◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆研报摘要◆
- ●2022-12-25 中粮资本:背靠中粮集团,服务农业产融
(华西证券 罗惠洲,吕秀华,魏涛)
- ●预计公司2022-2024年分别实现营业总收入169.73、183.31、210.81亿元,分别同比增长(-13.87%)、8.00%、15.00%;2022-2024年分别实现归母净利润6.80、9.85、15.55亿元,分别同比增长(-50.44%)、44.92%、57.84%;2022-2024年EPS分别为0.30、0.43、0.68元/股,对应2022年12月23日收盘价7.14元的PE分别为24.19X、16.69X、10.58X。中粮资本的产业优势、综合金融服务能力、市场化人才机制有望在粮食安全战略方向上实现业务扩容。仅考虑当前已有金融业态-50%中英人寿、65%中粮期货、80.51%中粮信托、20%龙江银行、产业投资管理的静态市值加总约为200亿元,考虑到多种金融业态的参控股平台一般存在一定折价,中粮资本的合意市值区间为185-195亿元,对应目标价8.25元/股(总股本23.04亿股),首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2016-12-05 中粮资本:转让部分持有股权,保壳意愿强烈
(兴业证券 任志强,邱祖学)
- ●公司保壳意愿强烈,*ST摘帽概率大。预计公司2016-2018年EPS为0.02元、0.03元和0.10元,对应目前PE分别为482倍、321倍和115倍,首次给予公司“增持”评级。
- ●2016-10-14 中粮资本:季报点评:全年扭亏压力大,期待四季度困境反转
(华泰证券 陈雳)
- ●公司已连续两年亏损,今年全年扭亏刻不容缓。公司石油钻具、限动芯棒等产品依赖油价水平及钻井、管输建设,前三季度油价有反弹但同比仍处于低位,推测后续石油钻采及管输建设将持续低迷;前期公司高洁净钢项目取得一定突破,部分产品开始批量供货,成为公司新业绩增长点,维持“增持”评级,预计2016-2018年EPS分别为0.01、0.02、0.03元。
- ●2016-08-11 中粮资本:中报点评:扭亏刻不容缓,待高洁净钢放量
(华泰证券 陈雳)
- ●公司已连续两年亏损,今年全年扭亏刻不容缓。公司石油钻具、限动芯棒等产品依赖油价水平及管输建设,上半年油价有反弹但同比仍处于低位,推测下半年石油钻采及管输建设将持续低迷;上半年公司高洁净项目取得一定突破,拓展风电齿轮钢、连铸坯产品的市场空间,成为公司新业绩增长点,维持“增持”评级,预计2016-2018年EPS分别为0.01、0.02、0.04元/股。
- ●2016-05-04 中粮资本:年报点评:需求低迷拖累业绩,期待高端产能释放
(华泰证券 陈雳)
- ●2016年,公司将积极参与市场竞争,实现模具钢、风机轴、风电产品等销售收入增长,芯棒、钻具等产品方面保持现有市场份额不减,积极拓展国际市场,并着力强化高洁净钢市场开发。目前,公司高洁净重型机械装备关重件制造技术改造项目进度达到79.14%。预计2016-2018年EPS分别为0.01、0.03、0.07元/股。
◆同行业研报摘要◆行业:其他金融
- ●2024-04-25 海德股份:收购巩固基础,科技个贷不良资管更进一步
(信达证券 王舫朝,冉兆邦)
- ●我们预计2024-2026E归母净利润分别为10.34/11.35/14.46亿元,对应2024-2026EPE为11.7x/10.6x/8.3x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 同花顺:一季度利润承压,AI赋能打造增长新引擎
(开源证券 陈宝健,闫宁)
- ●2024年一季度公司收入小幅增长,利润承压。公司自研HithinkGPT大模型已正式发布,并陆续推出编程助手HiPilot、智能培训助手等应用,AI赋能有望为公司打造新的增长引擎。我们维持盈利预测不变,预计2024-2026年归母净利润为17.01、20.50、24.62亿元,EPS为3.16、3.81、4.58元,当前股价对应PE为35.5、29.5、24.5倍,AI赋能有望为公司打造新的增长引擎,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 同花顺:季报点评:业绩边际改善,研发力度维持在较高水平
(国联证券 刘雨辰,曾广荣)
- ●考虑到当前市场表现整体偏弱,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为36.36、39.36、43.56亿元,同比增速分别为2.03%、8.24%、10.65%,3年CAGR为6.91%。归母净利润分别为14.26、15.40、17.09亿元,同比增速分别为1.65%、8.06%、10.97%,3年CAGR为6.82%。鉴于公司人工智能以及大模型应用能力持续提升,参照可比公司估值,我们维持目标价165.74元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 同花顺:2024年一季报点评:费用加大致利润承压,关注AI进展
(东吴证券 张良卫,胡翔)
- ●我们维持此前盈利预测,预计24-26年归母净利润为17.0/19.3/21.9亿元,同比增长21%/14%/13%,对应当前股价PE分别为36/31/28倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 同花顺:业绩短期承压,AI大模型逐步产品化落地
(财通证券 杨烨)
- ●公司作为互联网金融龙头,在AI技术浪潮下将开启新一轮成长,B端iFinD业务增长空间广阔,C端AI投顾差异化优势凸显,大模型技术助力平台化转型。我们预测公司2024-2026年实现收入41.43、48.59、56.64亿元,实现归母净利润17.31、20.82、24.72亿元,对应当前PE分别为41x、34x、29x,维持“增持”评级。
- ●2024-04-23 同花顺:费用投入加大,AI应用逐步落地
(招商证券 刘玉萍,孟林)
- ●公司发布2024年一季报,实现营收6.19亿元,YoY+1.47%;归母净利润1.04亿元,YoY-15.03%;扣非归母净利润0.99亿元,YoY-14.58%。预计公司2024-2026年收入40.36/47.00/52.44亿元,归母净利润15.61/17.93/19.86亿元,维持强烈推荐。
- ●2024-04-23 同花顺:季报点评:费用投入加大压制利润,关注AI商业化成效
(华泰证券 谢春生,彭钢)
- ●公司利润下滑主因资本市场波动影响收入增速+研发等投入力度加大。随着资本市场景气度逐步修复,叠加公司AI应用商业化成效逐步显现,业绩有望重回增长;我们预计公司2024-2026年EPS分别为3.19、3.92、4.86元。可比公司2024年Wind一致预期PE均值为49.0倍,给予公司2024年49.0倍PE,目标价156.20元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-17 华铁应急:规模加速扩张,成长性持续兑现
(德邦证券 闫广,王逸枫)
- ●我们认为,公司高空作业平台管理规模持续快速提升,数字化+轻资产+多品类战略持续推进,有望打开第二成长曲线,公司高成长性可期。我们预计公司24-26年归母净利润为10.43、13.58和17.40亿元,现价对应PE分别为10.49、8.06、6.29倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 华铁应急:年报点评报告:盈利稳步扩张,现金流持续优异
(国盛证券 何亚轩,廖文强,程龙戈)
- ●我们预测2024-2026年公司归母净利润分别为10.6/14.0/18.2亿元,同增33%/32%/30%(2023-2026年CAGR为32%),EPS分别为0.54/0.71/0.93元,当前股价对应PE为11/9/7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-16 华铁应急:年报点评:规模快速增长,渠道持续完善
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●23年公司实现收入/归母净利44.4/8.0亿元,同比+35.6%/+25.2%,归母净利略低于我们预期(8.4亿);其中23Q4收入/归母净利12.3/2.4亿元,同比+28.7%/+15.9%。我们认为设备管理规模增长有望带动公司快速发展,预计公司24-26年归母净利为10.0/12.2/15.0亿元。可比公司一致预期均值对应24年13xPE,考虑到公司轻资产、数字化有望持续推动管理效率提升,且股权激励有望为公司成长注入活力,我们认可给予公司24年15xPE,目标价7.65元,维持“买入”评级。