◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-05-04 裕兴股份:Q1盈利环比改善,持续优化产品结构
(兴业证券 张志扬,吉金)
- ●考虑聚酯薄膜行业供需状况,我们调整公司2023-2024年归母净利润预测为2.03、2.45亿元(原为2.59、3.59亿元),并新增2025年归母净利润预测为3.05亿元,维持“增持”评级。
- ●2022-11-03 裕兴股份:短期利润端承压,产能扩张与产品差异化助力成长
(兴业证券 张志扬,吉金)
- ●公司是国内功能性聚酯薄膜龙头,目前光伏背板基膜市占率25%,动力电池用膜快速增长,产品差异化与产能扩张并行,在建及规划产能投产后,公司聚酯薄膜产能将由2021年底的12万吨增至34.3万吨。首次覆盖我们给予公司2022-2024年归母净利润分别为1.93、2.59、3.59亿元的盈利预测,给予“审慎增持”评级。
- ●2022-05-29 裕兴股份:光伏背板薄膜领先企业,出货量有望快速增长
(华鑫证券 张涵)
- ●我们看好公司在分布式光伏高景气下高速发展,预测公司2022-2024年收入分别为21.03、27.11、33.51亿元,EPS分别为1.07、1.48、1.94元,当前股价对应PE分别为11、8、6倍,首次覆盖,给予“推荐”投资评级。
- ●2022-05-21 裕兴股份:持续扩产聚酯薄膜,加快实现进口替代
(海通证券 刘威,张翠翠)
- ●我们预测公司2022-2024年归母净利润为2.92亿元、3.93亿元、5.2亿元,EPS为1.01元、1.36元、1.80元。参考同行业公司,我们认为合理估值为2022年PE15-18倍,合理价值区间为15.15-18.18元,维持优于大市评级。
- ●2021-06-27 裕兴股份:背材基膜细分行业领先,继续扩建5亿平米功能聚脂薄膜
(海通证券 刘威,张翠翠)
- ●我们预测公司2021-2023年归母净利润为2.46亿元、2.89亿元、3.52亿元,EPS为0.85元、1.00元、1.22元。参考同行业公司,我们认为合理估值为2021年PE20-23倍,价值区间为17.00-19.55元,首次覆盖给予优于大市评级。
◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料
- ●2024-04-02 建霖家居:Q4业绩加速修复,国内外&多品类共驱
(信达证券)
- ●公司为国内厨卫产品生产制造领先企业,技术与高端制造优势突出,多年深耕国际知名厨卫客户,具备领先优势,智能回暖及库存水平回归常态,公司业务有望迎来恢复性增长;未来随着多品类导入以及持续开拓新客户,稳定发展趋势可期。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为5.02亿元、5.90亿元、6.90亿元,分别同比+18.2%、+17.5%、+16.9%,目前股价对应2024年PE为12.6x,维持“增持”评级。
- ●2024-04-01 安利股份:Q4延续Q3改善趋势,预计24年景气度延续
(华西证券 唐爽爽)
- ●维持24-25年收入预测24.60/29.33亿元,新增26年收入预测34.38亿元;维持24-25年归母净利预测2.01/2.64亿元,新增26年净利预测3.34亿元,对应24-26年EPS分别为0.93/1.22/1.54元,2024年3月29日收盘价13.36元对应PE为14/11/9X,中长期仍看好水性无溶剂产品带来的客户结构和盈利能力改善,维持“买入”评级。
- ●2024-04-01 双箭股份:年报点评:2023年扣非后净利润同比增长90.15%,毛利率大幅修复
(海通证券 刘威)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.92、3.50、4.11亿元,对应EPS分别为0.71元、0.85元、1.00元。参考同行业公司,我们给予公司2024年13-15倍PE,对应合理价值区间为9.23-10.65元,维持“优于大市”评级。
- ●2024-04-01 时代新材:年报点评报告:传统业务稳健发展,汽车业务轻装上阵
(天风证券 鲍荣富,熊可为,孙潇雅,唐婕)
- ●公司为中国中车子公司,股权激励下提质降本动能充足,各大业务有望共振向上(目前汽车业务盈利能力改善,叶片订单充足产能持续释放,轨交业务维持稳定增速)。考虑到最新产品价格,我们略微调整盈利预测,预计公司24-26年归母净利分别为6.5/9.4/11.3亿元(前值24-25年6.9/9亿元),维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 双箭股份:2023年报点评:营收利润同比增长,天台项目顺利推进
(国海证券 李永磊,董伯骏,贾冰)
- ●根据行业景气度,我们调整公司盈利预期,预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元,对应PE为10、8、6倍,考虑公司长期成长性强,维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 建霖家居:年报点评报告:Q4靓丽,24年需求乐观
(天风证券 孙海洋,吴立)
- ●公司深耕健康厨卫净水行业多年,研发及制造实力突出、服务团队高效,具备全球市场拓展潜力;根据23年年报,此外考虑24年公司前期产能投放规模效应逐步显现、前期基数较低,25年补库影响逐步趋弱,我们调整盈利预测,预计24-26年归母净利润分别为4.8/5.7/6.5亿元(24-25年前值分别为4.51/5.85亿元),对应PE分别为12/10/9x,维持“买入”评级。
- ●2024-03-31 力合科创:23年报点评:科技成果转化升级,新材料转型成效显著
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●null
- ●2024-03-31 安利股份:2023年扣非归母净利润同比高增,看好新产品与新需求持续放量
(开源证券 金益腾,蒋跨跃)
- ●公司发布2023年年报,全年实现营收20.00亿元,同比增长2.43%,实现归母净利润0.71亿元,同比下降51.03%,实现扣非归母净利润0.74亿元,同比增长507.44%。其中,公司归母净利润同比大幅下降主要系2022年同期确认土地房产收储净收益1.59亿元、对逾期兑付信托产品确认公允价值变动损失2000万元、子公司安利越南亏损2062万元等因素所致。我们维持2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润分别为1.86、2.60、3.29亿元,EPS分别为0.86、1.20、1.52元,当前股价对应PE分别为15.6、11.1、8.8倍。我们看好公司作为国内PU革行业龙头,未来有望充分受益于TPU新产品及新能源汽车等新需求的持续放量,维持“买入”评级。
- ●2024-03-30 安利股份:2023年年报点评:三四季度业绩持续改善,看好公司合成革发展前景
(民生证券 刘海荣)
- ●公司是国内PU合成革企业,未来生态环保型新产品的需求增长及下游客户的拓展释放,再加上越南工厂即将迈入产能释放期,未来公司业绩有望实现较大增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.10、2.60、3.10亿元,EPS分别0.97、1.20、1.43元,现价(2024年3月29日)对应PE分别为14x、11x、9x,维持“推荐”评级。
- ●2024-03-30 会通股份:发布员工持股计划,深度绑定核心团队
(招商证券 赵晨曦)
- ●我们预计2023-2025年收入分别为57.5亿元、70.98亿元和85.18亿元,归母净利润分别为1.58亿元、2.66亿元和3.47亿元,EPS分别为0.34元、0.58元和0.75元。当前股价对应PE分别为24.6倍、14.6倍和11.2倍,维持“强烈推荐”投资评级。