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天齐锂业(002466)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-05,6个月以内共有 13 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 5.83 元,较去年同比减少 62.45% ,预测2023年净利润 95.64 亿元,较去年同比减少 60.36%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 4.635.838.320.70 76.0595.64136.5417.97
2024年 13 2.164.617.721.40 35.4075.66126.6823.17
2025年 13 2.565.239.211.58 41.9885.91151.2226.75

截止2024-03-05,6个月以内共有 13 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 5.83 元,较去年同比减少 62.45% ,预测2023年营业收入 395.81 亿元,较去年同比减少 2.15%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 13 4.635.838.320.70 336.49395.81438.66155.09
2024年 13 2.164.617.721.40 106.30233.54425.00385.66
2025年 13 2.565.239.211.58 128.30250.54438.50430.19
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 12 34 62
未披露 2 2
增持 2 4 17 32

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) -1.24 1.41 14.70 9.52 8.49 8.40
每股净资产(元) 3.52 8.64 29.55 37.14 44.78 51.60
净利润(万元) -183376.57 207885.73 2412458.87 1562540.52 1392566.95 1378505.04
净利润增长率(%) 69.35 213.37 1060.47 -34.77 -13.35 11.99
营业收入(万元) 323945.22 766332.09 4044888.40 3934930.03 3083768.34 3091913.65
营收增长率(%) -33.08 136.56 427.82 -2.01 -21.44 6.73
销售毛利率(%) 41.49 61.97 85.12 78.40 72.79 70.86
净资产收益率(%) -35.22 16.29 49.75 25.25 18.08 15.53
市盈率PE -30.30 72.83 5.15 7.82 9.73 9.02
市净值PB 10.67 11.86 2.56 1.84 1.54 1.31

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-02 东吴证券 买入 4.722.162.56 774000.00354000.00419800.00
2024-02-06 中信建投 买入 4.832.443.75 792271.00400517.00614775.00
2024-01-31 广发证券 买入 5.292.462.96 868000.00403400.00486300.00
2024-01-31 国泰君安 买入 4.634.194.36 760500.00687500.00716100.00
2023-12-20 华泰证券 增持 5.604.913.83 918800.00805600.00628700.00
2023-12-20 辉立证券 增持 6.735.716.40 1103600.00937200.001049800.00
2023-11-21 华福证券 买入 5.284.304.53 866800.00706300.00742900.00
2023-11-04 长江证券 买入 5.363.703.80 880100.00607100.00623400.00
2023-11-03 浙商证券 买入 5.604.305.83 918400.00706300.00957400.00
2023-10-30 国信证券 买入 5.585.175.67 915600.00848300.00929800.00
2023-10-27 广发证券 买入 5.603.154.20 919200.00517700.00689900.00
2023-10-27 平安证券 增持 6.956.827.28 1140500.001120000.001194700.00
2023-10-26 国金证券 买入 6.567.197.53 1077100.001180700.001235500.00
2023-09-11 财通证券 增持 6.364.445.97 1043600.00728900.00980500.00
2023-09-10 长江证券 买入 5.845.095.87 958000.00835100.00964200.00
2023-09-08 浙商证券 买入 8.327.729.21 1365400.001266800.001512200.00
2023-09-02 国盛证券 买入 9.808.008.20 1603300.001305300.001340200.00
2023-09-01 东北证券 增持 6.966.686.35 1143000.001096300.001041600.00
2023-09-01 国信证券 买入 7.076.536.93 1160400.001071700.001137600.00
2023-08-31 广发证券 买入 6.073.434.76 996800.00562500.00780500.00
2023-08-31 平安证券 增持 6.548.099.16 1072900.001327600.001504000.00
2023-08-31 华福证券 买入 7.557.738.07 1238400.001268700.001324400.00
2023-08-31 方正证券 增持 10.099.069.53 1656200.001487500.001564600.00
2023-08-31 国泰君安 买入 8.987.518.71 1473300.001231800.001429100.00
2023-08-31 安信证券 买入 6.686.407.49 1096840.001049860.001229840.00
2023-08-31 信达证券 - 9.178.3610.71 1504900.001372700.001757200.00
2023-08-30 国金证券 买入 9.158.788.59 1501800.001441200.001409100.00
2023-05-19 海通证券(香港) 买入 11.9611.2811.22 1963100.001850800.001842000.00
2023-05-16 东方财富证券 增持 14.5013.8113.05 2379305.002266482.002141872.00
2023-05-16 中原证券 增持 10.988.818.10 1802800.001446600.001329200.00
2023-05-06 浙商证券 买入 13.7812.3412.88 2262300.002025800.002113400.00
2023-05-05 兴业证券 增持 9.327.247.80 1530400.001188300.001279500.00
2023-05-04 安信证券 买入 9.116.777.89 1494620.001111210.001295060.00
2023-05-03 长江证券 买入 5.095.405.56 835500.00886500.00912700.00
2023-05-03 海通证券(香港) 买入 13.9713.2413.20 2292700.002172400.002166500.00
2023-05-01 光大证券 增持 12.5210.9911.59 2054800.001804100.001901800.00
2023-04-29 平安证券 增持 14.1612.1812.97 2323800.001998200.002128400.00
2023-04-14 海通证券 买入 9.159.3410.23 1501800.001532100.001678500.00
2023-04-11 国盛证券 买入 10.107.808.30 1651700.001286700.001361100.00
2023-04-06 安信证券 买入 9.116.777.89 1494620.001111210.001295060.00
2023-04-04 国信证券 买入 10.508.428.53 1722900.001381300.001399700.00
2023-04-03 兴业证券 增持 13.2711.0010.91 2177900.001805800.001791300.00
2023-04-02 长江证券 买入 6.665.365.68 1093400.00879800.00932100.00
2023-04-02 民生证券 增持 10.9210.0011.46 1792100.001641100.001881200.00
2023-04-02 信达证券 - 9.069.0410.63 1486500.001484200.001743900.00
2023-04-01 浙商证券 买入 13.7812.3412.88 2262300.002025800.002113400.00
2023-03-31 财通证券 增持 10.4210.0910.51 1710494.001656404.001724250.00
2023-03-30 方正证券 增持 15.6717.6120.01 2572300.002890400.003283600.00
2023-03-30 中邮证券 买入 15.4614.9016.95 2536800.002446200.002781900.00
2023-03-22 华福证券 买入 14.9111.66- 2447400.001912900.00-
2023-01-20 国泰君安 买入 15.1915.67- 2492500.002571200.00-
2023-01-18 光大证券 增持 16.1817.66- 2655500.002898100.00-
2023-01-11 平安证券 增持 13.5813.83- 2228600.002269400.00-
2023-01-09 国金证券 买入 15.1215.80- 2481600.002593900.00-
2022-12-22 平安证券 增持 12.3713.5813.83 2030400.002228600.002269400.00
2022-10-31 长江证券 买入 12.9913.9212.79 2132600.002284800.002099200.00
2022-10-31 渤海证券 增持 12.0912.9113.26 1984000.002119500.002176100.00
2022-10-30 国信证券 买入 13.5413.7113.85 2222100.002249700.002273600.00
2022-10-30 中邮证券 买入 14.1315.4117.47 2319500.002528700.002867400.00
2022-10-30 安信证券 买入 14.8815.1015.30 2442860.002477880.002510740.00
2022-10-29 光大证券 增持 12.6613.9414.79 2078400.002287800.002426900.00
2022-10-28 兴业证券 增持 12.6714.5014.70 2080100.002379300.002412900.00
2022-10-28 方正证券 增持 12.6813.2514.04 2081200.002174900.002303600.00
2022-10-27 东亚前海 买入 8.259.7010.28 1354040.001591316.001687388.00
2022-10-20 西南证券 买入 11.9812.6913.69 1966954.002082804.002246586.00
2022-10-18 中信证券 买入 14.1012.7811.75 2313700.002097700.001927700.00
2022-10-17 长江证券 买入 12.9913.9212.79 2132600.002284800.002099200.00
2022-10-17 山西证券 买入 13.6214.7515.47 2235900.002420700.002539000.00
2022-09-18 华鑫证券 买入 13.2816.0518.35 2179600.002634400.003011100.00
2022-09-14 国盛证券 买入 14.3013.4013.20 2342000.002196800.002165900.00
2022-09-09 海通证券(香港) 买入 14.6616.1619.46 2406300.002652000.003193700.00
2022-09-08 西南证券 买入 11.2312.2913.18 1843323.002017717.002163445.00
2022-09-07 中邮证券 买入 14.1315.4117.47 2319500.002528700.002867400.00
2022-09-04 长江证券 买入 11.7813.9212.79 1933800.002284800.002099200.00
2022-09-01 民生证券 增持 12.3613.0414.78 2029400.002139400.002425200.00
2022-09-01 安信证券 买入 14.8815.1015.30 2442860.002477880.002510740.00
2022-08-31 国信证券 买入 12.8613.3213.46 2110000.002185800.002208700.00
2022-08-31 方正证券 增持 12.6813.2514.04 2081200.002174900.002303600.00
2022-08-31 光大证券 增持 11.7813.1014.07 1934000.002150200.002309300.00
2022-08-31 国泰君安 买入 12.7713.9114.10 2096300.002283700.002314400.00
2022-06-30 渤海证券 增持 11.0711.0711.07 1635700.001635700.001635700.00
2022-06-29 东亚前海 买入 9.1710.7711.42 1354040.001591368.001687441.00
2022-05-24 东方财富证券 增持 11.6415.3616.75 1718778.002269107.002474865.00
2022-05-05 东北证券 买入 8.9710.8912.78 1325200.001608100.001887800.00
2022-05-05 安信证券 买入 9.8410.1811.21 1453360.001503570.001655490.00
2022-05-04 中信建投 买入 8.849.6610.28 1306100.001426400.001518100.00
2022-05-03 国泰君安 买入 9.8910.4010.90 1461600.001536000.001609500.00
2022-05-01 国信证券 买入 9.8310.4010.59 1452200.001535500.001563500.00
2022-05-01 民生证券 增持 8.9610.0310.96 1323000.001481200.001618400.00
2022-05-01 光大证券 增持 7.338.2610.93 1082000.001219600.001615000.00
2022-04-30 国金证券 买入 10.3210.8010.90 1524100.001595700.001609900.00
2022-04-13 国泰君安 买入 6.727.43- 992610.791097484.84-
2022-02-07 广发证券 买入 5.215.91- 769600.00873300.00-
2022-01-28 国信证券 买入 6.678.25- 984900.001218100.00-
2022-01-27 东北证券 买入 6.188.21- 913400.001213200.00-
2022-01-27 民生证券 增持 5.786.86- 853200.001013700.00-
2022-01-27 西部证券 买入 2.023.17- 298900.00468900.00-
2022-01-26 浙商证券 买入 4.494.94- 662688.00729265.00-
2021-12-12 信达证券 - 0.764.236.47 112400.00624700.00956200.00
2021-11-01 招商证券 买入 0.621.261.46 92200.00185800.00216000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-03-02 天齐锂业:发布“质量回报双提升”行动方案,助力公司夯实锂资源布局 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,岳斯瑶)
●我们维持公司23-25年归母净利润77.4/35.4/42.0亿元的预测,同比-68%/-54%/+19%,对应PE为11/25/21x,维持“买入”评级。
●2024-02-06 天齐锂业:行业下行业绩承压,资源龙头不惧周期底部 (中信建投 王介超,郭衍哲)
●预计公司2023-2025年,公司归母净利润79.2/40.1/61.5亿元,对应当前股价PE为8.7/17.2/11.2倍。1、虽然2023-2024年利润或因锂价下行而承压,但公司具有出众的成本优势,在行业周期下行拥有较厚利润垫,不惧周期波动;2、公司股价近期已经调整较多,估值水平已经较低,买入并长期持有的性价比逐步凸显;3、公司锂矿、锂盐产能继续扩张,联营公司SQM未来也有扩产计划,因此公司未来规模仍有较大成长性,并且锂矿锂盐产能规模更匹配,一体化程度更高;4、同时公司现金流充裕,具备底部扩张潜力及优势,待周期上行,公司优质锂矿资源将给予公司显著向上弹性,短期公司虽然业绩承压,但公司基本面向好,抵抗周期波动能力强,看好公司长期发展,因此维持公司“买入”评级。
●2023-12-20 天齐锂业:全球领先锂企,卡位优质资源 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●基于23-25年碳酸锂25/20/15万元/吨的价格假设,预计公司23-25年归母净利91.88/80.56/62.87亿元,可比公司24年wind一致预期PB均值为1.43X,考虑公司已领先卡位全球优质资源,我们给予公司24年1.58XPB,公司近3个月A/H平均溢价率为42.42%,基于23年12月18日港元兑人民币汇率约0.914,对应A/H股目标价分别为54.51元/41.88元,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-20 天齐锂业:3Q业绩随鋰价回落,引入紫金加速推动产能扩张 (辉立证券 章晶)
●短期内,我们预计锂价戒仍将以弱势震荡为主,但从中长期来看,下游终端特别是新能源汽车与船舶和储能产业未来的高成长预期,成本支撑和政策倾斜可合理预期,锂行业基本面在未来几年有望持续向好。公司布局了全球最优质的锂资源,实行垂直一体化经营模式,实现锂精矿原材料100%自给自足,结合领先的锂化合物生产加工水平,可最大化兑现锂产品的利润空间,未来随着产能扩张,龙头地位将继续巩固。我们预计公司2023/2024/2025年的每股盈利分别为6.73/5.71/6.40元人民币,每股净资产为34.4/38.9/43.8元,目标价59人民币元对应2023/2024/2025年8.8/10.3/9.2倍预计市盈率,给予增持评级。(现价截至12月18日)
●2023-11-21 天齐锂业:2023年三季报点评:Q3盈利环比有所修复,精矿包销价格高企利润继续向矿端转移 (华福证券 王保庆)
●由于锂价持续下行以及奎纳纳出现技术性问题,我们下调了锂价和奎纳纳产量,我们预计23-25年公司归母净利润86.7/70.6/74.3亿元(原23-25年预测值为123.9/126.9/132.4亿元),由于公司资源优势突出给予一定估值溢价,参照可比公司给予公司2023年12.2倍PE估值,对应目标价格64.65元/股,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-03-04 兴业银锡:银锡龙头,涅槃重生 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●我们预计2023-2025年公司营业收入分别为37.52/51.01/55.02亿元,同比增长79.88%/35.97%/7.84%;归母净利润分别为9.96/16.21/18.05亿元,同比增长472.94%/62.71%/11.32%;EPS分别为0.54/0.88/0.98元。基于公司主要矿山产量未来有望增长,我们给予公司2024年15倍PE,目标价13.24元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-04 紫金矿业:巨龙铜矿二期获批,铜板块增长极启新篇 (东北证券 廖浩祥)
●首次覆盖,给予公司“买入”评级。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为3008.30/3262.93/3533.61亿元,归母净利润分别为211.21/243.53/273.58亿元,对应PE分别为16.52x/14.32x/12.75x。
●2024-03-03 斯瑞新材:高端铜基材料制造商,多领域迎高景气窗口 (国海证券 李永磊,罗琨,董伯骏)
●参考2023年公司业绩快报,我们适当上调公司盈利预测,据我们预测,公司2023/2024/2025年归母净利润分别为1.01/1.45/1.81亿元,对应PE60.98、42.67、34.24倍,维持“买入”评级。
●2024-03-03 南山铝业:高端产品占比提升,高分红改善股东回报 (国投证券 覃晶晶,洪璐)
●我们预计2024-2026年营业收入分别为267.82、294.04、320.50元,预计净利润37.43、38.98、41.30亿元,对应EPS分别为0.32、0.33、0.35元/股,目前股价对应PE为9.8、9.4、8.8倍。维持“买入-A”评级,6个月目标价维持4.5元/股。
●2024-03-01 洛阳钼业:“矿山+贸易”模式布局全球,铜资源龙头尽享弹性空间 (东吴证券 孟祥文)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.3、0.4、0.6元/股,对应PE分别为20/14/11倍。基于公司2024年TFM及KFM铜矿增量显著、权益金问题解决未来产量释放可期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-29 南山铝业:2023年年报点评:业绩受海外需求下滑拖累,分红比例显著提升 (光大证券 王招华,方驭涛)
●考虑铝加工产品加工费的回落,我们下调对公司业绩预测,预计2024/2025年归母净利润分别为37.7/40.6亿元(下调幅度9.4%/11.1%);新增2026年预测归母净利润为44.5亿元,同比增长8.5%/7.6%/9.8%,对应当前股价的PE估值分别为9/9/8X,考虑前期股价的下跌已经反映业绩的下滑,维持“增持”评级。
●2024-02-28 神火股份:煤铝双主业,盈利能力较强 (天风证券 刘奕町)
●预测23-25年公司归母净利润55.8/65.8/67.3亿元,同比-26.34%/+18.06%/+2.25%,当前市值对应PE分别为8/6/6倍。参考可比公司估值,给予24年8x PE,目标价23.2元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券 陈先龙,甘嘉尧)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年26-27倍PE估值,对应合理价值区间16.03-16.65元/股,给予优于大市评级。
●2024-02-27 银泰黄金:开启海外布局新篇章 (招商证券 刘文平,赖如川)
●预计2023-25年归母净利润15.9/16.9/17.7亿元,对应市盈率26/24/23倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券(香港) Xianlong Chen,Jiayao Gan)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年27倍PE估值(原为2023年31x),对应目标价16.65元/股(-2%),维持“优于大市”评级。
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