◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-10-25 开尔新材:搪瓷材料龙头业绩复苏
(天风证券 盛昌盛,王纪斌)
- ●我们预计公司19-21年实现归母净利1.44、2.52、3.32亿元,EPS为0.50、0.87、1.15元,对应PE分别为21.5X、12X、9X倍,给予2019年25倍PE,对应目标价为12.5元,首次覆盖,给予“增持评级”。
- ●2019-10-20 开尔新材:2019年三季报点评:业绩扭亏为盈,订单向好预示前景
(光大证券 陈浩武,胡添雅)
- ●开尔新材立面装饰搪瓷业务受益于国内基建重启,需求快速增长,叠加品牌影响力提升,带来的订单量显著增加;工业保护搪瓷业务随环保市场回暖,叠加转型整体工程服务商和研发带来业务领域拓展,贡献新增量。我们维持公司19-21年的盈利预测EPS0.48、0.80、0.92元,维持目标价12.00元对应19年25倍PE估值水平,维持“增持”评级。
- ●2019-10-14 开尔新材:守得寂寞,终见云开
(光大证券 陈浩武,胡添雅)
- ●开尔新材立面装饰搪瓷业务受益于国内基建重启,需求快速增长,叠加品牌影响力提升,带来的订单量显著增加;工业保护搪瓷业务随环保市场回暖,叠加转型整体工程服务商和研发带来业务领域拓展,贡献新增量。我们预测公司19-21年的EPS0.48、0.80、0.92元。给予19年25倍PE估值水平,对应目标价12.00元,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2019-09-10 开尔新材:多元业务并行,环保新产品订单落地
(招商证券 郑晓刚,于泽群)
- ●公司作为搪瓷行业技术领军企业,深耕搪瓷应用领域,公司主营业务均明显好转,业绩拐点显现,公司加大对新业务的开拓,布局氢能源建设外,积极开拓环保新菜品,预计公司2019-2020年EPS为0.51、0.90元,对应PE为23.7与13.3倍,维持“审慎推荐”评级。
- ●2019-08-22 开尔新材:深耕搪瓷行业应用领域,主营复苏业绩拐点显现
(招商证券 郑晓刚,于泽群)
- ●公司作为搪瓷行业技术领军企业,深耕搪瓷应用领域,公司主营业务均明显好转,布局氢能源有望成为新利润贡献点,经过两年的业务调整,业绩拐点显现,预计公司2019-2020年EPS为0.51、0.90元,对应PE为24.6与13.8倍,首次覆盖,给予“审慎推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿
- ●2024-04-12 中材科技:行业景气度下滑,公司内生增长动力较强
(中银证券 陈浩武,杨逸菲)
- ●玻纤、叶片、锂膜行业供需偏弱,价格竞争激烈,公司业绩承压,我们调整原有盈利预测。预计2024-2026年公司收入为287.5/324.5/366.4亿元归母净利分别为21.6/28.7/37.2亿元;EPS分别为1.29/1.71/2.22元;PE分别为12.5/9.4/7.2倍。中长期维度,我们看好公司围绕新材料、新能源布局的战略,维持公司买入评级。
- ●2024-04-11 中国巨石:全年业绩短期承压,底部涨价盈利待修复
(华安证券 杨光)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润分别为25.41、32.06、40.43亿元,同比增速为-16.5%、26.2%、26.1%。对应PE分别为17、13、11倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-04-11 金石资源:经营拐点确认,公司或被低估
(国联证券 柴沁虎)
- ●我们预计公司2024-26年收入分别为39.2/50.1/55.8亿元,对应增速分别为107%/28%/12%,归母净利润分别为7.0/9.7/11.0亿元,对应增速分别为102%/38%/14%,EPS分别为1.16/1.60/1.83元/股,3年CAGR为47%。考虑到公司以技术撬动资源的轻资产模式有望复制,出海布局或持续整合全球资源,可比公司平均估值为17倍PE,参考可比公司我们给予公司2024年30倍PE,对应2024年目标价格为34.89元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-10 西部建设:归母净利逆势增长,战略区域市场开拓卓有成效
(中银证券 陈浩武)
- ●考虑公司与海螺水泥将在多方面展开合作,未来公司在原材料采购、混凝土站点建设、物流运输等多方面有望获得优势,我们对应调整公司盈利预测。预计2024-2026年公司收入为244.9、263.9、287.5亿元,归母净利分别为7.6、8.8、10.1亿元;EPS为0.60、0.69、0.80元。维持公司买入评级。
- ●2024-04-10 华新水泥:2023年年报点评:非水泥业务大幅增长,海外发展稳步突破
(国信证券 任鹤,陈颖)
- ●基于整体需求复苏偏缓,下调24-25年盈利预测,预计24-26年EPS为1.36/1.61/1.83元/股,对应PE为10.3/8.7/7.6x,维持“买入”评级。
- ●2024-04-10 旗滨集团:24Q1业绩预告高增,光伏玻璃将挑增量大梁
(华西证券 戚舒扬)
- ●考虑到宏观经济环境等综合因素,我们下调2023-2024年营业收入预测至156.83/189.70/222.33亿元(161.26/193.62/234.16亿元),下调归母净利润预测至17.51/20.91/24.22亿元(19.91/24.11/33.30亿元),下调EPS至0.65/0.78/0.90(原0.74/0.90/1.12元),对应4月10日7.72元收盘价11.83/9.91/8.55x PE。维持“买入”评级。
- ●2024-04-09 北新建材:2023年报点评:经营韧性十足,期待成长兑现
(东方证券 冯孟乾)
- ●由于公司防水业务收入和盈利能力均呈现向好趋势,且涂料业务收购嘉宝莉后,有望释放更多潜力。我们预计2024-2026年公司EPS分别为2.54、2.94、3.17元/股(原预测2024-2025年EPS2.40、2.66元/股),根据可比公司2024年调整后平均估值13X PE,对应目标价为33.02元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-09 中材科技:2023年年报点评报告:叶片盈利改善,锂电隔膜持续放量
(浙商证券 张雷,陈明雨)
- ●下调盈利预测,维持“买入”评级。公司为国内风电玻纤叶片龙头,持续扩张锂电池隔膜产能。考虑到2023年利润下滑较多与行业竞争加剧,我们下调2024-2025年盈利预测,新增2026年盈利预测。预计2024-2026年公司归母净利润为23.30、28.45、32.86亿元(下调前2024-2025年归母净利润分别为42.33、50.50亿元),对应EPS分别为1.39、1.70、1.96元,对应PE分别为12、10、8倍。
- ●2024-04-08 壹石通:23年盈利承压,新产品有望逐步贡献业绩增量
(中银证券 武佳雄,李扬)
- ●在当前股本下,结合公司年报,考虑行业竞争加剧,公司主要产品价格降幅较大,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至0.36/0.56/0.78元(原预测为0.53/0.73/-元),对应市盈率59.2/38.1/27.1倍;维持增持评级。
- ●2024-04-08 金力永磁:2023年年报点评:剔除2022年汇兑收益后业绩稳定,周期底部彰显经营韧性
(西部证券 刘博,滕朱军)
- ●考虑到公司新产能的投放节奏,且公司产能均为以销定产,增长的确定性较强,我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.49、0.61、0.83元,PE分别为32、26、19倍,维持“买入”评级。