◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2017-04-17 远大智能:业绩符合预期,长期看好维保业务及机器人
(长城证券 曲小溪)
- ●我们预测公司2017-2019年EPS分别为0.11元、0.13元和0.15元,对应PE为70倍、61倍和54倍。2016年公司业绩符合预期,2017年下游陆续回暖,业绩也将企稳回升。电梯主业长期市场空间广阔,未来维保业务将成新蓝海。公司智能磨削机器人处于国际领先水平,未来或横向布局物流机器人,为公司打开成长空间。公司实际控制人沈阳远大企业集团实力雄厚,拥有高端制造业、精准农业等产业,公司是集团下属唯一的上市平台,未来想象空间巨大。我们看好公司未来发展,维持推荐评级。
- ●2016-10-27 远大智能:业绩低于预期,电梯维保和机器人将成增长点
(长城证券 曲小溪)
- ●我们预计公司2016-2018年EPS分别为0.07元、0.11元和0.14元,对应PE为106倍、71倍和56倍。公司实际控制人沈阳远大企业集团实力雄厚,拥有高端制造业、精准农业等产业,公司是集团下属唯一的上市平台,未来想象空间巨大。公司主业持续下滑,电梯维保成未来增长的新蓝海,此外机器人业务也将打开公司的成长空间。首次覆盖,给予推荐评级。
- ●2016-04-26 远大智能:坚持电梯主营业务,布局智能制造机器人
(长城证券 曲小溪)
- ●我们预测公司2016-2018年归属母公司的股东净利润分别2.20亿、2.71亿和3.32亿,对应的EPS分别是0.23元、0.28元和0.35元。公司是行业内的领先企业,技术和科研优势显著,随着公司加大在智能制造机器人领域的战略布局,看好公司未来两年的业绩增长,首次给予“推荐”评级。
- ●2016-01-27 远大智能:15年低于预期,维持中长期观点
(川财证券 韩伟琪)
- ●我们下调了公司16、17年的收入预期分别至25.8亿元和34.4亿元(下调幅度为17%和17.6%),YoY分别增长54.27%和37.06%;实现净利润1.88亿元和3.08亿元,YoY分别增长74.52%和63.75%;对应EPS分别为0.195元和0.319元。按1月26日收盘价7.36元(70亿市值)计,公司16、17年P/E为37倍和23倍,鉴于大市不稳,电梯业务低于预期,投资建议短期下调为增持。
- ●2015-12-08 远大智能:远大集团大力支持转型及外延
(川财证券 韩伟琪)
- ●我们预计公司2015-17年实现营业收入分别为20.86亿元、31.06亿元和41.75亿元,YoY分别增长6.51%、48.94%和34.42%;实现净利润2.15亿元、2.96亿元和3.96亿元,YoY分别增长13.29%、37.88%和33.90%;对应EPS分别为0.223元、0.308元和0.412元。按12月04日收盘价10.66元(103亿市值)计,公司16、17年P/E为35倍和26倍,首次覆盖建议给予买入建议。
◆同行业研报摘要◆行业:通用设备
- ●2024-04-29 银都股份:年报点评:销售量增长稳健凸显竞争力,海外渠道+新品布局共振
(海通证券 赵玥炜)
- ●同比增长18.2%/21.2%/19.7%。参考可比公司估值,我们给予公司2024年22-24倍PE估值,略高于可比公司,合理价值区间为31.59-34.47元/股(预计2024年公司EPS为1.44元),对应合理市值为133-145亿元,“优于大市”评级,参考PB估值,公司2024年PB为3.90-4.25倍(2024年可比公司PB范围为1.29-3.43倍),与可比公司PB估值差异较小,具备合理性。
- ●2024-04-29 银都股份:Q1利润端超预期,持续拓展新产品、新区域
(开源证券 初敏,孟鹏飞)
- ●我们预计2024年将维持毛利率水平和较高的利息收入,因此上调2024-2026年的盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.05/6.81/7.69亿元(原预测2024-2026年为5.65/6.71/7.63亿元),yoy+18.5%/+12.5%/+13.0%,对应EPS1.44/1.62/1.83元,公司传统业务持续拓展新区域,新产品薯条机、万能蒸烤箱等放量在即,当前股价对应PE为19.1/17.0/15.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 中密控股:23年报+24Q1点评:Q1营收同比+17.1%,国际市场持续外拓
(华安证券 张帆)
- ●根据公司23年年报及24年一季报,结合对公司市占及产能释放进度的判断,我们修改盈利预测为2024-2026年营业收入分别为15.62/18.03/20.81亿元(2024/2025年前值16.56/19.4亿元),归母净利润分别为4.05/4.68/5.42亿元(2024/2025年前值4.38/5.22亿元),以当前总股本计算的摊薄EPS为1.95/2.25/2.6元(2024/2025前值2.1/2.51元)。公司当前股价对2024-2026年预测EPS的PE倍数分别为18/15/13倍。考虑公司作为国内机械密封龙头,持续推进核心领域进口替代,国际业务持续外拓竞争实力强劲,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国茂股份:2023年报&2024年一季报点评:业绩短期承压,看好通用主业恢复性增长
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到行业短期需求,我们下调公司2024-2025年归母净利润预测分别为4.95(原值5.01)/5.63(原值6.05)亿元,给予2026年归母净利润预测为6.48亿元,当前股价对应动态PE分别为18/16/14倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-29 常润股份:23年股权激励顺利完成,多元化汽修平台进行时
(信达证券 王舫朝,武子皓)
- ●常润股份是国内千斤顶龙头,且有望打造汽修类跨境电商平台,未来有望充分受益于:1)公司产品品类扩张;2)公司跨境电商业务顺利开展,业绩有望保持高速增长。我们预计公司2024-2026年营收为32.19/36.66/41.80亿元,同比增长17.0%/13.9%/14.0%;归母净利润为2.63/3.08/3.61亿元,同比增长25.4%/16.9%/17.2%。我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 日月股份:铸造业务增长略有承压,产品布局逐步多元化
(中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下,结合公司年报盈利能力波动与风电需求情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.68/0.77/0.93元(原2024-2026年摊薄预测为0.74/0.94/-元),对应市盈率17.3/15.1/12.6倍;维持增持评级。
- ●2024-04-28 新莱应材:半导体设备系列报告:2023年需求端承压,2024Q1拐点已现
(中信建投 吕娟)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为34.16、41.13、48.18亿元,同比分别增长25.98%、20.40%、17.15%,2024-2026年归母净利润分别为3.91、5.27、6.75亿元,同比分别增长65.77%、34.66%、28.15%,对应2024-2026年PE估值分别为24.94x、18.52x、14.46x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 新莱应材:2023年年报&2024年一季报点评:业绩符合预期,半导体板块趋势回暖
(东吴证券 周尔双,罗悦)
- ●考虑到全球半导体设备行业景气度回暖节奏存在不确定性,出于谨慎性考虑,我们略微下调2024年公司归母净利润至3.7(原值3.8),预计2025-2026年归母净利润为5.2(维持)/6.6亿元,当前市值对应PE为28/19/15倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 海鸥股份:业绩符合预期,Q1合同负债创历史新高
(德邦证券 郭雪)
- ●预计公司2024年-2026年的收入分别为19.86亿元、30.60亿元、31.54亿元,营收增速分别达到43.9%、54.0%、3.1%,归母净利润分别为1.40亿元、2.51亿元、2.54亿元,净利润增速分别达到65.2%、78.8%、1.5%,维持“增持”投资评级。
- ●2024-04-28 五洲新春:机器人产品布局丰富,轴承龙头机加工平台化转型再出发
(开源证券 孟鹏飞,熊亚威)
- ●公司成品轴承等产品保持增长,汽车零部件和热管理系统零部件业务保持稳健,我们下调公司2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为1.95/2.39/2.99亿元(2024-2025年前值2.21/2.79亿元),EPS为0.53/0.65/0.81元,当前股价对应PE为43.4/35.3/28.2倍,维持“买入”评级。