◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
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◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-08-07 *ST合泰:合作共建柔显升级,扎根莆田重塑新章
(国海证券 王凌涛)
- ●预计公司2019-2021年净利润分别为15.35、16.40和23.64亿元(2021年增量假设为5G终端在2021年步入成熟期),当前股价对应PE分别为10.23、9.58和6.64倍,显然当下市值是存在明确安全边际的,维持公司买入评级。
- ●2019-05-09 *ST合泰:年报点评:合力泰2.0,整合-重塑-前行!
(国海证券 王凌涛)
- ●从新的大股东的资金实力、行业既存布局与上市公司主业契合度、整合时间、整合后的兼容性与成效、上市公司现有业务的运行状况和行业格局等多个角度来同业比较,合力泰显然在各个维度都占据优势,为未来几年的发展重新奠定了比较好的基础。预计公司2019-2021年净利润分别为15.35、16.40和23.64亿元(2021年增量假设为5G终端在2021年步入成熟期),当前股价对应PE分别为11.02、10.32和7.16倍,显然当下市值是存在明确安全边际的,维持公司买入评级。
- ●2019-03-01 *ST合泰:全产业链布局,成就电子产业核心竞争力
(东北证券 张世杰)
- ●公司具有传统模组的行业优势地位与5G相关材料业务的发展前景,随着5G时代的临近,我们看好公司作为行业龙头的业绩成长性,看好公司相关业务布局的深度和广度,预计公司2018-2020年EPS分别为0.44/0.53/0.65元,维持“买入”评级。
- ●2018-12-25 *ST合泰:大客户占比提升模组业务稳健增长,转型FPC和5G材料静候行业起飞
(银河证券 傅楚雄)
- ●考虑到智能手机出货量增长不及预期和公司FPC进展低于预期,我们将2018-2020年的盈利预测下调为14.09亿元、16.67亿元和19.38亿元,对应EPS分别为0.45元、0.54元和0.62元,对应2018年12月25日股价为11.2倍、9.4倍和8.1倍PE。公司成长空间广阔,估值较低,随着股权转让完成,公司流动性风险得以化解,估值有望回升,维持“推荐”评级。
- ●2018-10-22 *ST合泰:季报点评:前三季度符合预期,全年展望较保守
(东方证券 蒯剑,王芳,马天翼)
- ●我们预测公司18/19/20年EPS分别为0.49/0.66/0.85元(原预测为0.57/0.81/1.05元,根据公司前三季度情况调整电阻式触摸屏、H-INK电子纸、化工产品和FPC产品的增速,并略微调整管理费用率水平),根据可比公司给予公司18年15倍PE估值,对应目标价为7.35元,维持买入评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电子设备
- ●2024-05-07 嘉元科技:出货量同比增长,加工费下降盈利承压
(中银证券 武佳雄,李扬)
- ●考虑到铜箔行业新进入者增加,市场竞争仍较激烈,但公司铜箔产销保持增长,产能和技术保持领先,结合公司年报和一季报,我们将公司2024-2026年的预测每股盈利调整至-0.05/0.49/0.86元(原预测摊薄每股收益为1.96/2.51/-元),对应市盈率-/30.3/17.2倍;维持增持评级。
- ●2024-05-07 浪潮信息:AI基础设施需求旺盛,公司充分受益
(太平洋证券 曹佩)
- ●公司发布2023年年报,收入658.67亿元,同比减少5.41%;归母净利润17.83亿元,同比减少14.54%。AI算力需求预计仍然保持旺盛。预计2024-2026年公司的EPS分别为1.40\1.73\2.04元,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 中航光电:23年业绩稳增,产业化能力稳步提升
(东北证券 王凤华)
- ●我们预测24-26年公司营收分别为244.85/298.75/354.87亿元,归母净利润分别为42.24/52.85/64.59亿元,对应EPS为1.99/2.49/3.05元,PE17.26/13.80/11.29X,维持“买入”评级。
- ●2024-05-07 华测导航:年报点评报告:业绩成长性凸显,长期受益于低空+自动驾驶
(天风证券 唐海清,余芳沁,王奕红,缪欣君)
- ●我们预测公司24-26年归母净利润分别为5.63/6.69/7.85亿元,对应PE为29X/24X/21,维持“增持”评级。
- ●2024-05-06 浪潮信息:一季度收入显著提升,加大采购上游部件
(东兴证券 石伟晶)
- ●受益于全球AI产业大趋势,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为724.93亿元、833.77、958.98亿元,归母净利润分别为20.68亿元、26.67亿元、33.91亿元,对应PE分别为27、21、17倍,给予“推荐”评级。
- ●2024-05-06 三未信安:业绩短期承压,积极布局抗量子密码等领域
(国投证券 赵阳,夏瀛韬)
- ●公司为商密行业实现纵向一体化的厂商,具有稀缺性。公司研发实力强劲,起家于商密行业中高壁垒的板卡/整机领域,向上自研芯片带来成本、性能优势,向下拓展系统打开成长空间。此外,公司高性能自研芯片打开物联网市场,构筑第二成长曲线,成长空间广阔。我们预计公司2024年-2026年的营业收入分别为4.42/5.61/6.91亿元,归母净利润分别为0.85/1.19/1.52亿元。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为43.80元,相当于2024年30倍的动态市盈率。
- ●2024-05-06 格科微:年报点评:中高端CIS新品开始量产出货,24Q1收入及业绩实现高增
(平安证券 付强,闫磊,徐碧云,徐勇)
- ●结合公司财报和行业发展,我们调整了公司盈利预期,预计2024-2026年公司净利润分别为1.47亿元(前值为2.45亿元)、2.39亿元(前值为3.84亿元)和3.70亿元(新增),对应4月30日收盘价的PE分别为293.2X、180.2X和116.7X。由于折旧和新品价格竞争策略等方面的原因,公司盈利可能受到一些影响,但我们看好公司在CIS和显示驱动赛道的发展潜力,维持“推荐”评级。
- ●2024-05-06 意华股份:海外产能逐步进入正轨,支架业务有望快速放量
(太平洋证券 刘强,梁必果)
- ●我们维持公司2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年公司归母净利润为3.77/5.07/6.04亿元,我们看好公司支架业务快速成长,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 康冠科技:Q1出货高增,业绩短暂承压
(中信建投 马王杰)
- ●交互平板拓展新市场新客户,电视代工受益新兴市场需求增长,自主品牌及创新品类收入规模快速扩张,未来成长前景和盈利空间广阔。我们预测2024-2026年公司实现归母净利润13.53/16.22/18.53亿元,对应EPS为1.97/2.36/2.70元,当前股价对应PE为12.76/10.65/9.32倍,维持“买入”评级。
- ●2024-05-06 萤石网络:盈利水平持续提升,入户+海外+云服务驱动增长
(中信建投 马王杰)
- ●双主业商业模式及激励机制推动发展创新,享受B+C端需求弹性释放,以经销商为主的渠道布局完善,云平台业务有望持续贡献收入利润。我们预测2024-2026年公司实现归母净利润6.97/8.42/10.04亿元,对应EPS为1.24/1.50/1.78元,当前股价对应PE为40.60/33.61/28.18倍,维持“买入”评级。