◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆同行业研报摘要◆行业:券商
- ●2024-04-30 西南证券:无住宅结转致营收下滑,充裕可售资源增厚未来业绩
(开源证券 齐东)
- ●浦东金桥发布2024年一季报,公司一季度无住宅项目结转导致销售收入减少,租赁、酒店公寓和物管收入保持增长。公司可售房产资源充足,租赁收入稳中有升,区位优势以及产业聚集效应显著,我们维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为14.84、16.74和19.01亿元,对应EPS为1.32、1.49、1.69元,当前股价对应PE为9.1、8.0、7.1倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 第一创业:资管固收特色延续,北交所业务布局积极
(国投证券 张经纬)
- ●维持买入-A投资评级。公司在固定收益及资管业务板块具备鲜明特色,2023年北京国管成为公司第一大股东,有望增强股东赋能。我们预计公司2024年-2026年EPS分别为0.09元、0.10元、0.12元,给予1.85x2024年P/B,对应6个月目标价为6.60元。
- ●2024-04-30 财通证券:投资业务贡献增量,轻资产业务韧性较强
(山西证券 刘丽,孙田田)
- ●公司深耕浙商浙企,管理层经验丰富,扩充优质团队,新战略周期下,服务居民财富管理和实体经济能力不断提升,以市场化体制机制,推动公司发展进入新周期。预计公司2024年-2026年分别实现营业收入70.93亿元、78.48亿元、88.22亿元。归母净利润25.00亿元、28.10亿元和32.54亿元,增长11.03%、12.38%和15.79%;PB分别为1.03/0.98/0.97,维持“买入-A”评级。
- ●2024-04-30 华泰证券:自营受市场波动所累,盈利质量提升为后续看点
(信达证券 王舫朝,冉兆邦)
- ●公司内部治理领先,依托专业能力跻身头部,ROE稳中有升,后续竞争优势有望进一步提升。当前公司总资产、净资产水平位于行业前列,结合近期监管表态支持国有大型金融机构做优做强,后续公司有望迎增量政策支持,业务盈利质量有望提升,当前估值水平较低,建议关注。
- ●2024-04-30 中国银河:短期投资波动致业绩承压,自营驱动大幅扩表
(信达证券 王舫朝,冉兆邦)
- ●2023年,公司正式实施新一轮战略发展规划,明确“金融报国、客户至上”的使命和“打造国内一流、国际优秀现代投行”的目标,纵深推进“五位一体”战略。投行、机构业务有望迎来发力,头部优势或将进一步稳固。公司作为头部券商未来或受益于监管层支持券商通过业务创新、集团化经营、并购重组等方式做优做强的政策。我们预计2024-2026E归母净利润分别为84.53/97.32/107.38亿元,对应2024-2026EPB为1.04/1.01/0.98X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-30 中金公司:短期受困,长期光明
(招商证券 郑积沙)
- ●我们维持公司目标价至40.96元,对应2024年31.5倍PE,空间约18%,维持强烈推荐评级。
- ●2024-04-30 中金公司:季报点评:投资波动,短期承压
(华泰证券 沈娟,汪煜)
- ●A/H股可比公司2024PBWind一致预期均值0.8/0.4倍,考虑公司财富管理特色显著、综合实力处于行业领先地位,给予A/H股2024年目标PB溢价至2.0/0.5倍,均维持“买入”评级,目标价A/H股人民币44.96元/12.22港币(前值人民币42.86元/12.26港币)。
- ●2024-04-29 华泰证券:2024年一季报点评:资管逆势增长,拟出售Assetmark,资源配置有望优化
(西部证券 周雅婷)
- ●公司金融科技竞争力行业领先,综合头部优势显著。考虑到Asset mark出售影响(假设本次交易于2024年底完成),我们上调24年盈利预测,预计24年净利润同比+32%至168亿元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 国金证券:2023年年报及2024年一季报点评:投行业务有所承压,自营投资弹性显著
(西部证券 周雅婷)
- ●2024Q1实现营业收入14.83亿元,同比-24.03%,环比-12.84%,主要系上年同期基数较高;归母净利润为3.67亿元,同比-38.6%,环比-23.95%。年化加权平均ROE同比-3.12pcts至4.48%。我们预测公司24-26年归母净利润分别为19.77/21.95/23.19亿元,yoy+15.03%/+11.06%/+5.63%,维持“买入”评级。
- ●2024-04-29 东方证券:2024年一季报点评:高基数下业绩回落,关注市场回暖下基本面修复
(西部证券 周雅婷)
- ●公司加权平均ROE为1.11%,同比-0.76pcts。24Q1经纪、利息、自营、投行、资管净收入(剔除其他收入)占比分别为22%/13%/36%/12%/16%。公司财富管理转型持续推进,资管业务优势显著。预计公司2024年归母净利润为29.86亿元,yoy+8.4%,维持“买入”评级。