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佳隆股份(002495)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.03 -0.06 -0.05
每股净资产(元) 1.30 1.24 1.20
净利润(万元) 2671.62 -5476.98 -4471.47
净利润增长率(%) 174.04 -305.01 18.36
营业收入(万元) 27979.52 20759.96 25977.47
营收增长率(%) 14.99 -25.80 25.13
销售毛利率(%) 32.89 25.06 20.26
净资产收益率(%) 2.19 -4.71 -4.00
市盈率PE 94.56 -51.76 -66.96
市净值PB 2.07 2.44 2.68

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2015-02-10 佳隆股份:业绩符合预期,内生+外延开启未来高增长 (海通证券 马浩博,闻宏伟)
●我们看好鸡精、鸡粉行业未来的发展前景,公司作为行业第一的民族品牌,在品牌、产品和渠道方面战略明确,随着新增产能逐步释放和规模效益的显现,公司未来将实现较快增长。此外,公司作为行业内的优势企业,在整个调味品行业集中度提升和并购整合的背景下,未来通过外延途径扩大规模、丰富品类的概率较大。我们预计公司2015-2017年EPS分别为0.15、0.27和0.44元,CAGR为71%,给予16年60XPE,对应股价16.2元。公司当前股价偏高,调低至“中性”评级。
●2014-10-13 佳隆股份:行业增长具潜力,公司变革求发展 (国海证券 余春生,崔励)
●鸡精、鸡粉的提鲜效果上佳、成分较为健康,周边产品的开发布局也正完善,未来的趋势是逐步替代味精走进百姓厨房。随着餐饮业下滑见底,行业有望于下半年开始复苏。预计2014-2016年EPS分别为0.38/0.51/0.67元,对应当前股价的PE为30.92倍、23.32、17.79倍,首次给予“买入”评级。
●2014-09-26 佳隆股份:产品结构升级+业绩拐点+外延扩张预期 (海通证券 马浩博,闻宏伟)
●我们看好鸡精、鸡粉行业未来的发展前景,公司作为行业第一的民族品牌,在品牌、产品和渠道方面战略明确,随着新增产能逐步释放和规模效益的显现,公司收入和利润拐点出现,未来将实现较快增长。考虑到可能的收购,我们预计公司2014-2016年收入分别为3.6亿、5.6亿和9.5亿,CARG为62.4%,EPS分别为0.16、0.33和0.57元,CAGR为89%,由于公司市值较小,成长性较强,给予公司2015年45xPE,对应目标价14.85元,买入评级。
●2014-01-08 佳隆股份:食以味为先,味以佳隆鲜 (兴业证券 纪云涛,张晓云)
●我们认为公司业绩增长拐点已现,新增产能投放配合较低的产品售价和近年持续的营销投入,销售端将会有超预期的表现,预计公司13-15年EPS分别为0.16、0.20和0.27元,对应目前股价PE为39.0、31.1和23.3倍。虽然估值并非足够便宜,考虑公司业绩增长拐点出现且存在收购并购方面的想象空间(资产负债率仅3%,中报闲置募集资金4.05亿),首次覆盖给予增持评级,建议逢低买入。

◆同行业研报摘要◆行业:农副食品

●2024-04-28 新乳业:主业稳步增长,净利率持续提升 (开源证券 张宇光,叶松霖)
●由于一只酸奶牛出表,我们下调2024-2025年盈利预测,预计2024-2025年净利为5.6、6.7亿元(前值为6.1、7.9亿元),新增2026年盈利预测8.3亿元,EPS为0.65、0.78、0.96元,当前股价对应PE为15.5、12.9、10.5倍,公司坚持鲜战略,盈利能力持续提升,维持“增持”评级。
●2024-04-28 安井食品:23年报&24Q1点评:Q1主业超预期韧性强 (华安证券 邓欣,罗越文)
●我们预计2024-2026年公司营业收入159/181/206亿元,同比+13.1%/+14.1%/+13.5%;归母净利润17/20/24亿元,同比+15.6%/+19.9%/+18.7%;当前股价对应PE分别为14/12/10倍,估值处历史低位,维持“买入”评级。
●2024-04-28 五芳斋:粽子主业稳健前行,股息率明显提升 (开源证券 张宇光,逄晓娟,张恒玮)
●五芳斋2023年营收26.4亿元,同比+7.0%,归母净利润1.7亿元,同比+19.7%。2024Q1营收2.1亿元,同比-4.1%,归母净利润-0.7亿元,同比-9.1%。公司业绩符合预期,但考虑公司非粽类业务发展不及预期,我们下调2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为2.0(-0.8)亿元、2.4(-1.2)亿元、2.7亿元,同比分别+20.7%、+18.3%、+15.9%,EPS分别为1.39(-1.36)元、1.65(-1.85)元、1.91元,当前股价对应PE分别为19.6、16.6、14.3倍。公司粽子基本盘稳固,在此基础上发力非粽类产品,成长逻辑清晰,同时2023年公司拟现金分红1.4亿元,并以现金方式回购股份计入现金分红0.5亿元,合计现金分红1.9亿元,股息率提升至5%,维持“增持”评级。
●2024-04-28 广州酒家:餐饮业务持续增长,费用优化效果显著 (山西证券 王冯,张晓霖)
●继续看好公司食品+餐饮双主业协同发展,餐饮线下业务有序恢复,食品制造业务产能扩张、连锁门店增加、经销商跨区域发展带动公司走出华南、布局全国。我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.06\\1.2\\1.37元,对应公司4月26日收盘价18元,2024-2026年PE分别为17\\15\\13.1倍,维持“增持-A”评级。
●2024-04-28 涪陵榨菜:营收小幅承压,净利率稳步向上 (国投证券 赵国防)
●我们预计公司2024-2026年的收入分别为26.9/29.5/32.1亿元,净利润分别为9.2/10.2/11.2亿元,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为15.96元,相当于2024年20x的动态市盈率。
●2024-04-28 劲仔食品:季报点评:收入较快成长,盈利表现亮眼 (海通证券 颜慧菁,张宇轩)
●我们预计2024-2026年公司营业收入分别为25.93/32.83/40.82亿元,归母净利润分别为2.98/3.98/5.19亿元,对应EPS分别为0.66/0.88/1.15元/股。结合可比公司估值情况,考虑业绩良好表现,给予公司2024年20-25倍的PE估值,对应合理价值区间为13.20-16.50元/股,继续给予“优于大市”评级。
●2024-04-28 宝立食品:2023年年报与24年一季报点评:大B端业务延续增长,轻烹业务有待发力 (光大证券 陈彦彤,汪航宇,聂博雅)
●考虑公司轻烹业务增长乏力,我们下调公司24-25年的归母净利润分别至2.65/3.25亿元(较前次预测下调幅度分别为23.6%/24.9%),新增2026年归母净利润预测为4.01亿元。折合2024-2026年EPS分别为0.66/0.81/1.00元,当前股价对应2024-2026年PE为22x/18x/15x。考虑到公司后续切入中央厨房业务与烘焙业务贡献增量,我们看好公司未来发展前景,维持“增持”评级。
●2024-04-27 甘源食品:季报点评:全渠道、多品类经营,增长势能充足 (国联证券 刘景瑜,邓洁)
●考虑到老三样下沉渗透而调味型坚果处培育期,我们调整公司2024-2026年营业收入分别为24.41/30.31/36.09亿元,同增32.13%/24.17%/19.05%;归母净利分别为4.03/5.03/6.17亿元,同增22.43%/24.85%/22.77%,对应三年CAGR为23.31%,EPS分别为4.32/5.40/6.62元/股。鉴于公司积极拓展产品矩阵、全渠道梳理后有望加速扩张,给予公司2024年24倍PE,目标价103.75元,维持“买入”评级。
●2024-04-27 安井食品:年报点评:Q1业绩超预期,24年稳健发展可期 (华泰证券 龚源月,王可欣)
●23年实现收入/归母净利润140.5/14.8亿,同比+15.3%/+34.2%。23Q4实现收入/归母净利润37.7/3.6亿,同比-6.3%/-13.4%。23Q4公司经营承压,主要系暖冬、餐饮需求相对较弱、春节错期等多方面因素所致。24Q1实现收入/归母净利润37.5/4.4亿,同比+17.7%/+21.2%,业绩表现超预期(我们前瞻预计24Q1收入/归母净利同比+13%/+14%),24Q1公司营收同比增速环比改善,采购成本下滑使得毛利率同比+1.8pct/归母净利率同比+0.3pct,利润表现亮眼。展望24年,随着烤肠/牛羊肉卷等产品的持续推进,公司坚持爆品集群战略,稳健增长态势有望延续。23年公司分红比例较之前有所提升;我们预计24-26年EPS5.65/6.40/7.11元,参考可比公司24年平均PE20x(Wind一致预期),给予其24年20xPE,目标价113.00元,“买入”。
●2024-04-27 洽洽食品:2023年年报点评:23年经营承压,24年改善可期 (民生证券 王言海,张玲玉)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为77.1/86.7/96.6亿元,同比增长13.3%/12.5%/11.4%;归母净利润分别为10.2/11.8/13.4亿元,同比增长26.6%/15.7%/14.0%,当前股价对应P/E分别为18/15/13X,维持“推荐”评级。
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