中国石油(601857) 最新公司公告|查股网

						中国石油天然气股份有限公司二零一零年第一季度报告
PETROCHINA COMPANY LIMITED
（于中华人民共和国注册成立之股份有限公司）
（于香港联交所股票代码：857；于上海证券交易所股票代码：601857）
二零一零年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 中国石油天然气股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、
高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 本季度报告已经本公司临时董事会会议审议通过，所有董事均保证本季度报告内容真
实、准确、完整，不存在异议。
1.3 本公司及其附属公司(以下简称“本集团”)按中国企业会计准则及国际财务报告准则编
制财务报告。本季度报告中的财务报告未经审计。
1.4 本季度报告所涉及二零零九年一季度比较财务数据因涉及同一控制下业务合并进行了重
述。
1.5 本公司董事长蒋洁敏先生、副董事长兼总裁周吉平先生、财务总监兼会计机构负责人周
明春先生保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
2.1.1 按国际财务报告准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
（%）
总资产1,536,951 1,450,288 6.0
归属于母公司股东权益881,579 847,223 4.1
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.82 4.63 4.1
2
项目报告期上年同期
比上年同期增减
（%）
经营活动产生的现金流量净额74,510 62,219 19.8
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.41 0.34 19.8
归属于母公司股东的净利润32,492 18,974 71.2
基本每股收益（人民币元） 0.18 0.10 71.2
稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.10 71.2
净资产收益率（%） 3.7 2.3 1.4 个百分点
2.1.2 按中国企业会计准则编制的主要会计数据及财务指标
单位：人民币百万元
项目本报告期末上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减（%）
总资产1,537,345 1,450,742 6.0
归属于母公司股东权益882,098 847,782 4.0
归属于母公司股东的每股净资产（人民币元） 4.82 4.63 4.0
项目年初至报告期期末
比上年同期增减
（%）
经营活动产生的现金流量净额75,492 19.9
每股经营活动产生的现金流量净额（人民币元） 0.41 19.9
项目报告期年初至报告期末
本报告期比上年
同期增减（%）
归属于母公司股东的净利润32,449 32,449 72.7
基本每股收益（人民币元） 0.18 0.18 72.7
稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.18 72.7
净资产收益率（%） 3.7 3.7 1.4 个百分点
扣除非经常性损益后净资产收益率（%） 3.7 3.7 1.4 个百分点
单位：人民币百万元
非经常性损益项目
年初至报告期期末
收入/ (支出)
非流动资产处置损益38
计入当期损益的政府补助51
处置可供出售金融资产净收益3
应收款项减值准备转回18
对外委托贷款取得的损益1
其他营业外收入和支出(349)
(238)
非经常性损益的所得税影响数60
少数股东损益影响额30
(148)
3
2.1.3 国内外会计准则差异
√适用□不适用
本集团按国际财务报告准则计算的净利润为人民币354.19 亿元，按中国企业会计准则计
算的净利润为人民币353.76 亿元，差异为人民币0.43 亿元；按国际财务报告准则计算的股东
权益为人民币9,454.01 亿元，按中国企业会计准则计算的股东权益为人民币9,457.70 亿元，差
异为人民币3.69 亿元。上述差异主要是由于一九九九年非固定资产、油气资产评估的摊销、
处置和二零零三年固定资产、油气资产评估的折旧、折耗及处置所产生。
本集团在国际财务报告准则下对固定资产、油气资产采取重估模式进行后续计量，重估需
由独立评估师定期进行。本公司一九九九年重组改制时，对于中国石油天然气集团公司（以下
简称“中国石油集团”）投入的资产和负债在一九九九年六月三十日进行了评估，按照国际财
务报告准则编制的财务报表对上述评估结果中非固定资产、油气资产的部分未予确认。本集团
于二零零三年九月三十日，对炼油及化工生产设施以折旧重置成本基准作出了重估，按国际财
务报告准则编制的财务报表对此次评估的结果予以了确认，而按照中国企业会计准则编制的财
务报表对此次评估的结果未予确认。
2.2 本报告期末股东总数及前十名无限售条件股东持股情况
本报告期末股东总数
股东总数为1,370,110 名，其中境内A 股股东1,361,615 名，境
外H 股股东8,495 名（包括美国存托证券股东306 名）
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持股数（股） 股份种类
1、香港（中央结算）代理人有限公司20,813,456,323(1) H股
2、中国石油集团242,519,441 A 股
3、汇添富上证综合指数证券投资基金56,213,516 A 股
4、中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－
005L－FH002 沪
56,181,385 A 股
5、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金46,928,070 A 股
6、上证50 交易型开放式指数证券投资基金41,864,161 A 股
7、广西投资集团有限公司39,560,045 A 股
8、易方达50 指数证券投资基金33,441,774 A 股
9、上投摩根中国优势证券投资基金28,397,174 A 股
10、嘉实沪深300 指数证券投资基金24,089,103 A 股
注：（1）中国石油集团通过境外全资附属公司Fairy King Investments Limited持有150,720,000股H股，该
等股份包含在香港（中央结算）代理人有限公司持有的股份总数中。
4
2.3 业务回顾
二零一零年一季度，面对国际油价上涨、国内石油石化市场需求上升的有利形势，本集团
科学组织生产运营，突出质量效益，加强产运销储综合平衡，实现了生产经营平稳较快发展，
公司经营业绩较上年同期大幅度增长，呈现出良好的发展态势。
勘探与生产业务继续把资源勘探放在首位，借助国际油价上涨的有利时机，积极组织生产
运行，实现了油气产运销储安全平稳受控运行，原油产量稳中有升，天然气产量继续保持两位
数比率增长。二零一零年第一季度，本集团生产原油2.10亿桶，同比增长2.1%，生产可销售天
然气6,099亿立方英尺，同比增长16.5%。
炼油与化工业务充分发挥一体化优势，加大组织协调力度，优化装置运行，稳步提高加工
负荷，积极优化产品结构，推进产品质量升级，优化资源配置，实现规模有效运行。二零一零
年第一季度，本集团共加工原油2.15亿桶，同比增长16.2%，生产汽油、柴油和煤油1,882.4万
吨，同比增长15.0%，生产乙烯90.8万吨，同比增长37.0%。
销售业务采取灵活有效的营销策略，加大营销网络开发与调整力度，持续优化加油站布局
和结构，努力提高运行效率及市场占有率。二零一零年第一季度，本集团销售汽油、柴油和煤
油2,705万吨，同比增长27.3%。
天然气与管道业务以安全运行和提高效益为中心，油气调运平稳，保障能力显著提高，重
点工程建设有序推进，管理和运营水平进一步增强，天然气销售继续保持较快增长。
国际业务加快推进，继续扩大国际能源互利合作，先后签署了伊拉克哈法亚油田及加拿大
油砂等海外合作项目，经营规模持续扩大，实现了海外油气业务的较快增长。
二零一零年第一季度主要生产经营情况如下表：
截至3月31日止3个月期间
生产经营数据单位
2010年2009年
同比增减
（%）
原油产量百万桶210.1 205.7 2.1
可销售天然气产量十亿立方英尺609.9 523.4 16.5
油气当量产量百万桶311.7 292.9 6.4
原油平均实现价格美元/桶70.01 37.10 88.7
天然气平均实现价格美元/千立方英尺3.28 3.26 0.6
原油加工量百万桶215.4 185.4 16.2
汽油、煤油、柴油产量千吨18,824 16,366 15.0
其中：汽油千吨5,305 5,419 (2.1)
煤油千吨579 467 24.0
柴油千吨12,940 10,480 23.5
汽油、煤油、柴油销售量千吨27,049 21,250 27.3
其中：汽油千吨8,885 7,048 26.1
煤油千吨1,445 1,066 35.6
柴油千吨16,719 13,136 27.3
主要化工产品产量
乙烯千吨908 663 37.0
合成树脂千吨1,376 1,040 32.3
合成纤维原料及聚合物千吨499 373 33.8
合成橡胶千吨151 96 57.3
尿素千吨779 958 (18.7)
注：原油按1 吨=7.389 桶，天然气按1 立方米=35.315 立方英尺换算
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标（中国企业会计准则）大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币百万元
项目
于2010 年
3 月31 日
于2009 年
12 月31 日
变动
（%）
变动主要原因
货币资金138,856 88,284 57.3
主要归因于本集团经营活动产生的现
金流量净额增加以及根据业务发展需
要增加了外部借款
预付款项48,105 36,402 32.1 主要归因于预付工程款增加
其他流动资产8,840 18,378 (51.9) 主要归因于本期预交所得税减少
其他非流动资产3,557 650 447.2 主要归因于长期应收款增加
短期借款113,329 74,622 51.9
主要归因于本集团根据业务发展需要
增加了外部借款
其他应付款27,175 17,125 58.7
主要归因于本期经营规模扩大导致未
付款项增加
一年内到期的非流动负债4,241 14,229 (70.2)
主要归因于转入一年内到期的长期借款
小于偿还的一年内到期的非流动负债
截至3 月31 日止
3 个月期间项目
2010 年2009 年
变动
（%）
变动主要原因
营业收入318,795 181,965 75.2
主要归因于本期主要产品销售价格
上涨及销量增加
营业成本206,422 110,911 86.1
主要归因于本期外购原油、原料油
及其他原料数量增加、价格上涨
营业税金及附加40,967 23,801 72.1
主要归因于石油特别收益金和消费
税增加
管理费用14,296 10,765 32.8主要归因于安全生产费增加
投资收益1,915 31 6,077.4
主要归因于联营及合营公司经营业
绩上升
所得税费用9,134 5,727 59.5主要归因于应纳税所得额增加
归属于母公司股东净利
润
32,449 18,792 72.7
受上述因素综合影响，归属于母公
司股东的净利润同比上升
少数股东损益2,927 (68) -主要归因于子公司利润上升
投资活动使用的现金流
量净额
59,432 38,518 54.3
主要归因于本期付现资本性支出增
加
筹资活动产生的现金流
量净额
34,364 22,438 53.2
主要归因于本集团根据业务发展需
要，本期增加了外部借款
6
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、发行中期票据
二零一零年二月五日，本公司发行了二零一零年度第一期中期票据人民币110.00 亿
元，期限7 年，年利率4.60%。
2、二零一零年三月二十四日及二十五日，本公司董事会审议批准本公司与中国石油集
团、中油财务有限责任公司签订增资协议，由本公司单方以现金向中油财务有限责任公司增
资。有关交易将提交于二零一零年五月二十日举行的年度股东大会审议批准，交易详情已于
二零一零年三月二十六日在香港联交所网站及上海证券交易所网站公布。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
本报告期内，本公司控股股东中国石油集团做出的承诺事项及履行情况与本公司2009
年年度报告中重要事项章节披露的情况一致，未发生影响相关承诺事项履行的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5 证券投资情况
□适用√不适用
3.6 本季度报告以中英文两种语言印制，在对两种文体的说明上存在歧义时，以中文为准。
承董事会命
中国石油天然气股份有限公司
蒋洁敏
董事长
中国北京
二零一零年四月二十七日
于本公告日期，董事会由蒋洁敏先生担任董事长，由周吉平先生（副董事长）及廖永远先
生担任执行董事，由王宜林先生、曾玉康先生、王福成先生、李新华先生、王国樑先生及蒋凡
先生担任非执行董事，及由董建成先生、刘鸿儒先生、Franco Bernabè 先生、李勇武先生及崔
俊慧先生担任独立非执行董事。
7
附表
A．按照国际财务报告准则编制之季度财务报表
1．合并综合收益表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
人民币百万元人民币百万元
营业额318,795 181,965
经营支出
采购、服务及其他(163,279) (77,627)
雇员酬金成本(17,483) (14,916)
勘探费用（包括勘探干井） (7,254) (5,107)
折旧、折耗及摊销(27,446) (20,918)
销售、一般性和管理费用(16,138) (12,326)
除所得税外的其他税赋(42,519) (24,756)
其他（支出）/收入净值(127) 91
经营支出总额(274,246) (155,559)
经营利润44,549 26,406
融资成本
外汇收益331 183
外汇损失(816) (955)
利息收入402 268
利息支出(1,770) (1,294)
融资成本净额(1,853) (1,798)
应占联营公司及合营公司的利润1,875 59
税前利润44,571 24,667
所得税费用(9,152) (5,766)
本期利润35,419 18,901
其他综合收益
外币折算差额999 (2,963)
可供出售金融资产公允价值变动收益25 45
其他综合收益相关的所得税(7) (11)
其他综合收益/（损失）（税后净额） 1,017 (2,929)
本期综合收益总额36,436 15,972
本期利润归属于：
母公司股东32,492 18,974
非控制性权益2,927 (73)
35,419 18,901
本期综合收益总额归属于：
母公司股东33,394 17,534
非控制性权益3,042 (1,562)
36,436 15,972
归属于母公司股东的每股基本及摊薄盈利（人民币元） 0.18 0.10
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春
8
2．合并财务状况表
2010 年3 月31 日2009 年12 月31 日
人民币百万元人民币百万元
非流动资产
物业、厂房及机器设备1,085,430 1,075,467
联营公司及合营公司的投资29,581 28,223
可供出售金融资产2,347 2,343
预付经营租赁款30,690 30,236
无形资产和其他资产21,120 18,017
递延所得税资产303 289
到期日为一年以上的定期存款1,301 1,330
非流动资产总额1,170,772 1,155,905
流动资产
存货123,452 114,781
应收账款36,909 28,785
预付款和其他流动资产63,119 59,595
应收票据5,144 4,268
到期日为三个月以上一年以内的定期存款31 29
现金及现金等价物137,524 86,925
流动资产总额366,179 294,383
流动负债
应付账款及应计负债214,497 204,739
应付所得税款12,206 9,721
应付其他税款25,007 25,242
短期借款177,570 148,851
流动负债总额429,280 388,553
流动负债净值(63,101) (94,170)
总资产减流动负债1,107,671 1,061,735
权益
母公司股东权益
股本183,021 183,021
留存收益456,604 424,067
储备241,954 240,135
母公司股东权益总额881,579 847,223
非控制性权益63,822 60,478
权益总额945,401 907,701
非流动负债
长期借款93,394 85,471
资产弃置义务45,449 44,747
递延所得税负债20,473 21,449
其他长期负债2,954 2,367
非流动负债总额162,270 154,034
权益及非流动负债总额1,107,671 1,061,735
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春
9
3．合并现金流量表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
人民币百万元人民币百万元
经营活动产生的现金流量
本期利润35,419 18,901
调整项目：
所得税费用9,152 5,766
折旧、折耗及摊销27,446 20,918
干井费用4,010 2,778
应占联营公司及合营公司利润(1,875) (59)
坏账准备（冲销）/计提净额(18) 5
存货跌价损失净额(1) -
出售物业、厂房及机器设备的收益- (95)
出售对联营公司及合营公司投资的收益- (5)
出售可供出售金融资产的（收益）/损失(3) 2
出售无形资产及其他非流动资产的损失21 2
股息收入- (2)
利息收入(402) (268)
利息支出1,770 1,294
预付长期经营租赁款项(982) (761)
营运资金的变动：
应收账款、预付款和其他流动资产(6,725) 8,699
存货(8,578) 8,599
应付账款和应计负债22,924 3,760
经营活动产生的现金82,158 69,534
已付所得税款(7,648) (7,315)
经营活动产生的现金净额74,510 62,219
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春
10
3．合并现金流量表（续）
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
人民币百万元人民币百万元
投资活动产生的现金流量
资本性支出(58,647) (38,191)
收购联营公司及合营公司(129) (11)
收购可供出售金融资产- (8)
购买无形资产和其他非流动资产(501) (315)
购买非控制性权益(33) (36)
出售物业、厂房及机器设备所得款项91 58
处置附属公司16 -
出售联营公司及合营公司投资所得款项- 16
出售可供出售金融资产所得款项25 106
出售无形资产及其他非流动资产所得款项1 31
已收利息329 166
已收股息371 -
减少到期日为三个月以上的定期存款27 427
投资活动使用的现金净额(58,450) (37,757)
融资活动产生的现金流量
偿还短期借款(21,918) (27,354)
偿还长期借款(20,660) (6,398)
已付利息(1,948) (1,337)
支付非控制性权益股息(92) (153)
新增短期借款60,566 26,313
新增长期借款18,430 31,375
非控制性权益资本投入112 142
附属公司资本减少- (113)
其他长期负债减少(126) (37)
融资活动产生的现金净额34,364 22,438
外币折算差额175 120
现金及现金等价物增加50,599 47,020
现金及现金等价物期初余额86,925 33,150
现金及现金等价物期末余额137,524 80,170
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春
11
B．按照中国企业会计准则编制之季度财务报表
1．合并资产负债表
2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
资产人民币百万元人民币百万元
流动资产
货币资金138,856 88,284
应收票据5,144 4,268
应收账款36,909 28,785
预付款项48,105 36,402
其他应收款6,174 4,815
存货123,452 114,781
其他流动资产8,840 18,378
流动资产合计367,480 295,713
非流动资产
可供出售金融资产2,304 2,296
长期股权投资28,937 27,562
固定资产349,330 331,473
油气资产521,217 519,459
在建工程204,396 212,739
工程物资10,830 12,169
无形资产31,117 30,622
商誉2,916 2,818
长期待摊费用14,958 14,952
递延所得税资产303 289
其他非流动资产3,557 650
非流动资产合计1,169,865 1,155,029
资产总计1,537,345 1,450,742
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春
12
1．合并资产负债表（续）
2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
负债及股东权益人民币百万元人民币百万元
流动负债
短期借款113,329 74,622
应付票据2,091 2,002
应付账款155,690 156,760
预收款项20,694 21,193
应付职工薪酬6,338 5,105
应交税费37,213 34,963
其他应付款27,175 17,125
一年内到期的非流动负债4,241 14,229
其他流动负债62,509 62,554
流动负债合计429,280 388,553
非流动负债
长期借款33,518 36,506
应付债券59,876 48,965
预计负债45,449 44,747
递延所得税负债20,498 21,493
其他非流动负债2,954 2,367
非流动负债合计162,295 154,078
负债合计591,575 542,631
股东权益
股本183,021 183,021
资本公积116,272 116,379
专项储备9,120 8,075
盈余公积125,447 125,447
未分配利润451,540 419,046
外币报表折算差额(3,302) (4,186)
归属于母公司股东权益合计882,098 847,782
少数股东权益63,672 60,329
股东权益合计945,770 908,111
负债及股东权益总计1,537,345 1,450,742
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2．资产负债表
2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
资产人民币百万元人民币百万元
流动资产
货币资金114,443 66,888
应收票据10,984 9,704
应收账款5,178 3,314
预付款项33,078 20,120
其他应收款12,535 17,217
存货101,811 93,740
其他流动资产4,038 11,580
流动资产合计282,067 222,563
非流动资产
可供出售金融资产1,009 982
长期股权投资151,340 146,364
固定资产279,019 262,421
油气资产346,334 355,038
在建工程154,322 167,362
工程物资9,632 11,044
无形资产23,657 23,468
商誉119 119
长期待摊费用12,667 12,696
其他非流动资产252 286
非流动资产合计978,351 979,780
资产总计1,260,418 1,202,343
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2．资产负债表（续）
2010 年2009 年
3 月31 日12 月31 日
负债及股东权益人民币百万元人民币百万元
流动负债
短期借款103,712 77,339
应付票据20 21
应付账款84,475 101,135
预收款项13,551 15,043
应付职工薪酬5,382 4,303
应交税费26,593 24,281
其他应付款21,810 12,636
一年内到期的非流动负债3,881 13,884
其他流动负债61,331 61,354
流动负债合计320,755 309,996
非流动负债
长期借款18,649 14,672
应付债券59,500 48,500
预计负债29,620 29,137
递延所得税负债7,236 8,219
其他非流动负债2,408 1,975
非流动负债合计117,413 102,503
负债合计438,168 412,499
股东权益
股本183,021 183,021
资本公积128,062 128,041
专项储备6,874 6,020
盈余公积114,347 114,347
未分配利润389,946 358,415
股东权益合计822,250 789,844
负债及股东权益总计1,260,418 1,202,343
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3．合并利润表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
项目人民币百万元人民币百万元
营业收入318,795 181,965
减：营业成本(206,422) (110,911)
营业税金及附加(40,967) (23,801)
销售费用(12,422) (10,141)
管理费用(14,296) (10,765)
财务费用(1,932) (1,903)
资产减值损失19 (5)
加：投资收益1,915 31
营业利润44,690 24,470
加：营业外收入396 416
减：营业外支出(576) (435)
利润总额44,510 24,451
减：所得税费用(9,134) (5,727)
净利润35,376 18,724
归属于：
母公司股东32,449 18,792
少数股东2,927 (68)
每股收益
基本每股收益（人民币元） 0.18 0.10
稀释每股收益（人民币元） 0.18 0.10
其他综合收益/（损失） 1,017 (2,929)
综合收益总额36,393 15,795
归属于：
母公司股东33,351 17,352
少数股东3,042 (1,557)
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4．利润表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
项目人民币百万元人民币百万元
营业收入216,125 143,513
减：营业成本(140,969) (93,651)
营业税金及附加(31,527) (21,419)
销售费用(9,872) (8,079)
管理费用(10,802) (8,082)
财务费用(1,420) (1,011)
资产减值损失19 (5)
加：投资收益13,362 5,712
营业利润34,916 16,978
加：营业外收入295 346
减：营业外支出(498) (415)
利润总额34,713 16,909
减：所得税费用(3,208) (1,636)
净利润31,505 15,273
每股收益
基本每股收益（人民币元） 0.17 0.08
稀释每股收益（人民币元） 0.17 0.08
其他综合收益21 34
综合收益总额31,526 15,307
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5．合并现金流量表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
项目人民币百万元人民币百万元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金362,179 215,754
收到的税费返还140 241
收到其他与经营活动有关的现金905 128
经营活动现金流入小计363,224 216,123
购买商品、接受劳务支付的现金(191,785) (82,098)
支付给职工以及为职工支付的现金(16,260) (14,695)
支付的各项税费(63,474) (43,719)
支付其他与经营活动有关的现金(16,213) (12,631)
经营活动现金流出小计(287,732) (153,143)
经营活动产生的现金流量净额75,492 62,980
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金68 549
取得投资收益所收到的现金700 166
处置固定资产、油气资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额92 89
投资活动现金流入小计860 804
购建固定资产、油气资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金(60,130) (39,267)
投资支付的现金(162) (55)
投资活动现金流出小计(60,292) (39,322)
投资活动产生的现金流量净额(59,432) (38,518)
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金112 142
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金112 142
取得借款收到的现金78,996 57,688
收到其他与筹资活动有关的现金22 43
筹资活动现金流入小计79,130 57,873
偿还债务支付的现金(42,578) (33,752)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(2,040) (1,490)
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润(92) (153)
子公司资本减少- (113)
支付其他与筹资活动有关的现金(148) (80)
筹资活动现金流出小计(44,766) (35,435)
筹资活动产生的现金流量净额34,364 22,438
汇率变动对现金及现金等价物的影响175 120
现金及现金等价物净增加额50,599 47,020
加：期初现金及现金等价物余额86,925 33,150
期末现金及现金等价物余额137,524 80,170
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6．现金流量表
截至3 月31 日止3 个月期间
2010 年2009 年
项目人民币百万元人民币百万元
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金247,453 164,627
收到的税费返还111 220
收到其他与经营活动有关的现金7,425 4,405
经营活动现金流入小计254,989 169,252
购买商品、接受劳务支付的现金(144,898) (68,324)
支付给职工以及为职工支付的现金(11,059) (10,626)
支付的各项税费(43,303) (30,261)
支付其他与经营活动有关的现金(8,748) (12,206)
经营活动现金流出小计(208,008) (121,417)
经营活动产生的现金流量净额46,981 47,835
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17 122
取得投资收益所收到的现金13,552 5,808
处置固定资产、油气资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额64 39
投资活动现金流入小计13,633 5,969
购建固定资产、油气资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金(37,605) (31,322)
投资支付的现金(4,906) (85)
投资活动现金流出小计(42,511) (31,407)
投资活动产生的现金流量净额(28,878) (25,438)
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金55,109 48,492
收到其他与筹资活动有关的现金4 31
筹资活动现金流入小计55,113 48,523
偿还债务支付的现金(23,747) (23,094)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(1,766) (1,255)
支付其他与筹资活动有关的现金(148) (79)
筹资活动现金流出小计(25,661) (24,428)
筹资活动产生的现金流量净额29,452 24,095
汇率变动对现金及现金等价物的影响- -
现金及现金等价物净增加额47,555 46,492
加：期初现金及现金等价物余额66,888 21,759
期末现金及现金等价物余额114,443 68,251
__________________ _________________ _______________
董事长蒋洁敏副董事长兼总裁周吉平财务总监周明春