明 
       根据公司第三届董事会第八次会议审议通过的《2009年度利润分配预案》，公司按2009 
   年度实现净利润计提10%的法定公积金后，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 
        以上预案需经公司股东大会批准。 
   十、其他重要事项 
         1、以公允价值计量的资产和负债 
                                     本期公允价值    计入权益的累计 本期计提 
        项目            年初余额                                                     期末余额 
                                       变动损益        公允价值变动     的减值 
金融资产 
1.以公允价值计量且其变 
动计入当期损益的金融资              1,196,103.00                                  86,399,123.00 
产（不含衍生金融资产） 
2.衍生金融资产 
3.可供出售金融资产 
金融资产小计 
投资性房地产 
生产性生物资产 
   金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
其他 
上述合计                            1,196,103.00                                  86,399,123.00 
金融负债 
         2、本公司无外币金融资产和外币金融负债。 
   十一、母公司财务报表主要项目注释 
        1、应收账款 
         （1）分类情况 
                                                              期末余额 
                类  别                         账面余额                      坏账准备 
                                           金额          比例(%)         金额        计提比例 
    单项金额重大的应收账款 
    单项金额不重大但按信用风险特征组 
    合后该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款                4,190,242.02        100.00     233,243.82       5.56% 
    合计                                4,190,242.02        100.00     233,243.82       5.56% 
         （续） 
                                                             年初余额 
                类  别                         账面余额                     坏账准备 
                                           金额          比例(%)        金额        计提比例 
    单项金额重大的应收账款 
    单项金额不重大但按信用风险特征组 
    合后该组合的风险较大的应收账款 
    其他不重大的应收账款                3,761,247.79        100.00    190,104.94        5.05% 
    合计                                3,761,247.79        100.00    190,104.94        5.05% 
         （2）期末无单项金额重大需单独进行减值测试的应收账款。 
         （3）其他不重大的应收账款账龄分析 
                             期末余额                                    年初余额 
    账龄             账面余额                                     账面余额 
                                            坏账准备                                   坏账准备 
                  金额         比例(%)                         金额        比例(%) 
  1年以内      3,715,607.72       88.67     185,780.39     3,720,396.75        98.91  186,019.84 
  1至2年         474,634.30       11.33       47,463.43        40,851.04        1.09     4,085.10 
  2至3年 
  3至4年 
  4至5年 
  5年以上 
  合计         4,190,242.02      100.00     233,243.82     3,761,247.79       100.00  190,104.94 
         （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又 
   全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的应收账款。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
       （5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的应收账款。 
       （6）本公司本期未核销应收账款。 
       （7）应收账款期末余额中无持有本公司 5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
       （8）应收账款金额前五名单位情况 
                                     与本公司                                   占应收账款总 
             往来单位名称                             金额           年限 
                                       关系                                     额比例（%） 
    新加坡航空公司                   非关联方       431,158.00     1 年以内              10.29 
    南京雨润食品有限公司             非关联方       315,578.84     1 年以内               7.53 
    交通银行南京分行                 非关联方       190,749.20     1 年以内               4.55 
    香港荣金公司                     非关联方       110,158.46     1 年以内               2.63 
    泉峰（中国）贸易有限公司  非关联方                24,753.95    1 年以内               0.59 
    合计                                          1,072,398.45                           25.59 
       （9）应收账款期末余额中无应收关联方款项。 
     2、其他应收款 
       （1）分类情况 
                                                            期末余额 
             类  别                         账面余额                       坏账准备 
                                         金额         比例(%)          金额         计提比例 
 单项金额重大的其他应收款           63,787,780.55        96.84     4,442,920.37          6.97% 
 单项金额不重大但按信用风险特征组 
                                         5,350.00         0.01         1,105.00        20.65% 
 合后该组合的风险较大的其他应收款 
 其他不重大的其他应收款              2,077,746.14         3.15       151,389.81          7.29% 
 合计                               65,870,876.69       100.00     4,595,415.18          6.98% 
       （续） 
                                                            年初余额 
             类  别                          账面余额                      坏账准备 
                                         金额         比例(%)          金额         计提比例 
 单项金额重大的其他应收款           38,143,071.28          95.65    1,980,813.29         5.19% 
 单项金额不重大但按信用风险特征组 
                                            350.00         0.00           105.00           30% 
 合后该组合的风险较大的其他应收款 
 其他不重大的其他应收款              1,735,609.49           4.35       111,091.83        6.40% 
 合计                               39,879,030.77         100.00    2,092,010.12        5.25% 
       （2）期末单项金额重大单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提情况 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
往来单位名称        账面余额        坏账准备     计提比例                   理由 
江苏金陵贸易有 36,753,456.53  1,837,672.83           5% 
                                                             无明显证据表明其预计未来现金 
限公司            25,070,626.88  2,507,062.69        10% 
                                                             流量现值低于其账面价值，本公司 
江苏金陵旅游发  1,963,697.14          98,184.86      5%      将其加入账龄组合计提坏账准备展有限公司 
  合计           63,787,780.55 4,442,920.38 
       （3）期末单项金额不重大但按信用风险组合后该组合的风险较大的其他应收款是指单项 
 金额不重大但账龄 3 年以上的其他应收款，参见以下账龄组合明细： 
                          期末余额                                    年初余额 
  账龄            账面余额                                   账面余额 
                                        坏账准备                                   坏账准备 
                金额         比例                          金额         比例 
1 年以内                      ( )                                        ( ) 
           40,319,699.81     61.21  2,015,967.49      37,924,759.15     95.10  1,896,237.96 
1 至2 年  25,070,626.88      38.06  2,507,062.69       1,948,421.62       4.89     194,842.16 
2 至3 年      475,200.00       0.72      71,280.00          5,500.00      0.01         825.00 
3 至4 年         5,000.00      0.01       1,000.00 
4 至5 年 
5 年以上           350.00      0.00          105.00           350.00      0.00          105.00 
 合计      65,870,876.69  100.00  4,595,415.18        39,879,030.77    100.00  2,092,010.12 
       （4）本公司无以前期间已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又 
 全额收回或转回、或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。 
       （5）本公司本期无通过重组等其他方式收回的其他应收款。 
       （6）本公司本期未核销其他应收款。 
       （7）其他应收款期末余额中无持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 
       （8）其他应收款金额前五名单位情况 
                               与本公司                            占其他应收款 
        往来单位名称                          金额         年限                          内容 
                                 关系                             总额比例（%） 
  江苏金陵贸易有限公司          子公司  61,824,083.41  1-2 年          93.86      往来款 
  江苏金陵旅游发展有限公司  子公司        1,963,697.14 1 年以内         2.98      代垫款 
  中国银行江苏省分行           非关联方      696,343.05 1 年以内        1.06      信用卡未到账款 
  南京港华燃气有限公司         非关联方      475,200.00 1 年以内        0.72      押金 
  前台备用金                   非关联方      391,500.00 1 年以内        0.59      备用金 
    合计                                 65,350,823.60                 99.21 
 金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
        （9）应收关联方款项情况 
                                                                                 占其他应收款总额 
            关联方名称                 与本公司关系               金额 
                                                                                     比例（%） 
  江苏金陵贸易有限公司               子公司                    61,824,083.41                   93.86 
  江苏金陵旅游发展有限公司           子公司                     1,963,697.14                    2.98 
     合计                                                     63,787,780.55                   96.84 
      3、长期股权投资 
        （1）分类情况 
                                   期末余额                                   年初余额 
       项 目 
                     账面余额      减值准备     账面价值         账面余额     减值准备     账面价值 
 按成本法核算的 
                   373,048,000.00             373,048,000.00 296,348,000.00              296,348,000.00 
 长期股权投资 
 按权益法核算的 
                    56,187,765.62              56,187,765.62   51,606,588.61              51,606,588.61 
 长期股权投资 
       合计        429,235,765.62             429,235,765.62 347,954,588.61              347,954,588.61 
       （2）按成本法核算的长期股权投资 
                持股 表决权 
被投资单位名称               初始投资成本       年初余额        本期增加    本期减少     期末余额 
                比例 比例 
紫金财产保险 
                  3%    3%    30,000,000.00     3,300,000.0026,700,000.00               30,000,000.00 
股份有限公司 
江苏金陵贸易 
                 90%   90%     9,000,000.00     9,000,000.00                             9,000,000.00 
有限公司 
江苏金陵精品 
                 90%   90%       450,000.00       450,000.00                               450,000.00 
商贸有限公司 
南京新金陵饭 
                 51%   51%   283,598,000.00  283,598,000.00                            283,598,000.00 
店有限公司 
江苏金陵旅游 
                100%  100%    50,000,000.00                  50,000,000.00              50,000,000.00 
发展有限公司 
合计                         373,048,000.00  296,348,000.0076,700,000.00               373,048,000.00 
        （3）按权益法核算的长期股权投资 
          被投资单位名称              持股比例   表决权比例            初始投资成本 
 南京金陵酒店管理有限公司                  26.78%         26.78%             3,405,656.53 
 南京金陵置业发展有限公司                  30.00%         30.00%            61,376,640.00 
 合计                                                                       64,782,296.53 
        （续） 
  被投资单位名称       年初余额         本期增加        本期减少         期末余额      本期现金红利 
 南京金陵酒店管       4,820,295.22  3,902,388.05                        8,722683.27 
 理有限公司 
 南京金陵置业发展 46,786,293.39  9,295,405.44  8,616,616.48 47,465,082.35  8,616,616.48 
 有限公司 
        合计         51,606,588.61 13,197,793.49  8,616,616.48 56,187,765.62  8,616,616.48 
        （4）本公司长期股权投资无减值迹象，未计提减值准备。 
  金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
         （5）本公司无有限售条件的长期股权投资。 
         （6）被投资单位向本公司转移资金无受到限制情况。 
         （7）联营企业 
                                                 法定代                                  表决权 
   被投资单位名称   企业类型         注册地               业务性质  注册资本 持股比例 
                                                  表人                                     比例 
  南京金陵酒店管                                                     1111万元 
                    有限责任公司 中国·南京       胡明    酒店管理              26.78%  26.78% 
  理有限公司                                                           人民币 
  南京金陵置业发                                                     2200万元 
                    有限责任公司 中国·南京  赵裕源 房地产开发                  30.00%  30.00% 
  展有限公司                                                           人民币 
         （续） 
被投资单位名称             期末资产总额   期末负债总额   期末净资产总额 本期营业收入总额  本期净利润 
南京金陵酒店管理有限公司   74,256,809.21   41,685,176.34  32,571,632.87   64,859,472.71 14,572,024.10 
南京金陵置业发展有限公司  623,490,080.46  525,092,374.08  98,397,706.38  182,977,226.00 60,894,302.40 
       4、营业收入、营业成本 
         （1）分类情况 
                                  本期金额                              上期金额 
       项  目 
☆                         营业收入           营业成本           营业收入           营业成本 
   主营业务收入         246,671,753.91     61,626,626.70  255,046,702.66         66,984,257.42 
   其他业务收入           4,397,878.72        539,801.65        7,917,993.89         733,132.98 
   合计                 251,069,632.63     62,166,428.35      262,964,696.55     67,717,390.40 
         （2）主营业务（分行业） 
                                  本期金额                              上期金额 
      行业名称 
                         营业收入           营业成本           营业收入           营业成本 
   酒店服务            222,297,826.42  41,888,398.04         227,764,464.74  44,505,371.02 
   商品贸易             24,373,927.49  19,738,228.66          27,282,237.92  22,478,886.40 
   合计                246,671,753.91  61,626,626.70         255,046,702.66  66,984,257.42 
         （3）主营业务（分产品） 
                                  本期金额                              上期金额 
      产品名称 
                         营业收入           营业成本           营业收入           营业成本 
   客房                 96,464,198.74                        103,584,527.07 
   餐饮                120,272,424.25  41,888,398.04         118,060,666.41  44,505,371.02 
   其他酒店服务          5,561,203.43                          6,119,271.26 
   商品贸易             24,373,927.49  19,738,228.66          27,282,237.92  22,478,886.40 
   合计                246,671,753.91  61,626,626.70         255,046,702.66  66,984,257.42 
         （4）前五名客户的营业收入金额合计占全部营业收入的比例 5.31%。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
      5、投资收益 
        （1）分类情况 
                        项  目                                 本期金额              上期金额 
  权益法核算的长期股权投资收益                              13,197,793.49           1,527,894.10 
  处置交易性金融资产取得的投资收益                            2,400,210.47          1,667,284.26 
  合计                                                      15,598,003.96           3,195,178.36 
      本公司投资收益汇回不存在重大限制。 
        （2）按权益法核算的长期股权投资收益 
             项  目                    本期金额            上期金额        本期比上期增减变动的原因 
南京金陵置业发展有限公司             9,295,405.44           652,829.48 本期销售毛利率大幅上升 
南京金陵酒店管理有限公司             3,902,388.05           875,064.62 业务量增大 
  合计                             13,197,793.49         1,527,894.10 
      6、现金流量表补充资料 
                              项目                                    本期金额               上期金额 
一、将净利润调节为经营活动的现金流量： 
净利润                                                                  75,945,537.28         58,096,342.23 
加：资产减值准备                                                         2,561,391.61             592,360.83 
     固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧                     19,026,539.69         19,851,888.04 
     无形资产摊销 
     长期待摊费用摊销                                                                              81,281.37 
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）        87,640.44             -67,136.51 
     固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 
     公允价值变动损失（收益以“-”号填列）                              -1,196,103.00 
     财务费用（收益以“-”号填列） 
     投资损失（收益以“-”号填列）                                    -15,598,003.96          -3,195,178.36 
     递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）                               570,502.52           -189,882.68 
     递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）                               240,714.80 
     存货的减少（增加以“-”号填列）                                        -6,049.60             724,901.27 
     经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）                          -2,155,999.64          1,402,810.90 
     经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）                        -26,697,742.57         -16,492,768.62 
     其他 
经营活动产生的现金流量净额                                              52,778,427.57         60,804,618.47 
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
三、现金及现金等价物净变动情况： 
现金的期末余额                                                        283,014,317.40         381,770,802.23 
减：现金的期初余额                                                    381,770,802.23         467,647,435.98 
现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额                                              -98,756,484.83         -85,876,633.75 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
十二、补充财务资料 
      1、本期非经常性损益明细表 
                         项  目                                金额                  说明 
 非流动资产处置损益                                            -90,974.84 
 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 
 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 
                                                               696,000.00 
 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 
 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 
 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投 
 资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 
 非货币性资产交换损益 
 委托他人投资或管理资产的损益 
 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 
 债务重组损益 
 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 
 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 
 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 
 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易                     其中：交易性金融资产 
 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                     处置收益 2,400,210.47 
                                                             3,596,313.47 
 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                     元；公允价值变动损益 
 得的投资收益                                                               1,196,103.00 元 
 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 
 对外委托贷款取得的损益 
 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变 
 动产生的损益 
 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调 
 整对当期损益的影响 
                                                                            均为关联交易，参见附 
 受托经营取得的托管费净收益（收入-成本-营业税金及附加）      3,613,994.80 
                                                                            注六·5·（2） 
                                                                            其中：核销无法支付的应 
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                        3,916,770.31 
                                                                            付款项3,792,144.45元 
 其他符合非经常性损益定义的损益项目 
     税前合计                                               11,732,103.74 
     减：扣除所得税影响                                      2,928,051.17 
     所得税后合计                                            8,804,052.57 
     减：扣除少数股东损益影响                                   -3,744.90 
     非经常性损益净额（归属于母公司股东的净利润部分）        8,807,797.47 
     公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目。 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
     2、净资产收益率及每股收益 
                                      加权平均净资产收               每股收益（元） 
             报告期利润 
                                         益率（%）          基本每股收益        稀释每股收益 
 归属于公司普通股股东的净利润                     8.93%               0.285 
 扣除非经常性损益后归属于公司普通 
                                                  8.01%               0.255 
 股股东的净利润 
     3、主要会计报表项目的异常情况及原因 
                 2009 年较 
   报表项目      2008 年增                          情况说明、原因分析 
                 减变动率 
                              子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司本期销售额增长，相应应 
 应收账款           54.40% 
                              收账款增加。 
                              子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，且主要供应 
 预付款项           72.20% 
                              商要求预付款增加，相应采购预付款项增加。 
                              新增子公司——江苏金陵旅游发展有限公司的待开发土地及开 
 存货               63.87%  发成本；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长，相 
                              应库存商品增加。 
                              本公司对紫金财产保险股份有限公司的投资增加 2670 万元；对 
 长期股权投资       56.97% 
                              联营企业权益法核算增加 548 万元。 
 在建工程           29.42%  子公司——南京新金陵饭店有限公司对二期扩建工程投入增加。 
                              子公司——南京新金陵饭店有限公司按实际完成工程量暂估应付 
 应付账款          107.01%  工程款增加；子公司——江苏苏糖糖酒食品有限公司业务量增长， 
                              相应采购应付账款增加。 
 应交税费           55.12%  本期利润总额增长，相应期末尚未汇算清缴的企业所得税增加。 
                              本期对联营企业权益法核算投资收益大幅增加；处置交易性金融 
 投资收益          388.17% 
                              资产投资收益较上年有所增加。 
 营业外收入        226.36%  本期核销无法支付的应付款项计入当期损益。 
十三、财务报表之批准 
     本财务报告经公司第三届董事会第八次会议批准报出。 
                                                                       金陵饭店股份有限公司 
                                                                            2010年 3月16 日 
金陵饭店股份有限公司 2009年年度报告 
十二、备查文件目录 
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构签名并盖章的会计报表； 
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计机构报告原件； 
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 
                                                                      董事长：李建伟 
                                                              金陵饭店股份有限公司 
                                                                    2010年3月18日 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
                             金陵饭店股份有限公司 
                                内部控制审核报告 
                                                          天衡专字（2010）123号 
金陵饭店股份有限公司全体股东： 
     我们接受委托，审核了金陵饭店股份有限公司（以下简称“金陵饭店”）董事会《关于 
2009 年度公司内部控制的自我评估报告》中关于 2009年 12月 31 日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。金陵饭店管理当局的责任是按照《企业内部控制基本规范》及有关规定建立健全内部控制并保持其有效性，我们的责任是对金陵饭店《关于2009 年度公司内部控制的自我评估报告》中所述与财务报表相关的内部控制的有效性发表意见。 
     我们的审核是依据《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 
     内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 
     我们认为，金陵饭店于 2009 年12月31 日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。 
   江苏天衡会计师事务所有限公司            中国注册会计师：狄云龙 
             中国·南京 
          2010年 3月16 日                  中国注册会计师：赵立文 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
                  金陵饭店股份有限公司董事会 
      关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告 
     金陵饭店股份有限公司（以下简称  “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     为了有效地开展公司经营活动，控制经营风险，保护公司及投资者的合法权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定以及国家相关法律法规的要求，结合自身的经营管理特点和实际情况，建立了较为健全的内部控制制度，形成了完整的内部控制体系，并随着公司经营发展和经济环境变化不断加以完善。 
     建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 
     内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证；而且，内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变。本公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，本公司将立即采取整改措施。 
     本公司建立和实施内部控制制度时，考虑了以下基本要素：公司的内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等五项要素。 
     按照中国证券监督管理委员会的要求，本公司董事会对内部控制体系的建立与实施情况进行了自我评估，现就评估结果报告如下： 
     一、公司基本情况： 
     金陵饭店股份有限公司由南京金陵饭店集团有限公司于2002年12月30日控股设立。公司于2007年3月12 日经中国证券监督管理委员会证监发行字 
 （2007）50号通知核准，首次向社会公开发行人民币普通股11000万股， 2007 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
年4月6 日在上海证券交易所上市，成为全流通后国内酒店业首发上市第一股、江苏省首家上市旅游企业。公司股票简称“金陵饭店”，股票代码“601007”。 
     公司注册资本：30000万元，经营范围：住宿，制售中餐、西餐、自助餐、冷热饮、焙烤食品，食品零售（限各类预包装食品、饮料、茶叶，限分支机构经营）、实业投资经营（国家禁止投资经营的业务除外），其它商品的批发、零售，食品的开发，物业管理，计算机网络工程及软件的开发和相关的技术服务，企业形象策划，展览服务，人才培训，经济信息咨询服务。 
     二、内部控制制度建立的目的与遵循原则 
     1、公司内部控制制度建立的目的： 
     建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，建立行之有效的风险控制系统，保证公司经营发展活动的健康运行，防止并及时发现、纠正各种错误及舞弊行为，合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 
     2、公司内部控制制度符合《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、 
 《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、有关法律法规的规定及公司的实际情况。 
     3、公司建立与实施内部控制体系遵循的原则： 
      （1）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督的全过程，覆盖公司各部门及其分、子公司的各项业务和事项。 
      （2）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 
      （3）制衡性原则。内部控制应当在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾营运效率。 
      （4）适应性原则。内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 
      （5）成本效益原则。内部控制应当权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
     三、公司内部控制体系建立与实施情况 
      （一）内部环境 
     1、公司治理结构和议事规则 
     公司根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，建立了以股东大会、董事会、监事会和经理层为基础的法人治理结构，并制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》等，分别对公司的权力机构、决策机构、监督机构、管理机构进行规范。公司董事会由 10 名董事组成，其中独立董事4名。40%比例的独立董事组成，对于董事会规范运作、有效履职起到了很好的监督、促进、提升作用。在独立董事的专业组成上，公司充分考虑到与公司业务的相关性，4名独立董事分别属于战略、财务、法律、管理等领域的著名专家学者，在监督规范董事会决策行为的同时，对于确保重大决策和内部控制的科学性、专业性、有效性，促进公司经营发展等方面发挥了积极作用。 
     为了提高董事会决策的科学性、高效性，公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，并制定了《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》等专门委员会工作细则，每季度组织专门委员会工作会议，针对公司的战略规划、重大决策、对外投资、经营运作、内控体系、风险管控等问题进行专题研究，并提出专业性意见，进一步提高了公司科学决策能力，强化了公司治理水平。 
     公司“三会”制度对公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、经理层的性质、职责、权限及工作程序，董事长、董事、监事、总经理的任职资格、职责、权限及义务等作了明确规定，形成权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，保证了各层次机构规范运作及各项内部控制制度的有效执行。 
     2、审计委员会设置及内控职能 
     为了强化公司董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司经理层的有效监督，完善公司的治理结构，公司董事会下设审计委员会，并制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会审计委员会工作规程》。审计 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
委员会由5名董事组成，独立董事占多数，其中主任委员由独立董事（专业会计人士）担任。审计委员会的主要职责为：提议聘请或者更换外部审计机构，对公司内、外部审计进行监督、核查和沟通，独立履行内控机制的监督、检查与评价职能，向管理层提出内控机制存在问题和改进建议，向董事会报告内控制度建设与执行情况。审计委员会积极发挥其专业审计职能，根据现行国家会计、审计等相关准则，对公司的财务信息和内部控制制度的运行情况进行持续监督，进一步完善了公司治理结构，强化了董事会决策功能和内控制度建设，确保了董事会对公司经营管理的有效控制和监督。 
     3、内部职能机构设置及职责情况 
     基于公司战略发展和日常经营需要，为保证公司业务、资产、人员以及自主管理等方面的独立完整性，确保效能最大化和科学决策，公司将营销体系、服务质量保证体系和事务管理体系均纳入内部控制组织架构范围，并根据业务流程执行情况和正常经营管理的人力资源配置需求，设置相应的管理职能部门，同时对各部门、各岗位职责制定了相应的规章制度，明确了岗位权责和任职资格条件，做到职责清晰、管理高效。同时，公司对各管理职能部门设置了管控权限，各管理职能部门的组织架构调整以及管理人员的任免均需报公司管理层审核批准，从而建立了科学高效的管控模式和清晰分明的权责体系，有效保证了公司内部控制制度的落实和实施。 
     公司内部组织架构图如下： 
         金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
               战略委员会                         股东大会 
               审计委员会 
                                                   董事会                    监事会 
               提名委员会 
            薪酬与考核委员会                       总经理 
                          副总经理                                          董事会秘书 
市        前      客      中      西      安      工      采      人      财      证      审      总 
场        厅      房      餐      餐      全      程      购      力      务      券      计      经 
销        部      部      部      部      部      部      部      资      部      投      部      理 
售                                                                源              资              办 
部                                                                部              部              公 
                                                                                                  室 
              4、内部审计部门设置及职责情况 
            公司依据《中国人民共和国审计法》等有关法律法规的规定，结合公司实际 
        情况，制定了《公司内部审计工作制度》，从制度上规范了公司内部审计人员的 
        职责权限，为防范风险和加强管控奠定了基础。公司的内部审计人员定期或不定 
        期对公司及分子公司的财务、内控流程以及预决算等经营管理和内部控制情况进 
        行审计监管，并出具审计报告，对发现的问题提供分析、评价、建议及改进意见， 
        形成不同机构和岗位之间权责相互制约、相互监督。内部审计部门的职能划分符 
        合国家法规以及《公司章程》的规定，机构内岗位设置或职责划分发生改变，均 
        需上报董事会审计委员会批准。 
              5、公司人力资源政策 
              公司建立了一套包括招聘、培训、薪酬、考核、奖惩、晋升等方面的人力资 
        源管理制度。根据公司的经营与发展需要，公司采取内部培养与外部引进相结合， 
        盘活内部人力资源，引进社会专业人才，完善人才甄选程序，优化人才结构。公 
        司实行富有竞争力的薪酬分配和绩效考评体系，并与评优、奖励、晋级、提升、 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
出国考察等激励机制有机结合，充分激发了员工的积极性和工作潜能。同时，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性。完善对高管人员和核心业务人员的激励和约束机制，健全高管人员和核心业务人员的工作绩效考核，强化责任目标约束，不断提高其进取精神和责任意识。 
     6、公司发展战略及企业文化 
     公司发展战略：以资本为纽带，通过新建、收购、控股、参股、租赁经营等途径，拓展酒店实体连锁经营，延伸相关旅游产业链，推动品牌化、资本化、规模化、国际化发展，创建中国人自己管理的、具有国际影响力的百年民族品牌。 
     为了实现公司的发展战略，公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，形成了热爱企业、珍惜品牌、诚实守信、注重管理和服务细节的企业文化， 
 “诚信、团结、专业、创新”的企业精神深入人心，成为贯穿企业经营发展的灵魂，保证了企业的和谐、永续发展。公司坚持以人为本，系统实施了人力资源的规划、开发与培训，为管理人员和员工设计了适合其自身特点的职业生涯规划，将道德素养和专业能力作为选拔和聘用的重要标准，建立了科学的人才培养、引进和激励机制，完善了责、权、利相对应的薪酬分配和绩效考评体系，构筑了高素质、专业化、创新性的人才平台，为规模经营和开拓发展奠定了坚实的人才基础。公司着力强化企业文化建设，培育“以人为本，追求卓越”的价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，倡导诚实守信、爱岗敬业、开拓创新和团队协作精神，并积极发挥董事、监事和高级管理人员在企业文化建设中的主导作用，为公司战略的实施提供了精神支柱。 
      （二）风险评估 
     公司按照“规避风险、降低风险、分担风险”的原则，对公司运营过程中可能产生的风险实施了有效控制。公司风险管理的主要目标是以企业发展战略的实现为总体目标，识别公司运营过程中的内、外部风险，有效地预防、评估、规避 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
和控制风险，努力建立并完善公司的风险管理体系，规范公司内部管理流程，完善管理方式和行为，有效防范经营风险，提高经营管理水平。 
     公司按照定性与定量相结合的方法，分析营运流程的关键风险控制点，按照风险发生的可能性及其影响程度等因素，对风险进行分析与排序，确定关注重点和优先控制的风险。为了强化风险管理，公司实施了相关检查与考核制度，建立配套的奖惩制度，定期对风险管理制度的执行情况进行检查和考核，对出现的问题及时整改解决，并在执行公司发展战略过程中逐步完善。 
     公司建立了有效的风险评估过程，以识别和应对公司可能遇到的各种风险。 
公司根据公司发展战略拟定了长、中、短期发展规划，每月定期编制经营情况报告，使公司管理层了解公司经营管理状况，并提供综合性的统计数据和分析报告，为公司决策管理提供依据。公司于每个月、每季度及年终均召开分系统经营情况分析会，对财务数据、经营情况进行全面分析，结合国家相关产业政策及宏观经济环境信息，对公司未来的发展提交分析报告，公司据此修订具体的实施方案及应对措施。 公司管理层针对国内外宏观环境和市场变化、酒店行业竞争加剧等发展态势，准确分析经营发展过程中所承受的各种风险，坚持安全、稳健的经营方针，不断进行经营创新和提档升级，在增加现金流量、加速资金周转、有效控制成本等方面下足功夫，最大限度地降低了风险。 
     公司建立了一系列风险防范预警机制和突发事件应急机制，修订了《突发事件应急处理预案》汇编手册，明确各类重大风险或突发事件的监测、报告、处理程序及责任人员，健全了督察制度和责任追究机制，建立了层层防控、全员参与的风险防范体系。公司通过三级培训网络，分层次、多渠道地开展风险管控培训，将风险意识牢固根植于员工的思想和行动中。对部门负责人注重强化风险责任感，提升风险管控能力、创新执行能力；对老员工注重树立忧患意识、危机意识，熟练运用风险防范的技能和方法；对新员工则要求尽快掌握岗位知识、服务技能、规章制度和工作流程等。 
      （三）控制活动 
     1、不相容岗位分离控制 
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     公司全面系统地分析、梳理公司日常运营中所涉及的业务流程，对于不相容岗位，实施相应的分离措施，形成各司其职、相互制约、相互监督的工作机制。公司把经济业务活动划分为授权、审核、执行、审查、记录等步骤，每个步骤均由相对独立的岗位和人员分别执行，形成了相互制衡的机制，保证不相容岗位、人员相分离，同时各职能部门具有相对独立性和明确分工，确保业务流程清晰，内控作用充分发挥。 
     2、授权审批控制 
☆     在交易授权上，公司区分交易的不同性质采取了不同的授权审批方式。公司在经营管理中，制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，明确了各部门办理业务和事项的权限范围、审批程序、相关责任以及各环节的授权控制，通过明确的权力、职责划分，有效防止了差错及舞弊行为的发生。合同评审方面，工程合同、采购合同等明确了相关部门把关评审的控制原则和方法；费用开支方面，以财务管理制度为基础，制定了费用核销程序。公司的投资合同、担保合同、信贷合同等明确了需经董事会或股东大会批准的标准。在股东大会授予董事会权限范围内的，由董事会批准；超出授权范围的由股东大会批准。 
     3、财务系统控制 
     公司财务系统控制的核心是确保资产安全、现金流安全和经营效益最大化。 
     ①财务管理制度 
     为了规范企业财务管理，加强财务监督，公司根据财政部《企业会计准则》的规定，制定了《公司财务管理制度》。该制度对公司的财务管理体制、财务管理基础工作、资金筹集管理、流动资产管理、固定资产管理、对外投资管理、成本费用管理、财务报告及信息披露、会计电算化等三十多个方面作了明确规定和规范。 
     ②财务集中控制的管理模式 
     为了规范公司及分、子公司的财务行为，促进和加强公司的财务工作，健全公司内部控制制度，公司实行集中统一的财务管理模式，制定了《分、子公司财务管理办法》，对分、子公司实行财务经理委派制，接受公司财务部门的统一领导和集中管理，统一财务核算。 
     ③财务核算控制 
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     公司财务部从日常会计核算和会计基础工作着手，制定了各岗位的工作职责和核算程序，并将内部控制和内部稽核的要求贯穿其中。公司的财务系统采用专业的财务核算系统，并明确规定会计人员在记帐、复核、过帐、结帐、报表等方面各自的责权范围，既规范了公司的会计核算，又保证了公司财务信息的真实、准确、完整，使公司的财务状况得到真实反映。 
     ④成本费用控制 
     为了有效控制公司的成本、费用支出，公司规范采购流程，加强了采购环节的事前控制，根据《关于酒店物资采购、服务外包招标的管理规定》，按照“公开、公平、公正”的原则，坚持公开招标、比质比价、择优采购。在采购过程中，由招标采购管理小组进行专项评议，共同审核报价并确定供应商；财务部负责履行采购监督职能，加强市场询价工作，对采购物品价格与市场同类物品价格、供应商报价进行对比分析。公司完善了电子化物流管理系统，建立了“公开透明、比质比价”的网上采购制度，向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴，从而确保了酒店物资采购质量，有效降低了采购成本。 
     为了控制工程造价，依据国家有关规定，公司制定了《关于工程建设招标采购的管理规定》、《关于工程预决算的管理规定》，对公司工程建设项目、更新改造及大修项目实行招、投标制度，包括勘察设计、造价咨询、工程监理、工程保险、工程施工、设备及材料采购等，不少于三家施工单位参加报价，进行议标，择优选择施工单位。所有工程项目的预决算必须由公司财务部预决算工程师负责审核或社会中介机构审计。严格控制工程项目付款手续和进度，防止超额付款，有效控制工程项目的费用成本。 
     ⑤营业收入管理 
     针对酒店行业营业收入管理的复杂性以及对客服务的特点，公司加强对收款环节的控制，将收款人员纳入财务部管理，并制定了《收入上缴程序及有关管理规定》，对客房帐单、餐厅订单帐单进行审核管理，对发票使用的有关规定，信用卡、支票、有价票据、备用金等管理均作了明确的规定。为此，公司使用专业 
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的酒店管理系统和餐厅收银系统，规范了收入入帐的操作程序，提高了收款工作效率和准确率。同时，公司财务部设立了收入审计组，对当天营业收入情况进行审计，尤其对各营业点帐单订单及当日的收入情况、销售折扣权限等进行审核，确保饭店所有收入得到完整准确的体现。 
     ⑥财务信息控制 
     财务部每月按时编制财务报告，报送相关部门和人员，以便相关人员及时了解经营情况；定期召开财务分析会议，对公司及各部门、分子公司存在的问题进行总结和分析原因，并提出对策加以改善。 
     ⑦营运资金控制 
     公司严格执行资金流出的内部审批及支付程序，建立对公司日常资金收支行为的监控机制，以切实保障资金安全，防止发生控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。按照国家《现金管理暂行条例》的规定，公司各部门、分子公司核定库存现金限额，按现金收付范围使用现金，不准坐支，不准私设“小金库”，不得帐外设帐，一切收入纳入财务预算。 
     公司严格执行营运资金管理制度，制定了《关于领用支票、借支现金的规定》、 
 《关于银行结算的管理规定》、《关于财务审批权限的管理规定》、《关于资金筹集的管理规定》等，严肃了公司的财经纪律，明确了各级人员的职责权限，使日常付款、借款和报销等审批程序符合规范化管理的要求，确保了公司的资金安全。 
     公司设立信用经理，专门负责应收帐款的管理和催收，并每月召开信用分析会，对应收帐款的回收情况进行分析，对应收帐款的管理做到了事前控制、事中监督和事后管理等逐层逐级控制程序，制定了《饭店信用政策》，规定了相关部门和人员的职责权限，强化了帐款回收的管理，加快资金的回笼，避免或减少了坏帐风险。 
     公司采购资金管理采用电脑物流系统，从预算、申请、采购、验收入库、付款的各个环节加强控制，由采购部门根据采购计划和入库清单提出付款申请，财务部门审核无误后付款。有采购合同的严格执行采购合同，从不拖欠付款期限，保证了公司良好的信誉和资金的按计划使用。同时，加快资金周转，减少库存物资占用，盘活资产、回笼资金，防范存货跌价风险。 
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     ⑧财务风险控制与防范 
     为了有效的控制和防范财务风险，根据公司的经营特点制定了风险控制及防范制度。根据《公司章程》，公司制定了《公司资金管理规定》，确保公司重大经营决策科学、有效。公司遵循审慎经营、有效防范、化解资产损失风险的原则，投保了财产一切险和公众责任险，制定了《关于坏账准备的管理办法》和《资产减值准备和损失处理的内部控制制度》，提高公司抗风险的能力，避免和减少资产损失。 
     4、财产保护控制 
     为了加强对资产的管理，公司制定了《关于固定资产的管理规定》、《关于在用低值易耗品的管理规定》、《关于库存物资的管理规定》、《资产管理员制度》等规定，建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、帐实核对等措施，确保财产安全。公司财务部设立专职的资产管理员，除明确各企业、部分负责人为该企业、部门资产管理责任人外，还指定相关的资产管理员，负责企业和部门的日常资产管理，同时配合公司资产管理员对公司的资产进行定期清查盘点和不定期抽查，保证资产帐实相符，确保公司资产的安全和完整。 
     5、预算管理控制 
     为了有效地指导公司的各项经济活动，公司对经济业务实行全面预算管理，组织各分、子公司和部门编制详细的中长期预算和当年经营预算，对预算编制内容、组织落实、时间安排和编制要求均有具体规定。在预算执行中，根据具体经济业务的实施情况，允许经过授权批准对预算进行适当调整，以使预算更加符合实际情况。通过对公司全面预算制定和实施情况进行监督，强化经营过程和目标责任考核，增强了预算的可行性，使公司全面预算更加符合公司发展的需要，更能保证公司整体目标的实现。 
     6、营运过程控制 
     ①日常行政管理控制 
     公司行政管理内控制度对公司内部各组织机构及所有人员的行为进行了规范，包括总经理工作细则、职工行为规范、岗位职责与管理要求、员工绩效考核评价机制、考勤考核管理办法、职工社会保险管理办法、档案资料管理制度、安 
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全管理规定等。行政管理内控制度保证了公司及分、子公司运作的有序进行，确保了各项工作有章可循、管理有序，形成了规范的经营管理体系。 
     ②关联交易的内部控制 
    公司关联交易内部控制始终严格按照有关法律、行政法规，遵循诚实信用、公开、公平、公正的原则，保护公司及中小股东的利益。公司定期在公司中报和年度报告披露说明关联方名单并及时予以更新；根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，制定了《关联交易决策制度》，规范与关联方的交易行为，对关联交易事项的审批权限、决策程序、信息披露原则等作出明确规定，公司董事会、股东大会在审议关联交易事项时，关联董事、关联股东均回避表决。 
     为进一步规范关联交易行为，规范公司与控股股东及其他关联方的资金往来，公司股东大会审议通过了《金陵饭店股份有限公司章程》（修订稿草案），建立了防止大股东占用上市公司资金的“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还所侵占公司资产。同时，明确了公司董事、监事以及高级管理人员的相关责任和相应的问责机制。 
     ③全资、控股子公司的管理控制 
    公司通过股东会及委派的董事、监事、高级管理人员对子公司加强管理和控制，并依据公司的经营策略和风险管理政策，制定了《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、《公司全资、控股子公司财务管控制度》、《公司所属子公司人力资源管理制度》、《公司内部审计工作制度》等管控制度，进一步明确了公司及下属各分公司、全资及控股子公司资金预算、投资资金、融资资金、营运资金管理及监督的原则、程序和相关规定，明确要求子公司在经营运作、风险管理、人事、财务、资金、担保、投资、内审、信息等事项上，履行公司报告流程和审议程序，及时向公司分管负责人报告重大业务事项，同时定期向公司财务部上报财务和经营情况书面资料，公司人力资源部、财务部等职能部门共同负责对子公司进行绩效考核和管理，从而保证了对子公司日常营运和经营风险的控制。上述规定对于加强公司资金控制与管理，完善内控制度体系，确保高效治理、 
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管控有效、运转协调，提高盈利能力和抗风险能力，保障公司和全体投资者的合法权益起到了积极作用。 
      附：子公司控制结构及持股比例表 
                                   金陵饭店股份有限公司 
            100%     51%         90%         90%         30%         26.78%    3% 
          江苏      南京       江苏        江苏        南京        南京        紫金 
          金陵      新金       金陵        金陵        金陵        金陵        财产 
          旅游      陵饭        贸易       精品        置业        酒店        保险 
          发展      店有       有限        商贸        发展        管理        股份 
          有限      限公       公司        有限        有限        有限        有限 
          公司      司                     公司        公司        公司        公司 
                           52.2% 
                               江苏 
                               苏糖 
                               糖酒 
                               食品 
                               有限 
                               公司 
        ④募集资金的内部控制 
     为规范公司募集资金的管理和使用，保障全体投资者的利益，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存放、使用、管理、监督等作出明确规定。公司募集资金的使用符合《募集资金使用管理制度》的规定，实行专款专用，尚未使用的募集资金存放于公司在银行开设的募集资金专户中。 
     ⑤重大投资的内部控制 
    公司健全了投资决策程序，严格执行重大投资管理制度、投资效果考核评估制度、重大投资报告制度等，以加强决策科学性，提高投资收益水平。公司明确 
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规定：董事会决定运用公司资金进行对外投资、收购资产、委托理财限于公司最近一期经审计净资产的30%以下；超过该数额的，需提交股东大会审批。 
     公司重大投资的内部控制严格遵循合法、审慎、安全、有效的原则，同时根据公司发展战略开展对外投资的方案制定等工作，特别加强了投资风险和投资效益的分析研究。公司指定证券投资部负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事项进行评估，并监督重大投资项目的执行进展，向公司董事会、管理层汇报投资项目的实施、效益和异常情况。在审议对外投资事项上公司均按照《公司章程》、《公司资金管理制度》、《重大投资决策管理制度》、的要求按投资审批权限履行相应的审议程序，明确规定了未按计划进度投资、未实现项目预期收益、投资发生损失等情况的问责机制。 
     针对金陵饭店扩建工程项目：加强建设期间投资管理，确保追加投资分步按期到位；协助新金陵饭店做好银行融资安排，努力降低资金成本；督促建设资金使用与施工进度保持一致；在工程材料采购、合同款项支付、施工周期安排等方面有效控制投资成本；采取有力措施减少施工建设对酒店本部经营的影响。 
     针对“金陵天泉湖旅游生态园”：选准产品市场定位，做好充分的调研分析，严格可行性研究论证，切实履行董事会或股东大会决策程序；根据宏观经济形势和旅游、酒店、房地产等市场情况，把握开发节奏、时机和规模，有效控制投资风险和经营风险。 
     针对酒店资产收购项目：通过多种途径收集分析有价值的、对称的战略情报，做好充分、详尽的尽职调查，摸清资产状况、经营状况、人员状况；确认和排除相关法律障碍（担保、抵押、法律诉讼、经济纠纷等），从源头上防范法律风险；控制酒店收购成本，争取高收益的投资回报。 
     ⑥对外担保的内部控制 
     公司对外担保的内部控制遵循合法、公平、自愿、互利的原则，严格控制担保风险。公司的对外担保行为严格按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监【2003】56号）、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，明确规定了担保事项的审批权限、决策程序及信息披露原则，严格履行审议批准程序，并及时披露相关信息。 
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     ⑦信息披露的内部控制 
    为进一步规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，保证公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，避免重要信息泄露、违规披露等事件发生，公司根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》及其他有关法律、法规的规定，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等。其中公司董事、监事、高级管理人员及各职能部门负责人、各子公司的总经理为重大信息内部报告责任人，对所披露内容的及时性、真实性、准确性和完整性承担责任。要求相关责任人对可能发生或已经发生重大信息事项时应及时向公司董事会秘书室预报和报告，制定了重大信息内部报告责任认定范围，有效保证了信息披露工作的顺利实施。 
      （四）信息与沟通 
     公司通过实施ERP系统和内部局域网等技术，建立了以标准流程控制为基础的数据体系和信息共享机制，为公司经营发展活动提供了全新的现代化管理平台。该系统实现了管理体系及业务流程的重组和优化；实现了公司经营管理体系责权设定明朗化和流程监控动态化两大目标；实现了对销售、采购、工程等业务流程的控制管理，有效降低采购成本和应收账款的呆、坏账风险，加速资金周转，降低资金占用成本。公司建立了有效的沟通渠道和机制，明确了内部控制相关信息的收集、处理和传递程序、传递范围，做好对信息的筛选、核对、分析、整合，确保各管理层级、各部门、各业务单位以及员工与管理层之间的信息传递更迅速、顺畅，沟通更便捷、有效。同时，公司要求相关部门加强与政府部门、行业协会、中介机构、业务单位以及相关监管部门等进行有效的沟通和反馈，并通过市场调研、网络传媒等渠道，及时获取和分析外部各种信息。 
      （五）内部监督 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
     公司监事会负责对董事、总经理及其他高管人员的履职情况以及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。 
     审计委员会作为董事会专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。 
     公司审计部负责对公司及分子公司、各部门的财务收支及经济活动进行审计、监督，主要包括：负责审查各企业、各部门经理任职目标和责任目标完成情况；审查各企业、部门的财务帐目和会计报表；负责对经理人员、财会人员进行离任审计；负责对有关合作项目和合作单位的财务审计。通过审计、监督、检查，及时发现内部控制的缺陷和不足，详细分析问题的性质和产生原因，提出整改方案并监督落实，并及时报告董事会审计委员会。通过加强日常审计、专项审计，对经营业绩完成情况、财务制度执行情况和酒店资产风险性进行审计、核查、评估并提出改进意见，进一步降低了公司经营风险，优化了公司资源配置，提升了经营管理水平，确保内部控制制度得到全面贯彻实施。 
     此外，公司还通过深入推进公司治理专项活动、防止大股东占用资金自查等活动，进一步完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会运作机制，健全内控制度体系和问责机制，加强公司董事（包括独立董事）的勤勉尽责意识，建立符合公司特色的公司治理长效机制，推进公司规范运作和治理水平更上新的台阶。 
     四、公司董事会对内部控制自我评估的结论 
     本公司董事会对本年度上述所有方面的内部控制进行了认真的自查、分析和评估。经评估，未发现本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。 
     本公司董事会认为，自本年度1月1 日起至本报告期末止，本公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制制度健全、执行有效。公司内部控制在目标设定、内部环境、风险评估、控制措施、信息与沟通、监督与检查等方面规范、充分、有效，符合国家有关法律法规、证券监督管理部门和上海证券交易所的有关规定。公司科学的内部控制体系及长期有效的执行，对于控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展起到了积极作用。本公司将根据外部环境变化和经营发展需要，不断完善公司治理，及时修订并补充 
 金陵饭店股份有限公司                                      2009年度公司内部控制自我评估报告 
内部控制制度，强化执行和检查力度，保证内部控制体系的科学性、完整性、有效性，促进公司持续、稳健、快速发展。 
     本报告已于2010年3月16 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过，本公司董事会及其全体成员对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     五、独立董事对公司内部控制的专项意见 
     公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7 号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的规定，建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度合法、合理、健全、有效。公司的内部控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等事项，严格按照公司各项内部控制制度的规定进行，并且各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司内部控制的预期目标基本实现。公司2009年度内部控制的自我评估报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行和监督的实际情况。 
     六、监事会对公司内部控制的审核意见 
     公司已根据《企业内部控制基本规范》（财会【2008】7号）、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。 
     七、江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果 
     江苏天衡会计师事务所有限公司对本公司内部控制进行了专项审核，出具了天衡专字（2010）123 号《金陵饭店股份有限公司内部控制审核报告》。江苏天衡会计师事务所有限公司核实评价结果：“金陵饭店股份有限公司于2009年 
12 月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。” 
                                            金陵饭店股份有限公司董事会 
                                                    2010年3月18日 
  金陵饭店股份有限公司                                                2009年度社会责任报告 
                        金陵饭店股份有限公司 
                        2009 年度社会责任报告 
     金陵饭店股份有限公司（以下简称  “公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
     企业社会责任（Corporate Social Responsibility，简称CSR），是指企业在创造利润最大化的同时，还应对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及公司股东、债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任。随着经济的发展、社会的进步，企业社会责任越来越为人们所关注，已成为衡量一个企业优劣的重要标准。企业只有自觉践行社会责任，才能彰显自身价值、成就千秋基业，赢得社会的广泛尊敬和信任。 
      金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”或“金陵饭店”）从长远可持续发展的战略高度，始终坚持企业公民高度的社会责任感，从追求经济效益最大化上升到追求社会责任、创造和谐文化、推进长远发展的更高境界，不断强化社会责任体系建设，将社会责任贯穿于企业品牌、战略、经营、管理和文化的每个环节，认真履行对债权人、员工、客户、供应商、社会公众等利益相关方的责任，积极推进环境保护、厉行资源节约、投身社会公益事业，努力构建相互支持、互利友好的合作共赢关系，以自身发展影响和带动地方经济的振兴，促进了公司“经济绩效、社会绩效、环境绩效”的和谐发展。 
     公司将履行社会责任、促进持续发展作为企业的核心理念和价值导向，作为创造核心竞争力、提升民族品牌的重要战略，在长期经营发展活动中，不仅致力于为股东创造价值，也为员工、客户、供应商及社会谋求福祉，并充分尊重和保护环境、支持社区建设、促进社会和谐，在中国酒店行业中发挥表率作用。 
公司CSR价值观：践行社会责任，构建和谐金陵，创造百年民族品牌 
     致力于提升品牌影响力、国际竞争力和持续发展力，为股东创造盈利空间； 
     致力于凝聚人、引导人、激励人，塑造高素质团队，为员工打造成长平台； 
     致力于为宾客提供超越期望值的高品质产品和服务，为宾客营造温馨家园； 
  金陵饭店股份有限公司                                                2009年度社会责任报告 
     致力于关注民生，创造丰富的物质财富和精神财富，为社会创造更大价值。 
     金陵饭店股份有限公司将努力发展成为具有国际影响力的民族品牌百年企业。 
公司CSR经营理念：以人为本，创新为魂，诚信守诺，互利共赢 
      《金陵饭店股份有限公司2008年度社会责任报告》以2009年度为重点，真实、客观地反映了公司在经营发展活动中，履行社会责任方面的主要工作。希望本报告能起到与社会各界沟通、交流的桥梁作用，能加强对本公司的了解和认知，公司也诚恳接受政府部门和社会公众的监督，以更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，为促进经济、社会、环境的和谐发展做出更大贡献。本报告已于2010年3月16 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。 
                 第一章  股东与债权人权益保护 
      股东是保持企业永续发展的根源和动力，保障股东和债权人权益是公司的义务和职责。公司始终将强化投资者关系管理、保护全体股东权益作为进一步完善公司治理机制和内部控制体系的一项重要内容。 
      1、公司在应对全球金融危机和经济形势急剧变化的严峻挑战中，始终将稳健经营、持续发展作为核心理念，既注重树立居安思危、敢于创新的精神，更着力提升应对危机、管控风险、驾驭复杂局面的能力。从健全风险管控体系入手，进一步完善权责分明、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理架构，加大内控制度建设，建立民主科学的决策机制，发挥董事会及各专门委员会的作用，形成了具有金陵特色的公司治理长效机制，实现了效益增长、品牌维护与风险管控水平的同步提升，向着资产质量高、盈利能力强、内控体系完备的优质上市公司不断迈进，为促进公司持续、健康、快速发展奠定了坚实基础。2009年4月，公司被评选为“上市公司金圆桌奖优秀董事会”，成为其中唯一上榜的旅游类上市公司；8月，公司董事会秘书张胜新荣膺“第五届新财富金牌董秘”；12月，公司荣膺“江苏上市公司十强”，在196家江苏境内外上市公司中名列前茅。 
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      2、公司大力实施品牌战略和资本运作，构建了酒店投资管理、旅游资源开发、上下游产业链三大业务板块的发展格局，经营业绩持续增长，资产规模不断扩大，综合实力迅速提高，抵御风险能力显著增强，始终保持着中国酒店业的领先地位。公司成立七年来经营业绩持续攀升，营业收入增长了近1倍，净利润增长了6倍，总资产增长了2.4倍，净资产增长了3.3倍。尤其在2009年金融危机的严峻环境下，经济效益仍实现了逆境攀升，全年实现营业收入4.42亿元，比上年增长4.81%；实现利润总额11861万元，比上年增长27.86%；净利润8538 
万元，比上年增长31.6%。股份公司成立以来，先后获得国际级奖项19次，国家级奖项26次，省市级奖项30次。2009年，公司荣膺“中国100家最具发展潜力品牌企业”，连续两年蝉联世界 HR 实验室评定的“中国 TOP100 最佳雇主”，三度蝉联世界品牌实验室颁布的全球服务业领域最高奖项—“五星钻石奖”；作为中国本土酒店品牌的唯一代表，连续四年荣膺“中国十大最受欢迎商务酒店”，五度蝉联国际旅游业权威杂志《商旅》评选的“中国最佳商务酒店”，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”。世界品牌实验室指出，金陵饭店股份公司面对艰难环境的挑战，在创新发展、抵御风险、品牌塑造、经营管理等方面均有突出表现，已成为中国自主创新发展民族品牌的典范。目前金陵连锁酒店已达 81 家，客房总数超过2.1 万间，位居“全球酒店集团五十强”、“中国酒店集团前三强”，并荣膺“中国最受欢迎本土酒店品牌”、“中国最具投资价值本土酒店管理公司”。公司始终坚持依法缴纳各项税收，2003-2009年累计上缴税收25068.62万元，为地方财政和社会经济发展作出了贡献。 
    3、公司在经营业绩稳步增长的同时，注重对投资者的投资回报，积极构建与股东的和谐关系。结合经营实际，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让股东分享企业的成长收益和持续回报。自公司成立以来的7 个年度内，公司累计向全体股东派发现金红利7009.87 万元。 
     4、公司高度重视信息披露事务，制定了《信息披露事务管理制度》、《敏感信息排查管理制度》，对信息披露的原则、内容标准、机构与人员、信息收集与管理、披露职责与程序、保密措施与责任追究等方面作了详细规定，严格按照相关法律法规的规定和要求自觉履行信息披露义务，并健全了信息采集制度、汇报机制、沟通机制、宣传机制、信息披露机制等，确保信息披露的真实、准确、 
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完整、及时和公平，以利于公司股东及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及重大事项进展情况，保障所有投资者享有获取公司信息的平等权利。 
     5、公司资产、机构、人员、财务、业务完全独立于控股股东，独立承担责任和风险，并建立了防止大股东及其他关联方违规占用资金的长效机制，公平对待全体股东，确保股东享有平等的合法权益。公司加大力度实施投资者关系管理，系统实施了《投资者关系管理制度》，明确投资者关系管理的职能部门、责任人及专项管理规定。不断完善与投资者的沟通交流机制，通过电话、电邮、传真、接待来访、现场调研、投资者交流会、参加证券公司策略报告会、发布投资价值报告等多种形式，耐心、规范地回复投资者的各种咨询，积极与投资者进行沟通互动；每月编制《投资者关系简报》、《公司股票分析报告》，在公司网站www.jinlinghotel.com建立了“投资者关系”栏目，公布了投资者信箱securities@jinlinghotel.com，拓宽与投资者联系沟通的渠道，并接待了近120 
人次投资者的调研、考察和咨询，为广大投资者及时了解公司经营发展、提出合理化建议创造了条件，建立了公司与投资者的良性互动，增进投资者对公司的了解和认同，不断提高公司透明度和诚信度，尊重和维护所有投资者的合法权益，保持了投资者关系的持续健康发展。公司平等对待所有投资者，防止未公开重大信息泄露，杜绝针对不同投资者选择性披露的情形发生，在选举董、监事时实行 
累积投票制度，充分保障了中、小股东的合法权益。 
      6、公司在注重对股东权益保护的同时，确保公司财务稳健与资产安全，充分考虑对债权人合法权益的保护，严格按照与债权人签订的合同履行债务，及时通报与其债权权益相关的重大信息，保障债权人的合法权益。 
                               第二章 员工权益保护 
     人才是知识资本的载体，是核心竞争力的基础和创造力的源泉。公司视员工为企业发展最宝贵的资源，始终遵循 “以人为本”的核心理念，坚持“人才是第一资源”、“以德为先、以能为本”，尊重员工、关爱员工，着力健全人才机制，创新企业文化，优化人力资源结构，提供广阔发展空间，创造良好工作环境，保持员工队伍长期持续的凝聚力和稳定性，实现企业和谐发展与员工共同成长。 
2009年9月，公司再度蝉联世界HR实验室评定的“中国TOP100最佳雇主”， 
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排名由第36位上升至第28位，充分彰显出公司的品牌价值和注重员工职业发展的优秀文化特质。 
     1、通过26年的高星级酒店运营与企业文化建设，公司培养并储备了大量优秀的酒店专业化人才。现有员工中60%是与饭店共同走向成熟的各类岗位骨干， 
300多位骨干先后被派往国外著名高校和国际饭店集团进修、培训，60多人赴海外长期研修，员工队伍的整体国际化程度很高。员工总数826人，其中工作10 
年以上占 71%，15 年以上占 52%；学历大专以上占 70%；80%以上的高、中层管理人员有25年以上的酒店管理经验；公司员工流出率仅为6.9%，保持了员工队伍长期持续的稳定性和凝聚力。 
     2、公司始终坚持“以人为本”的核心价值观，以诚信和责任为导向，致力于塑造团队精神，倡树“信心、激情、创造力”，注重对员工的职业培养和长期关爱，营造公平公正、团结进取的竞争环境，确保了企业肌体健康、活力充沛。公司全面实施了人才培养、开发与管理规划，加大专业人才的引进和储备力度，优化以绩效为导向的薪酬分配体系和激励约束机制，促进了各类人才在共同的愿景下同担责任、共谋发展。2009年共吸纳社会专业人才和应届大学生23名，人才库已储备各类人才650多名，构筑了高素质、专业化、创新性的人才平台，为规模经营和开拓发展积蓄了人才力量。 
     3、公司坚持针对性、前瞻性、系统性相结合，积极构建职业生涯规划体系，锻造与提升人才发展平台，健全培训网络、加强梯队建设，加快了员工队伍的职业化、专业化步伐。以培育学习型组织、提高专业竞争力为抓手，2009年策划实施了“卓越金陵钥匙”主题培训，组织了六期服务质量研讨会，设立了“金陵讲坛”、“金陵悦读坊”、“快乐英语吧”，实施了“智者赢天下”、“金陵生活风尚”、“酒店国际化与专业化”、“红楼梦文化沙龙”等30多项主题培训，举办了英语、日语等级考试，共开设培训课程1010门，培训课时2232小时，受训16057人次。2001年起，金陵饭店成为美国普渡大学在亚洲唯一的常年实习和调研基地，迄今已成功接待普渡旅游酒店系共9批55 名优秀学生在金陵饭店实习，均圆满完成了各项学习实践课程；“金陵”也先后派出86名管理人员和技术骨干赴普渡大学研修、考察，公司创立的“产业与教学跨国合作模式”已成为业内典范，走在国际旅游业的前沿。 
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     4、公司从实现企业持续发展的战略高度，着力强化企业文化建设，创造良好的内部环境，培育员工对公司的忠诚度和敬业精神，培育积极向上的价值观和社会责任感，提升职工更高文明程度，推进企业文化软实力向企业生产力转变，增强企业的凝聚力，保持人才队伍的稳定性，为公司战略的实施提供了精神支柱。 
    5、公司大力开展群众性合理化建议活动，引导员工立足岗位实际，创新经营、提升服务、开源节流、保护环境，倡导爱岗敬业、爱店如家、爱护自然的良好风气，形成了一整套登记、传递、反馈、落实和奖励制度，每年都收到员工合理化建议600多条，采纳率高达50%。公司因而获得了“江苏省合理化建议和技术改进组织管理先进集体”称号。 
     6、公司在管理上高标准、严要求的同时，对员工的关心和体贴始终建立在员工的喜、怒、哀、乐之上，充分激发了员工的忠诚感、归宿感。公司坚持以人为本，完善员工保障机制，严格遵守新《劳动法》，重新修订了《员工手册》，按国家规定为员工提供“五险一金”（医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金），连续三年被南京市政府和南京市社会保障局评为“社会保险扩面征缴先进单位”和“社会保险费申报缴纳A级信誉单位”。公司还实施了企业年金计划、带薪休假制度，为员工办理了补充医疗保险、团体重大疾病保险、工伤责任保险、意外伤害保险、家庭财产保险，出台了《员工大病救助暂行规定》；每年为员工组织免费健康体检，扩大范围、增加项目，关注和跟进员工健康状况；向每位员工发放了涵盖南京所有景区的游园年卡，专门开设了职工读书室、健身室、医务室、保健室，为员工营造了和谐、健康、愉悦的工作环境，体现了公司对员工的责任感和人文关爱。 
     7、公司注重员工的安全生产和劳动保护，注重对员工的安全教育和培训，针对不同岗位每年定期为员工配备必要的劳动防护用品及保护设施，并开展多种形式的宣传教育、技能竞赛、模拟训练等，坚持每月一次的消防安全专项检查和日常消防安全巡查，定期组织员工参加突发事件应急处理和消防安全演练，有效提高了员工的安全防护意识和自我保护能力。 
     8、公司积极组织员工参加义务献血，投身志愿者服务，举办了“活力、健康、和谐、进取”为主题的乒乓球比赛、羽毛球比赛、“春登紫金、秋攀栖霞”登山活动以及“多彩生活、美丽家园”、“和谐家庭”职工摄影展等丰富多彩的 
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文体活动。“诚信、团结、专业、创新”的企业文化，营造了积极进取、充满活力的文化氛围。2009年，餐饮部、客房部、前厅部总机商务中心班组分别被江苏省部属企事业工会授予“工人先锋号”、“五一巾帼标兵岗”称号；公司董事长李建伟荣膺“建国60周年—中国和谐社会杰出企业家”，四度蝉联“中国经济年度风云人物”，成为中国旅游业唯一上榜的企业领导者。 
     公司将企业文化赋予新的时代内涵，积极引导员工牢固树立诚信、责任、求实的观念，将永不满足和创新、创造精神放在企业文化建设的重要位置，以发展吸引人，以事业凝聚人，以业绩激励人，以关爱留住人，保证了企业的和谐、永续发展。 
                 第三章   供应商与客户权益保护 
     公司视诚信经营为企业发展壮大的生命线，秉承“以客为尊，追求卓越”的经营理念，重视与供应商和客户的共赢关系，将客户视为企业经营发展的重要价值，把客户满意度和美誉度作为衡量酒店质量管理的准绳，致力于为客户提供专业化、高水准、国际化的产品和服务。 
     1、公司按照诚实守信、合法合规、互惠互利的原则，与供应商保持了长期良好的合作关系，严格遵守并履行合同约定，充分尊重并保护供应商的合法权益，严格保护供应商的秘密信息和专有信息，从未侵犯供应商的知识产权。在加强与供应商业务合作的同时，积极开展经验交流，协助供应商解决技术难题，提高产品品质，帮助供应商共同成长。 
     2、公司遵循公开透明、优质高效、防范风险的采购管理原则，不断完善采购规范、流程与机制，推行公开招标和阳光采购，建立公平、公正的评估体系，为供应商创造良好的竞争环境，杜绝暗箱操作、商业贿赂和不正当交易情形。大力实施物流系统电子化建设，将“金陵饭店采购物流系统”打造成酒店业电子采购示范样板，通过金陵饭店电子采购网站（www.jinlingsource.com）向社会公布近万项酒店物资品种、价格、数量、标准等信息，广泛吸引国内外供应商报名竞价，通过综合评估最终确定供应商，并坚持每月对现有供应商从供货质量、信誉、价格、速度等方面进行评估，淘汰不合格者，补充新的合作伙伴。目前，已 
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建立4200多个酒店物资品种、380家供应商实现网上交易，系统的高效运作和 
规模效应大幅降低了酒店营运成本，也提高了物资采购的透明度和工作效率。 
    3、公司全面升级了“金陵市场营销系统”，系统直接订房量就达到了每月客房总量的78%；加强与PEGASUS、HRS等全球分销商和国内外大公司的紧密合作，与在宁90%的世界五百强企业签订了全球订房协议；大力发展金陵贵宾会员，丰富常客奖励计划，贵宾会员总数已达46万名，商务客人保持在97%以上，常住客达到45%。 
      4、公司针对金融危机、地铁施工、扩建工程等给酒店经营带来的多重压力，果断调整经营策略，快速拓展国内客源，大力抢抓新兴市场，优化常客奖励计划，加大经营创新力度，有效稳定了高端市场占有率。在经营上采取了一系列更为主动、更有针对性的措施，在服务上更加注重人文关怀，着力开发品牌创新元素。致力于打造“金陵生活风尚”，创新产品服务内涵，升级换代了客房床寝用品、棉织品及部分对客设施用品，在凸显国际化精品水准的同时，始终保持中国文化的浓厚底蕴；在业内率先推出面向全体VIP和行政楼层客人的迎送服务，先后推出睡眠关爱计划、管家式服务、酒店香氛、专业侍酒师、主题会议策划等全新举措；强化“以客为尊，追求卓越”的服务理念，倡导“在内宾面前我代表江苏，在外宾面前我代表中国”，高度重视宾客意见，建立了高效的沟通、反馈、改进机制和立体化、多层次的质量监控考核体系，充分体现了金陵专业化、国际化水准，升华了“细意浓情”人文服务的新境界。 
      5、公司加大餐饮经营创新力度，大力研发菜肴新品，相继推出了“湘西风情美食节”、“绿色有机美食展”、“我家阿婆私房菜”、“美国食品节”、“舞魅圣诞”等系列餐饮活动，不断博采众长、推陈出新，充分挖掘餐饮文化特色，提升精品环境和餐饮附加值，使金陵美食在市场上深具代表性和生命力，连续八年荣膺“英国SAGA最佳美食奖”，2009年酒店餐饮收入达到1.2亿元，再度突破历史新高。 
     6、金陵饭店开业以来，先后成功接待了江泽民等党和国家领导人以及美国前总统布什、法国前总统密特朗、法国前总理莫鲁瓦、德国总统约翰内斯劳、德国前总理科尔、德国总理默克尔、意大利总理普罗迪、奥地利总理许塞尔、古巴国务委员会主席卡斯特罗、越共中央总书记农德孟、新加坡内阁资政李光耀、国 
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际奥委会主席罗格、中国国民党主席连战和吴伯雄、台湾亲民党主席宋楚瑜、台湾新党主席郁慕明、台湾海基会董事长江丙坤等国际政要数百位，美国福特、通用电气、德国西门子、英国 BP 石油、瑞典爱立信、意大利依维柯、韩国 LG 等世界五百强的董事长、总裁等各界精英、社会名流5千余人次，承接高端商务活动、国际会议3.1万批次，彰显了中国人管理酒店的品牌形象和国际水准，细意浓情、体贴入微的服务深受海内外宾客广泛好评。2009年，饭店共收到宾客表扬信805 
份，宾客意见12687条，满意率上升到99.8%。世界旅游组织（WTO）秘书长弗朗加利先生十分赞赏金陵饭店为中国旅游业做出的突出贡献，他在酒店欣然题词：“在过去的几年里，我有幸在中国参观了许多城市，也住过许多酒店，金陵是我住过的这些酒店中最出色的一家。对于你们的全体员工能够提供如此优质的服务，我倍感欣慰！” 忠诚宾客的赞誉俯首皆是：“你们是在用情、用心、用真诚暖化着每位宾客，我们深切感受到金陵饭店人性化的服务再次走上了新高度！”“金陵的每个细节无微不至，体现了无比关怀，从服务员身上，我们看到了中国酒店业的美好未来！”金陵饭店独具魅力的“细意浓情”已成为酒店业的服务经典。 
                 第四章   环境保护与可持续发展 
     公司将环境保护作为企业可持续发展战略的重要内容，积极落实科学发展观，创建资源节约型、环境友好型企业，切实关注社会生态文明，履行环境保护责任，促进企业长远可持续发展。金陵被绿色旅游饭店万里行组委会授予“中国创建绿色旅游饭店优秀组织管理奖”，金陵多家连锁酒店荣获“中国优秀绿色旅游饭店奖”。 
      1、公司募集资金投资项目----金陵饭店扩建工程根据《环境保护法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规，认真进行了环境影响评价分析和论证，在项目建筑设计及设备选用时充分考虑降低对运营环境影响的方案，在项目施工过程中积极采取措施将施工现场的烟尘、噪声、废气、废水、固体废弃物等污染控制在法律、法规和施工管理规定的范围内，在项目投入运营后也将严格按照国家标准执行一系列环境保护措施。本项目已通过江苏省环境保护厅出具的工程环保批复，同意本项目工程建设。 
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     2、公司在打造民族酒店品牌的同时，始终致力于引领业界方向，坚持高度的社会责任感，致力于提升健康生活品质、缔造美好生活空间，在业内率先打造国际化生态酒店，将生态文明和环保理念融入经营管理，充分体现时代精神和 
 “传播文明、关爱宾客、回报社会”的价值观。公司大力开展以“拥抱绿色生命，热爱金陵家园”为主题的绿色环保活动，强化员工的社会责任感和绿色环保、健康文明意识，大力推广绿色及有机食品，倡导“绿色”的消费观、生活观、环境价值观，与宾客共同致力于生态环境改善、自然资源保护、能源和原材料节约等，取得了良好成效。 
     3、公司健全了食品安全长效机制，从采购源头抓起，不断丰富产品生态内涵，在溧水县建立了50亩“金陵饭店有机蔬菜基地”，并不断扩大范围和品种，推动金陵餐饮步入“有机时代”；公司深入挖掘绿色、营养、健康的生态食材，选用国家专门等级评定机构认证的无公害农产品、绿色农产品和有机农产品，所选用的餐饮原材料均来自良好的生态环境，如选用的大米是产自淮北地区的有机大米，著名的“金陵盐水鸭”则严格选用4斤重左右、生长在无污染环境中的麻鸭精制而成。公司与所有供应商签订了食品安全质量承诺书，加强供应商资质管理、采购流程控制和电子物流系统建设，采用了国际先进的HACCP食品安全管理模式，严格执行各项质量标准、检测制度和控制措施，把好采购、加工、贮存、烹饪的每道环节，确保了食品安全和规格水准，为提升健康生活品质做出了不懈努力。 
     4、公司高度重视和加强能源控制管理工作，积极探索“低碳经营”、“合约节能”新模式，采取了一系列节能减排和技改措施，通过安装中央空调智能控制系统、生活水泵变频系统，新风系统采用热回收设备，2009年共节电100 
万度；客房采用新型喷淋系统并加装流线型节水装置，全年节水4.67万立方，公司被评为“江苏省节水型企业”；全年节约天然气6.2万立方，自制配件节 
约维修费用30多万元。 
     5、公司在江苏盱眙县天泉湖旅游度假区（紧邻国家4A级风景区铁山寺国家森林公园）投资开发了“金陵天泉湖旅游生态园”项目，打造集高端酒店、生态旅游、休闲度假、商务会议、养生养老为一体的复合型高端生态旅居目的地，有力契合新农村建设、休闲度假旅游新趋势及“低碳经济”、“生态旅居”等绿色产业概念，为进一步放大“金陵”品牌、开创盈利空间奠定了基础。为顺利实施 
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项目各区域建设，公司抓紧拟定了整体开发规划和可行性研究分析，落实了各项经济技术指标，初步完成度假会议酒店方案设计及养生文化区概念设计，取得了盱眙县小龙山地块、6.4万平方米面积的土地使用权，项目建设工作正在加速推进、全面展开。 
                 第五章  公共关系与社会公益事业 
     公司将回报社会视为企业发展应尽的责任和义务，在推进公司经营发展的同时，注重企业的社会价值体现，注重考虑社区整体利益，积极参与社会公益事业，长期构建和谐、友善的公共关系，以高度的社会责任感在促进区域经济、扶贫帮困、赈灾救危、志愿服务等多方面作出努力，为促进经济发展、增进社会和谐做出贡献。 
    1、公司依法规范经营，主动协助、配合政府部门和监管机构的监督和检查，加强与各级政府部门、行业组织的交流、沟通和互动，建立了良好的合作关系。公司以自身经营发展带动地方经济振兴，为江苏服务业的发展做出了应有贡献。 
2009年12月，公司荣膺“2009年度江苏上市公司十强”，在196家江苏境内外上市公司中名列前茅。 
     2、积极参与社区活动，将企业和社区的共同发展紧密联系，广泛与社会群体保持密切联系与合作，开展各种形式的社区服务和公益活动，实现企业与社会的和谐互动。公司始终与业界及各类协会、社团保持良好沟通，坚持遵循并不断创新酒店行业标准，维护公平的竞争环境，为推动酒店业、服务业发展、建立良好经济秩序做出了贡献。公司充分了解和听取股东、客户、债权人、供应商、社区对公司的意见、建议和期望，共同维护和改进关系，促进社区和谐。 
     3、公司积极履行企业公民的义务，鼓励全体员工以实际行动奉献爱心、回馈社会，主动参与各项公益活动，为共建和谐企业贡献力量。公司多次组织员工参加义务献血，开展志愿者服务，举办“学雷锋活动月”，向连云港东海县捐献寒衣和生活用品 5992 件，向遭遇意外的职工家属踊跃捐款等，充分体现了企业的凝聚力和社会责任感。 
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     履行社会责任，做优秀企业公民，实现企业与社会、自然可持续发展的和谐统一，始终是金陵饭店股份有限公司的使命和追求。公司将以此次发布社会责任报告为契机，接受政府部门和社会各界的监督，切实贯彻落实科学发展观，坚持 
 “寓义于利”的社会责任观，不断完善社会责任体系建设，提升公司社会责任竞争力，实现发展速度与结构、质量与效益、环境与资源的统一，更好地履行企业的经济责任、政治责任、社会责任和环境责任，促进公司与股东、债权人、员工、客户、供应商、社区的和谐发展，共同创造更大的可持续发展空间，为创 
建具有国际影响力的百年民族品牌而不懈努力！ 
                                             金陵饭店股份有限公司董事会 
                                                     2010年3月18日

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