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真爱美家(003041)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-21,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 1.04 元,较去年同比减少 19.38% ,预测2023年净利润 1.50 亿元,较去年同比减少 3.07%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.941.041.100.50 1.361.501.591.86
2024年 5 1.151.271.511.21 1.651.832.174.27
2025年 5 1.391.722.251.37 2.012.483.244.90

截止2024-03-21,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 1.04 元,较去年同比减少 19.38% ,预测2023年营业收入 9.98 亿元,较去年同比增长 2.04%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 5 0.941.041.100.50 9.779.9810.2015.06
2024年 5 1.151.271.511.21 11.4711.8712.8542.78
2025年 5 1.391.722.251.37 13.4013.7314.0947.75
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 4 6 10 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.62 1.08 1.29 1.05 1.33 1.81
每股净资产(元) 8.66 11.32 10.60 9.99 11.09 12.31
净利润(万元) 12169.75 10754.71 15501.71 14916.60 18760.50 26050.22
净利润增长率(%) 19.71 -11.63 44.14 -0.76 25.99 39.52
营业收入(万元) 89142.16 93303.75 97854.42 99418.10 116375.90 136134.67
营收增长率(%) -11.01 4.67 4.88 1.69 17.05 16.66
销售毛利率(%) 26.87 22.19 21.17 22.43 24.32 27.09
净资产收益率(%) 18.73 9.50 12.19 10.56 11.97 14.60
市盈率PE -- 15.61 11.11 14.69 11.77 8.62
市净值PB -- 1.48 1.35 1.59 1.35 1.21

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-17 海通证券(香港) 买入 0.941.151.39 13600.0016600.0020100.00
2024-03-15 海通证券 买入 0.941.151.39 13600.0016600.0020100.00
2024-02-27 天风证券 买入 1.091.331.80 15752.0019097.0025961.00
2024-01-22 中泰证券 买入 1.101.361.86 15900.0019500.0026800.00
2023-11-18 天风证券 买入 1.071.151.64 15465.0016492.0023647.00
2023-10-31 安信证券 买入 1.101.512.25 15840.0021710.0032420.00
2023-08-25 安信证券 买入 1.181.412.14 17000.0020320.0030880.00
2023-07-03 天风证券 买入 0.951.151.64 13739.0016496.0023664.00
2023-04-27 安信证券 买入 0.991.412.14 14230.0020320.0030880.00
2023-04-23 安信证券 买入 1.171.71- 14040.0020470.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-15 真爱美家:专注毛毯出口,智能新工厂稳步推进 (海通证券 朱军军,胡歆,盛开)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.36亿元、1.66亿元和2.01亿元,EPS分别为0.94、1.15、1.39元,2024年BPS为10.31元。参考可比公司估值,按照2024年PE12-14倍,给予合理价值区间13.80-16.10元(对应2024年PB1.3-1.6倍),首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-02-27 真爱美家:智能化扩产提升成长质量 (天风证券 孙海洋)
●公司毛毯生产规模行业领先,具备产品品质品控、客户资源、成本等多方面优势,伴随疫情、环保要求提升等因素影响后行业集中度有望提升,利好龙头进一步抢占份额;同时扩产消除此前产能瓶颈,有望大幅提升公司交付能力并巩固成本优势。考虑公司智能工厂投产有望推动降本,我们上调盈利预测,预计公司23-25年收入分别为10、12、13.8亿,归母净利分别为1.6、1.9、2.6亿(前值分别为1.55、1.65、2.36亿),EPS分别为1.1、1.3、1.8元/股(前值分别为1.07、1.15、1.64元/股),对应PE分别为12、10、7x。
●2024-01-22 真爱美家:一图看懂真爱美家 (中泰证券 张潇)
●考虑未来投产节奏及外汇套保,预计公司2024-2025年收入增速15-20%,利润增速略快于收入,2023-2025年归母净利润分别为1.6、2.0、2.7亿元,对应2023/2024年PE为14/12X,给予“买入”评级。
●2023-11-18 真爱美家:季报点评:智能新工厂预计23Q4逐步投产 (天风证券 孙海洋,尉鹏洁)
●依托未来智能制造新工厂,借助数字化推动生产流程优化和再造,提升公司柔性生产、快速交货的能力,进一步布局欧美和其他新兴市场,做大做强真爱自有品牌及系列产品出口影响力。考虑到公司三季度业绩稳定增长(23Q3收入3.39亿,同增8.0%,归母净利0.50亿,同增8.7%)同时考虑到公司的成本控制优势、产品质量和品牌优势、客户资源优势和研发设计优势等,我们小幅调整盈利预测。预计23-25年公司归母净利分别为1.55/1.65/2.36亿元(前值为1.37/1.65/2.37亿元),EPS分别为1.07/1.15/1.64元/股,对应PE分别为16/15/10x。
●2023-10-31 真爱美家:产量表现优于同行,业绩重回增长轨道 (安信证券 陆偲聪)
●公司新工厂投产后,产能有望提高,生产成本有望大幅降低,竞争优势进一步加大,盈利能力有望大幅提高。维持买入-A的投资评级,6个月目标价为22.0元,相当于2023年20x的动态市盈率。

◆同行业研报摘要◆行业:纺织业

●2024-03-20 健盛集团:2023年业绩点评:业绩超预期,棉袜延续改善趋势、看好无缝弹性释放 (东吴证券 李婕)
●无缝业务持续开发新产品、新客户多点开花、未来有望贡献较大业绩弹性。考虑23年棉袜修复超预期,我们将24-25年归母净利预测由2.89/3.63亿元上调至3.11/3.64亿元、预计26年归母净利润4.22亿元,EPS分别为0.84/0.99/1.14元/股、PE为13/11/9X,维持“买入”评级。
●2024-03-20 南山智尚:关注超高分子聚乙烯利润改善进展 (华西证券 唐爽爽)
●对应下调24/25年的预测EPS0.83/1.00元至0.71/0.85元,新增26年预测EPS0.98元,2024年03月19日9.80元/股收盘价,对应24-26年PE分别为14/12/10X,维持公司“买入”评级。
●2024-03-19 健盛集团:2023年业绩超预期,看好业绩拐点&越南产能优化 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●长期来看,随着越南南定新项目落地,越南产能布局优化,业绩有望持续增长,我们上调2024-2025年并新增2026年归母净利润为3.20/3.64/4.26亿元(2024-2025年前值:3.18/3.52亿元),对应EPS为0.87/0.99/1.16元,当前股价对应PE为12.3/10.8/9.2倍,维持“买入”评级。
●2024-03-18 健盛集团:年报点评:23Q4收入增速转正高增,趋势恢复迎接全球化挑战 (海通证券 盛开,梁希)
●我们预计公司2024-2026年收入25.5、29.1、33.5亿元,归母净利润3.16、3.78、4.43亿元,给予2024年18-20X PE估值区间,对应合理价值区间15.42-17.13元/股,维持“优于大市”评级。
●2024-03-17 健盛集团:2023第四季度收入增长16%,发布越南扩产公告 (国信证券 丁诗洁,关竣尹)
●基本面回升趋势明朗,关注无缝盈利修复贡献成长。公司棉袜业务拥有良好的产品竞争力和客户订单基础,是公司稳健成长的基本盘。无缝业务受益于女子运动赛道崛起有望景气成长,疫情期间公司逆势扩张无缝产能,并加大新品和客户开发力度,未来需求回暖后盈利恢复弹性较大。由于2023年业绩好于预期,上调盈利预测,预计2024-2026年净利润为3.1/3.6/4.1亿元(原2024-2025年为2.9/3.5亿元),同比增长16.2%/15.6%/13.9%。由于盈利预测上调,上调目标价至11.9-12.8元(原为10.411.2元),对应2024年14-15×PE,维持“买入”评级.
●2024-03-17 健盛集团:Q4业绩超预期,棉袜率先修复,无缝有望触底反弹 (浙商证券 马莉,詹陆雨,邹国强)
●公司重视股东回报,23年三季报及年报分别拟每股派发现金红利0.25元,年现金分红比例达68%,对应股息率约4.9%;此外,公司24年拟使用1-2亿元进行回购。我们预计公司24-26年实现收入25.2/29.3/33.5亿元,同比+11%/16%/15%,实现归母净利润3.0/3.6/4.3亿元,同比+12%/+19%/19%,对应PE12.5/10.5/8.9倍,维持“买入”评级。
●2024-03-16 健盛集团:年报点评报告:2023年业绩超出预期,棉袜业务改善趋势清晰 (国盛证券 杨莹,侯子夜)
●公司是细分棉袜赛道龙头,具备全球化、一体化生产链优势。我们预计2024-2026年归母净利润分别3.16/3.59/4.01亿元,对应2024年PE为12.0倍,维持“买入”评级。
●2024-03-16 健盛集团:业绩超预期,拟在越南继续扩产棉袜 (华西证券 唐爽爽)
●新增26年EPS1.13元,2024年3月15日收盘价10.26元对应24/25/26年PE分别为12/11/9X,维持“买入”评级。公司于2024年2月22日发布回购方案,金额为1-2亿元,期限为24.2.22-25.2.21,价格不超过14.03元/股,目前已累计回购148.6万股。
●2024-03-14 健盛集团:注重长期股东回报,加大回购力度 (海通证券 盛开,梁希)
●考虑到公司棉袜业务运营时间较长且进入增长稳定期,我们预计2023-2025年棉袜收入增长+2.4%/+10.1%/+10.6%,无缝业务在完成收购后进行多地布局、客户拓展,在业务完成调整后或将实现较快增长,预计收入增长-12.4%/+24.6%/+27.4%,综上可得总收入同比-2.6%/+14.2%/+15.7%,考虑到未来公司产能利用率逐步改善,整体毛利率分别为26.5%/27.2%/27.4%。我们预计公司2023-2025年收入22.9、26.2、30.3亿元,归母净利润2.55、3.16、3.78亿元,给予2024年18-20X估值区间,对应合理价值区间15.42-17.13元/股,首次覆盖,给于“优于大市”评级。
●2024-03-12 新澳股份:高端毛纺龙头扬帆起航,宽带战略助力品类拓展和海外扩张 (东方证券 施红梅,朱炎)
●我们预测公司2023-2025年每股收益为0.56、0.66、0.76元,参照可比公司,给予公司2024年13倍PE,对应目标价8.54元,首次给予“增持”评级。
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