◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-08-20 明志科技:业绩有所承压,砂型铸造技术领先,定增、股权激励助力长期发展
(华安证券 张帆,徒月婷)
- ●受宏观环境及验收节奏影响,我们预测公司2023-2025年营业收入分别为7.71/9.18/10.65亿元(前值8.24/10.64/13.01亿元),归母净利润分别为1.18/1.65/2.03亿元(前值1.27/1.76/2.29亿元),以当前总股本1.24亿股计算的摊薄EPS为0.96/1.33/1.64元。公司当前股价对2023-2025年预测EPS的PE倍数分别为23/17/14倍,公司受益于高端砂型铸造设备的先进性,不断拓展铸件下游场景,带来公司高成长,维持“买入”评级。
- ●2023-05-08 明志科技:新一轮股权激励发布,大股东拟全额认购定增彰显信心
(东方证券 邢立力,韩冰)
- ●考虑股权激励费用,我们预计23-25年每股收益为1.06/1.54/2.22元(前值为1.07/1.57/2.24元),维持给予24年20倍PE,目标价30.8元,维持买入评级。
- ●2023-04-26 明志科技:业绩短期承压,主业扎实推进,新产品拓展带来业绩弹性
(华安证券 张帆,徒月婷)
- ●我们预测公司2023-2025年营业收入分别为8.24/10.64/13.01亿元,归母净利润分别为1.27/1.76/2.29元,以当前总股本1.24亿股计算的摊薄EPS为1.02/1.42/1.85元。公司当前股价对2023-2025年预测EPS的PE倍数分别为24/17/13倍,公司受益于高端砂型铸造设备的先进性,不断拓展铸件下游场景,带来公司高成长,维持“买入”评级。
- ●2023-04-26 明志科技:年报点评:装备验收延期影响Q1收入,期待新产品放量
(东方证券 邢立力,韩冰)
- ●根据2022年年报和2023年一季报,我们小幅下调2023年铸件业务收入、2024年铸件业务和装备业务收入,上调管理和研发费用,并引入2025年盈利预测,预计23-25年每股收益为1.07/1.57/2.24元(原2023-2024年为1.24和1.77元),维持给予24年20倍PE,目标价31.4元,维持“买入”评级。
- ●2023-04-26 明志科技:受单一赛道周期波动影响较大,静待新产品开拓成果
(安信证券 郭倩倩,范云浩)
- ●预计公司2023年-2025年收入分别为7.72、9.78、12.09亿元,同比增速分别为26.02%、26.69%、33.93%,净利润分别为0.87、1.17、1.57亿元,同比增速分别为135.95%、34.48%、33.93%,对应估值33X/25X/19X,给予23年PE46X,6个月目标价32.40元,维持“买入-A”的投资评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-04-28 苏泊尔:Q1外销延续快增,经营表现稳健
(兴业证券 颜晓晴,苏子杰,王雨晴)
- ●2024年公司持续推进新品类与新渠道布局,内销增长韧性较强,外销增长中枢稳健。我们调整盈利预测,预计2024-2026年EPS为2.97/3.23/3.53元,4月26日收盘价对应动态PE为19.6/18.0/16.5,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 科达利:2024年一季报点评:Q1业绩超市场预期,经营稳健盈利亮眼
(东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶,刘晓恬)
- ●考虑公司盈利稳健,我们维持2024-2026年归母净利润测为14.5/18.3/22.4亿,同比+20%/26%/23%,对应PE17x/13x/11x,公司为结构件龙头,给予2024年25xPE,对应目标价134元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 鸿路钢构:季报点评:经营性吨净利同比提升,高价库存钢影响减弱
(国盛证券 何亚轩,廖文强,程龙戈)
- ●我们预测公司2024-2026年归母净利润分别为13.0/14.8/16.8亿元,同增10%/14%/13%(2023-2026年CAGR为13%),当前股价对应PE为9.8/8.6/7.6倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 鸿路钢构:季报点评:毛利率同比改善,研发拖累吨净利
(华泰证券 方晏荷,黄颖)
- ●公司24Q1实现营收/归母净利/扣非归母净利44.3/2.0/0.9亿元,同比-11.8%/+1.1%/-38.8%,我们认为主要系Q1产量及产销率受实物量落地缓慢、华东雨雪天气等因素影响,同时智能化持续推进,研发支出同比增加较多拖累利润增长。我们维持公司24-26年归母净利润预测为13.3/14.7/16.0亿元,可比公司24年wind一致预期平均12xPE,认可给予公司24年12xPE,目标价23.18元(前值19.32元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 鸿路钢构:季报点评:研发费用压制业绩增长,看好公司吨净利回升
(天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
- ●我们看好基本面触达相对底部回升,略微上调盈利预测,预计公司24-26年归母净利润为13.1、15.1、17.4亿元(前值24-26年为13、15、17.3亿元),对应PE为9.7、8.4、7.3倍,若给予24年13倍PE,对应目标价为24.70元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-27 鸿路钢构:毛利率改善,研发费用率提升压制净利润
(兴业证券 孟杰,郁晾)
- ●维持盈利预测。预计2024-2026年,公司EPS为1.93/2.16/2.42元,对应4月26日收盘价9.6/8.5/7.6x PE。维持“增持”评级。
- ●2024-04-27 大金重工:季报点评:短期业绩承压,看好出口欧洲加速
(华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
- ●1Q24公司实现收入4.63亿元(-46%YoY/-53%QoQ),归母净利润0.53亿元(-29%YoY/+212%QoQ)。公司短期业绩受行业需求及非经营性影响承压,长期看公司作为国内优秀塔桩厂商,未来两年有望充分受益于全球海上风电高速增长,我们预计2024-2026年公司EPS为1.30/1.92/2.69元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为10.91,考虑到公司目前在手海外管桩订单量领先同行,给予公司24年16倍PE,目标价20.8元,维持“增持”评级。
- ●2024-04-26 嘉益股份:Q1业绩再获高增,延续订单饱满态势
(国投证券 陆偲聪)
- ●嘉益股份是保温杯壶制造领先企业,海外大客户产品销售持续火热利好嘉益订单表现。维持买入-A投资评级,给予公司9333659992024年15x PE,6个月目标价87.00元。
- ●2024-04-26 苏泊尔:Q1外销持续复苏,单季收入稳健增长
(国投证券 李奕臻,余昆)
- ●苏泊尔是我国厨房小家电的领军企业,品牌影响力保持领先。长期来看,公司产品结构和销售渠道不断优化,且持续受益于母公司SEB集团的全球订单转移,收入和业绩有望保持快速增长。预计公司2024年-2026年的EPS分别为3.05/3.45/3.85元,维持买入-A的投资评级,给予公司2024年25倍动态市盈率,相当于6个月目标价76.30元。
- ●2024-04-26 文灿股份:系列点评二:2024Q1业绩超预期,一体化压铸再获突破
(民生证券 崔琰)
- ●公司是一体化压铸先行者,有望于电动智能变革中崛起成为轻量化龙头,2024年起核心客户项目逐步量产将驱动业绩高成长。预计公司2023-2026年营收76.5/95.2/115.1亿元,归母净利润4.17/5.97/7.57亿元,EPS为1.58/2.26/2.87元。对应2024年4月25日25.63元/股收盘价,PE分别16/11/9倍,维持“推荐”评级。