◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-09-02 天地数码：2023年半年度报告点评：战略落地，利润实现快速增长
(国元证券 耿军军)
- ●公司是热转印碳带领域的龙头企业，在世界范围内具有较高的知名度和竞争优势，未来持续成长空间广阔。参考上半年的经营情况，调整2023-2025年的营业收入预测至6.99、8.70、10.67亿元，调整归母净利润预测至0.60、0.87、1.15亿元，EPS为0.43、0.63、0.83元/股，对应PE为35.88、24.58、18.61倍。考虑到公司未来的持续成长性，维持“买入”评级。
- ●2023-05-16 天地数码：热转印碳带龙头，开启高成长周期
(国元证券 耿军军)
- ●公司是热转印碳带领域的龙头企业，在世界范围内具有较高的知名度和竞争优势，未来持续成长空间广阔。暂不考虑未来外延并购带来的业绩增量，预测2023-2025年营业收入为7.53、9.37、11.49亿元，归母净利润为0.55、0.81、1.07亿元，EPS为0.40、0.58、0.78元/股，PE为36.60、25.14、18.90倍。过去三年，公司PETTM主要运行在40-100倍之间，给予2023年50倍目标PE，目标价为20.00元。首次推荐，给予“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-04-23 中际旭创：2023年年报及2024年一季报点评：业绩符合预期，AI持续推高高端光模块需求
(民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
- ●公司是全球数通光模块龙头，深度绑定海外头部厂商整体市场份额领先，同时公司在前沿技术领域先发优势显著，未来有望持续受益于AI带来的高端数通光模块需求增长。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为50.45/70.10/94.55亿元，对应PE倍数为25X/18X/13X。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 长盈通：2024年一季报点评：1Q24营收同比增长148%，订单边际改善趋势显著
(民生证券 尹会伟,孔厚融,赵博轩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别是0.86亿元、1.50亿元、2.00亿元，当前股价对应2024-2026年PE分别是29x/16x/12x。我们考虑到公司的传统业务需求恢复及新业务加快布局，维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 璞泰来：负极业务有望触底回升，新产品持续扩张
(信达证券 武浩)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为25/33/40亿元，同比增长32%、31%、21%。截止4月22日市值对应24、25年PE估值分别是15/12倍，维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 浪潮信息：产线充沛，占据国内AI服务器制高点
(东兴证券 石伟晶)
- ●受益于全球AI产业大趋势，我们预计公司2024-2026年营业收入分别为724.93亿元、833.77、958.98亿元，归母净利润分别为20.68亿元、26.67亿元、33.91亿元，对应PE分别为26、20、16倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。
- ●2024-04-23 移远通信：年报点评：23年业绩符合预期，Q1收入环比向好
(华泰证券 王兴,高名垚)
- ●考虑到公司盈利能力的短期承压，我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.12/5.92/8.10(前值：5.04/7.79/-)亿元，可比公司2024年Wind一致预期PE均值为23x，考虑到公司在物联网模组龙头地位，以及公司天线、ODM等新业务具备较高增长潜力，给予公司24年30xPE，对应目标价46.73元(前值：47.64元)，维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 和而泰：智能控制器业绩持续释放，全球化战略稳步推进
(招商证券 梁程加,李哲瀚)
- ●预计2024-2026年公司归母净利润分别为5.31亿元/6.79亿元/8.80亿元，对应增速分别为60%/28%/30%，对应PE分别为19.7X/15.4X/11.9X，维持“强烈推荐”投资评级。
- ●2024-04-23 海信视像：收入增长提速，盈利短期承压
(国投证券 李奕臻,陈伟浩)
- ●预计公司2024年-2026年的EPS分别为1.80/2.01/2.25元，维持买入-A的投资评级，给予2024年18倍的市盈率，相当于6个月目标价为32.44元。
- ●2024-04-23 卡莱特：2023年报和2024年一季报点评：23年业绩同比高增，24Q1业绩承压
(国信证券 熊莉)
- ●受下游客户去库存影响，下调24-26年归母净利润2.77/4.17/6.12亿元(24/25年前值为2.81、4.24亿元)，增速分别为37%/50%/47%，维持“买入”评级。
- ●2024-04-23 亿联网络：2023年年报及2024年一季报点评：经营拐点进一步验证，发布股权激励彰显信心
(民生证券 马天诣)
- ●公司业绩拐点已现，补库和下游需求高景气；核心竞争力显著，第二三曲线打开成长空间。我们预计公司24-26年可实现归母净利润26.73亿元/34.59亿元/44.12亿元，对应PE为17x/13x/10x。公司近五年PE估值中枢在39倍。维持“推荐”评级。
- ●2024-04-23 海信视像：2024年一季报点评：战略去库蓄力，经营拐点在即
(国联证券 管泉森,孙珊,莫云皓)
- ●预计公司24-26年营收分别为605、686、782亿元，同比增速分别为+13%/+13%/+14%，业绩分别为24.2、29.9、37.1亿元，同比增速分别为+16%/+24%/+24%，EPS分别为1.9、2.3、2.8元，23-26年CAGR为+21%。鉴于公司海内外多品牌策略成效显著，体育营销发力在即，全球份额提升，我们给予公司2024年18倍PE，目标价33.41元，并维持“买入”评级。