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理工能科(002322)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-08-26,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 20.13% ,预测2025年净利润 3.51 亿元,较去年同比增长 26.66%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.920.930.930.70 3.493.513.542.56
2026年 2 1.121.161.190.93 4.264.384.513.60
2027年 2 1.261.351.451.26 4.765.135.505.13

截止2025-08-26,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 0.93 元,较去年同比增长 20.13% ,预测2025年营业收入 13.07 亿元,较去年同比增长 21.17%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 0.920.930.930.70 13.0613.0713.0830.52
2026年 2 1.121.161.190.93 15.7115.7615.8138.14
2027年 2 1.261.351.451.26 17.6418.0518.4548.22
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 7 18
未披露 1 2
增持 3 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.57 0.65 0.73 1.02 1.25 1.35
每股净资产(元) 8.13 8.80 7.89 8.96 9.91 9.53
净利润(万元) 21450.96 24591.58 27748.57 38622.50 47320.25 51316.00
净利润增长率(%) 201.91 14.64 12.84 25.98 22.72 16.91
营业收入(万元) 96987.12 109574.86 107651.68 136304.00 160696.75 180452.00
营收增长率(%) -12.52 12.90 -1.78 18.72 18.00 14.51
销售毛利率(%) 63.02 60.57 63.91 63.11 63.79 68.36
摊薄净资产收益率(%) 6.96 7.37 9.27 11.32 12.62 14.21
市盈率PE 13.99 17.58 16.72 12.40 10.09 9.44
市净值PB 0.97 1.30 1.55 1.41 1.27 1.34

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-15 中信建投 买入 0.921.191.45 34890.0045081.0055032.00
2025-04-14 华源证券 买入 0.931.121.26 35400.0042600.0047600.00
2025-01-03 海通证券(香港) 买入 1.111.34- 42100.0050800.00-
2025-01-03 海通证券 买入 1.111.34- 42100.0050800.00-
2024-11-04 甬兴证券 买入 0.881.091.35 33500.0041400.0051000.00
2024-10-29 华源证券 买入 0.861.141.38 32711.0043222.0052505.00
2024-10-25 财通证券 增持 0.851.111.41 32400.0042000.0053300.00
2024-10-25 华龙证券 增持 0.911.181.45 34500.0044700.0055000.00
2024-09-02 西南证券 - 0.881.051.22 33327.0039749.0046408.00
2024-08-26 甬兴证券 买入 0.891.101.36 33800.0041800.0051400.00
2024-08-26 华龙证券 增持 0.911.181.45 34500.0044700.0055000.00
2024-08-25 华源证券 买入 0.921.131.37 34900.0042800.0051800.00
2024-08-24 中信建投 买入 0.921.221.49 34858.0046410.0056473.00
2024-08-23 财通证券 增持 0.881.131.43 33229.0042850.0054311.00
2024-08-23 方正证券 增持 0.911.181.43 34600.0044900.0054000.00
2024-08-23 东北证券 买入 0.911.051.22 34400.0039800.0046300.00
2024-08-11 方正证券 - 0.911.181.43 34600.0044900.0054000.00
2024-07-23 甬兴证券 买入 0.891.101.36 33800.0041900.0051500.00
2024-07-11 财通证券 增持 0.881.131.44 33229.0042995.0054592.00
2024-06-13 财通证券 增持 0.881.131.44 33200.0043000.0054600.00
2024-04-29 东北证券 买入 0.911.051.22 34400.0039900.0046400.00
2024-04-17 中信建投 买入 0.881.321.60 33203.0050182.0060491.00
2024-04-14 中信建投 买入 0.881.321.60 33203.0050182.0060491.00
2024-04-12 华源证券 买入 0.921.131.24 34900.0042800.0051800.00
2024-03-17 华源证券 买入 0.871.06- 33000.0040100.00-
2024-01-09 华鑫证券 买入 0.901.17- 34200.0044300.00-
2023-10-12 东北证券 买入 0.690.760.79 26300.0029000.0030100.00
2023-07-05 东北证券 买入 0.690.760.80 26300.0029000.0030100.00
2022-03-21 天风国际 买入 0.690.83- 26400.0032000.00-
2022-03-04 天风证券 买入 0.690.83- 26418.0032044.00-
2022-03-03 天风证券 买入 0.690.83- 26418.0032044.00-
2022-01-21 天风证券 买入 0.690.83- 26636.0031967.00-

◆研报摘要◆

●2025-08-25 理工能科:软件周期性波动致业绩下滑,下半年有望重回增长 (华源证券 查浩,刘晓宁,戴映炘)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润3.27、3.96、4.69亿元(增速分别为18%、21%、19%),当前股价对应估值16/13/11倍,维持“买入”评级。
●2025-04-15 理工能科:24年报点评:电力仪器放量高增,软件稳定增长,环保承压,高分红回馈股东 (中信建投 于芳博)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为13.06、15.71、18.45亿元,同比增长21.33%、20.27%、17.45%。预计2025-2027年归母净利润分别为3.49亿元、4.51亿元、5.50亿元,同比增长25.74%、29.21%、22.07%,对应当前市值PE分别为14.22x、11.01x、9.02x,维持“买入”评级。
●2025-04-14 理工能科:电力仪器营收毛利率大幅增长,环保小幅拖累业绩表现 (华源证券 查浩,刘晓宁,戴映炘)
●公司电力智能仪器业务逻辑逐渐体现,收入和毛利率水平高速增长。环保业务受周期性影响承压但后续有望企稳,电力信息化业务有望稳定增长持续贡献业绩,我们预测公司25-27年归母净利润3.54、4.26、4.76亿元(增速分别为28%、20%、12%),当前股价对应估值13/11/10倍。股价下跌时的大额回购、分红承诺都显示出公司对于未来成长性的信心以及对股东回报的重视,维持“买入”评级。
●2025-01-03 理工能科:电力信息化龙头厂商,智能仪器构建新成长曲线 (海通证券 杨林,杨蒙,魏宗)
●我们预计公司2024-2026年增速分别为5%/7%/5%,毛利率预计保持稳定,分别为39.13%/39.33%/39.53%。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.36/4.21/5.08亿元,EPS分别为0.89/1.11/1.34元,给予公司2024年20-25倍PE,合理价值区间为17.74-22.17元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-04 理工能科:2024三季报点评报告:24Q3毛利率环比提升,新业务蓄势待发 (甬兴证券 李行杰,夏明达)
●公司经营整体符合预期,电力智能仪器保持发展势头,新增长曲线蓄势待发。我们预计24-26年公司营收13.16/15.46/17.37亿元,同比+19.9%/17.5%/12.3%,预计24-26年EPS分别为0.88/1.09/1.35元,对应2024/10/29收盘价PE分别为16/13/11x,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2025-08-25 国能日新:2025年中报业绩点评:分布式功率预测市场高景气度助力公司2025H1业绩实现高增 (东北证券 马宗铠)
●公司202H1实现营业收入3.21亿元,同比+43.15%;归母净利润0.46亿元,同比+32.48%。毛利率61.37%%,同比-5.86pct;2025H1公司销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为21.77%/6.89%/13.81%/1.56%。单Q2实现营业收入1.76亿元,同比+45.74%;归母净利润0.29亿元,同比+31.32%。我们预测公司2025/2026/2027年归母净利润将达1.20/1.54/1.96亿元,维持“买入”评级。
●2025-08-25 国能日新:2025年中报点评:功率预测服务电站规模快速增长,拟每10股派发现金红利2.30元 (光大证券 殷中枢,郝骞)
●分析师认为,基于公司在功率预测领域的龙头地位以及新能源装机规模持续扩大的背景,预计公司未来几年将继续保持快速增长。结合当前估值水平及行业前景,光大证券维持公司“买入”评级,目标价对应2025年PE为57倍。不过,需警惕新能源电站建设投资不及预期、市场竞争加剧等风险因素。
●2025-08-25 久远银海:中报点评:Q2收入增长提速,经营质量稳步提升 (华泰证券 谢春生,范昳蕊)
●我们维持盈利预测,预计公司2025-2027年净利润分别为1.05、1.41、1.80亿元。可比公司Wind一致预期26PE均值为64.8倍,考虑公司医保数据商业化空间广阔,给予公司26年75倍PE,目标价25.90元(前值23.12,对应90x25PE)。
●2025-08-25 中科金财:官宣战略合作,持续探索金融+区块链业务布局 (民生证券 吕伟,丁辰晖)
●考虑到公司在金融行业的业务积累,在人工智能领域的前瞻性布局,以及和阿里等大厂的深度合作,预计公司25-27年归母净利润分别为0.22、0.50、0.87亿元,同比增速分别为139.1%、132.1%、73.4%。当前市值对应25-27年PE为740、319、184倍。考虑到公司人工智能业务带来的估值重塑,以及创新业务潜在的市场空间,维持“推荐”评级。
●2025-08-25 金山办公:上半年收入稳健增长,AI月活持续攀 (山西证券 方闻千)
●公司作为国内办公软件龙头,在WPS个人业务持续增长及WPS365业务表现强劲的同时,WPSAI商业化落地进程有望加快,调整盈利预测,预计公司2025-2027年EPS分别为3.87\\4.56\\5.42,对应公司8月22日收盘价329.36元,2025-2027年PE分别为85.06\\72.27\\60.77,维持“买入-A”评级。
●2025-08-25 天融信:利润端大幅减亏,AI+云计算驱动发展 (信达证券 庞倩倩)
●基于公司“安全+智算”双轮驱动战略,预计其网络安全业务将继续巩固优势,智算云业务有望加速布局。然而,新技术与新产品发展不及预期、市场竞争加剧以及行业需求回暖不及预期仍是潜在风险。盈利预测显示,2025-2027年EPS分别为0.14元、0.20元和0.27元,对应P/E分别为72.83倍、50.90倍和37.34倍。
●2025-08-25 虹软科技:盈利规模同比高增,重视端侧AI新机遇 (信达证券 庞倩倩)
●分析师预计2025-2027年公司EPS分别为0.54元、0.66元、0.82元,对应市盈率P/E分别为98.74倍、81.02倍、64.71倍。然而,新技术发展不及预期、市场竞争加剧以及行业需求增长不足等因素可能影响公司未来的发展潜力。
●2025-08-25 宏景科技:半年报业绩超预期,算力服务业务爆发 (华鑫证券 臧天律)
●我们看好公司算力业务在AI浪潮下持续放量,预测公司2025-2027年收入分别为31.21、50.84、70.58亿元,EPS分别为1.11、1.98、3.10元,当前股价对应PE分别为55.5、31.2、19.9倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。
●2025-08-25 金山办公:上半年收入稳健增长,AI月活持续攀升 (山西证券 方闻千)
●公司作为国内办公软件龙头,在WPS个人业务持续增长及WPS365业务表现强劲的同时,WPSAI商业化落地进程有望加快,调整盈利预测,预计公司2025-2027年EPS分别为3.87\4.56\5.42,对应公司8月22日收盘价329.36元,2025-2027年PE分别为85.06\72.27\60.77,维持“买入-A”评级。
●2025-08-25 柏楚电子:2025年上半年利润同比增长30%,智能焊接领域持续突破 (国信证券 吴双,杜松阳)
●公司为国内激光切割设备控制系统龙头,在行业景气承压背景下通过高功率产品及智能切割头放量仍保持了较好增长,后续焊接业务有望打开新的增长空间,同时布局超高精度加工领域,看好公司未来成长。我们小幅上调盈利预测,预计2025-2027年归母净利润11.28/14.37/18.06亿元(原值11.03/14.10/17.58亿元),对应PE值33/26/21x,维持“优于大市”评级。
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