长城证券(002939)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	230026	23附息国债26	357894.76	-	360530.82	4490.52
2	230022	23附息国债22	180483.65	-	182266.46	1484.65
3	004973	长城收益宝货币B	106261.11	-	106896.66	786.35
4	230027	23附息国债27	83939.86	-	84289.99	329.80
5	231488	23贵州41	72000.00	-	72194.85	172.58
6	-	20附息国债13	66780.13	-	67393.75	357.85
7	171126	20北京13	50496.22	-	52699.95	1074.48
8	004568	长城工资宝货币B	51000.00	-	51005.48	5.48
9	230013	23附息国债13	49678.07	-	50413.30	449.55
10	007866	创金合信货币C	42000.00	-	42543.26	543.26
11	-	期末持有的其他证券投资	4603101.52	-	4615761.68	164238.07
12	-	合计	5663635.32	-	5685996.19	173932.60

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2022-08-10

2022-08-15

8.18

93102.16

755319.92

已上市

广发证券股份有限公司,中泰证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	1000000.00	-	1000000.00	1000000.00

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	23长城11	2.94%	2023-12-19	2025-12-19	140000.00	深交所	否
2	23长城12	3.00%	2023-12-19	2026-12-19	60000.00	深交所	否
3	23长城09	2.87%	2023-11-16	2025-11-16	100000.00	深交所	否
4	23长城10	2.93%	2023-11-16	2026-11-16	100000.00	深交所	否
5	23长城D3	2.64%	2023-10-24	2024-05-23	100000.00	深交所	否
6	23长城D4	2.65%	2023-10-24	2024-06-25	100000.00	深交所	否
7	23长城07	2.88%	2023-06-15	2026-06-15	100000.00	深交所	否
8	23长城08	3.25%	2023-06-15	2028-06-15	100000.00	深交所	否
9	23长城05	2.95%	2023-05-19	2026-05-19	100000.00	深交所	否
10	23长城06	3.30%	2023-05-19	2028-05-19	100000.00	深交所	否
11	23长城03	3.05%	2023-04-12	2026-04-12	100000.00	深交所	否
12	23长城04	3.45%	2023-04-12	2028-04-12	100000.00	深交所	否
13	23长城01	3.08%	2023-03-14	2025-03-14	120000.00	深交所	否
14	23长城02	3.25%	2023-03-14	2026-03-14	80000.00	深交所	否
15	22长城04	3.39%	2022-12-26	2024-12-26	120000.00	深交所	否
16	22长城05	3.46%	2022-12-26	2025-12-26	80000.00	深交所	否
17	22长城03	3.38%	2022-02-21	2027-02-21	100000.00	深交所	否
18	22长城03	3.38%	2022-02-21	2027-02-21	100000.00	深交所	否
19	22长城01	3.00%	2022-01-12	2025-01-12	100000.00	深交所	否
20	22长城02	3.40%	2022-01-12	2027-01-12	100000.00	深交所	否
21	22长城01	3.00%	2022-01-12	2025-01-12	100000.00	深交所	否
22	22长城02	3.40%	2022-01-12	2027-01-12	100000.00	深交所	否
23	21长城07	3.30%	2021-09-24	2024-09-24	130000.00	深交所	否
24	21长城08	3.69%	2021-09-24	2026-09-24	70000.00	深交所	否
25	21长城06	3.24%	2021-07-27	2024-07-27	100000.00	深交所	否
26	21长城04	3.67%	2021-06-23	2024-06-23	100000.00	深交所	否
27	21长城04	3.67%	2021-06-23	2024-06-23	100000.00	深交所	否
28	21长城02	3.39%	2021-05-25	2024-05-25	140000.00	深交所	否
29	20长城C1	4.00%	2020-03-12	2025-03-12	100000.00	综合协议平台	否