◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-08-26 每日互动:半年报点评:公共服务持续增长,关注数据要素生态协作发力
(天风证券 孔蓉,杨雨辰)
- ●考虑到广告收入恢复速度具有不确定性,我们下调公司2023-2025年收入为5.4/6.5/7.5亿元(前值为6.3/7.2/7.8亿元),yoy+3.5%/+20.4%/+14.8%;下调2023-2025年归母净利润为35.4/55.9/72.1百万元(前值为65/104/133百万元),yoy+34.7%/+57.8%/+29.0%,对应8月25日收盘价,23-25年PE分别为186/118/92倍。
- ●2023-08-25 每日互动:2023年半年报点评报告:深耕数据要素建设,静待广告需求复苏
(浙商证券 姚天航)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为5.50/7.06/8.72亿元,同比增长4.62%/28.40%/23.41%;归属于母公司股东净利润分别为0.39/0.57/0.66亿元,同比增长50.24%/45.26%/14.36%;EPS分别为0.10/0.14/0.16元,以2023年8月24日收盘价,对应PE分别为173.24/119.26/104.28倍。从业务层面,我们看好公司公共服务新SaaS产品市场渗透率的不断攀升,商业服务伴随宏观经济的转暖,以及数据智能操作系统业务品类和客户的扩张带来的业绩增长;从公司战略层面,公司未来有望在数据要素市场中持续发挥重要作用,维持“增持”评级。
- ●2023-08-20 每日互动:2023H1点评:营销市场静待反转,数据要素爆发在即
(东北证券 吴源恒)
- ●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为5.83/7.68/10.15亿元,归母净利润分别为0.27/0.56/0.93亿元,PE分别为215X/103X/63X,维持“买入”评级。
- ●2023-06-09 每日互动:数据智能先行者,不断夯实数据底盘,深度投身数据要素建设
(浙商证券 姚天航)
- ●我们预计公司2023-2025年营收分别为6.83/7.87/8.98亿元,同比增长29.79%/15.38%/14.03%;归属于母公司股东净利润分别为0.70/1.05/1.39亿元,同比增长166.51%/49.65%/32.69%;EPS分别为0.18/0.26/0.35,以2023年6月9日收盘价,对应PE分别为111.94/74.80/56.37倍。从业务层面,我们看好公司公共服务新SaaS产品市场渗透率的不断攀升,商业服务伴随宏观经济的转暖,以及数据智能操作系统业务品类和客户的扩张带来的业绩增长;从公司战略层面,我们认为,公司作为数字智能赛道的服务商,积极参与中国(温州)数安港建设,首倡大数据联合计算模式,未来有望在数据要素市场中持续发挥重要作用,给予一定的估值溢价,首次覆盖给予“增持”评级。
- ●2023-05-26 每日互动:数据要素布局先行者,政策东风下有望展翅高飞
(天风证券 孔蓉,朱骎楠,张若凡)
- ●我们预计公司2023-2025年营收为6.32/7.17/7.80亿元,同比增长20.3%/13.4%/8.8%;实现归母净利润0.65/1.04/1.33亿元,同比增长146.3%/60.1%/27.8%,对应5月26日收盘价的PE分别为106x/66x/52x。考虑到数字要素产业政策利好、公司深耕数据服务领域多年的优势,公司数据治理能力商业价值有望充分释放,给予公司“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:互联网
- ●2024-04-28 易点天下:23年和1Q24财报点评:AI助力毛利率提升,回购彰显公司信心
(中信建投 杨艾莉)
- ●我们预计公司2024-2026年实现净利润2.82/3.54/4.34亿元,同比增长29.82%/25.56%/22.65%,2024年4月26日收盘价对应PE为28.82/22.96/18.72x。持续重点看好,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 宝通科技:年报点评:海外营收占比超7成,新游表现良好
(华泰证券 朱珺,周钊)
- ●我们预计24-26年归母净利3.27/3.91/4.56亿元,采用分部估值法,目标市值61.94亿元,目标价15.01元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 值得买:创新业务快速成长,“AI+出海”拓展增量
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●我们看好公司创新业务持续投入及AI赋能内容生态繁荣带来的长期成长潜力,维持2024-2025年并新增2026年盈利预测,预测2024-2026年归母净利润分别为1.21/1.52/1.87亿元,对应EPS分别为0.61/0.76/0.94元,当前股价对应PE分别为30.1/23.9/19.4倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 焦点科技:Q1利润超预期,看好AI业务付费渗透率提升
(华安证券 金荣)
- ●我们看好公司在AI赋能下的持续降本增效能力,以及AI业务付费渗透率的提升。我们预计公司2024-2026年实现营业收入18.1亿元/20.7亿元/22.6亿元(前值17.7亿元/21.50亿元/25.07亿元);预计公司2024-2026年实现归母净利润4.66亿/5.66亿/6.41亿元(前值4.65亿/5.80亿/6.93亿元),维持"买入"评级。
- ●2024-04-27 天下秀:红人业务根基稳固,“AI+出海”赋能创意营销
(华金证券 倪爽)
- ●公司具有行业领先和先发优势,红人经济有望在AIGC技术赋能下长效发展。我们预测公司2024年至2026年收入分别为43.06亿元、44.30亿元、45.76亿元;归母净利润分别为1.51亿元、2亿元、2.16亿元;EPS分别为0.08、0.11和0.12元;对应PE分别为54.1、40.7、37.8。首次覆盖,给予增持-A建议。
- ●2024-04-27 上海钢联:季报点评:关注AI+数据要素产业机遇
(华泰证券 谢春生,彭钢)
- ●上海钢联发布一季报,2024年Q1实现营收175.42亿元(yoy+0.18%、qoq-11.26%),归母净利4915.51万元(yoy-10.04%、qoq-33.04%),主因收到的政府补助减少,扣非净利4689.62万元(yoy+26.45%)。预计24-26年EPS0.88/1.11/1.40元。分部估值,24E产业数据服务板块收入9.62亿元,可比公司平均24E5.4xPS(Wind),给予24E5.4xPS;预计钢银电商24年对上市公司贡献净利1.55亿元,可比公司平均24E24.9xPE(Wind),给予24E24.9xPE,目标价28.23元,“买入”。
- ●2024-04-27 天下秀:2023年年报点评:红人主业稳健,创新业务初具规模
(国海证券 姚蕾,方博云)
- ●null
- ●2024-04-26 焦点科技:利润高增长,AI产品付费率提升
(开源证券 陈宝健)
- ●公司为国内B2B跨境电商领军公司,有望受益AI赋能带来的成长机遇,我们维持原有盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.75、6.00、7.57亿元,EPS为1.50、1.89、2.39元/股,当前股价对应PE为21.6、17.1、13.6倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 焦点科技:季报点评:24Q1业绩超预期,净利率显著提升
(华泰证券 朱珺,吴珺)
- ●焦点科技发布一季报,24Q1实现营收3.84亿元(yoy+11.03%、qoq-4.39%),归母净利7672.66万元(yoy+57.92%、qoq-5.51%),扣非净利7297.39万元(yoy+57.03%)。业绩高增主要由于23Q1基数相对较低,且公司规模效应显现,叠加买量投放相对控制。公司Q1业绩超预期,我们略微上调盈利预测,我们预计公司2024-2026年归母净利分别为4.81/5.56/6.45亿元(前值4.75/5.50/6.31亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为18倍,考虑公司AI产品有望在多场景落地及持续迭代,给予公司24年26倍PE,目标价39.45元(前值38.00元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-26 昆仑万维:23年年报点评:营收增长稳健,AI及元宇宙持续推进
(国信证券 张衡,陈瑶蓉)
- ●我们维持24/25年盈利预测、新增26年盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为8.40/9.96/10.34亿元,同比增长-33.2%/18.6%/3.8%;摊薄EPS=0.69/0.82/0.85元,当前股价对应PE=57/48/46x。公司布局前瞻,有望成为AIGC时代大模型+应用生态的平台型公司,维持“增持”评级。