保利发展(600048)资本运作项目投资

◆证券投资◆

证券投资情况
序号	证券代码	证券简称	初始投资(万元)	持有数量(万股)	期末账面(万元)	报告期损益(万元)
1	000429	粤高速A	50000.00	-	79352.23	-
2	001914	招商积余	25078.64	-	48265.16	-
3	002949	华阳国际	4079.90	-	7382.07	155.74
4	605287	德才股份	2450.00	-	7917.95	66.82
5	03636	保利文化	151.82	-	305.28	-
6	-	合计	81760.36	-	143222.69	222.56

◆增发情况◆

公告日期	股权登录日	价格(元)	发行数量(万股)	实际募资净额 (万元)	方案进程	主承销商

2022-12-31	-	-	81914.00	-	证监会批准	-
2016-06-24	2016-06-20	8.19	109890.12	890789.07	已上市	中信证券股份有限公司
2011-03-25	-	11.60	91000.00	-	董事会取消方案	-
2010-03-20	-	17.92	70000.00	-	董事会修改方案	-
2009-07-16	2009-07-14	24.12	33167.50	781535.00	已上市	中信证券股份有限公司
2007-07-27	-	55.48	12617.16	681469.38	已上市	中信证券股份有限公司

◆项目投资 （单位：万元）◆

截止日期	累计募集资金总额	募集实际投入额	本报告期已使用额	累计使用总额
2023-06-30	890789.07	846630.03	4880.96	846630.03

募集资金项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益金额	是否符合计划进度和预计收益
成都保利玫瑰花语	35000.00	否	30681.00	-194.80	否
成都保利叶语	40000.00	否	38500.00	1074.12	否
成都保利紫薇花语	55000.00	否	45718.00	-131.05	否
佛山保利西雅图	80000.00	否	80000.00	1097.26	否
福州保利西江林语	100000.00	否	100000.00	-	否
合肥保利海上五月花	90789.07	否	90789.07	-83.41	否
合肥保利西山林语	120000.00	否	100500.00	3254.50	否
南京保利堂悦	80000.00	否	80000.00	-294.75	否
南京保利中央公园	100000.00	否	101841.96	5641.45	否
天津保利罗兰公馆	60000.00	否	48600.00	-297.80	否
珠海保利国际广场	130000.00	否	130000.00	1574.23	否

◆股权转让◆

公告日期	交易金额		转让比例
2017-02-16	-		7.12%
转让方		受让方
泰康保险集团股份有限公司		泰康人寿保险有限责任公司
交易概述
泰康保险集团股份有限公司转让8.44亿股，占总股本7.12%，受让方：泰康人寿保险有限责任公司

◆发行债券◆

序号	债券简称	票面利率	起息日期	到期日期	总发行规模(万元）	交易场所	是否可转换

1	24保利04	2.99%	2024-04-02	2029-04-02	90000.00	上交所	否
2	24保利05	3.20%	2024-04-02	2031-04-02	100000.00	上交所	否
3	24保利02	2.99%	2024-03-21	2029-03-21	120000.00	上交所	否
4	24保利03	3.20%	2024-03-21	2031-03-21	80000.00	上交所	否
5	24保利01	2.90%	2024-02-02	2029-02-02	150000.00	上交所	否
6	23保利02	3.00%	2023-05-29	2028-05-29	150000.00	上交所	否
7	23保利01	3.20%	2023-03-28	2028-03-28	150000.00	上交所	否
8	22保利11	2.30%	2022-12-14	2027-12-14	150000.00	上交所	否
9	22保利12	-	2022-12-14	2029-12-14	109500.00	上交所	否
10	22保利09	2.80%	2022-08-26	2027-08-26	100000.00	上交所	否
11	22保利10	3.40%	2022-08-26	2029-08-26	30000.00	上交所	否
12	22保利07	2.89%	2022-07-22	2027-07-22	150000.00	上交所	否
13	22保利08	3.28%	2022-07-22	2029-07-22	50000.00	上交所	否
14	22保利05	3.00%	2022-06-28	2027-06-28	100000.00	上交所	否
15	22保利06	3.40%	2022-06-28	2029-06-28	100000.00	上交所	否
16	22保利03	2.89%	2022-06-01	2027-06-01	150000.00	上交所	否
17	22保利04	3.40%	2022-06-01	2029-06-01	150000.00	上交所	否
18	22保利01	2.96%	2022-04-21	2027-04-21	50000.00	上交所	否
19	22保利02	3.59%	2022-04-21	2029-04-21	100000.00	上交所	否
20	21保利07	3.17%	2021-07-16	2026-07-16	60000.00	上交所	否
21	21保利08	3.45%	2021-07-16	2028-07-16	59000.00	上交所	否
22	21保利07	3.17%	2021-07-16	2026-07-16	60000.00	上交所	否
23	21保利08	3.45%	2021-07-16	2028-07-16	59000.00	上交所	否
24	21保利05	3.39%	2021-06-01	2026-06-01	250000.00	上交所	否
25	21保利06	3.70%	2021-06-01	2028-06-01	53000.00	上交所	否
26	21保利05	3.39%	2021-06-01	2026-06-01	250000.00	上交所	否
27	21保利06	3.70%	2021-06-01	2028-06-01	53000.00	上交所	否
28	21保利03	3.10%	2021-03-16	2026-03-16	100000.00	上交所	否
29	21保利04	3.90%	2021-03-16	2028-03-16	94000.00	上交所	否
30	21保利03	3.65%	2021-03-16	2026-03-16	100000.00	上交所	否
31	21保利04	3.90%	2021-03-16	2028-03-16	94000.00	上交所	否
32	21保利01	3.68%	2021-01-29	2026-01-29	163000.00	上交所	否
33	21保利02	3.98%	2021-01-29	2028-01-29	90000.00	上交所	否
34	21保利02	3.98%	2021-01-29	2028-01-29	90000.00	上交所	否
35	20保利06	4.18%	2020-09-29	2027-09-29	161000.00	上交所	否
36	20保利03	2.80%	2020-06-22	2025-06-22	150000.00	上交所	否
37	20保利04	3.78%	2020-06-22	2027-06-22	50000.00	上交所	否
38	20保利01	3.00%	2020-04-01	2025-04-01	200000.00	上交所	否
39	16保利04	4.19%	2016-02-25	2026-02-25	300000.00	上交所	否