◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-08-31 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报调整盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.32、0.40、0.46元，对应PE分别为26.60X、21.69X、18.57X。维持“买入”评级。
- ●2020-08-28 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报下调盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.25、0.32、0.38元，对应PE分别为28.73X、22.89X、19.14X。维持“买入”评级。
- ●2020-03-27 华源控股：化工罐和塑料包装双轮驱动，未来可期
(东北证券 唐凯)
- ●受疫情影响，下游需求以及产能投放不及预期，下调目标价和2020、2021年业绩。预计公司2019-2021年EPS分别为0.22、0.28、0.36元，对应PE分别为29X、23X、18X。给予“买入”评级。
- ●2019-12-25 华源控股：化工包装调整见底，食品包装稳健布局
(招商证券 郑恺,吴昊,李宏鹏)
- ●食品包装领域未来市场空间更大，也将更大的提升盈利空间，我们认为行业见底后，公司作为细分行业龙头，议价能力将逐步提升，未来盈利空间较大。预计华源控股2019-2021年归母净利分别同比增长29%、48%、36%，目前股价对应20年PE为22x，2020年高速增长，首次“审慎推荐-A”投资评级。
- ●2019-12-12 华源控股：定增预案发布，继续加码塑料包装
(东北证券 唐凯)
- ●我们预计费用率环比逐季下行，小幅上调公司盈利预测，预计公司19-21年EPS分别为0.24、0.34、0.39元，对应PE分别为27X、19X、16X。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-04-21 科达利：2023年报点评：业绩稳健增长，盈利能力稳定
(东莞证券 黄秀瑜)
- ●经营活动现金流净额7.48亿元，同比增长70.78%，主要系销售规模增长，回款增加所致。预计公司2024-2026年EPS分别为5.20元、6.18元、7.02元，对应PE分别为16倍、14倍、12倍，业绩有望保持稳增长趋势，维持买入评级。
- ●2024-04-21 友发集团：2023年年报点评：盈利同比大增，股息率明显增长
(民生证券 邱祖学,任恒)
- ●公司始终保持行业龙头地位，随着产能逐步投放，我们认为公司2024-2026年归母净利润预计依次为6.12、6.75和7.11亿元，对应4月19日收盘价的PE分别为15、14和13倍，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-20 恒而达：2023年年报点评：2023年业绩承压，直线导轨迅速增长
(西南证券 邰桂龙,王宁)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.1、1.3、1.6亿元，未来三年归母净利润复合增长率为23%，维持“持有”评级。
- ●2024-04-19 鼎泰高科：2023年报点评：全年营收略超预期，费用处理或致Q4单季毛利率下滑
(上海证券 刘阳东,王亚琪)
- ●公司是全球PCB钻针龙头企业，通过产品高端化和产能扩充，不断强化核心竞争力。同时，布局多年的功能性膜产品、数控刀具和自动化设备多点开花，前景可期。我们预计2024-2026年公司实现营收分别为17.03/21.04/25.97亿元，分别同比增长29.03%/23.49%/23.43%；实现归母净利润3.32/4.17/5.05亿元，分别同比增长51.34%/25.60%/21.17%，当前股价对应24-26年估值分别为22/18/15倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 美利信：业绩承压静待拐点，收购欧洲资产全球化提速
(中泰证券 何俊艺,刘欣畅)
- ●考虑通信业务和汽车业务下游需求和格局均存在一定不确定性，以及公司新产能投放下盈利能力爬坡亦存在不确定性，不考虑拟收购资产并表影响，调整公司24-25年归母净利润为1.6、1.8亿元(前值为3.9、5.4亿元)，新增2026年盈利预测2.2亿元，同比增速依次为15%、17%、22%，对应当前PE30X、26X、21X，维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 祥鑫科技：全面布局新能源结构件，客户优质
(华泰证券 申建国,倪正洋,边文姣)
- ●我们预计公司23-25年归母净利润分别为4.07/6.12/7.77亿元，参考可比公司Wind一致预期下24年平均PE13倍，给予公司24年合理PE13倍，对应目标价44.67元，首次覆盖，给予“买入”评级。
- ●2024-04-18 精工钢构：年报点评：聚焦工业及装配式，现金流显著改善
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●考虑到政府公建投资需求放缓，我们调整公司2024-2026年归母净利润预测分别为5.96/6.44/6.84亿元(24-25年前值为10.11/11.63亿元)，可比公司24年Wind一致预期平均12xPE，认可给予公司24年12xPE，调整目标价3.56元(前值5.46元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 科达利：业绩稳健成长，加快产能建设，增强核心竞争力
(长城证券 孙培德,付浩,陈郁双)
- ●受益于下游新能源汽车市场继续保持较高景气度、公司扩产产能释放、4680电池或将迎来大规模量产等因素，公司业绩有望继续增强。因此维持“增持”评级。预计2024年-2026年归母净利润分别为13.96亿元、17.13亿元、20.36亿元；对应PE分别为17倍、14倍、12倍。
- ●2024-04-18 科达利：23Q4盈利水平提升，海外工厂24年有望放量
(中泰证券 曾彪,朱柏睿)
- ●我们预计公司24-26年归母净利润14.61、17.98、21.89亿(24-25年前值为14.23、17.14亿)，对应PE估值16.1、13.1、10.8倍，考虑公司在锂电结构件行业市占率领先且盈利能力稳定，我们维持“买入”评级。
- ●2024-04-18 科达利：锂电池结构件行业龙头，受益于大圆柱电池量产趋势
(国信证券 王蔚祺,徐文辉)
- ●我们预计公司2024-2026年实现归母净利润12.9/14.0/14.83亿元，同比增长7%/9%/6%，对应估值18/17/16倍，结合绝对和相对估值法，我们认为公司股价的合理估值区间为95.6-100.59元，较当前股价有10%-15%溢价空间。首次覆盖，给予“增持”评级。