平煤股份(601666) 最新公司公告|查股网

						平煤股份2010年半年度报告摘要 
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司董事于励民，独立董事王立杰、耿明斋因另有公务未能出席董事会会议，分别书面委托董事刘银志，独立董事陈继祥、景国勋出席并表决。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
    1.5 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
    1.6 公司负责人杨建国、主管会计工作负责人赵运通及会计机构负责人魏耀东声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 平煤股份
    股票代码 601666
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 黄爱军 谷昱
    联系地址 河南省平顶山市矿工路21号 河南省平顶山市矿工路21号
    电话 0375-2749515 0375-2749515
    传真 0375-2726426 0375-2726426
    电子信箱 hajpmta@pmjt.com.cn gypmta@pmjt.com.cn
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币
    本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
    总资产 16,800,847,730.97 15,848,557,305.84 6.00
    所有者权益（或股东权益） 9,341,948,614.70 7,650,791,214.54 22.10
    归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 5.1434 5.476 -6.07
    报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
    营业利润 1,689,744,636.70 1,190,237,353.82 41.97
    利润总额 1,686,141,821.59 1,188,355,184.32 41.89
    归属于上市公司股东的净利润 1,268,998,070.97 878,062,836.04 44.52
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,270,857,837.34 785,747,954.07 61.74
    基本每股收益(元) 0.6987 0.4834 44.52
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6997 0.4326 61.74
    稀释每股收益(元) 0.6987 0.4834 44.52
    加权平均净资产收益率(%) 14.8277 11.2320 增加3.5957个百分点
    经营活动产生的现金流量净额 382,630,793.83 1,066,370,039.26 -64.12
    每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.2107 0.7633 -72.40
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位：元 币种：人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 2,662,791.75
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -6,265,606.86
    所得税影响额 900,703.78
    少数股东权益影响额（税后） 842,344.96
    合计 -1,859,766.37
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位：股
    本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
    数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
    一、有限售条件股份
    1、国家持股
    2、国有法人持股
    3、其他内资持股
    其中： 境内非国有法人持股
    境内自然人持股
    ４、外资持股
    其中： 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 1,397,139,042 100 419,141,713 419,141,713 1,816,280,755 100
    1、人民币普通股 1,397,139,042 100 419,141,713 419,141,713 1,816,280,755 100
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 1,397,139,042 100 419,141,713 419,141,713 1,816,280,755 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位：股
    报告期末股东总数 130,252户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量
    中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 国有法人 57.12 1,037,491,000 冻结54,471,336
    湖南华菱湘潭钢铁有限公司 其他 2.79 50,700,000 冻结2,661,898
    中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 国家 2.11 38,239,360 冻结2,007,679
    兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他 0.90 16,377,822 未知
    中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 其他 0.72 13,000,000 未知
    中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 其他 0.54 9,801,730 未知
    中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 其他 0.50 9,046,705 未知
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 其他 0.45 8,186,191 未知
    中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.40 7,279,834 未知
    兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 其他 0.39 7,149,819 未知
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类
    中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 1,075,730,360 人民币普通股
    湖南华菱湘潭钢铁有限公司 50,700,000
    兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金 16,377,822
    中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金 13,000,000
    中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－008C－CT001沪 9,801,730
    中国建设银行－长城品牌优选股票型证券投资基金 9,046,705
    中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪 8,186,191
    中国银行－大成蓝筹稳健证券投资基金 7,279,834
    兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 7,149,819
    中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 6,499,888
    上述股东关联关系或一致行动的说明 兴业银行股份有限公司－兴业趋势投资混合型证券投资基金、兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金同属兴业全球基金管理有限公司管理。公司控股股东中平能化集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率
    (%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 营业利润率比上年同期增减（%）
    分行业
    煤炭采选业 9,811,550,985.49 7,075,006,507.09 27.89 26.08 18.54 增加4.59个百分点
    分产品
    混煤 5,460,141,407.31 3,977,025,585.67 27.16 35.77 21.67 增加8.44个百分点
    冶炼
    精煤 3,738,300,858.40 2,509,898,879.27 32.86 20.02 20.79 减少0.43个百分点
    其他
    洗煤 212,321,974.75 200,303,297.38 5.66 16.09 15.41 增加0.56个百分点
    材料
    销售 395,398,436.63 387,778,744.77 1.93 -13.67 -13.54 减少0.15个百分点
    产品代销收入 5,388,308.40 100.00 7.36
    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额305,358.39万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
    华东地区 620,434,935.63 -56.19
    中南地区 9,191,116,049.86 43.99
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □适用 √不适用
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合
    计划进度
    收购平煤集团十三矿、朝川矿公司、香山矿公司等经营性资产及负债 否 1,104,422,400 1,162,488,762.00 是
    支付收购平煤集团"三矿一厂"自有资金支付后的剩余对价 否 310,779,366 310,779,366.00 是
    对平宝公司增资，建设首山一矿项目 否 120,000,000 120,000,000.00 是
    八矿二号井项目 否 199,820,000 162,900,650.76
    综采综掘机械化改造项目 否 256,192,900 256,192,900.00 是
    八矿选煤厂技改项目 否 199,634,600 188,191,736.00 是
    50万吨甲醇项目 否 700,000,000 18,363,805.57
    合计 / 2,890,849,266 2,218,917,220.33 /
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    （1）香山矿风井改造项目
    该项目于2006年在河南省发改委备案（豫平市能〔2006〕0114号），项目建设的主要内容是解决香山矿矿井安全生产及产能瓶颈问题，概算总投资为9,980万元。截止2010年6月累计完成投资5,743.69万元，预计2010年底竣工投产。
    （2）平煤股份综采综掘机械化改造项目
    该项目于2009年在河南省发改委备案（豫平市域能〔2009〕00176号）。项目建设的主要内容是对公司一矿、二矿、三环公司、四矿、五矿、六矿、九矿公司、十一矿、香山矿等矿井综采设备进行更新改造。概算总投资为121,030万元。2010年1-6月份完成投资额36,639.16万元，累计完成投资额115,735.61万元。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用
    6.3 担保事项
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    公司对控股子公司的担保情况
    报告期末对子公司担保余额合计 39,000
    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
    担保总额 39,000
    担保总额占公司净资产的比例(%) 4.02
    其中：
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
    直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
    担保总额超过净资产50％部分的金额 0
    上述三项担保金额合计 0
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    □适用 √不适用
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    7.2 财务报表
    合并资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 （六）、1 2,388,121,016.40 3,575,275,386.99
    交易性金融资产
    应收票据 （六）、2 3,054,944,761.50 1,191,534,154.32
    应收账款 （六）、3 94,687,171.80 129,525,118.79
    预付款项 （六）、5 171,990,884.19 160,982,936.94
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （六）、4 108,973,404.31 126,901,482.20
    存货 （六）、6 586,322,426.72 528,519,652.67
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,405,039,664.92 5,712,738,731.91
    非流动资产：
    长期应收款
    长期股权投资 （六）、8 11,598,312.90 8,632,786.05
    投资性房地产
    固定资产 （六）、9 8,068,358,158.67 8,094,417,072.61
    在建工程 （六）、10 1,474,146,391.39 1,171,805,752.56
    工程物资
    固定资产清理 （六）、11 23,630,662.59 27,032,022.51
    无形资产 （六）、12 639,643,104.64 660,119,702.26
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 （六）、13 6,299,998.00 7,000,000.00
    递延所得税资产 （六）、14 172,131,437.86 166,811,237.94
    其他非流动资产
    非流动资产合计 10,395,808,066.05 10,135,818,573.93
    资产总计 16,800,847,730.97 15,848,557,305.84
    合并资产负债表（续）
    2010年6月30日
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    流动负债：
    短期借款
    应付票据 （六）、16 900,000.00
    应付账款 （六）、17 2,304,111,627.68 3,379,629,150.33
    预收款项 （六）、18 1,246,283,487.40 1,336,039,676.33
    应付职工薪酬 （六）、19 577,581,819.20 500,610,688.23
    应交税费 （六）、20 448,472,100.89 344,275,715.82
    应付利息 （六）、21 2,917,776.00
    应付股利
    其他应付款 （六）、22 700,189,132.07 546,598,832.67
    一年内到期的非流动负债 （六）、23 42,000,000.00 309,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 5,321,555,943.24 6,417,054,063.38
    非流动负债：
    长期借款 （六）、24 1,756,000,000.00 1,401,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债 （六）、25 11,523,279.43 12,269,833.32
    非流动负债合计 1,767,523,279.43 1,413,269,833.32
    负债合计 7,089,079,222.67 7,830,323,896.70
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） （六）、26 1,816,280,755.00 1,397,139,042.00
    资本公积 （六）、28 2,566,522,266.78 2,566,522,266.78
    减：库存股
    专项储备 （六）、27 1,123,417,943.76 421,830,806.17
    盈余公积 （六）、29 1,010,023,783.89 1,010,023,783.89
    一般风险准备
    未分配利润 （六）、30 2,825,703,865.27 2,255,275,315.70
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 9,341,948,614.70 7,650,791,214.54
    少数股东权益 369,819,893.60 367,442,194.60
    所有者权益合计 9,711,768,508.30 8,018,233,409.14
    负债和所有者权益总计 16,800,847,730.97 15,848,557,305.84
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    母公司资产负债表
    2010年6月30日
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产：
    货币资金 2,374,029,788.97 3,429,502,857.74
    交易性金融资产
    应收票据 3,054,944,761.50 1,191,534,154.32
    应收账款 （十一）、1 108,455,158.25 163,556,000.23
    预付款项 164,982,214.57 156,083,299.34
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 （十一）、2 567,519,715.58 566,817,129.82
    存货 455,458,998.40 402,236,641.90
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 6,725,390,637.27 5,909,730,083.35
    非流动资产：
    长期应收款
    长期股权投资 （十一）、3 966,629,336.81 963,663,809.96
    投资性房地产 6,844,487.81 6,918,084.47
    固定资产 5,503,769,068.84 5,486,962,958.77
    在建工程 1,348,141,205.96 1,079,008,744.32
    工程物资
    固定资产清理 23,405,707.50 26,807,067.42
    无形资产 595,718,845.37 611,313,471.59
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产 142,529,504.38 140,313,062.75
    其他非流动资产
    非流动资产合计 8,587,038,156.67 8,314,987,199.28
    资产总计 15,312,428,793.94 14,224,717,282.63
    母公司资产负债表（续）
    2010年6月30日
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    流动负债：
    短期借款
    应付票据
    应付账款 1,972,852,671.06 2,867,952,851.03
    预收款项 1,246,456,952.12 1,335,852,732.86
    应付职工薪酬 505,895,323.11 435,879,870.90
    应交税费 410,528,158.54 313,703,805.68
    应付利息
    应付股利
    其他应付款 979,046,227.52 648,872,374.04
    一年内到期的非流动负债 267,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 5,114,779,332.35 5,869,261,634.51
    非流动负债：
    长期借款 997,000,000.00 697,000,000.00
    递延所得税负债
    其他非流动负债 11,132,779.47 11,873,000.00
    非流动负债合计 1,008,132,779.47 708,873,000.00
    负债合计 6,122,912,111.82 6,578,134,634.51
    所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本） 1,816,280,755.00 1,397,139,042.00
    资本公积 2,483,450,686.60 2,483,450,686.60
    减：库存股
    专项储备 1,006,733,524.55 402,830,978.15
    盈余公积 990,010,210.44 990,010,210.44
    一般风险准备
    未分配利润 2,893,041,505.53 2,373,151,730.93
    所有者权益（或股东权益）合计 9,189,516,682.12 7,646,582,648.12
    负债和所有者权益（或股东权益）总计 15,312,428,793.94 14,224,717,282.63
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    合并利润表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 （六）、31 11,867,588,107.29 8,280,267,417.66
    其中：营业收入 11,867,588,107.29 8,280,267,417.66
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 （六）、31 10,183,616,660.86 7,092,373,841.14
    其中：营业成本 9,132,985,942.37 6,412,772,315.02
    手续费及佣金支出
    营业税金及附加 （六）、32 185,020,152.30 136,671,785.18
    销售费用 96,517,696.07 79,036,688.65
    管理费用 748,274,323.61 448,006,626.34
    财务费用 9,760,104.20 18,400,538.68
    资产减值损失 （六）、34 11,058,442.31 -2,514,112.73
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （六）、33 5,773,190.27 2,343,777.30
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,773,190.27 2,343,777.30
    汇兑收益（损失以"－"号填列）
    三、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,689,744,636.70 1,190,237,353.82
    加：营业外收入 （六）、35 4,846,482.51 1,991,921.65
    减：营业外支出 （六）、36 8,449,297.62 3,874,091.15
    其中：非流动资产处置损失 438,249.67 33,033.24
    四、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,686,141,821.59 1,188,355,184.32
    减：所得税费用 （六）、37 425,387,682.77 300,414,452.96
    五、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,260,754,138.82 887,940,731.36
    归属于母公司所有者的净利润 1,268,998,070.97 878,062,836.04
    少数股东损益 -8,243,932.15 9,877,895.32
    六、每股收益：
    （一）基本每股收益 （六）、39 0.6987 0.4834
    （二）稀释每股收益 0.6987 0.4834
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 1,260,754,138.82 887,940,731.36
    归属于母公司所有者的综合收益总额 1,268,998,070.97 878,062,836.04
    归属于少数股东的综合收益总额 -8,243,932.15 9,877,895.32
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    母公司利润表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 （十一）、4 11,020,095,220.31 7,235,100,608.86
    减：营业成本 （十一）、4 8,704,828,082.46 5,679,141,196.43
    营业税金及附加 154,056,859.55 108,839,462.89
    销售费用 86,523,302.09 65,402,764.41
    管理费用 567,985,688.96 331,868,710.17
    财务费用 -26,871,545.72 11,587,335.82
    资产减值损失 8,865,766.50 -6,645,984.05
    加：公允价值变动收益（损失以"－"号填列）
    投资收益（损失以"－"号填列） （十一）、5 73,687,007.25 18,501,311.70
    其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,773,190.27 2,343,777.30
    二、营业利润（亏损以"－"号填列） 1,598,394,073.72 1,063,408,434.89
    加：营业外收入 4,390,551.15 1,842,303.00
    减：营业外支出 3,503,157.60 2,381,019.54
    其中：非流动资产处置损失 438,249.67 30,529.54
    三、利润总额（亏损总额以"－"号填列） 1,599,281,467.27 1,062,869,718.35
    减：所得税费用 380,822,171.27 264,655,937.91
    四、净利润（净亏损以"－"号填列） 1,218,459,296.00 798,213,780.44
    五、每股收益：
    （一）基本每股收益 0.6709 0.4395
    （二）稀释每股收益 0.6709 0.4395
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额 1,218,459,296.00 798,213,780.44
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    合并现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 10,204,154,146.85 9,200,561,789.59
    收到的税费返还 1,404,285.92
    收到其他与经营活动有关的现金 358,493.95 1,192,054.86
    经营活动现金流入小计 10,204,512,640.80 9,203,158,130.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,625,738,934.27 4,022,624,595.56
    支付给职工以及为职工支付的现金 3,242,207,608.01 2,492,316,383.70
    支付的各项税费 1,881,147,354.57 1,552,044,154.20
    支付其他与经营活动有关的现金 72,787,950.12 69,802,957.65
    经营活动现金流出小计 9,821,881,846.97 8,136,788,091.11
    经营活动产生的现金流量净额 382,630,793.83 1,066,370,039.26
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,807,663.42 1,435,872.60
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,075,063.85
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 757,927,069.91 19,402,466.58
    投资活动现金流入小计 760,734,733.33 21,913,403.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,384,992,282.01 978,566,794.19
    投资支付的现金
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,384,992,282.01 978,566,794.19
    投资活动产生的现金流量净额 -624,257,548.68 -956,653,391.16
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金 126,160,000
    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 126,160,000
    取得借款收到的现金 355,000,000 304,000,000
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 355,000,000 430,160,000
    偿还债务支付的现金 267,000,000 60,000,000
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 298,527,615.74 1,266,152,386.44
    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,203,591.87
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 565,527,615.74 1,326,152,386.44
    筹资活动产生的现金流量净额 -210,527,615.74 -895,992,386.44
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -452,154,370.59 -786,275,738.34
    加：期初现金及现金等价物余额 2,840,275,386.99 4,486,968,814.78
    六、期末现金及现金等价物余额 2,388,121,016.40 3,700,693,076.44
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    母公司现金流量表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量：
    销售商品、提供劳务收到的现金 9,111,632,858.74 8,594,755,449.43
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 343,493.95 847,932.13
    经营活动现金流入小计 9,111,976,352.69 8,595,603,381.56
    购买商品、接受劳务支付的现金 4,246,760,808.39 3,810,579,804.34
    支付给职工以及为职工支付的现金 2,765,637,169.43 2,074,096,002.65
    支付的各项税费 1,619,698,971.55 1,361,639,714.76
    支付其他与经营活动有关的现金 66,064,787.48 68,540,563.78
    经营活动现金流出小计 8,698,161,736.85 7,314,856,085.53
    经营活动产生的现金流量净额 413,814,615.84 1,280,747,296.03
    二、投资活动产生的现金流量：
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金 2,807,663.42 1,435,872.60
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金 757,911,013.31 15,298,946.03
    投资活动现金流入小计 760,718,676.73 16,734,818.63
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,305,006,435.60 809,134,741.91
    投资支付的现金 195,840,000
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 1,305,006,435.60 1,004,974,741.91
    投资活动产生的现金流量净额 -544,287,758.87 -988,239,923.28
    三、筹资活动产生的现金流量：
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 355,000,000.00 150,000,000
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计 355,000,000.00 150,000,000.00
    偿还债务支付的现金 267,000,000.00 60,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 277,999,925.74 1,173,640,063.42
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计 544,999,925.74 1,233,640,063.42
    筹资活动产生的现金流量净额 -189,999,925.74 -1,083,640,063.42
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额 -320,473,068.77 -791,132,690.67
    加：期初现金及现金等价物余额 2,694,502,857.74 4,307,399,400.88
    六、期末现金及现金等价物余额 2,374,029,788.97 3,516,266,710.21
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    合并所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 1,397,139,042.00 2,566,522,266.78 421,830,806.17 1,010,023,783.89 2,255,275,315.70 367,442,194.60 8,018,233,409.14
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,397,139,042.00 2,566,522,266.78 421,830,806.17 1,010,023,783.89 2,255,275,315.70 367,442,194.60 8,018,233,409.14
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 419,141,713.00 701,587,137.59 570,428,549.57 2,377,699.00 1,693,535,099.16
    （一）净利润 1,268,998,070.97 -8,243,932.15 1,260,754,138.82
    （二）其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 1,268,998,070.97 -8,243,932.15 1,260,754,138.82
    (三)所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -279,427,808.40 -279,427,808.40
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -279,427,808.40 -279,427,808.40
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 419,141,713.00 -419,141,713.00
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4．其他 419,141,713.00 -419,141,713.00
    （六）专项储备 701,587,137.59 10,621,631.15 712,208,768.74
    1．本期提取 744,819,292.00 11,134,080.00 755,953,372.00
    2．本期使用 43,232,154.41 512,448.85 43,744,603.26
    四、本期期末余额 1,816,280,755.00 2,566,522,266.78 1,123,417,943.76 1,010,023,783.89 2,825,703,865.27 369,819,893.60 9,711,768,508.30
    合并所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计
    实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润
    一、上年年末余额 1,074,722,340.00 3,301,602,655.45 202,823,226.33 882,604,421.05 2,652,043,567.97 396,508,898.99 8,510,305,109.79
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,074,722,340.00 3,301,602,655.45 202,823,226.33 882,604,421.05 2,652,043,567.97 396,508,898.99 8,510,305,109.79
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 322,416,702.00 41,579,397.85 490,537,604.00 -779,688,359.15 97,498,610.32 172,343,955.02
    （一）净利润 878,062,836.04 9,877,895.32 887,940,731.36
    （二）其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 878,062,836.04 9,877,895.32 887,940,731.36
    (三)所有者投入和减少资本 41,579,397.85 84,571,594.67 -137,019,084.09 90,923,040.60 80,054,949.03
    1．所有者投入资本 126,160,000.00 126,160,000.00
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他 41,579,397.85 84,571,594.67 -137,019,084.09 -35,236,959.40 -46,105,050.97
    （四）利润分配 -1,198,315,409.10 -6,283,485.60 -1,204,598,894.70
    1．提取盈余公积
    2．提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,198,315,409.10 -6,283,485.60 -1,204,598,894.70
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 322,416,702.00 -322,416,702.00
    1.资本公积转增资本（或股本）
    2.盈余公积转增资本（或股本）
    3.盈余公积弥补亏损
    4．其他 322,416,702.00 -322,416,702.00
    （六）专项储备 405,966,009.33 2,981,160.00 408,947,169.33
    1．本期提取 565,139,587.59 3,074,400.00 568,213,987.59
    2．本期使用 159,173,578.26 93,240.00 159,266,818.26
    四、本期期末余额 1,397,139,042.00 3,343,182,053.30 693,360,830.33 882,604,421.05 1,872,355,208.82 494,007,509.31 8,682,649,064.81
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    母公司所有者权益变动表
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 本期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,397,139,042.00 2,483,450,686.60 402,830,978.15 990,010,210.44 2,373,151,730.93 7,646,582,648.12
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,397,139,042.00 2,483,450,686.60 402,830,978.15 990,010,210.44 2,373,151,730.93 7,646,582,648.12
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 419,141,713.00 603,902,546.40 519,889,774.60 1,542,934,034.00
    （一）净利润 1,218,459,296.00 1,218,459,296.00
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 1,218,459,296.00 1,218,459,296.00
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -279,427,808.40 -279,427,808.40
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -279,427,808.40 -279,427,808.40
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 419,141,713.00 -419,141,713.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 419,141,713.00 -419,141,713.00
    （六）专项储备 603,902,546.40 603,902,546.40
    1．本期提取 626,983,632.00 626,983,632.00
    2．本期使用 23,081,085.60 23,081,085.60
    四、本期期末余额 1,816,280,755.00 2,483,450,686.60 1,006,733,524.55 990,010,210.44 2,893,041,505.53 9,189,516,682.12
    母公司所有者权益变动表（续）
    2010年1-6月
    编制单位:平顶山天安煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币
    项目 上年同期金额
    实收资本（或股本） 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 3,030,073.92 862,590,847.60 2,747,109,576.50 7,702,073,861.02
    加：会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 1,074,722,340.00 3,014,621,023.00 3,030,073.92 862,590,847.60 2,747,109,576.50 7,702,073,861.02
    三、本期增减变动金额（减少以"－"号填列） 322,416,702.00 401,529,547.73 -722,518,330.66 1,427,919.07
    （一）净利润 798,213,780.44 798,213,780.44
    （二）其他综合收益
    上述（一）和（二）小计 798,213,780.44 798,213,780.44
    （三）所有者投入和减少资本
    1．所有者投入资本
    2．股份支付计入所有者权益的金额
    3．其他
    （四）利润分配 -1,198,315,409.10 -1,198,315,409.10
    1．提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3．对所有者（或股东）的分配 -1,198,315,409.10 -1,198,315,409.10
    4．其他
    （五）所有者权益内部结转 322,416,702.00 -322,416,702.00
    1．资本公积转增资本（或股本）
    2．盈余公积转增资本（或股本）
    3．盈余公积弥补亏损
    4．其他 322,416,702.00 -322,416,702.00
    （六）专项储备 401,529,547.73 401,529,547.73
    1．本期提取 535,482,252.00 535,482,252.00
    2．本期使用 133,952,704.27 133,952,704.27
    四、本期期末余额 1,397,139,042.00 3,014,621,023.00 404,559,621.65 862,590,847.60 2,024,591,245.84 7,703,501,780.09
    法定代表人：杨建国 主管会计工作负责人：赵运通 会计机构负责人：魏耀东
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。
    董事长：杨建国
    平顶山天安煤业股份有限公司
    　　2010年8月18日