◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-05-16 来伊份:2022年报&2023年一季报点评:业绩稳健增长,关注疫后加盟拓展提速
(东方财富证券 高博文,陈子怡)
- ●随疫情结束消费回暖,公司能够顺利开拓加盟商,充分发挥全渠道一体化平台的优势。我们预计2023-2025年实现营业收入分别为46.53/50.25/53.20亿元,归母净利润分别为0.92/1.14/1.24亿元,对应EPS分别为0.27/0.34/0.37元/股,对应PE分别为60/48/44。首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2023-05-05 来伊份:22年特渠超预期,23年加盟拓店有望加速
(东兴证券 孟斯硕,王洁婷)
- ●我们认为,短期来看,疫情后消费在逐步改善。长期来看,加盟商盈利能力较强,带店意愿提升,公司加盟门店拓店较为顺利,此外,流通渠道的进入拓宽了公司渠道的布局,也将为公司带来不错的增量。预计公司2023-2025年净利润分别为0.88、1.21和1.51亿元,对应EPS分别为0.26、0.36和0.45元。当前股价对应2023-2025年PE值分别为63、46和37倍,维持“推荐”评级。
- ●2022-08-30 来伊份:加盟、社区团购、保供订单共同推动增长,业绩屡创新高
(东兴证券 孟斯硕,王洁婷)
- ●考虑到疫情对消费的影响可能仍会持续一段时间,谨慎起见我们略微下调2023年盈利预测,并增加2024年盈利预测,预计公司2022-2024年净利润分别为0.48(前值0.27)、0.64(前值0.71)和0.86亿元,对应EPS分别为0.14、0.19和0.25元。当前股价对应2022-2024年PE值分别为109、81和61倍,维持“推荐”评级。
- ●2022-02-23 来伊份:多管齐下,静待突破
(东兴证券 孟斯硕,王洁婷)
- ●预测公司2021-2023年收入分别为42.41/50.05/54.63亿元,分别同比增长5.33%/18.01%/9.16%;归母净利润分别为0.24/0.27/0.71亿元,同比增长136.76%/13.02%/163.23%,2021-2023年对应PE分别为173/153/58倍,对应PEG分别为1.26/11.74/0.36。首次覆盖,给予“推荐”评级。
- ●2022-01-24 来伊份:“新鲜零食”来伊份,2022年的3个关注点
(长城证券 刘鹏)
- ●新一轮员工持股计划推出,员工奖励和培养机制不断完善,配合数字化、智能化建设,公司运营效率将得到提升。将在门店扩张加速、新一轮激励推出、产品力提高3方面边际向好的新局面下,有望展露新的增长动力。我们预计2021-2023年公司实现EPS0.89、0.74、0.85元,对应PE17.1X、20.5X、17.9X,上调“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:零售业
- ●2024-04-28 曼卡龙:2023&24Q1点评:24Q1归母净利润同增21%,电商表现持续亮眼
(信达证券 刘嘉仁,蔡昕妤)
- ●2023年7月公司完成定增,募集资金总额6.91亿元,募集资金扣除发行费用后主要用于“曼卡龙@Z概念店”终端建设项目、全渠道珠宝一体化综合平台建设和“慕璨”品牌及创意推广项目。我们预计公司2024年开始继续大力发展电商、反哺线下,同时开店有望提速。我们预计公司2024-2026年收入分别为24.17/29.09/33.92亿元,同增26%/20%/17%,归母净利润分别为1.01/1.17/1.32亿元,同增27%/16%/13%,EPS分别为0.39/0.45/0.51元,对应4月26日收盘价PE分别为29/25/22X。
- ●2024-04-28 永辉超市:年报点评:23年减损,24Q1归母净利同增4.6%
(华泰证券 林寰宇,张诗宇)
- ●我们预计公司24-26年归母净利达6.2、10.6、12.7亿元,参考可比公司Wind一致预期24年16xPE,考虑到行业竞争加剧、优胜劣汰后永辉份额有望提升,给予公司24年35xPE,目标价2.45元,维持增持评级。
- ●2024-04-28 上海医药:2024Q1医药商业营收增长8%,商业创新业务表现亮眼
(信达证券 唐爱金,章钟涛)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为2817.82亿元、3067.17亿元、3340.72亿元,同比增速分别为8%、9%、9%,归母净利润为50.74亿元、55.68亿元、61.22亿元,同比分别增长35%、10%、10%,对应当前股价的PE分别为13倍、12倍、11倍。
- ●2024-04-28 豫园股份:一季度珠宝业务增长良好,文化赋能产品力与品牌力
(开源证券 黄泽鹏,骆峥)
- ●我们认为,公司珠宝板块持续增长,“产业运营+产业投资”双轮驱动,贯彻“东方生活美学”战略,新兴消费赛道布局可期。我们维持先前盈利预测不变,预计2024-2026年归母净利润为28.75/31.84/34.63亿元,对应EPS为0.74/0.82/0.89元,当前股价对应PE为7.9/7.2/6.6倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 良品铺子:2023年年报及2024年一季报点评:门店业态持续调整,短期业绩承压
(民生证券 王言海,张玲玉)
- ●24年公司将重点提升门店业务的经营管理效率和质量,加强产品创新体系建设,积极做好产品价值传递。我们预计公司2024-2026年营收分别为81.6/83.5/84.5亿元,同比+1.4%/2.3%/1.2%,归母净利润分别为1.4/2.0/2.3亿元,同比-24.0%/+45.7%/+13.9%,当前股价对应PE分别为43/30/26x,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 博士眼镜:2024年一季报点评:本地生活服务业务高基数下承压影响收入增速,加盟业务稳步推进
(民生证券 刘文正,解慧新)
- ●考虑公司是眼镜零售行业龙头,短期受益于消费需求回补,中长期看好功能性镜片业务布局、抖音渠道本地生活业务和加盟渠道的稳步开展,预计24-26年公司归母净利润分别为1.55/1.86/2.19亿元,同比增速分别为+20.8%/+20.4%/+17.3%,对应PE分别为17X/14X/12X,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-27 王府井:24Q1业绩点评:新项目爬坡影响利润,免税业务同比高增
(信达证券 刘嘉仁,涂佳妮)
- ●公司坚持深耕零售主业,完善零售生态链,逐步实现有税+免税的双轮驱动业务格局。我们预计24-26年归母净利润分别为9.17/10.84/12.14亿元,对应4月26日收盘价PE分别为17/14/13X。
- ●2024-04-27 爱婴室:一季度经营稳健,2024年开店节奏恢复可期
(开源证券 黄泽鹏)
- ●公司发布一季报:2024Q1实现营收8.06亿元(同比+6.4%,下同)、归母净利润631万元(+135.3%)、扣非归母净利润220万元(同比扭亏)。公司是母婴零售龙头,2024年开店策略回归正常化,长期看“渠道+品牌+多产业”持续推进有望强化核心竞争力。我们维持盈利预测不变,预计2024-2026年公司归母净利润为1.16/1.30/1.43亿元,对应EPS为0.84/0.94/1.03元,当前股价对应PE为16.0/14.4/13.0倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 吉宏股份:一季度跨境电商业务承压,期待品牌和新市场拓展
(开源证券 黄泽鹏)
- ●公司发布一季报:2024Q1实现营收13.24亿元(同比-3.7%,下同)、归母净利润0.43亿元(-39.2%)、扣非归母净利润0.38亿元(-41.0%)。公司是跨境社交电商龙头,“数据为轴、技术驱动”打造独特壁垒,核心竞争力持续强化助力长期增长。我们维持盈利预测不变,预计公司2024-2026年归母净利润为4.16/5.00/5.75亿元,对应EPS为1.08/1.30/1.49元,当前股价对应PE为14.8/12.3/10.7倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 孩子王:2023年年报及2024年一季报点评:儿童生活馆表现优秀,差异化供应链加速完善,母婴渠道龙头地位持续巩固
(民生证券 刘文正,解慧新)
- ●考虑公司是母婴渠道龙头,看好公司较强的全渠道运营能力、自有品牌持续提升、数字化建设驱动业绩增长、儿童生活馆及加盟新业务放量打开空间、供给端逐步出清拉动市占率提升,我们预计24-26年公司归母净利润分别为2.50/3.52/4.42亿元,同比增速分别为137.9%/+40.9%/+25.6%,对应PE分别为28X/20X/16X,维持“推荐”评级。