◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
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每股收益 2022预测2023预测2024预测 |
净利润(万元) 2022预测2023预测2024预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2022-06-09 道氏技术:提速产能与客户布局,打造锂电材料平台
(华鑫证券 尹斌,黎江涛)
- ●预计2022/2023/2024年公司归母净利润分别为6.7/8.6/10.8亿元,eps为1.16/1.49/1.86元,对应PE分别为19/15/12倍。公司优化治理,以导电剂+三元前驱体为核心,加码产能布局,积极开拓客户,给予公司“推荐”评级。
- ●2022-03-15 道氏技术:聚焦新能源,扩产新材料
(东方财富证券 周旭辉)
- ●公司实现了从陶瓷无机材料到锂电核心材料企业的重大转型,基本面实现的根本的转变,将迎来锂电材料大发展的巨大机遇,充分享受全球碳中和带来的行业增长红利。我们预计公司2021-2023年营业收入分别为51.5/73.0/110.7亿元,归母净利润5.6/7.5/10.5亿元。2021-2023年每股收益分别为0.97/1.29/1.82元,对应PE分别为23/18/12倍,谨慎看好,给予“增持”评级。
- ●2022-02-21 道氏技术:子公司引入战投,加速前驱体产能建设
(招商证券 汪刘胜)
- ●公司业务布局清晰,卡位新能源核心材料。三元前驱体充分享受行业发展红利,一体化布局,量升价涨,产能扩张,将开启快速增长之路。陶瓷业务将受益于行业技术升级取得新成长空间,龙头地位更加稳固。预计2022/2023年公司归母净利润7.87/10.35亿元,对应15.9/12.1倍PE,公司性价比凸显。继续维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2021-10-14 道氏技术:三季度业绩超预期,新能源材料优势凸显
(招商证券 汪刘胜)
- ●陶瓷业务将受益于行业技术升级取得新成长空间,龙头地位更加稳固。通过拆分公司不同板块的业务,分别给予不同的估值,2022年三元前驱体+钴盐+铜产品/导电剂/陶瓷材料板块对应估值分别为200/78/20亿元,对应目标市值为298亿元,对应合理目标价格52元,2021年将是公司业绩高速增长的起点。继续维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2021-08-26 道氏技术:中报超预期,新能源业绩爆发
(招商证券 汪刘胜)
- ●业务布局清晰,卡位新能源核心材料。三元前驱体充分享受行业发展红利,一体化布局,量升价涨,今年起产能扩张,将开启快速增长之路。陶瓷业务将受益于行业技术升级取得新成长空间,龙头地位更加稳固。通过拆分公司不同板块的业务,分别给予不同的估值,22年三元前驱体+钴盐+铜产品/导电剂/陶瓷材料板块对应估值分别为200/78/20亿元,对应目标市值为298亿元,对应合理目标价格52元,21年将是公司业绩高速增长的起点。维持“强烈推荐-A”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2024-04-28 威腾电气:2023年年报及2024年一季报点评:Q1业绩超预期,三大板块协同发展
(民生证券 邓永康,王一如,朱碧野,李孝鹏,李佳)
- ●预计公司24-26年营收分别为45.36/62.65/80.28亿元,归母净利润分别为2.08/3.01/3.85亿元,对应PE为12x/8x/6x。总体来看,公司三大业务齐头并进,配电业务稳步发展,SMBB、低温焊带等产品占比逐步提升增厚盈利,储能业务逐步放量,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 海信家电:Q1业绩再超预期,治理红利持续兑现
(中信建投 马王杰,翟延杰)
- ●海信家电产品矩阵覆盖全面,各增长曲线前景明朗,股权激励的推出带动公司治理进入新的阶段,有望催化估值的修复和后续的业绩持续增长。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为955/1056/1162亿,增速分别为11.52%、10.60%、10.10%;归母净利润分别为35.71/41.02/46.64亿元,增速分别为25.87%、14.85%、13.70%,对应PE为13.6X、11.8X、10.4X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 亨通光电:2024年一季报点评:业绩增速超过行业,加大量子通信布局力度
(民生证券 马天诣,杨东谕)
- ●4月25日,公司发布2024年一季报,公司实现营业收入117.85亿元,同比增长8.45%;实现归母净利润5.13亿元,同比增长29.87%。我们预计2024/2025/2026年公司实现归母净利润30.29/40.31/51.99亿元,对应PE11/8/7倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 通合科技:2023年年报及2024年一季报点评:技术迭代与降本并重,积极出海未来可期
(民生证券 邓永康,李孝鹏,王一如,李佳,朱碧野)
- ●我们预计公司2024-2026年实现营收14.2、20.9和29.7亿元,同比变化+40.5%、+47.2%和+42.4%;实现归母净利润1.5、2.5、3.8亿元,同比变化+49.5%、+64.6%和+51.4%。当前股价对应2024-2026年市盈率分别为22、13、9倍,考虑公司持续降本,积极出海,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-28 中天科技:一季度净利润承压,关注海风国内复苏与出海
(国信证券 马成龙)
- ●维持2024-2025年盈利预测,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为40/47/53亿元,当前股价对应PE分别为11/9/8倍。公司是国内光电缆龙头企业,海洋板块在手订单丰富,有望受益国内海风回暖及海外旺盛需求;电力与光通信业务有望稳健增长,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 中矿资源:Bikita降本初见成效,收购铜矿开启第二成长曲线
(开源证券 李怡然,温佳贝)
- ●我们预计2024-2026年归母净利润分别为15.17、16.79、24.67亿元(2024-2025年此前预测值为18.47、21.38亿元),EPS分别为2.08、2.30、3.38元,当前股价对应PE分别为16.6、15.0、10.2倍。公司在锂价底部周期通过降本增量稳定业绩,且新增布局铜板块,有望打开第二成长曲线,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 盛弘股份:储能及充电桩营收高增,海外市场持续开拓
(信达证券 武浩,王舫朝)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别是37.36、51.61、67.14亿元,同比增长40.9%、38.2%、30.1%;归母净利润分别是5.21、7.20、9.85亿元,同比增长29.3%%、38.2%、36.8%。维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 天合光能:Q1业绩承压,多元业务优势显著
(信达证券 武浩,黄楷)
- ●我们预计公司2024-2026年营收分别是981.78、1258.82、1549.33亿元,同比增长-13.4%、28.2%、23.1%;归母净利润分别是45.04、68.00、97.59亿元,同比-18.6%、51.0%和43.5%。当前股价对应2024-2026年PE分别为9.96、6.60、4.60倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 天顺风能:年报点评:短期盈利承压,导管架产能布局领先
(华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
- ●展望2024年,我们认为公司各产品销量有望跟随风电行业共同成长,2024-2026年EPS为0.85/1.22/1.60元,可比公司24年Wind一致预期PE为12倍,考虑到公司高盈利导管架产能多且基地布局地理位置优,我们给予公司24年13倍PE,目标价11.05元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 TCL中环:2023年年报及2024年一季报点评:业绩短期承压,出货量同比高增
(民生证券 邓永康,王一如,朱碧野,李孝鹏,李佳)
- ●预计公司24-26年实现收入521.63/576.96/633.78亿元,归母净利为29.16/37.28/46.61亿元,对应PE为14x/11x/9x。随着技术优化和产能扩张的加速,公司市占率有望持续提升,盈利能力有望修复,维持“推荐”评级。